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中原大悦城交易REIT: 中原大悦城购物中心封锁式基础门径证券投资基金购入基础门径技俩交割审计情况的公告
发布日期：2024-10-24 09:46 点击次数：121
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中原大悦城购物中心封锁式基础门径证券投资基金
购入基础门径技俩交割审计情况的公告
公告送出日历：2024 年 10 月 16 日
一、公募 REITs 基本信息
公募REITs称号 中原大悦城购物中心封锁式基础门径证券投资基金
公募REITs简称 中原大悦城交易REIT
场内简称 中原大悦城交易REIT
公募REITs代码 180603
公募REITs协议顺利日 2024年9月3日
基金料理东谈主 中原基金料理有限公司
基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套递次、《公
开召募基础门径证券投资基金素养（试行）》《深圳证
券交游所公开召募基础门径证券投资基金业务目的（试
行）》
《深圳证券交游所公开召募基础门径证券投资基金
公告依据
业务素养第5号——临时禀报（试行）
》等关系法则以及
《中原大悦城购物中心封锁式基础门径证券投资基金
基金协议》《中原大悦城购物中心封锁式基础门径证券
投资基金招募讲解书》过火更新
二、交割审计情况
中原大悦城购物中心封锁式基础门径证券投资基金（以下简称“本基金”）
发售并购入基础门径技俩事项（以下简称“本次交游”），已由信永中庸管帐师事
务所(迥殊庸碌合股)完成对购入技俩公司成皆博悦交易料理有限公司的交割审
计，并出具了上述购入技俩公司的交割审计禀报（详见附件）。
笔据交割审计禀报，购入技俩公司于交割审计基准日（2024 年 9 月 10 日）
钞票共计 3,334,764,473.04 元，欠债共计 157,754,385.00 元，扫数者权柄共计
特此公告
中原基金料理有限公司
二〇二四年十月十六日
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