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国联中债1-5年国开行B: 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(B类份额)基金居品府上摘录更新
发布日期：2024-11-02 03:26 点击次数：59
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国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(B类份额)基金居品府上摘录更新
国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(B类份额)基金居品府上摘录更新
编制日历：2024年10月21日
送出日历：2024年10月24日
本摘录提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。
一、 居品大要
基金简称 国联中债1-5年国开行 基金代码 009529
下属基金简称 国联中债1-5年国开行B 下属基金代码 020215
基金管制东说念主 国联基金管制有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
基金合同成效日 2020年06月11日 上市交游所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作表情 平凡绽开式 绽开频率 每个绽开日
基金司理 运行担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
朱柏蓉 2020年07月06日 2013年07月22日
石霄蒙 2024年04月19日 2015年08月26日
吴娜娜 2024年10月21日 2006年07月01日
注：本基金自2023年12月1日起增多B类基金份额。
二、 基金投资与净值领会
（一）投资主义与投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前取得与所在指数相通的总答复，追求跟
投资主义
踪偏离度及追踪罪恶的最小化。
所在指数：中债1-5年国开行债券指数。本基金主要投资于所在指数成份券及备选成份券，
为更好兑现投资主义，还不错投资于具有难懂流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市
的战略性金融债、债券回购以及银行进款。
本基金不投资于除战略性金融债之外的债券钞票。如法律律例或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管制东说念主在履行符合技艺后，不错将其纳入投资边界。
投资边界 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%，其中投资
于所在指数中待偿期为1-5 年的成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现款基金资
产的80%；现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其
中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例罢了，基金管制东说念主在履行符合技艺后，
不错调治上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、钞票设立策略；2、债券投资策略。
事迹比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币市
风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金，具有与所在指数以及所在指数所代表的的债券市集相通的
风险收益特征。
（二）投资组结伙产设立图表／区域设立图表
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（三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金合同成效以前按试验存续期野心，不按统共这个词当然年度进行折算。
三、 投本钱基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在申购／赎回基金经由中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费表情/费率 备注
M 申购费（前 M≥500万 1000.00元/笔 非待业金客户
收费） M M≥500万 1000.00元/笔 待业金客户
赎回费 0天≤N 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(B类份额)基金居品府上摘录更新
N≥7天 0.00%
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
管制费 0.15% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 60,000.00 司帐师事务所
信息显露费 120,000.00 法则显露报刊
基金的指数许
可使用费
基金合同成效后与基金联系的讼师费、诉讼费和仲
裁费；基金份额握有东说念主大会用度； 基金的证券交
其他用度 易用度；基金的银行汇划用度；基金的开户用度、 联系办事机构
账户珍惜用度；按照国度推敲法则和基金合同约
定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
终试验金额以基金如期陈诉显露为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有时刻，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的
联统共据为基准测算。
四、 风险揭示与遑急指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
（1）指数化投资联系的风险。本基金钞票投资于中债1-5年国开行债券指数成份券偏激备选成份券的比例不低
于本基金非现款钞票的80%，事迹领会将会跟着指数的波动而波动；同期本基金在大宗情况下将看护较高的仓位，
在债券市集下降的经由中，可能濒临基金净值与所在指数同步下降的风险。（2）所在指数的风险。1）所在指数回
报与债券市集平均答复偏离的风险所在指数并不成完全代表统共这个词债券市集。所在指数成份券的平均答复率与统共这个词债
券市集的平均答复率可能存在偏离。2）所在指数波动的风险所在指数成份券的价钱可能收到政事要素、经济要素、
投资者心思和交游轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。3）
所在指数野心出错的风险指数编制法子可能导致所在指数的领会与总体市集领会产生各异，从而使基金收益发生变
化。所在指数值可能出现诞妄，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致赔本。4）所在指数变更风险笔据基金
合同的商定，因所在指数的编制与发布等原因，导致原所在指数不宜持续手脚本基金的投资所在指数及事迹比较基
准，或证券市集有其他代表性更强、更适宜投资的指数推出时，本基金管制东说念主不错依据珍惜投资者正当职权的原则，
在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门条件履行符合技艺后变更本基金的所在指数、事迹比较基准和基金称呼。
届时基金合同将发生变更，基于原所在指数的投资战略将会变嫌，基金的投资组合将随之调治，基金的收益风险特
征可能发生变化，投资者还须承担投资组合调治所带来的风险与成本。
（3）基金投资组合答复与所在指数答复偏离的风险。本基金在追踪所在指数时由于各式原因导致基金的事迹
领会与所在指数领会之间可能产生各异，主要影响要素可能包括：1）本基金给与抽样复制和动态最优化策略，投
资于所在指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或遴荐非成份券手脚替代，基金投资组合与所在指数
组成可能存在各异，从而可能导致基金试验收益率与所在指数收益率产生偏离；2）笔据所在指数编制决策，债券
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利息野心再投资收益，而基金再投资中有时能取得相通的收益率；3）指数调治成份券时，基金在相应的组合调治
中可能暂时扩大或所在指数的组成各异，况兼会产生相应的交游成本；4）基金运作经由中发生的用度，包括交游
成本、市集冲击成本、管制费和托管费等，可能导致本基金在追踪指数时产生收益上的偏离；5）基金发生申购或
赎回时将带来一定的现款流或变现需求，当债券市集流动性不实时，或受银行间债券市集债券交游开首的罢了，本
基金投资组合濒临一定进程的追踪偏离风险；6）在指数化投资经由中，基金管制东说念主对指数基金的管制才气举例跟
踪指数的技能技能、买入卖出的试验遴荐都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对事迹比较基准的追踪程
度。
（4）基金投资战略性金融债的风险。本基金主要投资于战略性金融债，可能濒临以下风险：1）战略性银行改
之后的信用风险，若明天战略性银行进行改制，战略性金融债券的性质可能发生较大变化，债券信用等第也可能相
应调治，基金投资可能濒临一定信用风险；2） 战略性金融债流动性风险，战略性金融债市集投资者活动具有一定
趋同性，在顶点市集环境下可能买入或卖出，存在流动性风险；3） 投资者贴近度风险，战略性金融债刊行东说念主较为
单一，若单一主体发生要紧事项变化，可能对基金净值领会产生较大影响。（5）追踪罪恶限定未达商定主义的风
险。在时常市集情况下，力求日均追踪偏离度的都备值不当先0.35%，年追踪罪恶不当先4%，但因所在指数编制规
则调治或其他要素可能导致追踪罪恶当先上述边界，本基金净值领会与指数价钱走势可能发生较大偏离。（6）指
数编制机构住手办事的风险。本基金的所在指数由指数编制机构发布并管制和珍惜，明天指数编制机构可能由于各
种原因住手对指数的管制和珍惜，本基金将笔据基金合同的商定自联系情形发生之日起十个使命日内向中国证监会
陈诉并提议处置决策，如更换基金所在指数、调节运作表情、与其他基金并吞、或者断绝基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自
动断绝。投资东说念主将濒临更换基金所在指数、调节运作表情、与其他基金并吞、或者断绝基金合同等风险。自指数编
制机构住手所在指数的编制及发布至处置决策详情并实行前，基金管制东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游
日的指数信息罢黜基金份额握有东说念主利益优先原则看护基金投资运作，该时刻由于所在指数不再更新等原因可能导致
指数领会与联系市集领会有在各异，影响投资收益。（7）成份券背约风险。本基金主要投资于所在指数成份券及
备选成份券，当所在指数成份券发生显然负面事件濒临背约风险时，可能出现导致本基金的追踪偏离度和追踪罪恶
扩大的风险。
汇率风险、（6）其他风险。
德风险。
（二）遑急指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于
本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎致力的原则管制和诓骗基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品府上摘录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管制
东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信
息，敬请同期神思基金管制东说念主发布的联系临时公告等。
五、 其他府上查询表情
以下府上详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管契约、招募讲明书
如期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉
基金份额净值
基金销售机构及推敲表情
其他遑急府上
六、 其他情况讲明
争议处置表情：各方当事东说念主承诺，因基金合同而产生的或与基金合同推敲的一切争议，如经友好协商未能处置
的，应提交中国外洋经济营业仲裁委员会笔据该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决
是结尾性的并对子系各方均有敛迹力。除非仲裁裁决另有法则，仲裁用度由败诉方承担。
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