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11月21日基金净值:国联恒阳纯债A最新净值1.0733,涨0.06%
发布日期:2024-11-22 01:59 点击次数:122
本站音尘,11月21日,国联恒阳纯债A最新单元净值为1.0733元,累计净值为1.1083元,较前一交游日飞腾0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.23%,近3个月飞腾0.51%,近6个月飞腾1.58%,近1年飞腾3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联恒阳纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比110.92%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、茹昱,基金司理朱柏蓉于2021年6月15日起任职本基金基金司理,任职技巧累计酬谢10.88%。基金司理茹昱于2024年7月2日起任职本基金基金司理,任职技巧累计酬谢0.95%。 以上骨子为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。 |