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东方红汇利A,东方红汇利C: 东方红汇利债券型证券投资基金A类份额分成公告
发布日期：2024-10-21 12:27 点击次数：95
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东方红汇利债券型证券投资基金 A 类
份额分成公告
公告送出日历：
基金称号 东方红汇利债券型证券投资基金
基金简称 东方红汇利债券
基金主代码 002651
基金条约见效日 2016 年 06 月 13 日
基金处治东说念主称号 上海东方证券财富处治有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息泄露处治见地》
《东方红汇利债券型证券投
公告依据 资基金基金条约》
（以下简称基金条约）
《东方红汇利债券型证券投资基
金招募诠释书》
（以下简称招募诠释书）
收益分拨基准日 2024 年 09 月 30 日
下属分类基金的基金简称 东方红汇利债券 A
下属分类基金的交往代码 002651
基准日下属分类基金份额净
值（单元：
东说念主民币元）
戒指基准日下 基准日下属分类基金可供分 11,520,683.93
属分类基金的 配利润（单元：
东说念主民币元）
干系方针 戒指基准日按照基金条约约
定的分成比例推测的应分拨 -
金额（单元：
东说念主民币元）
本次下属分类基金分成决策（单元：元/10 份基
金份额）
权衡年度分成次数的诠释 2024 年度第三次分成
（1）东方红汇利债券型证券投资基金（以下简称本基金）本次分成决策为每 10 份 A 类
注：
基金份额披发红利 0.0500 元，
即每份 A 类基金份额披发红利 0.0050 元。
（2）本次分成仅波及本基金 A 类基金份额，
C 类基金份额不参与本次分成。
职权登记日 2024 年 10 月 17 日
除息日 2024 年 10 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 21 日
本次收益分拨对象为职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体 A
分成对象
类基金份额合手有东说念主。
聘任红利再投资神色的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 10
红利再投资干系事项的诠释 月 17 日除息后的 A 类基金份额净值推测详情，2024 年 10 月 21 日起投资者可
以查询红利披发金额，
并于本基金的洞开日办理赎回等业务。
税收干系事项的诠释 字据干系法律司法，
基金向投资者分拨的基金收益，
暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费 ；聘任红利再投资神色的投资者其红利再
用度干系事项的诠释
投资所得的基金份额免收申购用度。
（1）职权登记日肯求申购（含依期定额投资、调养转入，如有）的 A 类基金份额不享有本次
如有）的 A 类基金份额享有本次分成职权。
分成职权，职权登记日肯求赎回（含调养转出，
（2）本基金收益分拨神色分两种：现款分成与红利再投资，投资东说念主可聘任现款红利或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动转为并吞类别的基金份额进行再投资 ；若投资东说念主不选
择，本基金默许的收益分拨神色是现款分成，本次分成阐发的神色将按照投资者在职权登记
日前（不含 2024 年 10 月 17 日）终末一次聘任的分成神色为准。如投资者在多家销售机构购
买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成神色变更，只适用于该销售机构指
定交往账户下托管的基金份额，
投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。
（3）字据干系法律司法和基金条约商定本基金不再得当基金分成条目的，本基金处治东说念主
可另行刊登干系公告决定是否赐与分成或变更分成决策，
并照章实施干系步骤。
（4）筹划神色
a 登陆公司网站：
www.dfham.com；
b 拨打客户作事热线：
（5）风险指示：本基金处治东说念主高兴以淳厚信用、勤苦遵法的原则处治和欺诈基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基
金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往功绩不代表未
来发达，
敬请投资者提防投资风险。投资者投资于上述基金前应正经阅读基金最新的基金合
同、招募诠释书、基金产物尊府纲目及干系业务公告。敬请投资者珍重恰当性处治干系规则，
提前作念好风险测评，并字据自己的风险承受身手购买风险品级相匹配的产物。
上海东方证券财富处治有限公司
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