嘉实阿尔法优选羼杂A,嘉实阿尔法优选羼杂C: 嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

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嘉实阿尔法优选羼杂A,嘉实阿尔法优选羼杂C: 嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

发布日期：2024-12-03 10:20 点击次数：178

嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书 (2024年12月03日更新) 基金料理东谈主：嘉实基金料理有限公司基金托管东谈主：交通银行股份有限公司要害辅导嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 12 月 25 日证监许可20203627 号《对于准予嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2021 年 3 月 16 日郑重奏效，自该日起本基金料理东谈主脱手管理本基金。本招募说明书是对原《嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金料理东谈主保证本招募说明书的内容果真、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金没有风险。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器用，其主邀功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等粗犷提供固定收益预期的金融器用，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投老本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分沟通自身的风险承受才气，感性判断市场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券非凡的非系统性风险、基金料理东谈主在基金料理实施过程中产生的基金料理风险、本基金的非凡风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品、资产救援证券等品种，可能给本基金带来额外风险。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、往来法则各异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。本基金投资关系股票市场往来互联互通机制试点允许买卖的规矩范围内的香港结合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市场轨制以及往来法则等各异带来的非凡风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往来日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成普通往来，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于港股通标的股票或遴聘不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金居品府上概要和基金合同，全面认知本基金的风险收益特征和居品特性，并充分沟通自身的风险承受才气，感性判断市场，严慎作念出投资决策。投资者应当通过本基金料理东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。本基金料理东谈主承诺以老实信用、勤奋尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值上下并不预示其异日功绩阐扬。本基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者快活”原则，在作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。本招募说明书已经本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 6 日,关系财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计），很是事项注明除外。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）一、前言《嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理规矩》（以下简称“《流动性风险料理规矩》”）、《证券投资基金信息线路编报法则第 5 号募说明书的内容与格式>》等关系法律法例以及《嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性讲明或者要紧遗漏，并对其果真性、准确性、好意思满性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的府上恳求召募的。本基金料理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的触及基金合同当事东谈主之间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有东谈主算作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏激他关系规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应肃肃查阅基金合同。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二、释义本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：何有用雠校和补充券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用雠校和补充偏激更新后的版块表恣意文献以偏激他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对前述文献时常作念出的雠校议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议雠校，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的雠校开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时常作念出的雠校并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》雠校的《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》及颁布机关对其时常作念出的雠校召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时常作念出的雠校实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理规矩》及颁布机关对其时常作念出的修订合往来所进行申报，买卖规矩范围内的香港结合往来所上市的股票的往来机制，或有权机构对该往来机制的修改或解救嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）业金融机构进行监督和料理委员会的机构主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主并存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织证券期货投云尔理办法》及关系法律法例规矩，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币合格境外机构投资者中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金料理东谈主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构料理东谈主寄托代为办理登记业务的机构金份额的申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非往来过户等金份额余额偏激变动情况的账户购、申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获取中国证监会书面说明的日历毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）日。具体往来日安排，由两地证券往来所、证券往来服务公司对市场公布非港股通往来日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回或其他业务）券投资基金登记方面的业务法则，由基金料理东谈主和投资东谈主共同盲从恳求购买基金份额的步履恳求购买基金份额的步履规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的步履件，恳求将其持有基金料理东谈主料理的某一基金的基金份额调度为基金料理东谈主料理的其他基金基金份额的步履额销售机构的操作款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入恳求份额总额后的余额) 高出上一服务日基金总份额的 10% 息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）其他资产的价值总和净值除以贪图日该类基金份额的基金份额总额基金份额的基金份额净值的过程线路办法》规矩的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别确立代码，合并投资运作，分别贪图和公告种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额销售以及基金份额持有东谈主服务的用度格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公设备行股票、资产救援证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或往来的债券等偏激更新方式，将基金解救投资组合的市场冲击成安分配给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到自制对待处置清理，目的在于有用装潢并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）三、基金料理东谈主（一）基金料理东谈主基本情况称号嘉实基金料理有限公司注册地址中国（上海）目田贸易检会区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表东谈主经雷成立日历 1999 年 3 月 25 日注册老本 1.5 亿元股权结构中诚信托有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限使命公司 30%。存续期间不绝经营电话（010）65215588 传真（010）65185678 商酌东谈主罗朝伟嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批宇宙社保基金、企业年金投云尔理东谈主、QDII 和特定资产料理业务等经验。（二）主要东谈主员情况安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产料理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限使命公司党委秘书、总裁。王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信托有限使命公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限使命公司，曾任信托业务总部业务团队负责东谈主（MD）、信托业务三部总司理、金钱料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本料理嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资本料理（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与处理决议负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球往来银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席践诺官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团料理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东谈主。王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算磋议集团高等顾问人；于好意思世集团（MERCER）担任首席磋议顾问人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士研究生。1990 年公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。王巍先生，落寞董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教会。2004 年主办创建了全联并购公会；2005 年担任经济协作与发展组织（OECD）投资委员会人人委员，2007 年起担任上海证券往来所公司治理人人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司落寞董事、北京中关村银行股份有限公司落寞董事、上海仁会生物制药股份有限公司落寞董事。汤欣先生，落寞董事，法学博士，清华大学法学院教会、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届落寞董事委员会主任委员、上海证券往来所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院践诺特邀磋议人人、深圳证券交易所法律专科磋议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）公司协会学术顾问人委员会委员、贵州银行股份有限公司落寞董事、民生证券股份有限公司落寞董事、万达电影股份有限公司落寞董事。陈重先生，落寞董事，博士，中共党员，明石投云尔理有限公司副董事长，兼任明石革命工夫集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业结合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副秘书；重庆市东谈主民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客工夫发展股份有限公司监事会主席、豆神造就科技（北京）股份有限公司落寞董事、四川省投资集团股份有限使命公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司落寞董事。类承曜先生，落寞董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学教会、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究人人服务室人人。现兼任北汽财务公司落寞董事、余姚农商行落寞董事、中华结合东谈主寿保障监事。经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主办服务）、法定代表东谈主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限使命公司财务总监。穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信投资有限公司财务总监。罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司,曾任稽核部践诺总监、基金运营部总监，现任财务部总监。高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任逸想（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金料理有限公司看管长、副总司理兼首席市场官，国泰基金料理有限公司总司理，嘉实金钱料理有限公司总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投研首席投资官。程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年东谈主、公司副总司理。杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息工夫部董事总司理，瑞信集团信息工夫部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。郭松先生，看管长，硕士研究生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限使命公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司看管长。李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往来所、首创证券经纪有限使命公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金料理有限公司、汇添富基金料理股份有限公司、海富通基金料理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金料理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。风险官。归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）激流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券料理总部信息研究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券研究发展中心高等研究员、应允服务中心首席应允分析师，上海证券资产料理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券往来员，兴业银行资金营运中心债券往来员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。（1）现任基金司理激流先生，硕士研究生，25 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任新疆金新信托证券料理总部信息研究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发展中心高等研究员、应允服务中心首席应允分析师，上海证券资产料理分公司客户资产料理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。现任均衡格调投资总监。金司理、2015 年 10 月 28 日至 2019 年 1 月 31 日任圆信永丰优加活命股票型证券投资基金基金司理、2016 年 7 月 27 日至 2019 年 1 月 31 日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金司理、2017 年 3 月 29 日至 2019 年 1 月 31 日任圆信永丰多策略精选羼杂型证券投资基金基金司理、2017 年 11 月 30 日至 2019 年 1 月 31 日任圆信永丰汇利羼杂型证券投资基金 (LOF)基金司理、2017 年 12 月 13 日至 2019 年 1 月 31 日任圆信永丰双利优选依期绽放无邪配置羼杂型证券投资基金基金司理。2020 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日任嘉实瑞熙三年闭塞运作羼杂型证券投资基金基金司理。2019 年 8 月 1 日于今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 4 日于今任嘉实瑞虹三年依期绽放羼杂型证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 10 日于今任嘉不二价值成长羼杂型证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日于今任嘉实策略增长羼杂型证券投资基金基金司理、2021 年 2 月 24 日于今任嘉实嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）竞争力优选羼杂型证券投资基金基金司理、2021 年 3 月 16 日于今任嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金基金司理、2021 年 5 月 25 日于今任嘉实品性优选股票型证券投资基金基金经理、2021 年 12 月 6 日于今任嘉实兴锐优选一年持有期羼杂型证券投资基金基金司理、2023 年 1 月 20 日于今任嘉实欣荣羼杂型证券投资基金（LOF）基金司理。（2）历任基金司理本基金无历任基金司理。股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生，公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，裕远投云尔理中心总司理邵健先生，价值格调投资总监谭丽女士，成长格调投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大消费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。（三）基金料理东谈主的职责售、申购、赎回、调度和登记事宜；为；（四）基金料理东谈主的承诺立健全里面箝制轨制，选择有用措施，防守违背关系法律法例、基金合同和中国证监会有关规矩的步履发生。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）规，建立健全的里面箝制轨制，选择有用措施，防守下列步履发生：（1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；（2）不自制地对待其料理的不同基金资产；（3）利用基金资产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；（4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；（5）法律法例或中国证监会规矩辞谢的其他步履。律法例及行业表率，老实信用、勤奋尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：（1）承销证券；（2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷使命的投资；（4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；（5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕往来、左右证券往来价钱偏激他不正派的证券往来行为；（7）法律、行政法例和中国证监会规矩辞谢的其他行为。基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、现实箝制东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联往来的，应当适当基金的投资宗旨和投资策略，遵守基金份额持有东谈主利益优先原则，防范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱践诺。关系往来必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与线路。要紧关联往来应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的落寞董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。（1）依照关系法律法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最大利益；（2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；（3）不违背现行有用的关系法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关系规矩，泄漏在职职期间瞻念察的关系证券、基金的买卖机密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资计议等信息；（4）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券往来偏激他行为。（五）基金料理东谈主的里面箝制轨制嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）为加强里面箝制，防护和化解风险，促进公司诚信、正当、有用经营，保障基金份额持有东谈主利益，根据《证券投资基金料理公司里面箝制领导想法》并结合公司具体情况，公司已建立健全里面箝制体系和里面箝制轨制。公司里面箝制轨制由里面箝制大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司里面箝制大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本料理轨制的提要和统治。基本料理轨制包括投云尔理、信息线路、信息工夫料理、公司财务料理、基金管帐、东谈主力资源料理、府上档案料理、功绩评估侦查、合规料理和风险箝制、困难应变等轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭使命、操作守则等具体说明。（1）健全性原则：里面箝制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个门径；（2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，爱护内控轨制的有用践诺；（3）落寞性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对落寞；（4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权单干，操作彼此落寞；（5）成本效益原则：运用科学化的经营料理方法缩小运作成本，提高经济效益，以合理的箝制成本达到最好的里面箝制后果。（1）公司董事会对公司建立里面箝制系统和支撑其有用性承担最终使命。董事会下设风控与内审委员会，负责查验公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的践诺情况，充分阐述落寞董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。（2）股票投资决策委员会为公司投云尔理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。（3）风险箝制委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、看管长及关系总监组成，负责全面评估公司经营料理过程中的各项风险，并提议防护化解措施。（4）看管长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面箝制轨制的践诺情况进行监察、稽核，依期和不依期向董事会讲演公司里面箝制践诺情况。（5）合规料理部门：公司料理层青睐和救援合规风控服务，并保证合规料理部门的独立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规料理部门偏激各岗亭的职责和服务历程、组织顺序。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内部箝制轨制的践诺情况的监控查验服务。（6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险箝制第一使命东谈主，对本部门业务范围内的风险负有管控实时讲演的义务。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（7）岗亭职工：公司努力耕作内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险防护意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制，使风险坚定链接到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责范围内承担相应的内控使命，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时讲演、反馈的义务。公司确立“轨制上箝制风险、工夫上量化风险”，积极摄取或接纳先进的风险箝制技术和技能，进行里面箝制和风险料理。（1）公司安然健全法东谈主治理结构，充分阐述落寞董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联往来、利益输送和里面东谈主箝制现象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。（2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的授权单干，操作彼此落寞。公司安然建立决策科学、运营表率、料理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和料理议事法则，高效、严谨的业务践诺系统，以及健全、有用的里面监督和反馈系统。（3）公司设立了设施递进、权责统一、严实有用的内控防地： ①各岗亭职责明确，有肃肃的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察并以书面方式承诺盲从，在授权范围内承担使命； ②建立要害业务处理凭据传递和信息疏通轨制，关系部门和岗亭之间彼此监督制衡。（4）公司建立有用的东谈主力资源料理轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东谈主员具备与岗位要求相适合的处事操守和专科胜任才气。（5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时防护和化解风险。（6）授权箝制应当链接于公司经营行为的永远，授权箝制的主要内容包括： ①鼓动会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权模范和程序，确保授权轨制的贯彻践诺； ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内期骗相应的职责； ③要紧业务授权选择书面神色，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取消授权。（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行落寞运作，分别核算，实时、准确和好意思满地响应基金资产的景色。（8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分别各岗亭职责，投资和往来、往来和清算、基金管帐和公司管帐等要害岗亭不得有东谈主员的重迭。投资、研究、往来、IT 等要害业务部门和岗亭进行物理装潢。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（9）建立和爱护信息料理系统，严格信息料理，保证客户府上等信息安全、果真和完整。积极爱护信息疏通渠谈的通顺，建立了了的讲演系统，各级指点、部门及职工均有明确的讲演路子。（10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售料理，表率基金宣传推介，不得有不正当销售步履和不正派竞争步履。（11）制订切实有用的济急应变措施，建立危急处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处理。（12）公司建立健全内控轨制，看管长、合规料理部门对公司里面箝制轨制的践诺情况进行不绝的监督，保证里面箝制轨制落实；依期评价里面箝制的有用性并当令改进。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务适当关系法律、行政法例、部门规章及行业监管法则； ②对里面风险箝制轨制的不绝监督。合规料理部门不绝完善“风险使命授权体系”机制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东谈主，确保通盘识别出的要道风险点均有对应箝制措施，实时防护和化解风险； ③看管长按照公司规矩，向董事会、经营料理主要负责东谈主讲演公司经营料理的正当合规情况和合规料理服务开展情况。（1）基金料理东谈主承诺以上对于里面箝制的线路果真、准确；（2）基金料理东谈主承诺根据市场变化和基金料理东谈主发展约束完善里面箝制体系和里面控制轨制。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）四、基金托管东谈主一）基金托管东谈主基本情况（一）基金托管东谈主概况公司法定汉文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表东谈主：任德奇住所：中国（上海）目田贸易检会区银城中路 188 号办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号邮政编码：200336 注册时候：1987 年 3 月 30 日注册老本：742.63 亿元基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825 号商酌东谈主：方圆电话：95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞行之一。行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港结合往来所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券往来所挂牌上市。交通银行连气儿 16 年踏进《金钱》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排名第 154 位；列《银巨匠》(The Banker)杂志全球千家大银行一级老本名递次 9 位。扫尾 2024 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东谈主民币 14.59 万亿元。2024 年前三季度，交通银行终了净利润(包摄于母公司鼓动)东谈主民币 686.90 亿元。交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器用有多年基金、证券和银行的从业警告，具备基金从业经验，以及经济师、管帐师、工程师和讼师等中高等专科工夫职称，职工的学历档次较高，专科散布合理，处事技能优良，处事谈德教导过硬，是一支老实勤奋、积极逾越、开拓革命、欣慰朝上的资产托管从业东谈主员戎行。（二）主要东谈主员情况任德奇先生，董事长、践诺董事，高等经济师。任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长职责）、践诺董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、践诺董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行践诺董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非践诺董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东谈主民币往来业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）理、湖北省分行行长、风险料理部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国确立银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国确立银行信贷料理委员会办公室、信贷风险料理部服务。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。张宝江先生，副董事长、践诺董事、行长，高等经济师。张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行战术研究室副主任（主办服务）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研究生院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学位。徐铁先生，资产托管部总司理。徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高等司理、总司理助理。徐先生（三）基金托管业务经营情况扫尾 2024 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 828 只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产料理计议、证券公司客户资产料理计议、应允居品、信托计议、私募投资基金、保障资金、宇宙社保基金、基本养老保障基金、划转国有股权充实社保基金、养老保障料理基金、企业年金基金、处事年金基金、期货公司资产料理计议、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。二）基金托管东谈主的里面箝制轨制（一）里面箝制宗旨交通银行严格盲从国度法律法例、行业规章及行内关系料理规矩，加强里面料理，托管部业务轨制健全并确保贯彻践诺各项规章，通过对多样风险的识别、评估、箝制及缓释，有用地终了对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有东谈主的正当权益。（二）里面箝制原则链接于托管业务经营料理行为永远。躲闪各项业务、各个部门和各级东谈主员，并浸透到决策、践诺、监督、反馈等各个经营门径，建立全面的风险料理监督机制。有资产彼此落寞，对不同的受托基金资产分别确立账户，落寞核算，分账料理。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二级部和各岗亭权责分明、彼此制约，并通过有用的彼此制衡措施摒除里面箝制中的盲点。形成科学合理的里面箝制决策机制、践诺机制和监督机制，通过行之有用的箝制历程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控料理宗旨被有用践诺。制要求相适合，尽量缩小经营运作成本，以合理的箝制成本终了最好的里面箝制宗旨。（三）里面箝制轨制及措施根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和国买卖银行法》、《买卖银行资产托管业务指引》等法律法例，托管部制定了一整套严实、好意思满的证券投资基金托管料理规章轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务料理办法》、《交通银行资产托管业务风险料理办法》、《交通银行资产托管业务买卖机密料理规矩》、《交通银行资产托管业务从业东谈主员步履表率》、《交通银行资产托管业务运营档案料理办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展约束加以完善。作念到业务单干科学合理，工夫系统料理表率，业务料理轨制健全，中枢功课区实行闭塞料理，落实各项安全装潢措施，关系信息线路由专东谈主负责。托管部通过对基金托管业务各门径的事前揭示、事中箝制和过后查验措施终了全历程、全链条的风险料理，礼聘国际闻明管帐师事务所对基金托管业务运行进行国际模范的里面箝制评审。三）基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和程序交通银行算作基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》和关系证券法例的规矩，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的贪图、基金料理东谈主薪金的计提和支付、基金托管东谈主薪金的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等步履的合规性进行监督和核查。交通银行算作基金托管东谈主，发现基金料理东谈主有违背《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理办法》等关系证券法例和《基金合同》的步履，实时文书基金料理东谈主予以纠正，基金料理东谈主收到文书后实时说明并进行解救。交通银行有权对文书县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对交通银行文书的违法事项未能实时纠正的，交通银行按规矩讲演中国证监会。交通银行算作基金托管东谈主，发现基金料理东谈主有要紧违法步履，按规矩讲演中国证监会，同期文书基金料理东谈主限期纠正。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）五、关系服务机构（一）基金份额发售机构（1）嘉实基金料理有限公司直销中心办公地址北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层电话（010）65215588 传真（010）65215577 商酌东谈主黄娜（2）嘉实基金料理有限公司网上直销具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。序号销售机构称号销售机构信息注:只销售 A 份额。上江街 888 号住所：黑龙江省哈尔滨市谈里区上江街 888 号法定代表东谈主：邓新权商酌东谈主：徐静电话：0451-87792591 客服电话：95537 网址：http://www.hrbb.com.cn 街 55 号住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表东谈主：廖林商酌东谈主：杨菲传真：010-66107914 客服电话：95588 网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc- ltd.com 街 69 号住所：北京市东城区开国门内大街 69 号法定代表东谈主：谷澍商酌东谈主：林葛嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）电话：(010)85108227 传真：(010)85109219 客服电话：95599 网址：https://www.abchina.com/cn 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号住所：北京市复兴门内大街 1 号法定代表东谈主：葛海蛟商酌东谈主：梅非奇电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址：http://www.boc.cn 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号住所：北京市西城区金融大街 25 号法定代表东谈主：张金良商酌东谈主：黄志凌电话：010-66215533 传真：010-66218888 客服电话：95533 网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn 验区银城中路 188 号住所：中国（上海）目田贸易检会区银城中路法定代表东谈主：任德奇商酌东谈主：高天电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com 住所：深圳市福田区深南正途 7088 号法定代表东谈主：缪建民商酌东谈主：季平伟电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 信大厦注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6- 嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层法定代表东谈主：方合英商酌东谈主：丰靖电话：95558 客服电话：95558 网址：http://www.citicbank.com 司注册地址：上海市中山东一齐 12 号住所：上海市中山东一齐 12 号法定代表东谈主：张为忠商酌东谈主：江逸舟、赵守良电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 江滨中正途 398 号兴业银行大厦住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦法定代表东谈主：吕家进商酌东谈主：卞晸煜电话：（021）52629999 传真：（021）62569070 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心法定代表东谈主：吴利军商酌东谈主：朱红电话：（010）63636153 传真：010-63639709 客服电话：95595 网址：http://www.cebbank.com 民生银行大厦注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表东谈主：高迎欣商酌东谈主：王志刚电话：(010)58560666 嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）客服电话：95568 网址：http://www.cmbc.com.cn 司注册地址：北京市西城区金融大街 3 号住所：北京市西城区金融大街 3 号法定代表东谈主：刘建军商酌东谈主：李雪萍电话：95580 客服电话：95580 网址：www.psbc.com 银行大厦注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号住所：北京市东城区开国门内大街 22 号法定代表东谈主：李民吉商酌东谈主：贾荣客服电话：95577 网址：http://www.hxb.com.cn 住所：上海市黄浦区中山南路 688 号法定代表东谈主：金煜商酌东谈主：王笑电话：021-68475888 传真：021-68476111 客服电话：95594 网址：http://www.bosc.cn 住所：广州市越秀区东风东路 713 号法定代表东谈主：王凯商酌东谈主：詹全鑫、张扬眉电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表东谈主：谢永林商酌东谈主：张青电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）网址：http://www.bank.pingan.com 路 345 号住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表东谈主：陆华裕商酌东谈主：胡技勋电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 司 70 号住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号法定代表东谈主：徐力商酌东谈主：施传荣电话：021-38523692 传真：021-50105124 客服电话：(021)962999 网址：http://www.srcb.com 司号院 2 号楼住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼法定代表东谈主：关文杰商酌东谈主：王薇娜电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 路 6 号 3 号楼住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼法定代表东谈主：景在伦商酌东谈主：徐伟静电话：0532-68629925 传真：0532-68629939 客服电话：96588(青岛)、4006696588(宇宙) 网址：http://www.qdccb.com/ 注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号住所：浙江省杭州市庆春路 288 号法定代表东谈主：张荣森（代）商酌东谈主：谢冰然电话：0571-88260386 客服电话：95527 嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）网址：http://www.czbank.com 注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号法定代表东谈主：卢国锋商酌东谈主：朱杰霞电话：0769-22111802 传真：0769-23156406 客服电话：956033 网址：http://www.dongguanbank.cn/ 路 288 号住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号法定代表东谈主：谢宁商酌东谈主：刘静电话：（025）86775044 传真：（025）86775376 客服电话：95302 网址：http://www.njcb.com.cn 住所：江苏省南京市中华路 26 号法定代表东谈主：夏平商酌东谈主：张洪玮电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 住所：天津市河东区海河东路 218 号法定代表东谈主：王锦虹商酌东谈主：王宏电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 客服电话：400-888-8811 网址：http://www.cbhb.com.cn 司注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号法定代表东谈主：李光安商酌东谈主：常志勇电话：0755-25188781 传真：0755-25188785 客服电话：961200(深圳) 嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）网址：http://www.4001961200.com 注册地址：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展正途住所：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展正途 599 号新疆金钱中心 A 座 4 层至 31 层法定代表东谈主：任念念宇商酌东谈主：何佳电话：(0991)8824667 传真：(0991)8824667 客服电话：(0991)96518 网址：http://www.uccb.com.cn 住所：烟台市芝罘区海港路 25 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室法定代表东谈主：李柳娜商酌东谈主：邵痴呆电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 网址：www.xincai.com 注册地址：中国(上海)目田贸易检会区浦明路嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：中国(上海)目田贸易检会区浦明路 1500 号法定代表东谈主：简梦雯商酌东谈主：徐亚丹电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室法定代表东谈主：肖雯商酌东谈主：邱湘湘电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 住所：河南自贸检会区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东谈主：温丽燕商酌东谈主：高培电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表东谈主：邹保威商酌东谈主：李丹电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）法定代表东谈主：李楠商酌东谈主：吴迪电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限使命公司 A 座写字楼 16 楼注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港协作区前湾一齐 1 号 A 栋法定代表东谈主：杨柳商酌东谈主：周圆圆电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 富广场 1 号楼 B 座 14 层注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层法定代表东谈主：王树科商酌东谈主：张爽爽电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室- 法定代表东谈主：马永谙商酌东谈主：姜帅伯电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.com 嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）司深圳湾科技生态园 7 栋 A 座注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港协作区前湾一齐 1 号 A 栋法定代表东谈主：顾敏商酌东谈主：邹榆电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址：http://www.webank.com/ （二）登记机构称号嘉实基金料理有限公司住所中国（上海）目田贸易检会区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼法定代表东谈主经雷商酌东谈主梁凯电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）出具法律想法书的讼师事务所称号上海市通力讼师事务所住所、办公地址上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼负责东谈主韩炯商酌东谈主陈颖华电话（021）31358666 传真（021）31358600 承办讼师清晨、陈颖华（四）审计基金财产的管帐师事务所嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）称号安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）住所北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室办公地址北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层践诺事务合伙东谈主毛鞍宁商酌东谈主贺耀电话（010）58153000 传真（010）85188298 承办注册管帐师贺耀、马剑英嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）六、基金的召募（一）基金召募的依据本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他关系规矩召募。本基金召募恳求已经中国证监会 2020 年 12 月 25 日证监许可20203627 号文注册。（二）基金类型、运作方式和存续期间（三）基金份额类别本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关系费率果真立及费率水平在本基金招募说明书、基金居品府上概要或关系公告中列示。本基金种种基金份额分别确立代码，合并投资运作，分别贪图和公告种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行遴聘认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得彼此调度。本基金份额类别的具体确立、费率水对等由基金料理东谈主确定，并在招募说明书、基金产品府上概要或关系公告中列明。在不违背法律法例规矩且对基金份额持有东谈主利益无内容不利影响的前提下，基金料理东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并确立相应费率、减少或解救基金份额类别确立、对基金份额分类办法及法则进行解救，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。基金料理东谈主应在调整实施日前依照《信息线路办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。（四）基金份额的召募期限、召募方式及风物、召募对象、召募宗旨本基金将通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金份额嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）发售公告或基金料理东谈主网站。适当法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。本基金不设召募宗旨。基金料理东谈主不错对召募期间的本基金召募范畴确立上限。召募期内高出召募范畴上限时，基金料理东谈主不错接纳比例说明或其他方式进行说明，具体办法参见基金份额发售公告。（五）基金的认购的基金份额发售公告。额接纳前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别贪图。本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：认购金额 M（含认购费）认购费率 M＜100 万元 1.20% M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔本基金 A 类基金份额的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。本基金 C 类基金份额认购费率为 0。有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主通盘，其中利息转份额的数目以登记机构的记录为准。本基金 A 类、C 类基金份额的运转面值均为东谈主民币 1.00 元。（1）当投资者遴聘认购 A 类基金份额时，认购份额的贪图方法如下： ①认购用度适用比例费率时，认购份额的贪图方法如下：嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购用度＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元 ②认购用度为固定金额时，认购份额的贪图方法如下：认购用度＝固定金额净认购金额=认购金额－认购用度认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元其中：认购份额的贪图结果按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例一：某投资者投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 1.20%，假定召募期产生的利息为 50.50 元，则可认购 A 类基金份额为：净认购金额=100,000.00/（1＋1.20%）=98,814.23 元认购用度=100,000.00-98,814.23=1185.77 元认购份额=（98,814.23＋50.50）/1.00=98,864.73 份即投资者投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，召募期产生的利息为 50.50 元，可得 98,864.73 份 A 类基金份额。（2）当投资者遴聘认购 C 类基金份额时，认购份额的贪图方法如下：认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元例二：某投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000.00 元在召募期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的 C 类基金份额贪图如下：认购份额=(100,000.00+50.50)/1.00=100,050.50 份即投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到 100,050.50 份 C 类基金份额。基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金召募步履扫尾前，任何东谈主不得动用。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）七、基金合同的奏效（一）基金合同奏效本基金基金合同于 2021 年 3 月 16 日郑重奏效，自该日起本基金料理东谈主脱手料理本基金。（二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴基金合同奏效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在依期讲演中赐与线路；连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会讲演并提议处理决议，如持续运作、调度运作方式、与其他基金合并或者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）八、基金份额的申购与赎回（一）申购和赎回风物本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主在招募说明书或基金料理东谈主网站列明。基金料理东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风物或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。（二）申购和赎回的绽放日实时候投资东谈主在绽放日的绽放时候办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通往来日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回，具体办理时候为上海证券往来所、深圳证券交易所（以下统称为“证券往来所”）的往来日的往来时候，但基金料理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。基金合同奏效后，若证券往来所往来时候变更或本基金投资于证券往来所除外其他证券往来风物的往来标的或有其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的解救，但应在实施日前依照《信息线路办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。本基金自 2021 年 6 月 15 日脱手办理基金份额的申购、赎回业务。基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或转换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调度恳求，登记机构有权拒却，如登记机构接收的，视为投资东谈主鄙人一绽放日提议的申购、赎回或调度恳求，并按照下一绽放日的恳求处理。（三）申购与赎回的原则进行贪图；进行设施赎回，先认购或申购的份额先赎回；法权益不受挫伤并得到自制对待。基金料理东谈主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行解救。基金料理东谈主必须在新法则脱手实施前依照《信息线路办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。（四）申购与赎回的程序嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）投资东谈主应根据销售机构规矩的程序，在绽放日的绽放时候内提议申购或赎回的恳求。投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理法则等在盲从基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。投资东谈主申购基金份额时，必须在规矩时候内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。投资者赎回恳求奏效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货往来所或往来市场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能箝制的身分影响业务处理历程时，赎回款项的支付时候相应顺延。如出现港股通暂停往来或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通往来的非交收日而导致蔓延交收，赎回款项的清理交收可蔓延办理。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同关系条件处理。基金料理东谈主应以往来时候扫尾前受理有用申购或赎回恳求确当天算作申购或赎回恳求日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用性进行说明。本基金份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用恳求，投资东谈主可在 T+2 日(包括该日)后实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规矩的其他方式查询恳求的说明情况。若申购未被说明，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定会被说明，而仅代表销售机构确实接收到恳求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于恳求的说明情况，投资者应实时查询。在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务法则，对上述业务办理时间进行解救，本基金料理东谈主将于脱手实施前按照关系规矩赐与公告。（五）申购和赎回的数目限制投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直销初度申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往来级差有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有份额不得达到或者高出本基金总份额的 50%，且不得变相侧目 50%麇集度要求。法律法例、中国证监会或基金合同另有规矩的除外。投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往来账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金往来账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东谈主有权将投资者在该销售机构的某一基金往来账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。参见招募说明书或关系公告。应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金料理东谈主基于投资运作与风险箝制的需要，可选择上述一项或多项措施对基金范畴赐与箝制，具体以基金料理东谈主相关公告为准。制，或者新增基金申购或赎回的箝制措施。基金料理东谈主应在解救前依照《信息线路办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。（六）申购、赎回的费率本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。A类基金份额接纳前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：申购金额M（含申购费）申购费率 M＜100 万元 1.50% M≥500 万元按笔收取，单笔 1000 元本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。本基金C类基金份额申购费率为0。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）个东谈主投资者通过本基金料理东谈主直销网上往来系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东谈主，申购本基金的申购费率优惠按照关系公告规矩的费率践诺；机构投资者通过本基金料理东谈主直销网上往来系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％践诺。基金招募说明书及关系公告规矩的相应申购费率低于 0.6%时，按现实费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照关系公告规矩的优惠费率践诺。注：2014 年 9 月 2 日，本基金料理东谈主发布了《嘉实基金料理有限公司对于加多通达明端收费基金居品的公告》，自 2021 年 6 月 15 日起，加多通达本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、依期定额投资、基金调度等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统往来的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：基金网上直销持有期限（T）后端申购优惠费率 T≥3 年 0.00% 本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持未必候递减，即关系基金份额持未必候越长，所适用的赎回费率越低。本基金 A 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东谈主承担。维不绝持有期少于 30 天的投资东谈主，赎回费全额计入基金财产；维不绝持有期大于便是 30 天但少于 90 天的投资东谈主，赎回费总额的 75%计入基金财产；维不绝持有期大于便是 90 天但少于 180 天的投资东谈主，赎回费总额的 50%计入基金财产。本基金 C 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东谈主承担，对于所收取的基金份额赎回费，基金料理东谈主将其总额的 100%计入基金财产。 A 类基金份额赎回费率具体如下：持有期限（N）赎回费率 N＜7 天 1.5% 嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） N≥180 天 0 C 类基金份额赎回费率具体如下：持有期限（N）赎回费率 N＜7 天 1.5% N≥30 天 0 收费方式实施日前依照《信息线路办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵守关系法律法例以及监管部门、自律法则的规矩。有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计议，依期或不依期地开展基金促销行为。（七）申购份额、赎回金额的贪图方式（1）当投资者遴聘申购A类基金份额时，申购份额的贪图方法如下： ①申购用度适用比例费率时，申购份额的贪图方法如下：净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购用度＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 ②申购用度为固定金额时，申购份额的贪图方法如下：申购用度＝固定金额净申购金额=申购金额－申购用度申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92元申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46,915.31份A类基金份额。（2）当投资者遴聘申购C类基金份额时，申购份额的贪图方法如下：申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份即：投资东谈主投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。（3）申购份额的贪图按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的该类基金份额净值为基准进行贪图，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。（1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的贪图方法如下：赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值赎回用度＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回用度（2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的贪图方法如下：赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值赎回用度＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回用度（3）赎回金额的贪图按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例三：假设四笔A类基金份额赎回恳求的赎回份额均为10,000 份，但持未必候詈骂不同，其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和获取的赎回金额贪图如下：嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）赎回1 赎回2 赎回3 赎回4 赎回份额（份，a） 10,000 10,000 10,000 10,000 A类基金份额净值（元，b） 1.1000 1.2000 1.3000 1.4000 持未必候N N＜7天 7天≤N＜30天 30天≤N＜180天 N≥180天适用赎回费率（c） 1.5% 0.75% 0.50% 0.00% 赎回总额（元，d=a×b） 11,000.00 12,000.00 13,000.00 14,000.00 赎回费（e=c×d） 165.00 90.00 65.00 0.00 赎回金额（f=d-e） 10,835.00 11,910.00 12,935.00 14,000.00 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，不错适当蔓延贪图或公告。（八）拒却或暂停申购的情形发生下列情况之一时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购恳求：资产净值。绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行。值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购恳求。模上限时；或使本基金单日净申购比例高出基金料理东谈主规矩确当日净申购比例上限。达到或者高出 50%，或者变相侧目 50%麇集度的情形。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额高出单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限。发生上述第 1 项至第 7 项登第 11、12 项拒却或暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定拒绝或暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金料理东谈主应当根据《信息线路办法》的规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东谈主应实时复原申购业务的办理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金料理东谈主有权按照爱护存量基金份额持有东谈主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东谈主申购恳求，或选择部分说明等方式对该投资东谈主的申购恳求进行限制。（九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形发生下列情形之一时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减慢支付赎回款项：资产净值。值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金料理东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行。发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金料理东谈主应按规矩报中国证监会备案，已说明的赎回恳求，基金料理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配给赎回恳求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分赐与废除。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。（十）大批赎回的情形及处理方式嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调度中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入恳求份额总额后的余额)高出前一服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。当基金出现大批赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或部分缓期赎回。（1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有才气支付投资东谈主的全部赎回恳求时，按普通赎回程序践诺。（2）部分缓期赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的全部赎回恳求有困难或以为因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自动转入下一个绽放日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被废除。缓期的赎回恳求与下一绽放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础贪图赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。若基金发生大批赎回且基金料理东谈主决定部分缓期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主高出前一服务日基金总份额 20%的赎回恳求（“大额赎回恳求东谈主”）的，基金料理东谈主有权按照优先说明其他赎回恳求东谈主（“小额赎回恳求东谈主”）赎回恳求的原则，对当日的赎回恳求按照以下原则办理：如小额赎回恳求东谈主的赎回恳求能在当日被全部说明，则在仍可接受赎回恳求的范围内对大额赎回恳求东谈主的赎回恳求按比例（单个大额赎回恳求东谈主的赎回恳求量/当日大额赎回恳求总量）确认，对大额赎回恳求东谈主未予说明的赎回恳求缓期办理；如小额赎回恳求东谈主的赎回恳求在当日不成被全部说明，则按照单个小额赎回恳求东谈主的赎回恳求量占当日小额赎回恳求总量的比例，说明当日受理的赎回恳求量，对当日全部未说明的赎回恳求（含小额赎回恳求东谈主的其余赎回恳求与大额赎回恳求东谈主的全部赎回恳求）缓期办理。缓期办理的具体程序，按照本条规矩的缓期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金料理东谈主应当对缓期办理的事宜按照《信息线路办法》的规矩在规矩媒介上刊登公告。（3）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上(含本数)发生大批赎回，如基金料理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；已经接受的赎回恳求不错减慢支付赎回款项，但不得超过 20 个服务日，并应当按照《信息线路办法》的规矩在规矩媒介上进行公告。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说明书规矩的其他方式在 3 个往来日内文书基金份额持有东谈主，说明关系处理方法，并依照《信息线路办法》的关系规矩在规矩媒介上刊登公告。（十一）暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或赎回的公告停公告。规矩在规矩媒介上刊登基金重新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的种种基金份额的基金份额净值。公告的次数，但基金料理东谈主须依照《信息线路办法》，最迟于重新绽放日在规矩媒介上刊登重新绽放申购或赎回的公告，或根据现实情况在暂停公告中明确重新绽放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新绽放的公告。（十二）基金调度本基金自 2021 年 6 月 15 日脱手办理基金份额的调度业务。本基金在绽放日的绽放时间办理基金份额的调度，若该服务日为非港股通往来日，则本基金不绽放调度，具体办理时候为上海证券往来所、深圳证券往来所的往来日的往来时候，但基金料理东谈主根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规矩公告暂停调度业务时除外。基金料理东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金料理东谈主料理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，关系法则由基金料理东谈主届时根据关系法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前示知基金托管东谈主与关系机构。本基金通达与嘉实旗下其它绽放式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金调度业务）之间的调度业务，各基金调度业务的绽放状态、往来限制及调度名单可从各基金关系公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。本基金调度用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：（1）通过非直销销售机构办理基金调度业务（“前端转前端”的模式）转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金调度时,每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调度时,不收取申购补差用度。申购补差用度按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调度业务（“前端转前端”的模式）嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基金调度时,每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。通过网上直销办理调度业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率践诺。（3）通过网上直销系统办理基金调度业务（“后端转后端”模式） ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； ②若转出基金无赎回费，则不收取调度用度。（4）基金调度份额的贪图基金调度选择未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础贪图。贪图公式如下：转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）调度用度=转出基金赎回用度+申购补差用度净转入金额=转出基金金额-调度用度转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值转出基金有赎回用度的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会规矩的比例下限以及该基金基金合同的关系约定。（1）基金调度的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有往来确当日，方可办理基金调度业务。（2）基金调度的原则： ①接纳份额调度原则，即基金调度以份额恳求； ②当日的调度恳求不错在当日往来扫尾时候前废除，在当日的往来时候扫尾后不得撤销； ③基金调度价钱以恳求调度当日基金份额净值为基础贪图； ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调度。基金调度只可在归并销售机构进行。调度的两只基金必须都是该销售机构代理的归并基金料理东谈主料理的、在归并基金注册登记机构处注册的基金；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ⑤基金料理东谈主可在不挫伤基金份额持有东谈主权益的情况下更动上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。（3）基金调度的程序 ①基金调度的恳求方式基金投资者必须根据基金料理东谈主和基金销售机构规矩的手续，在绽放日的业务办理时间提议调度的恳求。投资者提交基金调度恳求时，账户中必须有鼓胀可用的转出基金份额余额。 ②基金调度恳求的说明基金料理东谈主应以在规矩的基金业务办理时候段内收到基金调度恳求确当天算作基金转换的恳求日（T 日），并在 T+1 日对该往来的有用性进行说明。投资者可在 T+2 日及之后查询成交情况。（4）基金调度的数额限制基金调度时，投资者通过销售机构由本基金调度到基金料理东谈主料理的其他绽放式基金时，最低转出份额以基金料理东谈主或销售机构发布的公告为准。基金料理东谈主可根据市场情况制定或解救基金调度的关系限制并实时公告。（5）基金调度的注册登记投资者恳求基金调度胜仗后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入部分的基金份额。基金料理东谈主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行解救，并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。（6）基金调度与大批赎回当发生大批赎回时，本基金转出与基金赎回具有雷同的优先级，基金料理东谈主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将选择相同的比例说明；但基金料理东谈主在当日接受部分转出恳求的情况下，对未说明的调度恳求将不予顺延。（7）拒却或暂停基金调度的情形及处理方式 ①发生下列情况之一时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的转入恳求：（a）因不可抗力导致基金无法普通运作；（b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；（c）证券往来所或期货往来所往来时候非普通停市，导致基金料理东谈主无法贪图当日基金资产净值；（d）基金资产范畴过大，使基金料理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（e）基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因非常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行；（f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金料理东谈主应当暂停接受基金转入恳求；（g）当赓续接受转入恳求，可能会导致本基金总范畴高出基金料理东谈主规矩的本基金总范畴上限时；或使本基金单日净申购比例高出基金料理东谈主规矩确当日净申购比例上限；（h）基金料理东谈主接受某笔或者某些转入恳求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者高出 50%，或者变相侧目 50%麇集度的情形时；（i）接受某笔或某些转入恳求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东谈主利益；（j）当接受某笔或某些转入恳求，可能会导致该投资东谈主累计持有的份额高出单个投资东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额高出单个投资东谈主单日或单笔转入金额上限；（k）基金参与港股通往来且港股通往来逐日额度不及；（l）法律法例规矩或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的转出恳求或者减慢支付转出款项：（a）因不可抗力导致基金料理东谈主不成支付转出款项；（b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；（c）证券往来所或期货往来所往来时候非普通停市，导致基金料理东谈主无法贪图当日基金资产净值；（d）连气儿两个或两个以上绽放日发生大批赎回；（e）发生赓续接受转出恳求将挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；（f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金料理东谈主应当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出恳求；（g）基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因非常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行；（h）法律法例规矩或中国证监会认定的其他情形。 ③基金调度业务的解释权归基金料理东谈主，基金料理东谈主不错根据市场情况在不扞拒关系法律法例和《基金合同》的规矩之前提下解救上述调度的收费方式、费率水平、业务法则及关系限制，但应在解救奏效前依照《信息线路办法》的关系规矩在指定媒介上公告。投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调度业务时，其关系具体办理规矩以各销售机构的规矩为准。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（十三）基金的非往来过户基金的非往来过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非往来过户以及登记机构招供、适当法律法例的其它非往来过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。剿袭是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据奏效司法文书和协助践诺文书书要求登记机构将基金份额持有东谈主办有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记机构要求提供的关系府上，对于适当条件的非往来过户恳求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的模范收费。（十四）基金的转托管基金份额持有东谈主可向其销售机构恳求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照规矩的模范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。（十五）依期定额投资计议基金料理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资计议，具体法则由基金料理东谈主另行规矩。投资东谈主在办理依期定额投资计议时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金料理东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所规矩的依期定额投资计议最低申购金额。（十六）基金份额的冻结妥协冻基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构招供、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法例或监管机构另有规矩的除外。（十七）基金料理东谈主在不违背法律法例、且对基金份额持有东谈主的利益无内容不利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行解救，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券往来所上市、申购和赎回，无需召开持有东谈主大会进行审议。（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩或关系公告。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）九、基金的投资（一）投资宗旨本基金力图在严格箝制风险的前提下，追求超越功绩比拟基准的投资答复，通过积极主动的资产配置和精选个股，终了基金资产不绝褂讪升值。（二）投资范围本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证偏激他照章发行上市的股票）、内地与香港股票市场往来互联互通机制下允许买卖的香港结合往来所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券（含分离往来可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产救援证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适当中国证监会的关系规矩）。本基金可根据关系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当程序后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权偏激他金融器用的投资比例适当法律法例和监管机构的规定。（三）投资策略本基金以价值投资理念为中枢，根据中国股票市场的投资特性进行改良应用。最初根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次在个股遴聘上，通过深刻研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根据国内市场的特殊性及波动性，笼统沟通可能影响企业投资价值以及市场价钱的通盘身分，发现具备投资价值的个股。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）在大类资产配置上，本基金通过公司投资决策委员会所设备使用的大类资产配置模子，笼统沟通宏不雅身分、市场身分、以及估值身分的方针，对主要大类资产如股票、债券、现金等投资标的的价值进行比拟，合理分配大类资产的投资比例。本基金将接纳行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。同期，本基金将根据战术身分、宏不雅身分、估值身分、市场身分四方面方针，在本合同约定的投资比例范围内制定并当令解救国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及投资策略。（1）行业配置策略本基金将依据对宏不雅经济景色研判、行业耐久发展空间、行业景气变化趋势和行业估值比拟的研究，追踪产业战术变化与行业阵势变化等事件，结合投资增长率等扶植判断指标，挖掘景气度干预高涨周期的行业。在确定周期高涨行业的基础上，通过分析行业供需阵势的变化进度、量价可能发生的变化趋势、行业历史运行规矩等，预见行业的高涨空间和不绝时候，要点投资拐点行业中景气敏锐度高的公司。（2）个股精选策略接纳均衡选股策略精选股票进行投资。行将不同成长类型的股票进行成长性分析，提早发掘其成长后劲或者看到其被低估的价值。在行业配置的基础上，本基金选股策略将接纳“从下到上”的分析方法，通过优选具备中枢竞争力、估值相对合理同期具有较好成长性的公司进行投资。具体操作中，本基金主要通过定量分析和定性分析相结合的方式精选个股。在定性分析方面，主要从公司治理结构、团队料理才气、买卖模式、中枢竞争力、革命才气、经营策略和公司成长历史等多方面进行研判。在定量分析方面，要点善良上市公司的资产质地、盈利才气、偿债才气、成本箝制才气、成长性和相对价值等情况，从标的公司的 ROE、 ROIC、WACC、自有现金流情况等各项财务方针进行笼统分析。同期，运用与企业经营特性相适合的估值方法对企业价值进行评估，估值方法包括市盈率、市净率、企业价值/销售收入、目田现金流贴现等。根据估值水平与企业成长性的匹配进度，优选估值较低、成长性较高的企业进行投资。 (3)港股通投资策略港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场往来互联互通机制投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵守上述投资策略，将适当上述选股模范的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 (4)对于存托凭证投资，本基金将在深刻研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证算作投资标的。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金通过笼统分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等身分，并结合多样固定收益类资产在特定经济时局下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在适当本基金关系投资比例规矩的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合料理，力图获取较高的投资收益。（1）利率策略本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战术进行分析，积极主动的展望异日的利率趋势。组合久期是响应利率风险最要害的方针，本基金料理东谈主将根据关系身分的研判解救组合久期。（2）信用债券投资策略本基金通过承担戒指的信用风险来获取信用溢价，主要善良个别债券的遴聘和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金融器用中进行个债的精选，结合戒指分散的行业配置策略，构造和优化组合。通过接纳“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行业趋势分析、料理层教导与公司治理分析、运营与财务景色分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深刻分析挖掘发借主体的经营景色、现金流、发展趋势等情况，严格盲从嘉实信用分析历程，践诺嘉实信用投资顺序。本基金的繁衍品投资将严格盲从中国证监会及关系法律法例的拘谨，合理利用股指期货、国债期货、股票期权等繁衍器用，将根据风险料理的原则，主要遴聘流动性好、往来活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行往来，以对冲投资组合的风险、有用料理现金流量或缩小建仓或调仓过程中的冲击成本等。（1）股指期货投资策略本基金参与股指期货投资将根据风险料理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以料理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要接纳流动性好、往来活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合资指期货的订价模子寻求其合理的估值水平。基金料理东谈主针对股指期货往来制订严格的授权料理轨制和投资决策历程，确保研究分析、投资决策、往来践诺及风险箝制各门径的落寞运作，并明确关系岗亭职责。（2）国债期货投资策略本基金参与国债期货投资将根据风险料理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以料理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金料理东谈主针对国债期货往来制订严格的授权料理轨制和投资决策历程，确保研究分析、投资决策、往来践诺及风险箝制各门径的落寞运作，并明确关系岗亭职责。（3）股票期权投资策略本基金将按照风险料理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有用箝制风险的前提下，遴聘流动性好、往来活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对质券市场的预判，并结合资票期权订价模子，遴聘估值合理的股票期权合约进行投资。基金料理东谈主将针对股票期权往来制订严格的授权料理轨制和投资决策历程，确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务常识和相应的专科才气，严格防护股票期权投资的风险。本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等身分的研究，展望资产池异日现金流变化；研究标的证券刊行条件，展望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切善良流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期料理、收益率弧线、个券遴聘和把合手市场往来契机等积极策略，在严格箝制风险的情况下，通过信用研究和流动性料理，遴聘风险解救后的收益高的品种进行投资，以期获取耐久褂讪收益。为更好地终了投资宗旨，在加强风险防护并盲从审慎原则的前提下，本基金可根据投云尔理的需要参与融资业务。若关系融资业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规定。本基金将鉴戒国外风险料理的胜仗警告，并结合公司现存的风险料理历程，在各个投资门径中来识别、度量和箝制投资风险，并通过解救投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。具体而言，在大类资产配置策略的风险箝制上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小组进行监控；在个股投资的风险箝制上，本基金将严格盲从公司的里面规章轨制，箝制单一个股投资风险。（1）投资决策依据规矩。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）遴聘预期收益大于预期风险的品种进行投资。（2）投资决策程序投资策略、行业和证券刊行东谈主瓜分析讲演，为投资决策委员会和基金司理提供决策依据。本计议的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产配置决议或要紧投资决定。金司理遴聘适当投资策略的品种进行投资。基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地践诺。的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的解救，使之约束得到优化。基金料理东谈主的风险料理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险箝制小组进行日常追踪，出具风险分析讲演。基金料理东谈主的合规料理部门对本基金投资过程进行日常监督。（四）投资限制基金的投资组合应遵守以下限制：（1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；（2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；（4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10％；（5）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产救援证券的比例，不得高出基金资产净值的 10％；（6）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得高出基金资产净值的 20％；（7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产救援证券的比例，不得高出该资产救援证券范畴的 10％；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产救援证券，不得高出其种种资产救援证券共计范畴的 10％；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救援证券。基金持有资产救援证券期间，如果其信用等第下降、不再适当投资模范，应在评级讲演发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金干预宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得高出基金资产净值的 40%，干预宇宙银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（12）本基金若参与股指期货往来，应当适当下列投资限制： ①本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资产净值的 10%； ②每个往来日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得高出基金持有的股票总市值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差贪图）应当符合基金合同对于股票投资比例的关系约定； ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上一往来日基金资产净值的 20%；（13）本基金若参与国债期货往来，应当适当下列投资限制： ①本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产净值的 15%； ②本基金在职何往来日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的 95%。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金持有的债券总市值的 30%； ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计(轧差贪图)应当适当基金合同对于债券投资比例的关系约定； ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一往来日基金资产净值的 30%；（14）本基金若参与股票期权往来的，需盲从下列投资比例限制： ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得高出基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或往来所法则招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得高出基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数贪图；（15）本基金料理东谈主料理的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%；（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不符合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；（17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（18）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；（19）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的 95%；（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺，与国内照章刊行上市的股票合并贪图；（21）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不适当上述规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在所涉证券可往来之日起 10 个往来日内进行解救，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起脱手。为爱护基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：（1）承销证券；（2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷使命的投资；（4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；（5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕往来、左右证券往来价钱偏激他不正派的证券往来行为；（7）法律、行政法例和中国证监会规矩辞谢的其他行为。基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、现实箝制东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联往来的，应当适当本基金的投资宗旨和投资策略，遵守基金份额持有东谈主利益优先原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱践诺。关系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与线路。要紧关联往来应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的落寞董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。作出强制性解救的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩践诺；如法律法例或监管部门修改或解救触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、辞谢步履等，且该等解救或修改属于非强制性的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部门解救或修改后的规矩践诺，无需基金份额持有东谈主大会审议决定。（五）功绩比拟基准中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债笼统金钱指数收益率×20% 中证 800 指数为中证指数有限公司设备的中国 A 股市场指数，中证 800 指数样本股由中证 500 和沪深 300 样本股一谈组成，可较为全面地响应市场上不同范畴特征股票的合座阐扬。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成分股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是响应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债笼统金钱指数为中央国债登记结算有限使命公司编制并发布。该指数的样本券包括了买卖银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、战术性银嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）行债券、地方债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债等债券，笼统响应反璧券市场合座价钱和答复情况，该指数以债券托管量市值算作样本券的权重因子，逐日贪图债券市场合座阐扬，是当今市场上较为泰斗的响应债券市场合座走势的基准指数之一，适协算作本基金债券部分的功绩比拟基准。如果今后法律法例发生变化，或上述功绩比拟基准指数罢手编制或更更称号，或者有更泰斗的、更能为市场浩荡接受的功绩比拟基准推出，或者是市场上出现愈加妥当用于本基金的功绩基准的指数时，基金料理东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比拟基准或其权重组成。经基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比较基准并实时公告，毋庸召开基金份额持有东谈主大会。（六）风险收益特征本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、往来法则各异等带来的境外市场的风险。（七）基金料理东谈主代表基金期骗关系权利的处理原则及方法持有东谈主的利益；欠妥利益。（八）侧袋机制的实施和投资运作安排当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议管帐师事务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（九）基金投资组合讲演基金料理东谈主的董事会及董事保证本讲演所载府上不存在虚假纪录、误导性讲明或要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和好意思满性承担个别及连带使命。本基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 10 月 22 日复核了本讲演中的财务方针、净值阐扬和投资组合讲演等内容，保证复核内容不存在虚假纪录、误导性讲明或者要紧遗漏。本投资组合讲演所载数据扫尾 2024 年 9 月 30 日（“讲演期末”），本讲演所列财务数据未经审计。占基金总资产的比例序号款式金额（元）（%）其中：股票 1,481,648,223.00 90.94 其中：债券 68,070,761.64 4.18 资产救援证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产注：通过港股通往来机制投资的港股公允价值为 438,868,435.48 元，占基金资产净值的比例为 27.00%。 (1) 讲演期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 168,811,845.54 10.38 C 制造业 837,259,332.93 51.50 D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业 11,294,718.05 0.69 嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通输送、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息工夫服务业 - - J 金融业 25,413,891.00 1.56 K 房地产业 - - L 租出和商务服务业 - - M 科学研究和工夫服务业 - - N 水利、环境和大众设施料理业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - P 造就 - - Q 卫生和社会服务 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 笼统 - - 共计 1,042,779,787.52 64.14 (2) 讲演期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别公允价值（东谈主民币）占基金资产净值比例（%）通讯服务 167,090,067.43 10.28 非必需消耗品 34,193,171.43 2.10 必需消耗品 7,436,791.59 0.46 动力 87,585,379.82 5.39 金融 - - 医疗保健 64,483,594.14 3.97 工业 - - 信息工夫 33,385,618.49 2.05 原材料 44,693,812.58 2.75 房地产 - - 公用行状 - - 共计 438,868,435.48 27.00 (1) 讲演期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值比例序号股票代码股票称号数目（股）公允价值（元）（%）嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：战术性金融债 - - 占基金资产净值比例序号债券代码债券称号数目（张）公允价值（元）（%）投资明细无。细无。无。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (1) 讲演期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 (2) 本基金投资股指期货的投资战术无。 (1) 本期国债期货投资战术无。 (2) 讲演期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 (3) 本期国债期货投资评价无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案造访，或在讲演编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形基金料理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案造访，或在讲演编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成序号称号金额（元）嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (4) 讲演期末持有的处于转股期的可调度债券明细序号债券代码债券称号公允价值（元）占基金资产净值比例（%） (5) 讲演期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 (6) 投资组合讲演附注的其他翰墨刻画部分无。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十、基金的功绩基金料理东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤奋的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（一）本讲演期基金份额净值增长率偏激与同期功绩比拟基准收益率的比拟嘉实阿尔法优选羼杂 A 功绩比拟净值增长功绩比拟净值增长基准收益阶段率模范差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率模范差 ② 率③ ④ 月 16 日（基金合同奏效日）至月 31 日月 1 日至月 30 日嘉实阿尔法优选羼杂 C 功绩比拟净值增长功绩比拟净值增长基准收益阶段率模范差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率模范差 ② 率③ ④ 月 16 日（基金合同奏效日）至月 31 日嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）月 1 日至月 30 日该时候区间历任基金司理本基金在该时候区间内无历任基金司理。（二）自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩比拟基准收益率变动的比拟嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期扫尾时本基金的各项资产配置比例适当基金合同约定。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十一、基金的财产（一）基金资产总值基金资产总值是指基金持有的种种证券及票据价值、银行入款本息和基金应收的申购款以偏激他投资所形成的价值总和。（二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。（三）基金财产的账户基金托管东谈主根据关系法律法例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相落寞。（四）基金财产的支撑和刑事使命本基金财产落寞于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主支撑。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法规和基金合同的规矩刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章已矣、被照章废除或者被照章宣告停业等原因进行清算的，基金财产不属于其清接待产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十二、基金资产的估值（一）估值日本基金的估值日为本基金关系的证券往来风物的往来日以及国度法律法例规矩需要对外皮露基金净值的非往来日。（二）估值对象基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、资产救援证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。（三）估值原则基金料理东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业管帐准则》、监管部门关系规矩。除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加解救地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近交易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近往来日的报价不成果真响应公允价值的，搪塞报价进行解救，确定公允价值。与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值工夫中沟通不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制算作特征沟通。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大批持有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。其他信息救援的估值工夫确定公允价值。接纳估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。解救对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行解救并确定公允价值。（四）估值方法（1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，解救最近往来市价，确定公允价钱；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；（3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；（4）往来所上市往来的可调度债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化，按最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调整最近往来市价，确定公允价钱；（5）往来所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值工夫确定公允价值。往来所市场挂牌转让的资产救援证券，接纳估值工夫确定公允价值；（6）对在往来所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经解救的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市场报价进行解救以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场行为很少的情况下，应接纳估值工夫确定其公允价值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的归并股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初度公设备行未上市的股票、债券，接纳估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、初度公开刊行股票时公司鼓动公设备售股份、通过大批往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关系规矩确定公允价值。当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存在赫然各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。值当日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近往来日结算价估值。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）值。根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。值的自制性。准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价。新规矩估值。如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及关系法律法例的规矩或者未能充分爱护基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，两边协商处理。基金料理东谈主担任本基金的管帐使命方，负责本基金资产净值贪图和基金管帐核算。就与本基金关系的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照基金料理东谈主对基金净值信息的贪图结果对外赐与公布。（五）估值程序份额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急解救机制。国度另有规矩的，从其规矩。规矩暂停估值时除外。基金料理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按照规矩对外公布。（六）估值舛讹的处理基金料理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为该类基金份额净值舛讹。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，使命东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿使命。上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹使命方应实时和谐各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担；由于估值舛讹使命方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估值舛讹使命方对径直损失承担补偿使命；若估值舛讹使命方已经积极和谐，况兼有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时候进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿使命。估值舛讹使命方搪塞更正的情况向关系当事东谈主进行说明，确保估值舛讹已得到更正。（2）估值舛讹的使命方对关系当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责，况兼仅对估值舛讹的关系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。（3）因估值舛讹而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹使命方仍搪塞估值舛讹负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的补偿额加上已经获取的欠妥得利返还的总和高出其现实损失的差额部分支付给估值错误使命方。（4）估值舛讹解救接纳尽量复原至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。估值舛讹被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定估值舛讹的使命方；（2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行评估；（3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的使命方进行更正和补偿损失；（4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向关系当事东谈主进行说明。（1）基金份额净值贪图出现舛讹时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并选择合理的措施防守损失进一步扩大。（2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。（3）如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）基金料理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛错不算作基金资产估值舛讹处理。（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往来所，或第三方估值机构，或证券登记结算机构等发送的数据舛讹，或国度管帐战术、市场法则变更等非基金料理东谈主或基金托管东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然已经选择必要、适当、合理的措施进行查验，仍未能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金料理东谈主和基金托管东谈主解任补偿使命，但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措施减弱或摒除由此形成的影响。（七）暂停估值的情形基金料理东谈主应当暂停估值；（八）基金净值的说明基金资产净值和种种基金份额净值由基金料理东谈主负责贪图，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个服务日往来扫尾后贪图当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值贪图结果复核说明后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按照《信息线路办法》的规矩进行线路。（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十三、基金的收益与分配（一）基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。（二）基金可供分配利润基金可供分配利润指扫尾收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已终了收益的孰低数。（三）基金收益分配原则配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收益分配；现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分配方式是现金分成；金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值；金料理东谈主可对种种别基金份额分别制定收益分配决议。归并类别的每一基金份额享有同等分配权；在对基金份额持有东谈主利益无内容不利影响的前提下，基金料理东谈主可对基金收益分配原则和支付方式进行解救，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规矩媒介公告。（四）收益分配决议基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。（五）收益分配决议果真定、公告与实施本基金收益分配决议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息线路办法》的关系规矩在规矩媒介公告。（六）基金收益分配中发生的用度基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的贪图方法，依照业务法则践诺。（七）实施侧袋机制期间的收益分配本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十四、基金的用度与税收（一）基金用度的种类（二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式本基金的料理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。料理费的贪图方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金料理费 E 为前一日的基金资产净值基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式，于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时商酌基金托管东谈主协商处理。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的贪图方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时商酌基金托管东谈主协商处理。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的贪图方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主和基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关系法例及相应条约规矩，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。（三）不列入基金用度的款式下列用度不列入基金用度：损失；（四）实施侧袋机制期间的基金用度本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。（五）基金税收本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例践诺，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基金料理东谈主口头缴纳。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十五、基金的管帐与审计（一）基金管帐战术按照关系规矩编制基金管帐报表；式说明。（二）基金的年度审计法》规矩的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需依照《信息线路办法》的关系规矩在规矩媒介公告。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十六、基金的信息线路（一）本基金的信息线路应适当《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流动性风险料理规矩》、基金合同偏激他关系规矩。关系法律法例或监管机关就基金的信息披露作念出新的规矩或赐与解救的，本基金按照其最新规矩践诺，无需基金份额持有东谈主大会审议批准。（二）信息线路义务东谈主本基金信息线路义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规矩的天然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组织。本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国证监会的规矩线路基金信息，并保证所线路信息的果真性、准确性、好意思满性、实时性、简明性和易得性。本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会规矩时候内，将应予线路的基金信息通过符合中国证监会规矩条件的宇宙性报刊（以下简称“规矩报刊”）及适当《信息线路办法》规定的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介线路，并保证基金投资者粗犷按照基金合同约定的时候和方式查阅或者复制公开线路的信息府上。（三）本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：（四）本基金公开线路的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开线路的信息接纳阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东谈主民币元。（五）公开线路的基金信息公开线路的基金信息包括：（1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东谈主大会召开的法则及具体程序，说明基金居品的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的法律文献。（2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求线路影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息线路及嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金料理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。（3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产支撑及基金运作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。（4）基金居品府上概若是基金招募说明书的撮要文献，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金合同奏效后，基金居品府上概要的信息发生要紧变更的，基金料理东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品府上概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金料理东谈主不再更新基金居品府上概要。基金召募恳求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应当按照《信息线路办法》的规矩，将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告、登载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上概要、基金合同和基金托管协议登载在规矩网站上，并将基金居品府上概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在规矩网站上。基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说明书确当日按照《信息线路办法》的规矩登载于规矩媒介上。基金料理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息线路办法》的规矩在规矩媒介上登载基金合同奏效公告。基金合同奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周在规矩网站线路一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路绽放日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站线路半年度和年度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金料理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎回价钱的贪图方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者粗犷在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金料理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年度讲演登载在规矩网站上，并将年度讲演辅导性公告登载在规矩报刊上。基金年度讲演中的财务会计讲演应当经适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计。基金料理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将中期讲演登载在规矩网站上，并将中期讲演辅导性公告登载在规矩报刊上。基金料理东谈主应当在季度扫尾之日起十五个服务日内，编制完成基金季度讲演，将季度讲演登载在规矩网站上，并将季度讲演辅导性公告登载在规矩报刊上。基金合同奏效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年度讲演。如讲演期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在依期讲演“影响投资者决策的其他要害信息” 项下线路该投资者的类别、讲演期末持有份额及占比、讲演期内持有份额变化情况及本基金的非凡风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金料理东谈主应当在基金年度讲演和中期讲演中线路基金组合资产情况偏激流动性风险分析等。本基金发生要紧事件，关系信息线路义务东谈主应当依照《信息线路办法》的关系规矩编制临时讲演书，登载在规矩报刊和规矩网站上。前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响的下列事件：（1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；（2）基金合同隔绝、基金清理；（3）本基金调度基金运作方式、与其他基金合并；（4）本基金更换基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事务所；（5）基金料理东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；（6）基金料理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；（7）基金料理东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓动、变更公司的现实箝制东谈主；（8）本基金召募期延长或提前扫尾召募；（9）基金料理东谈主高等料理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专诚基金托管部门负责东谈主发生变动；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（10）基金料理东谈主的董事在最近 12 个月内变更高出百分之五十，基金料理东谈主、基金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十；（11）触及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；（12）基金料理东谈主或其高等料理东谈主员、基金司理因基金料理业务关系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；（13）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、现实箝制东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联往来事项，中国证监会另有规矩的情形除外；（14）本基金收益分配事项；（15）料理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费率发生变更；（16）某类基金份额的基金份额净值计价舛讹达该类基金份额的基金份额净值百分之零点五；（17）本基金脱手办理申购、赎回；（18）本基金发生大批赎回并缓期办理；（19）本基金连气儿发生大批赎回并暂停接受赎回恳求或减慢支付赎回款项；（20）本基金暂停接受申购、赎回恳求或重新接受申购、赎回恳求；（21）解救本基金份额类别确立；（22）发生触及基金申购、赎回事项解救或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；（23）基金料理东谈主接纳舞动订价机制进行估值；（24）基金信息线路义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。在基金合同存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市场精深传的音书可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益的，关系信息线路义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开明白。基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。发生基金合同隔绝事由的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并制作清理讲演。基金财产清理小组应当将清理讲演登载在规矩网站上，并将清理讲演辅导性公告登载在规矩报刊上。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金实施侧袋机制的，关系信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的规矩进行信息线路，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。在季度讲演、中期讲演、年度讲演等依期讲演和招募说明书（更新）等文献中线路股指期货、国债期货往来情况，包括投资战术、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货、国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资战术和投资目标等。基金料理东谈主应在依期信息线路文献中线路参与股票期权往来的关系情况，包括投资战术、持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期权往来对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资战术和投资宗旨。基金料理东谈主应在基金年度讲演及中期讲演中线路其持有的资产救援证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和讲演期内通盘的资产救援证券明细。基金料理东谈主应在基金季度讲演中线路其持有的资产救援证券总额、资产救援证券市值占基金净资产的比例和讲演期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救援证券明细。基金应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等依期讲演和招募说明书（更新）等文献中线路参与港股通标的股票往来的关系情况。基金料理东谈主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等依期讲演和招募说明书（更新）等文献中线路参与融资往来情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激料理情况等。（六）信息线路事务料理基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路料理轨制，指定专诚部门及高等料理东谈主员负责料理信息线路事务。基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当适当中国证监会关系基金信息线路内容与格式准则等法例的规矩。基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期讲演、更新的招募说明书、基金居品府上概要、基金清理讲演等公开线路的关系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子说明。基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中遴聘一家报刊线路本基金信息。基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证关系报送信息的果真、准确、好意思满、实时。基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他公共媒介线路信息，可是其他大众媒介不得早于规矩媒介线路信息，况兼在不同媒介上线路归并信息的内容应当一致。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计讲演、法律想法书的专科机构，应当制作服务底稿，关系档案的保存期限不低于法律法例规矩的最低年限。基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金普通投资操作的前提下，自主普及信息线路服务的质地。具体要求应当适当中国证监会及自律法则的关系规矩。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。（七）信息线路文献的存放与查阅照章必须线路的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例规矩将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。（八）暂停或蔓延信息线路的情形当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延线路基金信息：嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十七、侧袋机制（一）侧袋机制的实施条件当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议管帐师事务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内礼聘适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并线路专项审计想法。（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。大批赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回恳求高出前一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。（三）实施侧袋机制期间的基金投资侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东谈主贪图各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需沟通主袋账户资产。基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。（四）实施侧袋机制期间的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应适当《企业管帐准则》的关系要求。（五）实施侧袋账户期间的基金用度与侧袋账户关系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）特定资产以可出售、可转让、复原往来等方式复原流动性后，基金料理东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主都应当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并隔绝侧袋机制后，基金料理东谈主应实时礼聘适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并线路专项审计想法。（七）侧袋机制的信息线路在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生要紧影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告,并在基金依期讲演中线路特定资产的运作情况。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十八、风险揭示（一）市场风险证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：货币战术、财政战术、产业战术等国度战术的变化对质券市场产生一定的影响，导致市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行景色将对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。上市公司的经营景色受多种身分影响，如市场、工夫、竞争、料理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。（二）信用风险信用风险主要指债券、资产救援证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导致信用评级下降以致到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往来敌手因违约而产生的证券交割风险。（三）流动性风险指基金资产不成速即障碍成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在绽放式基金往来过程中，可能会发生大批赎回的情形。大批赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。投资东谈主在绽放日的绽放时候办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通往来日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回，具体办理时候为上海证券往来所、深圳证券交易所（以下统称为“证券往来所”）的往来日的往来时候，但基金料理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金合同奏效后，若证券往来所往来时候变更或本基金投资于证券往来所除外其他证券往来风物的往来标的或有其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的解救，但应在实施日前依照《信息线路办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。（1）投资市场的流动性风险本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产救援证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权等。上述资产均存在规范的往来风物，运作时候长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流动性景色细密，正常情况下粗犷实时知足基金变现需求，保证基金按时搪塞赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往警告统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受顶点市场情况时，基金料理东谈主会按照基金合同及关系法律法例要求，实时启动流动性风险搪塞措施，保护基金投资者的正当权益。（2）投资行业的流动性风险股票投资方面，本基金将接纳行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。同期，本基金将根据战术身分、宏不雅身分、估值身分、市场身分四方面方针，在本合同约定的投资比例范围内制定并当令解救国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及投资策略。同期，本基金将依据对宏不雅经济景色研判、行业耐久发展空间、行业景气变化趋势和行业估值比拟的研究，追踪产业战术变化与行业阵势变化等事件，结合投资增长率等扶植判断方针，挖掘景气度干预高涨周期的行业。债券投资方面，本基金通过笼统分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等身分，并结合多样固定收益类资产在特定经济时局下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在适当本基金关系投资比例规矩的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合料理，力图获取较高的投资收益。因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为无邪，在笼统沟通宏不雅身分及行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资宗旨，行业分散度较高，受到单一滑业流动性风险的影响较小。（3）投资资产的流动性风险本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩小基金的流动性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出基金资产净值的 15%。本基金绝大部分基金资产投资于 7 个服务日可变现资产，包括可在往来所、银行间市场普通往来的股票、债券、非金融企业债务融资器用及同行存单，7 个服务日内到期或可嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）支取的逆回购、银行入款，7 个服务日内粗犷说明收到的种种应收款项等，上述资产流动性格况细密。若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调度中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入恳求份额总额后的余额)高出前一服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。当本基金发生大批赎回情形时，基金料理东谈主可能接纳以卑劣动性风险料理措施，以控制因大批赎回可能产生的流动性风险：（1）部分缓期赎回，并有权对当日恳求赎回的份额高出前一服务日基金总份额 20%的单个赎回恳求东谈主实施部分缓期办理；（2）暂停赎回；（3）接纳舞动订价机制；（4）中国证监会认定的其他措施。基金料理东谈主在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定，笼统运用种种流动性风险料理器用，对赎回恳求等进行戒指解救，算作特定情形下基金管理东谈主流动性风险的扶植措施，包括但不限于：（1）缓期办理大批赎回恳求具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “九、大批赎回的情形及处理方式”，肃肃了解本基金缓期办理大批赎回恳求的情形及程序。在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回恳求可能被拒却，同期投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。（2）暂停接受赎回恳求具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”，肃肃了解本基金暂停接受赎回恳求的情形及程序。（3）减慢支付赎回款项投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”和“九、大批赎回的情形及处理方式”，肃肃了解本基金减慢支付赎回款项的情形及程序。在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时候将可能比一般普通情形下有所蔓延。（4）收取短期赎回费本基金维不绝持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。（5）暂停基金估值嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，肃肃了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能被缓期办理或被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。（6）舞动订价当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行解救，使得市场的冲击成本粗犷分配给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待。（7）实施侧袋机制。投资东谈主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，肃肃了解本基金侧袋机制的情形及程序。侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有用装潢并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额普通绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金定期讲演中线路讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战术, 因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金料理东谈主贪图各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需沟通主袋账户资产，并根据关系规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金线路的功绩方针不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。（四）料理风险在基金料理运作过程中，可能因基金料理东谈主对经济时局和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东谈主的料理水平、料理技能和料理工夫等对基金收益水平存在影响。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（五）操作或工夫风险指关系当事东谈主在业务各门径操作过程中，因里面箝制存在残障或者东谈主为身分形成操作裂缝或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法往来、管帐部门诈骗、往来舛讹、IT 系统故障等风险。在绽放式基金的多样往来步履或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而影响往来的普通进行或者导致投资者的利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金料理东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货往来所、证券登记结算机构等等。（六）合规性风险指基金料理或运作过程中，违背国度法律法例的规矩，或者基金投资违背法例及基金合同关系规矩的风险。（七）本基金非凡的风险本基金是羼杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金功绩阐扬。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不成实足抵御市场合座下降风险，基金净值阐扬因此会可能受到影响。本基金料理东谈主将阐述专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的深刻研究，不绝优化组合配置，以箝制特定风险。本基金投资资产救援证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流展望风险。利率风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产救援证券收益。流动性风险是指在往来敌手有限的情况下，资产救援证券持有东谈主将面对无法在合理的时候内以公允价钱出售资产救援证券而遭受损失的风险。资产救援证券的还款源流为基础资产异日现金流，现金流展望风险是指由于对基础资产的现金流展望发生偏差导致的资产救援证券本息无法按期或足额偿还的风险。港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港结合往来通盘限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所不绝往来时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面对不成通过港股通进行买入往来的风险。本基金将投资港股通标的股票，在往来时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并未便是最赶走算汇率。港股通往来日日终，中国证券登记结算有限使命公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔往来，确定往来现实适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）本基金将通过“内地与香港股票市场往来互联互通机制”投资于香港市场，在市场干预、投资额度、可投资对象、税务战术等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会约束解救，这些限制身分的变化可能对本基金干预或退出当地市场形成坚苦，从而对投资收益以及普通的申购赎回产生径直或波折的影响。（2）香港市场往来法则有别于内地 A 股市场法则，此外，在“内地与香港股票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险：为剧烈的股价波动。为港股通往来日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成普通往来，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险。者将面对在停市期间无法进行港股通往来的风险；出现内地证券往来服务公司认定的往来非常情况时，内地证券往来服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通往来的风险。得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易服务公司另有规矩的除外；因港股通股票权益分配或者调度等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、调度或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的持有算作贪图基准；投票数目超出持稀有量的，按照比例分配持有基数。以上所述身分可能会给本基金投资带来特殊往来风险。本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权等繁衍金融器用，而繁衍金融器用属于高风险投资器用，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。本基金的投资器用股指期货可能激励如下风险：（1）卖空风险本基金可能会接纳股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选作念空个股、作念空其他繁衍器用的方式来终了投资宗旨。同期持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市场情况下跑不赢平庸偏股型基金的风险，同期有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有平庸偏股型基金蒙受更大损失。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）基差风险在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价钱波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：货合约之间的价差向不利场合变动而导致的延期风险。（3）杠杆风险因股指期货接纳保证金往来而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。（4）到期日风险股指期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金财产持有的合约进行现金交割，基金财产将无法赓续持有到期合约，具有到期日风险。（5）敌手方风险基金料理东谈主运用基金财产投资于股指期货时，会竭力于遴聘资信景色优良、风险箝制能力强的期货公司算作经纪商，但不成根绝在顶点情况下，所遴聘的期货公司在往来过程中存在行恶、违法经营步履或停业清理导致基金财产遭受损失。（6）盯市结算风险股指期货选择保证金往来，保证金账户实行当日无欠债结算轨制，对资金料理要求较高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时候和方式文书基金料理东谈主追加保证金，以使基金财产能赓续持有未平仓合约。如出现顶点行情，市场不绝向不利场合波动导致期货保证金不及，又未能在规矩时候内补足，按规矩保证金账户将被强制平仓，以致已缴付的通盘保证金都不成弥补损失，从而导致超出预期的损失。（7）平仓风险在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，举例，这种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付的通盘保证金有可能无法弥补全部损失，寄托东谈主还必须承担由此导致的全部损失。期货经纪公司或其客户保证金不及，又未能在规矩的时候内补足，或因其他原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。（8）连带风险为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未能在规矩的时候内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。（9）基金资产投资特定投资对象的其他风险嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）如期货经纪公司违背法律法例或中金所往来、结算等法则，可能会导致基金财产受到损失。由于国度法律、法例、战术的变化、中金所往来法则的修改、困难措施的出台等原因，基金财产持有的未平仓合约可能无法赓续持有，基金财产必须承担由此导致的损失。本基金投资国债期货，可能激励如下风险：国债期货往来接纳保证金往来方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金知足建立或者支撑国债期货头寸所要求的保证金而面对保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而面对基差风险。本基金投资股票期权，可能激励如下风险：股票期权算作一种金融繁衍品，具备一些非凡的风险点。投资股票期权所面对的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市场风险；繁衍品基础资产往来量大于市场可报价的往来量而产生的流动性风险；繁衍品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金知足建立或者支撑繁衍品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；往来敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以及种种操作风险。（1）市场风险然放大投资风险。将股票算作担保品进行融资往来时，既需要承担原有的股票价钱下降带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远高出平庸证券往来。贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而加多，将面对融资成本加多的风险。外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下不错对投资组合担保资产践诺强制平仓,且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的箝制，平仓的数额可能高出全部欠债，由此给投资组合带来损失。易所和证券公司都将可能对融资往来选择相应措施，举例提高融资保证金比例、支撑担保比例和强制平仓的条件等，以爱护市场平稳运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降低、以致提前干预追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。（2）流动性风险嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓支撑担保比例，且不成按照约定的时间追加担保物时面对强制平仓的风险。（3）信用风险信用风险主要指往来敌手走嘴产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资往来期间，证券公司融资业务资格、融资业务往来权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会面对一定的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激励的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托条约自动拘谨存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在不绝信息线路监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里证券往来机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。（八）其他风险搏斗、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危急、行业竞争、代理商走嘴、托管行走嘴等超出基金料理东谈主自身径直箝制才气之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十九、基金合同的变更、隔绝与基金财产的清理（一）基金合同的变更的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。证监会备案。信息线路义务东谈主应在决议奏效后依照《信息线路办法》的关系规矩在规矩媒介公告。（二）基金合同的隔绝事由有下列情形之一的，经履行关系程序后，基金合同应当隔绝：贯串的；（三）基金财产的清理组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。和托管条约的规矩赓续履行保护基金财产安全的职责。《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主谈主员。现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。（1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统还是受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清理讲演；（5）礼聘管帐师事务所对清理讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理讲演出具法律想法书；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（6）将清理讲演报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现、结算保证金关系规矩等客不雅身分，清理期限相应顺延。（四）清理用度清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。（五）基金财产清理剩余资产的分配依据基金财产清理的分配决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配的剩余财产范围内按种种别基金份额持有东谈主办有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东谈主对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。（六）基金财产清理的公告清理过程中的关系要紧事项应实时公告；基金财产清理讲演经适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理讲演报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规矩由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲演登载在规矩网站上，并将清理讲演辅导性公告登载在规矩报刊上。（七）基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最低年限。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十、基金合同的内容撮要（一）基金合同当事东谈主及权利义务 A、基金份额持有东谈主的权利和义务基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分配清理后的剩余基金财产；（3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；（4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；（5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开线路的基金信息府上；（7）监督基金料理东谈主的投资运作；（8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；（9）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。限于：（1）精良阅读并盲从基金合同、招募说明书、业务法则以及基金料理东谈主按照规矩就本基金发布的关系公告；（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）善良基金信息线路，实时期骗权利和履行义务；（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规矩的用度；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同隔绝的有限使命；（6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的行为；（7）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；（8）返还在基金往来过程中因任何原因获取的欠妥得利；（9）照实提供基金料理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并时常赐与更新和补充；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（10）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 B、基金料理东谈主的权利与义务（1）照章召募资金；（2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同落寞运用并料理基金财产；（3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；（6）依据基金合同及关系法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了基金合同及国度关系法律规矩，应报告中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；（8）依据基金合同及关系法律规矩决定基金收益的分配决议；（9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及调度恳求；（10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗证券持有东谈主权利，为基金的利益行使因基金财产投资所产生的其他权利；（11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；（12）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法律步履；（13）遴聘、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾问人、法律、管帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系步履进行监督和处理；（14）在不违背法律法例的前提下，制订妥协救关系基金开户、认购、申购、赎回、转换和非往来过户偏激他关系业务的业务法则；（15）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自基金合同奏效之日起，以老实信用、严慎勤奋的原则料理和运用基金财产；（4）配备鼓胀的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式料理和运作基金财产；（5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此落寞，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行证券投资；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（6）除依据《基金法》、基金合同偏激他关系规矩外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东谈主的监督；（8）选择适当合理的措施使贪图基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当基金合同等法律文献的规矩，按关系规矩贪图并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲演；（10）按照法律规矩要求编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；（11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他关系规矩，履行信息线路及讲小说务；（12）保守基金买卖机密，不表现基金投资计议、投资意向等。除《基金法》、基金合同偏激他关系规矩另有规矩或有权机关另有要求外，在基金信息公开线路前应予隐私，不向他东谈主表现，但向监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科顾问人提供的除外；（13）按基金合同的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额持有东谈主分配基金收益；（14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同偏激他关系规矩召集基金份额持有东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；（16）按规矩保存基金财产料理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关系府上，保存期限不低于法律法例规矩的最低年限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规矩时候发出，况兼保证投资者粗犷按照基金合同规矩的时候和方式，随时查阅到与基金关系的公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关系府上的复印件；（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；（19）面对已矣、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会并文书基金托管东谈主；（20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而解任；（21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；（22）当基金料理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行为承担使命；（23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其他法律步履；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（24）基金料理东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成奏效，基金料理东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；（25）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；（27）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 C、基金托管东谈主的权利与义务（1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的规矩安全支撑基金财产；（2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违背基金合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应报告中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据关系市场法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券、期货往来资金清理；（5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；（6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；（7）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。（1）以老实信用、勤奋尽责的原则持有并安全支撑基金财产；（2）设立专诚的基金托管部门，具有适当要求的营业风物，配备鼓胀的、及格的纯属基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；（3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此落寞；对所托管的不同的基金分别确立账户，落寞核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面彼此落寞；（4）除依据《基金法》、基金合同偏激他关系规矩外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；（5）支撑由基金料理东谈主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭证；（6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；（7）保守基金买卖机密，除《基金法》、基金合同偏激他关系规矩另有规矩或有权机关另有要求外，在基金信息公开线路前赐与隐私，不得向他东谈主表现，但向监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科顾问人提供的除外；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（8）复核、审查基金料理东谈主贪图的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行为关系的信息线路事项；（10）对基金财务管帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具想法，说明基金料理东谈主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金料理东谈主有未践诺基金合同规矩的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选择了适当的措施；（11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系府上，保存期限不低于法律法例规矩的最低年限；（12）保存基金份额持有东谈主名册；（13）按规矩制作关系账册并与基金料理东谈主查对；（14）依据基金料理东谈主的指示或关系规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同偏激他关系规矩，召集基金份额持有东谈主大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；（16）按照法律法例和基金合同的规矩监督基金料理东谈主的投资运作；（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；（18）面对已矣、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会和银行监管机构，并文书基金料理东谈主；（19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而解任；（20）按规矩监督基金料理东谈主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金料理东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金料理东谈主追偿；（21）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决定；（22）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。（二）基金份额持有东谈主大会基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，基金份额持有东谈主办有的每一基金份额领有对等的权利。 A、召开事由当召开基金份额持有东谈主大会：（1）隔绝基金合同；（2）更换基金料理东谈主；（3）更换基金托管东谈主；（4）调度基金运作方式；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（5）解救基金料理东谈主、基金托管东谈主的薪金模范及销售服务费；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资宗旨、范围或策略；（9）变更基金份额持有东谈主大会程序；（10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；（11）法律法例或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事项。利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；（2）在基金合同规矩的范围内，且对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，解救本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、解救本基金的基金份额类别果真立；（3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；（4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响或修改不触及基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化；（5）基金料理东谈主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规矩范围内解救关系基金认购、申购、赎回、调度、非往来过户、转托管、收益分配等业务的法则；（6）对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；（7）按照法律法例和基金合同规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。 B、会议召集东谈主及召集方式基金份额持有东谈主大会由基金料理东谈主召集。议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起同）的基金份额持有东谈主就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提出版面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得梗阻、烦闷。 C、召开基金份额持有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式法》的规矩在规矩媒介公告会议文书。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时候、地点和会议神色；（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；（3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；（4）授权寄托评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限等）、送达时候和地点；（5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东谈主需要文书的其他事项。基金份额持有东谈主大会所选择的具体通讯方式、寄托的公证机关偏激商酌方式和商酌东谈主、书面表决想法送达的截止时候和收取方式。票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金料理东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法的计票效力。 D、基金份额持有东谈主出席会议的方式基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期适当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主办有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托评释适当法律法例、基金合同和会议文书的规矩，况兼持有基金份额的凭证与基金料理东谈主办有的登记府上相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证流露，有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。基金合同约定的其他方式在收取表决想法截止时候往时送达召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。在同期适当以下条件时，通讯开会的方式视为有用：（1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连气儿公布关系辅导性公告；（2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书规矩的方式统计基金份额持有东谈主的书面表决想法；基金托管东谈主或基金料理东谈主经文书不参与书面表决想法统计的，不影响表决效力；（3）本东谈主径直出具书面想法或授权他东谈主代表出具书面想法的，基金份额持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书面想法或授权他东谈主代表出具书面想法基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面想法或授权他东谈主代表出具书面想法；（4）上述第（3）项中径直出具书面想法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面想法的代理东谈主出具的寄托东谈主嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托评释应适当法律法例、基金合同和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。召开，基金份额持有东谈主不错接纳书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。 E、议事内容与程序议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的文书后，对原有议事内容的修改应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，最初由大会主办东谈主按照下列第 G 条文定程序确定和公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如果基金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名称）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称号）和商酌方式等事项。（2）通讯开会在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决想法截止时候前至少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决想法截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。 F、表决基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和很是决议：嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以很是决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、隔绝基金合同、本基金与其他基金合并以很是决议通过方为有用。基金份额持有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据评释，不然提交适当会议文书中规矩的说明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头适当会议文书规定的书面表决想法视为有用表决，表决想法污秽不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面想法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。 G、计票（1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。（2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主马上公布计票结果。（3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在文告表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘点。计票东谈主应当进行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主办东谈主应当马上公布重新盘点结果。（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响计票的效力。在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） H、奏效与公告基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额持有东谈主大管帐票完成且计票结果适当法律法例和基金合同规矩的决议通过条件之日。基金份额持有东谈主大会决议奏效后应按照《信息线路办法》的规矩在规矩媒介上公告。基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。 I、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规矩，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致关系内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改妥协救，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 J、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若关系基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或代表的基金份额或表决权适当该等比例：金份额的二分之一（含二分之一）；有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主；（含二分之一）通过；（含三分之二）通过。归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（三）基金合同的变更、隔绝与基金财产的清理 A、基金合同的变更的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。证监会备案。信息线路义务东谈主应在决议奏效后依照《信息线路办法》的关系规矩在规矩媒介公告。 B、基金合同的隔绝事由有下列情形之一的，经履行关系程序后，基金合同应当隔绝：贯串的； C、基金财产的清理组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。和托管条约的规矩赓续履行保护基金财产安全的职责。《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主谈主员。现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。（1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统还是受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清理讲演；（5）礼聘管帐师事务所对清理讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理讲演出具法律想法书；（6）将清理讲演报中国证监会备案并公告；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（7）对基金剩余财产进行分配。变现、结算保证金关系规矩等客不雅身分，清理期限相应顺延。 D、清理用度清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。 E、基金财产清理剩余资产的分配依据基金财产清理的分配决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配的剩余财产范围内按种种别基金份额持有东谈主办有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东谈主对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 F、基金财产清理的公告清理过程中的关系要紧事项应实时公告；基金财产清理讲演经适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理讲演报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规矩由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲演登载在规矩网站上，并将清理讲演辅导性公告登载在规矩报刊上。 G、基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最低年限。（四）争议的处理和适用的法律各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，各方当事东谈主应尽量通过协商、统一处理。协商、统一不成处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，赓续诚挚、勤奋、尽责地履行基金合同规矩的义务，爱护基金份额持有东谈主的正当权益。基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港很是行政区、澳门很是行政区和台湾地区法律）统带。（五）基金合同的效力基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） /签章并在募蚁集束后经基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确认后奏效。日止。金合同各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。托管东谈主办有两份，每份具有同等的法律效力。和营业风物查阅。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十一、基金托管条约的内容撮要（一）托管条约当事东谈主 A、基金料理东谈主称号：嘉实基金料理有限公司住所：中国（上海）目田贸易检会区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元法定代表东谈主：经雷设立日历：1999 年 3 月 25 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号组织神色：有限使命公司（外商投资、非独资）注册老本： 1.5 亿元东谈主民币存续期限：不绝经营商酌电话：010-65215588 B、基金托管东谈主称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）住所：中国（上海）目田贸易检会区银城中路 188 号（邮政编码：200120）办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）法定代表东谈主/负责东谈主：任德奇成立时候：1987 年 3 月 30 日批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民银行银发［1987］40 号文基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号经营范围：摄取公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供支撑箱服务；经国务院银行业监督料理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。注册老本：742.63 亿元东谈主民币组织神色：股份有限公司存续期间：不绝经营（二）基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查 A、基金托管东谈主对基金料理东谈主的投资步履期骗监督权范围、投资对象进行监督。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证偏激他照章发行上市的股票）、内地与香港股票市场往来互联互通机制下允许买卖的香港结合往来所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券（含分离往来可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产救援证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适当中国证监会的关系规矩）。本基金可根据关系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当程序后，不错将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权偏激他金融器用的投资比例适当法律法例和监管机构的规矩。融资比例进行监督。根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应适当以下规矩：（1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；（2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；（4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10％；（5）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产救援证券的比例，不得高出基金资产净值的 10％；（6）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得高出基金资产净值的 20％；（7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产救援证券的比例，不得高出该资产救援证券范畴的 10％；（8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产救援证券，不得高出其种种资产救援证券共计范畴的 10％；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救援证券。基金持有资产救援证券期间，如果其信用等第下降、不再适当投资模范，应在评级讲演发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金干预宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得高出基金资产净值的 40%，干预宇宙银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（12）本基金若参与股指期货往来，应当适当下列投资限制： ①本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资产净值的 10%； ②每个往来日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得高出基金持有的股票总市值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差贪图）应当符合基金合同对于股票投资比例的关系约定； ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上一往来日基金资产净值的 20%；（13）本基金若参与国债期货往来，应当适当下列投资限制： ①本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产净值的 15%； ②本基金在职何往来日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金持有的债券总市值的 30%；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计(轧差贪图)应当适当基金合同对于债券投资比例的关系约定； ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一往来日基金资产净值的 30%；（14）本基金若参与股票期权往来的，需盲从下列投资比例限制： ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得高出基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或往来所法则招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得高出基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数贪图；（15）本基金料理东谈主料理的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%；（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不符合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；（17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（18）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；（19）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的 95%；（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺，与国内照章刊行上市的股票合并贪图；（21）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不适当上述规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在所涉证券可往来之日起 10 个往来日内进行解救，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起脱手。步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）承销证券；（2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷使命的投资；（4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；（5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕往来、左右证券往来价钱偏激他不正派的证券往来行为；（7）法律、行政法例和中国证监会规矩辞谢的其他行为。基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、现实箝制东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联往来的，应当适当本基金的投资宗旨和投资策略，遵守基金份额持有东谈主利益优先原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱践诺。关系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与线路。要紧关联往来应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的落寞董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、辞谢步履等作出强制性解救的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩践诺；如法律法例或监管部门修改或解救触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、辞谢步履等，且该等解救或修改属于非强制性的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部门解救或修改后的规矩践诺，无需基金份额持有东谈主大会审议决定。与银行间债券市场进行监督。（1）基金托管东谈主依据关系法律法例的规矩和《基金合同》的约定对于基金料理东谈主参与银行间市场往来时面对的往来敌手资信风险进行监督。基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供适当法律法例及行业模范的银行间市场往来敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个服务日内电话或回函说明收到该名单。基金料理东谈主应定期和不依期对银行间市场现券及回购往来敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照条约进行结算。（2）基金料理东谈主参与银行间市场往来时，有使命箝制往来敌手的资信风险，由于往来敌手资信风险引起的损失,基金料理东谈主应当负责向关系使命东谈主追偿。行入款业务进行监督。本基金投资银行入款应适当如下规矩：嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）基金料理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立对账机制，确保基金银行入款业务账目及核算的果真、准确。（2）基金料理东谈主与基金托管东谈主应根据关系规矩，就本基金银行入款业务另行签订书面条约，明确两边在关系条约签署、账户开设与料理、投资指示传达与践诺、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及入款证实书的开立、传递、支撑等历程中的权利、义务和职责，以保护基金份额持有东谈主的正当权益。（3）基金托管东谈主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复核关系条约、账户府上、投资指示、入款证实书等关系文献，切实履行托管职责。（4）基金料理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金法》、《运作办法》等关系法律法例，以及国度关系账户料理、利率料理、支付结算等的各项规矩。（1）基金投资流通受限证券,应盲从《对于基金投资非公设备行股票等流通受限证券有关问题的文书》等关系法律法例规矩。（2）此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并虚假足一致,包括由《上市公司证券刊行料理办法》表率的非公设备行股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往来证券,不包括由于发布要紧音书或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购往来中的质押券等流通受限证券。（3）基金料理东谈主应在基金初度投资流通受限证券前,向基金托管东谈主提供经基金料理东谈主董事会批准的关系基金投资流通受限证券的投资决策历程、风险箝制轨制。基金投资非公开刊行股票,基金料理东谈主还应提供基金料理东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例箝制情况。基金料理东谈主应至少于初度践诺投资指示之前两个服务日将上述府上书面发至基金托管东谈主,保证基金托管东谈主有鼓胀的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上述府上后两个服务日内, 以书面或其他两边招供的方式说明收到上述府上。（4）基金投资流通受限证券前,基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供适当法律法例要求的有关书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价格、锁依期,基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时候等。基金料理东谈主应保证上述信息的果真、好意思满,并应至少于拟践诺投资指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东谈主,保证基金托管东谈主有鼓胀的时候进行审核。如基金料理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求处理。如果基金托管东谈主切实履行监督职责,则不承担任何使命。面进行监督。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） B、基金托管东谈主应根据关系法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、种种基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入说明、基金收益分配、关系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。如果基金料理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将虚假的功绩阐扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并有权在发现后讲演中国证监会。 C、基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在规矩时候内回话并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督讲演的，基金料理东谈主应积极配合提供关统共据府上和轨制等。基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示或现实投资运作违背《基金法》偏激他关系法例、《基金合同》和本条约规矩的步履，应实时以书面神色文书基金料理东谈主限期纠正，基金料理东谈主收到文书后应实时查对，并以电话或书面神色向基金托管东谈主反馈，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权讲演中国证监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主有要紧违法步履，应立即讲演中国证监会，同期文书基金料理东谈主在限期内纠正。基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示违背法律、行政法例和其他关系规矩，或者违背《基金合同》约定的，应当拒却践诺，立即文书基金料理东谈主，并有权向中国证监会讲演。基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据往来程序已经奏效的指示违背法律、行政法例和其他关系规矩，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书基金料理东谈主，并有权向中国证监会讲演。（三）基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查根据《基金法》偏激他关系法例、《基金合同》和本条约规矩，基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全支撑基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、期货资金账户及债券托管账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金料理东谈主贪图的基金资产净值和种种基金份额净值，是否根据基金料理东谈主指示办理清理交收，是否按照法例规矩和《基金合同》规矩进行关系信息线路和监督基金投资运作等步履。基金料理东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主支撑的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关系府上以供基金料理东谈主核查托管财产的好意思满性和果真性，对基金料理东谈主的核查事项在规矩时候内回话并改正。基金料理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账料理、私行挪用基金资产、未践诺或无故蔓延践诺基金料理东谈主资金划拨指示、表现基金投资信息等违背《基金法》、《基金合同》、本条约偏激他关系规矩的，应实时以书面神色文书基金托管东谈主在限期内纠正，基金托嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）管东谈主收到文书后应实时查对并以书面神色对基金料理东谈主发出回函。在限期内，基金料理东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金料理东谈主文书的违规事项未能在限期内纠正的，基金料理东谈主应讲演中国证监会。对基金料理东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督讲演的，基金托管东谈主应积极配合提供关统共据府上和轨制等。基金料理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法步履，应立即讲演中国证监会，同期文书基金托管东谈主在限期内纠正。（四）基金财产的支撑 A、基金财产支撑的原则分配基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。基金料理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得彼此抵销。基金料理东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律使命，其债权东谈主不得对基金财产期骗请求冻结、扣押和其他权利。需账户，基金料理东谈主和基金托管东谈主按照规矩开立期货资金账户。他基金的托管业求实行严格的分账料理，落寞核算，确保基金财产的好意思满和落寞。理东谈主负责与关系当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东谈主应实时文书基金料理东谈主选择措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金料理东谈主应负责向关系当事东谈主追偿基金的损失。基金托管东谈主对此不承担任何使命。 B、基金召募资产的考证基金召募期满或基金提前扫尾召募之日起 10 日内，由基金料理东谈主礼聘适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行验资，出具验资讲演。出具的验资讲演应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资完成，基金料理东谈主应将召募到的全部资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行入款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具关系评释文献。 C、基金的银行入款账户的开立和料理理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主支撑和使用。本基金的一切货币出入行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的行为。并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。 D、基金证券交收账户、资金交收账户的开立和料理基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限使命公司开立证券账户。基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。基金料理东谈主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。基金证券账户资产的料理和运用由基金料理东谈主负责。基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司开立结算备付金账户即资金交收账户，用于证券往来资金的结算。基金托管东谈主以本基金的口头在托管东谈主处开立基金的证券往来资金结算的二级结算备付金账户。 E、债券托管账户的开立和料理过后在中央国债登记结算有限使命公司及银行间市场清理所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的清理。基金料理东谈主负责恳求基金干预宇宙银行间同行拆借市场进行往来，由基金料理东谈主在中国外汇往来中心开设同行拆借市场往来账户。理东谈主保存。 F、期货关系账户的开立和料理基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系规矩开立期货资金账户，在中国金融期货往来所获取往来编码。期货资金账户称号及往来编码对应称号应按照关系规矩设立。基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行经验，基金料理东谈主授权基金托管东谈主办理关系银期转账业务。 G、基金投资银行入款账户的开立和料理入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上加盖预留印鉴（须包括托管东谈主印记）及基金料理东谈主公章。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金投资银行入款时，基金料理东谈主应当与入款银行签订具体入款条约/入款说明票据，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、入款到期指定收款账户等信托。为防护特殊情况下的流动性风险，入款条约中应当约定提前支取条件。 H、其他账户的开立和料理若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，由基金料理东谈主协助基金托管东谈主根据关系法律法规的规矩和《基金合同》的约定，开立关系账户。该账户按关系法则使用并料理。 I、基金财产投资的关系什物证券、银行入款依期存单等有价凭证的支撑什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的支撑库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构现实有用箝制的本基金资产不承担支撑使命。银行入款依期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责支撑。基金托管东谈主只负责对入款证实书进行支撑，不负责对入款证实书真伪的鉴别，不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全支撑使命。 J、与基金财产关系的要紧合同的支撑由基金料理东谈主代表基金签署的与基金关系的要紧合同的原件分别由基金托管东谈主、基金料理东谈主支撑，关系业务程序另有限制除外。除本条约另有规矩外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金关系的要紧合同期应尽可能保证持有二份以上的原来，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件，基金料理东谈主应实时将原来送达基金托管东谈主处。合同的支撑期限按照国度关系规矩践诺。对于无法取得二份以上的原来的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得障碍。（五）基金资产净值贪图、估值和管帐核算 A、基金资产净值及基金份额净值的贪图与复核基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金料理东谈主应每个服务日对基金资产估值。估值原则应适当《基金合同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业务的领导想法》偏激他法律、法例的规矩。基金资产净值和种种基金份额净值由基金料理东谈主负责贪图，基金托管东谈主复核。基金料理东谈主应于每个服务日往来扫尾后贪图当日的基金净值信息，以约定方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值贪图结果复核后，将复核结果反馈给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按照规矩对基金净值信息赐与公布。本基金按以下方法估值：嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，解救最近往来市价，确定公允价钱；（2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；（3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；（4）往来所上市往来的可调度债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化，按最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调整最近往来市价，确定公允价钱；（5）往来所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值工夫确定公允价值。往来所市场挂牌转让的资产救援证券，接纳估值工夫确定公允价值；（6）对在往来所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经解救的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市场报价进行解救以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场行为很少的情况下，应接纳估值工夫确定其公允价值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的归并股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初度公设备行未上市的股票、债券，接纳估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、初度公开刊行股票时公司鼓动公设备售股份、通过大批往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关系规矩确定公允价值。当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存在赫然各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。值当日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近往来日结算价估值。值。根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。值的自制性。准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价。新规矩估值。如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及关系法律法例的规矩或者未能充分爱护基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，两边协商处理。基金料理东谈主担任本基金的管帐使命方，负责本基金资产净值贪图和基金管帐核算。就与本基金关系的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照基金料理东谈主对基金净值信息的贪图结果对外赐与公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失以及因该往来日基金资产净值贪图顺延舛讹而引起的损失，由基金料理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不负责赔付。 B、净值差错处理当发生净值贪图舛讹时，由基金料理东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金形成损失的，由基金料理东谈主对基金份额持有东谈主或者基金先行支付补偿金。基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的使命，经说明后按以下条件进行补偿。法的第 1－5、7、8、9、10 进行处理时，若基金料理东谈主净值贪图出错，基金托管东谈主在复核过程中莫得发现，且形成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付补偿金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，由基金料理东谈主与基金托管东谈主按照应理费率和托管费率的比例各自承担相应的使命；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布种种基金份额净值的情形，以基金料理东谈主的贪图结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失以及因该往来日基金资产净值贪图顺延舛讹而引起的损失，由基金料理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不负补偿使命；算作基金资产估值舛讹处理。由于不可抗力原因，或由于证券、期货往来所或第三方估值机构或证券登记结算机构等发送的数据舛讹，或国度管帐战术变更、市场法则变更等非基金料理东谈主与基金托管东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然已经选择必要、适当、合理的措施进行查验，但未能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金料理东谈主和基金托管东谈主解任补偿使命。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措施减弱或摒除由此形成的影响。针对净值差错处理，如果法律法例或证监会有新的规矩，则按新的规矩践诺；如果行业有通行作念法，在不扞拒法律法例且不挫伤投资者利益的前提下，两边应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则重新协商确定处理原则。 C、基金管帐轨制按国度关系部门制定的管帐轨制践诺。 D、基金账册的建立基金料理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的归并记账方法和会计处理原则，分别独马上确立、登录和支撑本基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。 E、管帐数据和财务方针的查对两边应每个往来日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金料理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的贪图和公告的，以基金料理东谈主的账册为准。 F、基金依期讲演的编制和复核基金财务报表由基金料理东谈主和基金托管东谈主每月分别落寞编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 个服务日内完成。依期讲演文献应按中国证监会的要求公告。季度讲演的编制，应于每季度终了后 15 个服务日内完成；基金招募说明书、基金居品府上概要的信息发生要紧变更的，基金料理东谈主应当在 3 个服务日内，更新基金招募说明书和基金居品府上概要并登载在规矩网站上，基金招募说明书、基金居品府上概要的其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。中期讲演在基金管帐年度前 6 个月扫尾后的 2 个月内公告；年度讲演在管帐年度扫尾后 3 个月内公告。如果基金合同奏效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年度讲演。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金料理东谈主在月初 3 个服务日内完成上月度报表的编制，以约定方式将关系报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个服务日内进行复核，并将复核结果实时书面或以双方约定的其他方式文书基金料理东谈主。对于季度讲演、中期讲演、年度讲演、更新招募说明书、基金居品府上概要等，基金料理东谈主和基金托管东谈主应在上述监管部门规矩的时候内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行解救，解救以两边招供的账务处理方式为准。如果基金料理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日前就关系报抒发成一致，基金料理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报证监会备案。基金托管东谈主对上述讲演复核完毕后，不错出具复核说明书（盖印）或以其他两边约定的方式说明，以备有权机构对关系文献审核查验。（六）基金份额持有东谈主名册的支撑基金料理东谈主可寄托基金登记机构登记和支撑基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额持有东谈主名册，包括基金召募期扫尾时的基金份额持有东谈主名册、基金权益登记日的基金份额持有东谈主名册、基金份额持有东谈主大会登记日的基金份额持有东谈主名册、每年临了一个往来日的基金份额持有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和支撑，并对基金份额持有东谈主名册的果真性、好意思满性和准确性负责。基金料理东谈主应根据基金托管东谈主的要求依期和不依期向基金托管东谈主提供基金份额持有东谈主名册。 A、基金料理东谈主于《基金合同》奏效日及《基金合同》隔绝日后 10 个服务日内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册； B、基金料理东谈主于基金份额持有东谈主大会权益登记日后 5 个服务日内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册； C、基金料理东谈主于每年临了一个往来日后 10 个服务日内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册； D、除上述约定时候外，如果确因业务需要，基金托管东谈主与基金料理东谈主商议一致后，由基金料理东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册。基金托管东谈主以电子版神色妥善支撑基金份额持有东谈主名册，并依期刻成光盘备份，保存期限不低于法律法例规矩的最低年限。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从隐私义务。若基金料理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东谈主名册，应按关系法例规矩各自承担相应的使命。（七）争议处理方式各方当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约关系的一切争议，各方当事东谈主应尽量通过协商、统一处理。协商、统一不成处理的任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，赓续诚挚、勤奋、尽责地履行基金合同和本条约规矩的义务，爱护基金份额持有东谈主的正当权益。本条约受中国法律（为本条约之目的，不包括香港很是行政区、澳门很是行政区和台湾地区法律）统带。（八）托管条约的变更、隔绝与基金财产的清理 A、基金托管条约的变更本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与《基金合同》的规矩有任何冲破。修改后的新条约，应报中国证监会备案。 B、基金托管条约的隔绝其他基金托管东谈主经受基金财产；其他基金料理东谈主经受基金料理权； C、基金财产的清理组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。和托管条约的规矩赓续履行保护基金财产安全的职责。《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主谈主员。现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。（1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统还是受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清理讲演；嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（5）礼聘管帐师事务所对清理讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理讲演出具法律想法书；（6）将清理讲演报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现、结算保证金关系规矩等客不雅身分，清理期限相应顺延。清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。依据基金财产清理的分配决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配的剩余财产范围内按种种别基金份额持有东谈主办有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东谈主对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。清理过程中的关系要紧事项应实时公告；基金财产清理讲演经适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理讲演报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规矩由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲演登载在规矩网站上，并将清理讲演辅导性公告登载在规矩报刊上。基金财产清理账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最低年限。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十二、对基金份额持有东谈主的服务基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需要和市场的变化，加多或变更服务款式。主要服务内容如下：（一）府上寄送/发送初度基金往来（除基金开户外其他往来类型）后的 15 个服务日内向基金份额持有东谈主寄送或邮件发送开户说明书和往来对账单。每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。送达差错、通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法普通收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留商酌方式。（二）依期定额投资计议基金料理东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资计议，投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资计议的关系法则另行公告。（三）在线服务通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可获取如下服务：基金份额持有东谈主均可通过基金料理东谈主网站终了基金往来查询、账户信息查询和基金信息查询。投资者不错利用基金料理东谈主网站获取基金和基金料理东谈主的种种信息，包括基金的法律文献、功绩讲演及基金料理东谈主最新动态等府上。本基金料理东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销往来业务。个东谈主和机构投资者通过基金料理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户府上修改、往来密码修改、往来恳求查询和账户府上查询等种种业务。（四）磋议服务居品与服务等信息，可拨打基金料理东谈主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十三、其他应线路事项以下信息线路事项已通过规矩媒介（含基金料理东谈主网站）公开线路。序号临时讲演称号线路时候通往来日暂停申购、赎回、调度及依期定额投资业务安排的公告嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十四、招募说明书存放及查阅方式本基金招募说明书公布后，分别置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。嘉实阿尔法优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十五、备查文献（二）存放地点备查文献存放于基金料理东谈主和/或基金托管东谈主处。（三）查阅方式投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文献的复制件或复印件。嘉实基金料理有限公司

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