对于招商招悦纯债债券型证券投资基金增多D类基金份额并修改基金合同和托管契约的公告

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对于招商招悦纯债债券型证券投资基金增多D类基金份额并修改基金合同和托管契约的公告

发布日期：2024-12-24 18:56 点击次数：186

招商基金处理有限公司对于招商招悦纯债债券型证券投资基金增多 D 类基金份额并修改基金合同和托管契约的公告为更好地餍足基金投资者的需求，为投资者提供各类化的投资阶梯，凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作处渴望法》《招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）和《招商招悦纯债债券型证券投资基金托管契约》（以下简称《托管契约》）的谋划规定，招商基金处理有限公司（以下简称“公司”或“基金处理东谈主”）决定于 2024 年 12 月 25 日起对招商招悦纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增多 D 类基金份额，同期对基金处理东谈主和基金托管东谈主信息进行更新，并对本基金的《基金合同》和《托管契约》作相应修改。现将具体事宜示知如下：一、新增 D 类基金份额类别基本情况本基金增多 D 类基金份额后，将分别诱骗对应的基金代码并分别计划各类基金份额净值，投资者申购时不错自主礼聘与 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价钱以央求当日收市后计划的各类基金份额净值为基准进行计划， D 类基金份额首笔申购当日的申购价钱为当日 A 类基金份额的基金份额净值。本基金 D 类基金份额的费率结构如下：（1）D 类基金份额申购费申购金额（M）申购费率 M＜100 万元 0.90% M≥500 万元每笔 1200 元投资者在一天之内要是有多笔申购，费率按单笔分别计划。本基金 D 类基金份额的申购用度由申购 D 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金钞票，用于基金的市集实行、销售、登记等各项用度。基金处理东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠步履，详见基金处理东谈主发布的联系公告。（2）D 类基金份额赎回费本基金 D 类基金份额的赎回费率如下表所示：联贯握无意刻（N）赎回费率 N＜7 天 1.50% N≥30 天 0.00% D 类基金份额的赎回用度由赎回 D 类基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回 D 类基金份额时收取。对 D 类基金份额握有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。（3）D 类基金份额销售办事费本基金 D 类基金份额不收毁灭售办事费。（4）本基金 D 类基金份额的处理费率、托管费率均与 A 类基金份额、C 类基金份额保握一致。（1）直销机构直销机构：招商基金处理有限公司招商基金客户办事热线：400-887-9555（免资料话费）招商基金官网来去平台来去网站：www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555（免资料话费）电话：（0755）83076995 传真：（0755）83199059 谋划东谈主：李璟招商基金机构业务部地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801 电话：（010）56937404 谋划东谈主：贾晓航地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼电话：（021）38577388 谋划东谈主：胡祖望地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 23 楼电话：（0755）83190401 谋划东谈主：张鹏招商基金直销来去办事谋划形态地址：广东省深圳市福田区深南大路 7028 号期间科技大厦 7 层招商基金客户办事部直销柜台电话：（0755）83196359 83196358 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755）83199266 谋划东谈主：冯敏（2）其他销售机构基金处理东谈主可凭证施行情况治疗销售机构。最低金额为 1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）；通过本基金处理东谈主官网来去平台申购，每笔最低金额为 1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）；通过本基金处理东谈主直销机构申购，初次最低申购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10 元（含申购费）。施行操作中，各销售机构在相宜上述规定的前提下，可凭证情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需罢黜销售机构的联系规定。投资东谈主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的兑现。换。二、《基金合同》的纠正内容公司对《基金合同》中波及增多 D 类基金份额类别的联系内容进行了纠正，同期对基金处理东谈主和基金托管东谈主信息进行更新。本项纠正对原有基金份额握有东谈主的利益无本体性不利影响，《基金合同》当事东谈主权益义务关系也不发生紧要变化，凭证《基金合同》的规定无需召开基金份额握有东谈主大会。公司已就纠正内容与基金托管东谈主协商一致，并已履行顺应方法。《基金合同》的纠正内容详见附件一《招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。凭证纠正的《基金合同》，相应纠蓝本基金的《托管契约》。三、《招商招悦纯债债券型证券投资基金招募评释书》及基金家具费力摘抄将凭证《基金合同》和《托管契约》的内容进行相应修改，并按规定更新。四、遑急辅导这次增多 D 类基金份额及《基金合同》和《托管契约》的纠正，已履行了规定的方法，相宜联系法律律例及《基金合同》的规定。投资者可探访本公司网站（www.cmfchina.com）查阅纠正后的招商招悦纯债债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管契约》全文。本次纠正后的《基金合同》和《托管契约》将自 2024 年 12 月 25 日起顺利。投资者可通过以下阶梯计划谋划细则：招商基金世界调处客户办事热线：400-887-9555（免资料话费）网址：www.cmfchina.com 风险辅导：基金处理东谈主应许以憨厚信用、力争尽职的原则处理和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭证律例要求对投资者类别、风险承受身手和基金的风险品级进行分歧，并提议顺应性匹配见地。投资者在投资基金前应致密阅读基金合同、招募评释书、基金家具费力摘抄等基金法律文献，全面坚硬基金家具的风险收益特征，在了解家具情况及听毁灭售机构顺应性见地的基础上，凭证本人的风险承受身手、投资期限和投资谋略，对基金投资作出独处有谋略，礼聘合适的基金家具。特此公告。招商基金处理有限公司附件一：《招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表章节原文条件内容修改后条件内容第二 53、基金份额分类：本基金凭证是否收毁灭售 53、基金份额分类：本基金凭证是否收毁灭售部分办事费，将基金份额分为不同的类别：A 类基办事费，将基金份额分为不同的类别：A 类基释义金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。各类同的基金代码，并分别公布基金份额净值基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基计提销售办事费的基金份额 54、A 类、D 类基金份额：指不从本类别基金钞票上钩提销售办事费的基金份额第三八、基金份额类别八、基金份额类别部分本基金凭证是否收毁灭售办事费，将基金份额本基金凭证是否收毁灭售办事费，将基金份额基金分为不同的类别。不从本类别基金钞票上钩提分为不同的类别。不从本类别基金钞票上钩提的基销售办事费的基金份额，称为 A 类基金份额；销售办事费的基金份额，包括 A 类和 D 类基金本情从本类别基金钞票上钩提销售办事费的基金份额；从本类别基金钞票上钩提销售办事费的况份额，称为 C 类基金份额。基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别诱骗代码。由本基金各类基金份额分别诱骗代码。由于基金于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 用度的不同，本基金各类基金份额将分别计划类基金份额将分别计划并公告基金份额净值。并公告基金份额净值。第六六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途部分 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别 1、本基金各类基金份额分别诱骗基金代码，基金诱骗基金代码，并分别公布基金份额净并分别公布基金份额净值。…… 份额值。…… 6、本基金各类基金份额的申购费率、申购份的申 6、本基金 A、C 类基金份额的申购费率、申购额具体的计划方法、各类基金份额的赎回费购与份额具体的计划方法、A、C 两类基金份额的赎率、赎回金额具体的计划方法和收费形态由基赎回回费率、赎回金额具体的计划方法和收费形态金处理东谈主凭证基金合同的规定确定，并在招募由基金处理东谈主凭证基金合同的规定确定，并在评释书中列示。…… 招募评释书中列示。…… 第七一、基金处理东谈主一、基金处理东谈主部分（一）基金处理东谈主简况（一）基金处理东谈主简况基金 …… …… 合同法定代表东谈主：刘辉法定代表东谈主：王小青当事 …… …… 东谈主及二、基金托管东谈主二、基金托管东谈主权利（一）基金托管东谈主简况（一）基金托管东谈主简况义务 …… …… 住所：北京市西城区金融大街丙 17 号首层住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 …… …… 法定代表东谈主：张东宁法定代表东谈主：霍学文 …… …… 第十二、基金用度计提方法、计提圭表和支付形态二、基金用度计提方法、计提圭表和支付形态五部 3、C 类基金份额的销售办事费 3、C 类基金份额的销售办事费分本基金 A 类基金份额不收毁灭售办事费，C 类本基金 A 类和 D 类基金份额不收毁灭售办事基金基金份额的销售办事费年费率为 0.20%。…… 费，C 类基金份额的销售办事费年费率为费用 0.20%。…… 与税收第十三、基金收益分拨原则三、基金收益分拨原则六部 4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 4、本基金各类基金份额在用度收取上不同将分类基金份额不收取而 C 类基金份额收毁灭售导致在可供分拨利润上有所不同；本基金归拢基金办事费将导致在可供分拨利润上有所不同；本类别的每份基金份额享有同瓜分拨权；的收基金归拢类别的每份基金份额享有同瓜分拨益与权；分拨

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