中金联东: 中金联东科技更始产业园闭塞式基础设施证券投资基金合同见效公告

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中金联东: 中金联东科技更始产业园闭塞式基础设施证券投资基金合同见效公告

发布日期：2024-10-30 14:42 点击次数：68

基金合同见效公告中金联东科技更始产业园闭塞式基础设施证券投资基金基金合同见效公告公告送出日历：2024 年 10 月 18 日第 1 页共9 页基金合同见效公告基金称号中金联东科技更始产业园闭塞式基础设施证券投资基金基金简称中金联东科创 REIT 基金主代码 508003 合同期限 42 年基金运作形貌契约型、闭塞式基金合同见效日 2024 年 10 月 17 日基金份额总数 5 亿份基金惩办东说念主称号中金基金惩办有限公司基金托管东说念主称号交通银行股份有限公司《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩办主张》、《公开召募基础设施证券投资基金引导（试行）》、《公开召募证券投资基金信息露馅惩办主张》、《上海证券走动所公开召募基础设施证券投资基金（REITs）国法适用引导第 2 号——发售业务（试行）》、《公开召募公告依据基础设施证券投资基金网下投资者惩办折服》等法律法则以及《中金联东科技更始产业园闭塞式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金联东科技更始产业园闭塞式基础设施证券投资基金招募评释书》、《中金联东科技更始产业园闭塞式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中国证券监督惩办委员会证监基金召募央求获中国证监会核准的文号许可〔2024〕1121 号自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年基金召募时代毕马威华振管帐师事务所（特验资机构称号殊庸碌合伙）召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 10 月 16 日召募灵验认购总户数（单元：户） 3,232 召募时代净认购金额（单元：东说念主民币元） 1,616,999,996.69 认购资金在召募时代产生的利息（单元：东说念主民币元） 487,636.42 灵验认购份额 500,000,000 召募份额（单元：利息结转的份额 0 份）系数 500,000,000 其中：召募时代基认购的基金份额（单元：份） 0 金惩办东说念主利用固有占基金总份额比例 0% 第 2 页共9 页基金合同见效公告资金认购本基金情其他需要评释的事项 - 况其中：召募时代基认购的基金份额（单元：份） 589 金惩办东说念主的从业东说念主员认购本基金情况占基金总份额比例 0.00012% 召募期限届满基金是否合适法律法则则程的办理基是金备案手续的条目向中国证监会办理基金备案手续赢得书面阐发的日期注：（1）本基金召募时代的信息露馅费、管帐师费和讼师费以过火他用度，不从基金财产中列支。（2）本基金惩办东说念主高等惩办东说念主员、基金投资和辩论部门厚爱东说念主认购本基金份额总量的数目区间为（3）灵验认购款项在召募时代产生的利息不折算为基金份额捏有东说念主的基金份额，沿路计入基金资产。中国证监会准予本基金的召募份额总数为500,000,000份。其中，本基金策略配售最终发售份额为365,450,000份，为本次基金份额发售总量的73.09%。网下发售最终发售份额数目为94,185,000份，占扣除策略配售最终发售份额后发售份额的70.00%，公众发售最终发售份额数目为40,365,000份，占扣除策略配售最终发售份额后发售份额的30.00%。本次发售的20家策略投资者均已凭据策略配售契约，按照网下询价确定的认购价格认购其答允的基金份额，并在章程时辰内将认购款项足额汇至基金惩办东说念主指定的银行账户。本基金策略投资者100%配售。本次发售最终策略配售效果如下：占发售总量序号投资者认购数目（份）限售期限（月）的比例占发售总量 20%部分的限售期为 60 个月，跳跃 20%部分的限售期为 36 个月第 3 页共9 页基金合同见效公告占发售总量序号投资者认购数目（份）限售期限（月）的比例合伙企业（有限合伙）华润相信·嘉禾 1 号蚁集资金相信计划交银国信·永权红利 1 号蚁集资金信托谈判创金合信恒鑫 2 号蚁集钞票惩办计划兴瀚资管-兴元 18 号蚁集钞票惩办计划嘉实基金宝睿 5 号单一钞票惩办计划中信证券财信东说念主寿睿驰 1 号单一资产惩办谈判广州合凡壹号股权投资合伙企业（有限合伙）中信证券固收多元 1 号蚁集钞票管理谈判中国太平洋保障（集团）股份有限公司系数 365,450,000 73.09% 注：（1）原始权益东说念主北京联东金园惩办科技有限公司认购 170,000,000 份基金份额，占本次基金发售总量的 34.000%。（2）以上限售期限自基金上市之日起谋略。本次发售的 10 家网下投资者惩办的沿路提交了灵验报价的 13 个配售对象均已通过上海证券走动所“REITs 询价与认购系统”向基金惩办东说念主提交了认购央求，并完成了认购款项的全额交纳。最终网下投资者配售比例为 93.16023739%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。以上配售安排及效果合适《中金联东科技更始产业园闭塞式基础设施证券投资基第 4 页共9 页基金合同见效公告金基金份额询价公告》公布的配售原则。本基金不存在提供灵验报价但未参与认购，或推行认购数目赫然少于报价时拟认购数目的情况。网下投资者惩办的每一配售对象自本基金上市之日起前三个走动日（含上市首日）内可走动的份额不跳跃其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个走动日起，网下投资者的沿路获配份额可解放畅通。网下投资者过火惩办的配售对象一朝报价即视为接管《询价公告》所露馅的上述安排，答允谨守上述时代的走动要求。监管机构有权对网下投资者在上述时代的走动情况进行监督惩办。各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。凭据前述网下投资东说念主的走动要求，除可走动份罕见，本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告也曾注销，即视同已向网下配售对象投递相应安排奉告，网下投资者应严格谨守已作出的答允，如违抗，监管机构有权接管圭表。基金惩办东说念主或销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表基金惩办东说念主或销售机构照实吸收到认购央求，央求的告捷与否应以登记机构的阐发效果为准。投资者可在基金合同见效后到各销售机构查询最终成交阐发情况和认购的份额。未阐发部分的认购款项退还历程、到账时辰等细情怀况请向各销售机构扣问。投资者可登陆本公司网站（www.ciccfund.com）查询谈判信息或拨打客户事迹电话（400-868-1166）扣问谈判事宜。本基金为基础设施证券投资基金，基金合同存续期为 42 年，在基金合同存续期内接管闭塞式运作并在上海证券走动所上市，不绽开申购、赎回。基金合同见效后，在合适法律法则和上海证券走动所章程的情况下，基金惩办东说念主不错央求本基金的基金份额上市走动。在确定上市走动的时辰后，基金惩办东说念主将凭据法律法则则程在章程媒介上刊登基金份额上市走动公告书。本基金公众投资者认购的基金份额无畅通狂放及限售期安排，自基金份额在上海证券走动所上市之日起即可畅通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可径直第 5 页共9 页基金合同见效公告参与上海证券走动所场内走动；使用场外基金账户认购的基金份额在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券谋划机构后，方可参与上海证券走动所阛阓的交易，也可在允许的情况下通过上海证券走动所基金通平台进行份额转让，具体可凭据上海证券走动所、中国证券登记结算有限职守公司谈判国法办理。本公司已向中国证券登记结算有限职守公司提倡央求，自 2024 年 10 月 18 日起通达本基金场外转托管至场内业务。风险领导：本基金为以下简称基础设施基金，与投资股票、债券、其他证券及衍生品种的通例公募基金具有不同的风险收益特征。本基金建树后主要投资于以园区类基础设施神色为最终投资方针的基础设施钞票维持证券，并捏有其沿路份额。通过资产维持证券和神色公司等载体取得基础设施神色透彻系数权或谋划职权，以获取基础设施神色运营收益的同期承担基础设施神色钞票价钱波动。本基金在投资运作、走动等技艺的主要风险包括基础设施基金的独到风险及基金投资的其他风险。具体包括但不限于：（1）基础设施基金的独到风险，包括但不限于产业园行业谈判的风险（宏不雅经济环境变化可能导致的行业风险；城市贪图及基础设施神色掌握产业贪图、产业园区政策等发生变化的风险；谈判政策法则发生变化的风险；行业竞争加重的风险等），基础设施基金的投资惩办风险（基金初度投资的走动风险；基础设施神色运营风险；估值与现款流瞻望的风险；基础设施神色径直或迤逦对外融资的风险；基础设施神色收购与出售的谈判风险；地皮使用权到期、被征用或收回的风险；基础设施基金利益突破与关联走动风险等）过火他与基础设施基金谈判的相配风险（长入投资风险；流动性风险；召募失败风险；基金惩办东说念主的惩办风险；外部惩办机构的尽责践约风险；谈判惩办东说念主、托管东说念主尽责践约风险；税收政策和洽可能影响基金份额捏有东说念主收益的风险；专项谈判等畸形方针载体提前圮绝风险；不成抗力风险等）；（2）其他一般性风险身分，包括但不限于基金价钱波动风险、暂停上市或圮绝上市风险、谈判参与机构的操作及技巧风险、基金运作的合规性风险、证券阛阓风险等。基础设施神色在评估、现款流测算等过程中，使用了较多的假定前提，这些假定前提在翌日是否或者收尾有在一定不确定性，投资者应当对这些假定前提进行审慎判断。本基金细心风险揭示详见本基金招募评释书过火更新。基金的过往事迹并不预示其翌日弘扬；基金惩办东说念主惩办的其他基金的事迹也不构第 6 页共9 页基金合同见效公告附表：网下投资者配售明细表序投资者认购数目配售数目可走动份额配售对象称号报价（元）号称号（份）（份）（份）人命保障资管－农业人命保障资银行－人命保障钞票惩办有限公司睿驰增公司强 6 号钞票惩办产物全球钞票管全球钞票-招商银行- 公司合伙产惩办产物中再资管-招商银行- 中再钞票管中再钞票-基建强国 REITs 主题钞票惩办公司产物中再钞票管中再资管－兴业银行公司产物华润深国投相信有限华润深国投公司－华润相信·LSF 权益 FOF 精选蚁集资司金相信谈判华金证券－东吴东说念主寿保障股份有限公司－华金证券股华金证券东吴东说念主寿 15 份有限公司号基础设施基金策略 FOF 单一钞票惩办计划招商证券股招商证券股份有限公份有限公司司财信证券股财信证券股份有限公份有限公司司全球钞票管全球养老保障股份有限公司—自有资金公司全球钞票管全球养老保障股份有限公司-传统产物公司广东粤财相信有限公广东粤财信托有限公司号蚁集资金相信谈判新华东说念主寿保障股份有新华钞票管限公司-传统-庸碌保险产物-018L-CT001 公司沪第 8 页共9 页基金合同见效公告序投资者认购数目配售数目可走动份额配售对象称号报价（元）号称号（份）（份）（份）华能贵诚相信有限公华能贵诚信托有限公司驰资金相信第 9 页共9 页

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