热点资讯
相关资讯
永赢通益债券C: 永赢通益债券型证券投资基金(C份额)基金产物贵寓选录更新(2024年第2号)
发布日期：2024-11-30 19:44 点击次数：143
|
永赢通益债券型证券投资基金（C 份额）基金产物贵寓选录更新(2024 年第 2
号)
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-30
本选录提供本基金的病服气息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。
一、产物简略
永赢通益债
基金简称 基金代码 006558
券
永赢通益债
下属基金简称 下属基金代码 006559
券C
永赢基金管 江苏银行股份
基金经管东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 有限公司
基金合同告成日 2018-11-22
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作表情 平方盛开式 盛开频率 每个盛开日
基金司理 牟琼屿 启动担任本基金基金司理的 2021-06-23
日历
证券从业日历 2009-04-27
其他 基金合同告成后，诱导 20 个使命日出现基金份额持有东谈主
数目发火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基
金经管东谈主应当在按期论述中赐与暴露；诱导 60 个使命日出现
前述情形的，基金经管东谈主应当向中国证监会论述并建议措置方
案，如融合运作表情、与其他基金团结或者休止基金合同等，
并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资认识与投资策略
本基金在有用法例投资组合风险的前提下，力争为基金
投资认识
份额持有东谈主获得超过功绩比较基准的投资答复。
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括
国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、地
方政府债、次级债、中小企业私募债、短期融资券、超短期
融资券、政府扶助机构债券、政府扶助债券、证券公司短期
公司债券、钞票扶助证券、债券回购、契约入款、见告存
款、按期入款过火他银行入款、同行存单、货币市集器具以
投资范围 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但
须适宜中国证监会干系章程。
本基金不投资于股票、权证等钞票，也不投资于可融合
债券、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金经管东谈主在彭胀适宜款式后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金钞票的 80%，每个交游日日终，保持现款（不含结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持
有东谈主的赎回款项。
本基金将通过对宏不雅经济运职业况、国度货币计谋和财
政计谋及老本市集资金环境的商议，积极把执宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，概括哄骗类属树立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、息差策略、中小企业私募债投资策略、资
产扶助证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略，力
求闪避风险并罢了基金钞票的升值保值。
功绩比较基准 中国债券概括全价指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于搀杂
型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募讲明书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合伙产树立图表/区域树立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表过去推崇。
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费
注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
经管费 0.30% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售做事费 0.20% 销售机构
审计用度 55,000.00 元 管帐师事务所
信息暴露费 120,000.00 元 章程暴露报刊
其他用度 基金合同告成后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募讲明书或
其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票
扣除。 2、所暴露相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期论述披
露为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持巧合代，投资者需支拨的运作费率如下
表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报暴露的干统统据为基准测算。
四、风险揭示与病笃辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、经管风险、
操气派险、合规性风险、本基金独到的风险过火他风险。本基金独到的风险
有：
将深远专科商议上风，加强对市集和债券类产物的深入商议，不时优化组合配
置，以法例特定风险。
式为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出
现走嘴，或在交游经由中发生交收走嘴，或由于中小企业私募债券质地裁汰导
致价钱下落等，可能形成基金财产赔本。
缔造行和交游，且摈弃投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或赔本。
付或暂停支付的步调以吩咐渊博赎回，因此在渊博赎回情形发生时，基金份额
持有东谈主存在不行实时赎回份额的风险。
融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。
与股票和一般债券不同，钞票扶助证券不是对某一权略实体的利益条目权，而
是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条目权，是一种以钞票信用为支
持的证券，所面对的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础钞票池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动
性风险等，由此可能形成基金财产赔本。
（二）病笃辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、厚实信用、严慎力图的原则经管和哄骗基金财
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主痛快，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如
经友好协商未能措置的，应提交上海外洋经济商业仲裁委员会，字据提交仲裁
时该会的仲裁国法进行仲裁，仲裁所在为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁
各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。
基金产物贵寓选录信息发生要害变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更
新，其他信息发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，
敬请同期存眷基金经管东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他贵寓查询表情
以下贵寓详见基金经管东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管契约、招募讲明书
● 按期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及磋商表情
● 其他病笃贵寓
六、其他情况讲明
无。
|