南边安睿夹杂C: 南边安睿夹杂型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓纲领

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南边安睿夹杂C: 南边安睿夹杂型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓纲领

发布日期：2024-12-24 19:52 点击次数：62

南边安睿夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓纲领南边安睿夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓概要编制日历：2024 年 12 月 18 日送出日历：2024 年 12 月 24 日本纲领提供本基金的迫切信息，是招募阐明书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐明书等销售文献。一、居品概况基金简称南边安睿夹杂 C 基金代码 023013 南边基金管理股份有限基金管理东谈主基金托管东谈主招商银行股份有限公司公司基金合同奏凯日 2017 年 7 月 13 日基金类型夹杂型交往币种东谈主民币运作形式平时灵通式灵通频率每个灵通日运转担任本基金基金司理吴冉劼基金司理的日历证券从业日历 2012 年 7 月 23 日《基金合同》奏凯后，集结 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金金钱净值低于东谈主民币 5000 万元的，基金管理东谈主应当在依期其他文告中给以流露；集结 50 个责任日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额握有东谈主大会。法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。注：自 2024 年 12 月 24 日起，本基金加多 C 类基金份额。二、基金投资与净值表露（一）投资地点与投资策略详见《南边安睿夹杂型证券投资基金招募阐明书》第九部分“基金的投资”。本基金主要投资于债券等固定收益类金融用具，辅助投资于精选的股票，投资地点通过机动的金钱确立与严谨的风险管理，力务达成基金金钱握续厚实增值。本基金的投资对象包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票以及存托笔据（下同）），股指期货，权证，债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开荒行的次级债、地方政府债券、政府接济机构债券、政府接济债券、中期投资畛域单子、可调理债券（含分裂交往可转债的纯债部分）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债）、金钱接济证券、债券回购、银行进款、货币商场用具等及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳妥中国证监会的干系端正）。本基金股票（含存托笔据）投资占基金金钱的比例为 0-30%；每个交往南边安睿夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓纲领日日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后，本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统共不低于基金金钱净值的 5%。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适正当子后，不错将其纳入投资畛域，相关投资比例铁心等辞退届时有效的端正实践。本基金管理东谈主自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥上述干系端正。本基金通过机动的金钱确立与严谨的风险管理，力务达成基金金钱握续厚实升值，施行投资过程中，将“优化的 CPPI 策略”四肢大类金钱确立主要投资策略的主要起点，主要投资于债券等固定收益类金融用具，辅助投资于精选的股票。事迹比较基准沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85% 本基金为债券投资为主的夹杂型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币商场基金和债券型基金，低于股票型基金。前款相关风险收益特征的表述是基于投资畛域、投资比例、证券商场普遍规则等作念出的概述性形容，代表了一般商场情况下本基金的长期风险风险收益特征收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险评价，不同销售机构接收的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险品级可能有相应变化，具体风险评级恶果应以销售机构的评级恶果为准。（二）投资组合股产确立图表/区域确立图表无。（三）自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图无。三、投老本基金波及的用度（一）基金销售干系用度份额（S）或金额用度类型（M）/握有期限收费形式/费率备注（N） N 赎回费 7 天≤ N 本基金 C 类份额不收取申购费。赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。（二）基金运作干系用度以下用度将从基金金钱中扣除：用度类别收费形式/年费率或金额收取方管理费 0.60% 基金管理东谈主和销售机构南边安睿夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓纲领托管费 0.15% 基金托管东谈主销售工作费 0.20% 销售机构审计用度 50,000.00 司帐师事务所信息流露费 120,000.00 端正流露报刊《基金合同》奏凯后与基金干系的信息流露用度；《基金合同》奏凯后与基金干系的司帐师费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费；基金份额握有东谈主大会用度；基金其他用度 - 的证券/期货交往用度；基金的银行汇划用度；基金相关账户的开户及小器用度；按照国度相关端正和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。（三）基金运作空洞用度测算若投资者申购本基金份额，在握巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作空洞费率（年化）基金管理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的干整个据为基准测算。四、风险揭示与迫切提醒（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应阐发阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。本基金面对的主要风险有商场风险、管理风险、流动性风险、本基金私有风险偏激他风险等。一）本基金私有的风险包括：定是投资组合中股票与债券的仓位比例不祥根据商场环境的变化作出应时的、集结的疗养，而在现实投资过程中可能由于流动性或商场急速着落这两方面的原因影响到该策略的实施，由此产生的风险为投资组合保障机制的风险。企业接收非公开形式刊行的债券。由于不成公开交往，一般情况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不合这类债券进行外部评级，可能也会裁减商场对该类债券的招供度，从而影响该类债券的商场流动性。同期由于债券刊行主体的金钱限度较小、筹划的波动性较大，且万般材料不公开荒布，也大大擢升了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。当发借主体信用质地恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。南边安睿夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓纲领本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融滋生品，主要存在以下风险：（1）商场风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。（3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成的风险。（4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金知足建设或者保管股指期货合约头寸所条件的保证金而带来的风险。（5）杠杆风险：因股指期货接收保证金交往而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。（6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。（7）操气派险：是指由于里面经由的不完善，业务东谈主员出现舛误或者节略，或者系统出现故障等原因形成损失的风险。本基金可投资于金钱接济证券，因此可能面对金钱接济证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操气派险。本基金管理东谈主将通过里面信用评级、投资授信限定等方法对金钱接济证券投资进行有用的风险评估和限定。同期，本基金管理东谈主将对金钱接济证券进行全程合规监控，通过事先限定、事中监督和过后文告检讨等形式，确保资产接济证券投资的正当合规。《基金合同》奏凯后，集结 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金金钱净值低于东谈主民币 5000 万元的，基金管理东谈主应当在依期文告中给以流露；集结 50 个责任日出现前述情形的，基金合同应当阻隔，无需召开基金份额握有东谈主大会。本基金的投资畛域包括国内照章刊行上市的存托笔据（“中国存托笔据”），除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托笔据价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与中国存托笔据刊行机制干系的风险，包括存托笔据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有权力等方面存在互异可能激发的风险；存托笔据握有东谈主在分成派息、欺骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托契约自动料理存托笔据握有东谈主的风险；因多地上市形成存托笔据价钱互异以及波动的风险；存托笔据握有东谈主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息流露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。二）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险：本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资畛域、投资比例、证券市场无边规则等作念出的概述性形容，代表了一般商场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接收的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受智商与居品风险之间的匹配老到。三）实施备用的流动性风险管理用具的情形、法子及对投资者的潜在影响：南边安睿夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓纲领本基金在面对大限度赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。淌若出现流动性风险，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理用具，四肢特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助递次，包括但不限于延期办理多量赎回恳求、暂停经受赎回恳求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他递次。同期基金管理东谈主应时刻堤防可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护握有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。四）实施侧袋机制对投资者的影响侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定金钱分裂至极度的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，主义在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露万般基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定金钱的变当前刻具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性并且有可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额握有东谈主可能因此面对损失。实施侧袋机制时间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金依期文告中流露文告期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不四肢特定金钱最终变现价钱的承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的背负。基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金管理东谈主想象各项投资运作筹划和基金事迹筹划时仅需计议主袋账户金钱，并根据干系端正对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理，因此本基金流露的事迹筹划不成响应特定金钱的真不二价值及变化情况。（二）迫切提醒南边安睿夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 12 月 15 日证监许可20163091 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勉力的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。与本基金/基金合同干系的争议措置形式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交华南国外经济商业仲裁委员会仲裁，仲裁地点为深圳市。基金居品贵寓纲领信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期款式基金管理东谈主发布的干系临时公告等。投资东谈主瞻念察并愉快基金管理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值工作，并可自主选择退订，具体的工作阐明详见招募阐明书“基金份额握有东谈主工作”章节。五、其他贵寓查询形式以下贵寓详见基金管理东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899 南边安睿夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓纲领 ●《南边安睿夹杂型证券投资基金基金合同》、《南边安睿夹杂型证券投资基金托管契约》、《南边安睿夹杂型证券投资基金招募阐明书》 ●依期文告、包括基金季度文告、中期文告和年度文告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及筹备形式 ●其他迫切贵寓六、其他情况阐明暂无。

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