嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂A,嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂C: 嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

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嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂A,嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂C: 嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

发布日期：2024-12-03 10:38 点击次数：91

嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书 (2024年12月03日更新) 基金经管东谈主：嘉实基金经管有限公司基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司重要领导嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2022 年 2 月 11 日隆重见效，自该日起本基金经管东谈主入手经管本基金。本招募说明书是对原《嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金经管东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、竣工。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资用具，其主邀功能是分布投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等或者提供固定收益预期的金融用具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投老本基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分洽商自身的风险承受能力，感性判断市场，并承担基金投资中出现的万般风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金经管东谈主在基金经管实施过程中产生的基金经管风险、本基金的私有风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、国债期货、股票期权等金融生息品、资产救援证券等品种，可能给本基金带来额外风险。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、走动法则互异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风险请详见本招募说明书“十七、风险揭示”章节。本基金投资相关股票市场走动互联互通机制试点允许买卖的端正范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场轨制以及走动法则等互异带来的私有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下走动日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常走动，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，采用将部分基金资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大亏本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相关的风险。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金经管东谈主履行相应模范后，不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相关内容并疗养本基金启用侧袋机制时的特定风险。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产物贵寓概要和基金合同，全面相识本基金的风险收益特征和产物特性，并充分洽商自身的风险承受能力，感性判断市场，严慎作念出投资决策。投资者应当通过本基金经管东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。本基金经管东谈主承诺以淳厚信用、发愤守法的原则经管和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏执净值上下并不预示其将来事迹发达。本基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者自傲”原则，在作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可肯求赎回。因此基金份额持有东谈主濒临在锁定持有期内不成赎回基金份额的风险。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本招募说明书仍是本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 6 日,相关财务数据和净值发达截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计），很是事项注明除外。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）一、序言《嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管端正》(以下简称“《流动性风险经管端正》”)、《证券投资基金信息败露编报法则第 5 号》等相关法律法例以及《嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其信得过性、准确性、竣工性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求召募的。本基金经管东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相关的触及基金合同当事东谈主之间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有东谈主手脚基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏执他相关端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应慎重查阅基金合同。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二、释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：合同的任何有用纠正和补充搀杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用纠正和补充更新后的版块售公告》范例性文献以偏执他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对前述文献时常作念出的纠正议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的纠正开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》纠正的《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管端正》及颁布机关对其时常作念出的修订嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）合走动所进行申报，买卖端正范围内的香港联合走动所上市的股票的走动机制，或有权机构对该走动机制的修改或调整业金融机构进行监督和经管委员会的机构主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织证券期货投资经管办法》及相关法律法例端正不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金经管东谈主签订了基金销售服务公约，办理基金销售业务的机构经管东谈主寄予代为办理登记业务的机构售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、迁徙、转托管，依期定额投资及提供基金走动账户信息查询等业务金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、建立并提拔基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等金份额余额偏执变动情况的账户购、申购、赎回、迁徙、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）向中国证监会办理完毕基金备案手续，并赢得中国证监会书面阐发的日历毕，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历走动日。具体走动日安排，由两地证券走动所、证券走动服务公司对市场公布非港股通走动日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回或其他业务）本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较“锁定持有期”，有用认购份额的锁定持有期指基金合同见效日（锁定肇始日）起至基金合同见效日次一年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购份额的锁定持有期指申购阐发日（锁定肇始日）至申购阐发日次一年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可肯求赎回在对应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日券投资基金登记业务方面的业务法则，由基金经管东谈主和投资东谈主共同投诚肯求购买基金份额的行动肯求购买基金份额的行动端正的条件要求将基金份额兑换为现金的行动件，肯求将其持有基金经管东谈主经管的某一基金的基金份额迁徙为基金经管东谈主经管的其他基金基金份额的行动嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）额销售机构的操作款金额及扣款模式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资模式换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金迁徙中转入肯求份额总和后的余额) 特殊上一办事日基金总份额的 10% 息、已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精练其他资产的价值总和净值除以计较日该类基金份额的基金份额总和基金份额净值的过程败露办法》端正的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别配置代码，合并投资运作，分别计较和公告万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额销售以及基金份额持有东谈主服务的用度格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产救援证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或走动的债券等嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）料概要》偏执更新将基金调整投资组合的市场冲击成安分配给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待处置算帐，目的在于有用遮挡并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）三、基金经管东谈主（一）基金经管东谈主基本情况称号嘉实基金经管有限公司注册地址中国（上海）开脱贸易查察区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表东谈主经雷成立日历 1999 年 3 月 25 日注册老本 1.5 亿元股权结构中诚信赖有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限使命公司 30%。存续期间延续规划电话（010）65215588 传真（010）65185678 研究东谈主罗朝伟嘉实基金经管有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批天下社保基金、企业年金投资经管东谈主、QDII 和特定资产经管业务等阅历。（二）主要东谈主员情况安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产经管有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信赖有限使命公司党委布告、总裁。王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有限使命公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限使命公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东谈主（MD）、信赖业务三部总司理、金钱经管中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本经管嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资本经管（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商经管学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与处分决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球走动银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席奉行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团经管委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东谈主。王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算研究集团高档照拂人；于好意思世集团（MERCER）担任首席研究照拂人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。韩家乐先生，董事，清华大学经济经管学院工业企业经管专科，硕士研究生。1990 年公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。王巍先生，孤独董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座诠释。2004 年主理创建了全联并购公会；2005 年担任经济协作与发展组织（OECD）投资委员会人人委员，2007 年起担任上海证券走动所公司治理人人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤独董事、北京中关村银行股份有限公司孤独董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤独董事。汤欣先生，孤独董事，法学博士，清华大学法学院诠释、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤独董事委员会主任委员、上海证券走动所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院奉行特邀研究人人、深圳证券交易所法律专科研究委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）公司协会学术照拂人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤独董事、民生证券股份有限公司孤独董事、万达电影股份有限公司孤独董事。陈重先生，孤独董事，博士，中共党员，明石投资经管有限公司副董事长，兼任明石立异时期集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东谈主民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金经管股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时期发展股份有限公司监事会主席、豆神栽植科技（北京）股份有限公司孤独董事、四川省投资集团股份有限使命公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司孤独董事。类承曜先生，孤独董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学诠释、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究人人办事室人人。现兼任北汽财务公司孤独董事、余姚农商行孤独董事、中华联合东谈主寿保障监事。经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产经管中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金经管有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，经管学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主理办事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日搭伙成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限使命公司财务总监。穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信投资有限公司财务总监。罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金经管有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金经管有限公司,曾任稽核部奉行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联想（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金经管有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任合规经管部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金经管有限公司看护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金经管有限公司总司理，嘉实金钱经管有限公司总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金经管有限公司，曾任股票研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投研首席投资官。程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年东谈主、公司副总司理。杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时期部董事总司理，瑞信集团信息时期部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。郭松先生，看护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇经管局、中汇储投资有限使命公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司看护长。李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品走动所、始创证券经纪有限使命公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金经管有限公司首席财务官。郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金经管有限公司、汇添富基金经管股份有限公司、海富通基金经管有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金经管有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。风险官。归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）激流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券经管总部信息研究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务经管部副总司理，兴业证券研究发展中心高档研究员、应承服务中心首席应承分析师，上海证券资产经管分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券走动员，兴业银行资金营运中心债券走动员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金经管有限公司。（1）现任基金司理肖觅先生，硕士研究生，15 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。2009 年职位，现任大周期研究总监。2018 年 3 月 9 日至 2019 年 12 月 24 日任嘉实惠泽生动配置混合型证券投资基金（LOF）基金司理、2020 年 7 月 21 日至 2021 年 8 月 5 日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 5 月 26 日至 2024 年 7 月 5 日任嘉实新金钱生动配置搀杂型证券投资基金基金司理。2016 年 12 月 29 日于今任嘉什物流产业股票型证券投资基金基金司理、2020 年 4 月 15 日于今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金司理、2020 年 6 月 5 日于今任嘉实周期优选搀杂型证券投资基金基金司理、2021 年 3 月 19 日于今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金司理、2021 年 3 月 19 日于今任嘉实研究精选搀杂型证券投资基金基金司理、2021 年 7 月 23 日于今任嘉实中枢蓝筹搀杂型证券投资基金基金司理、2022 年 2 月 11 日于今任嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金基金司理。（2）历任基金司理本基金无历任基金司理。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生，公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，裕远投资经管中心总司理邵健先生，价值立场投资总监谭丽女士，成长立场投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大消费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。（三）基金经管东谈主的职责售、申购、赎回和登记事宜；为；（四）基金经管东谈主的承诺立健全里面抵制轨制，采取有用步履，驻扎违背相关法律法例、基金合同和中国证监会有关端正的行动发生。规，建立健全的里面抵制轨制，采取有用步履，驻扎下列行动发生：（1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；（2）不公谈地对待其经管的不同基金资产；（3）利用基金资产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；（4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；（5）法律法例或中国证监会端正拦阻的其他行动。律法例及行业范例，淳厚信用、发愤守法，不得将基金资产用于以下投资或行径：嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）承销证券；（2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷使命的投资；（4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；（5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱偏执他不高洁的证券走动行径；（7）法律、行政法例和中国证监会端正拦阻的其他行径。法律法例或监管部门调整上述拦阻行动的，本基金不受上述限制。（1）依摄影关法律法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最大利益；（2）不利用职务之便为我方偏执代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；（3）不违背现行有用的相关法律法例、规章、基金合同和中国证监会的相关端正，泄漏在职职期间明察的相关证券、基金的贸易神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资规划等信息；（4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券走动偏执他行径。（五）基金经管东谈主的里面抵制轨制为加强里面抵制，驻扎和化解风险，促进公司诚信、正当、有用规划，保障基金份额持有东谈主利益，根据《证券投资基金经管公司里面抵制率领意见》并勾通公司具体情况，公司已建立健全里面抵制体系和里面抵制轨制。公司里面抵制轨制由里面抵制大纲、基本经管轨制、部门业务规章等部分组成。公司里面抵制大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和张开，是各项基本经管轨制的提要和统辖。基本经管轨制包括投资经管、信息败露、信息时期经管、公司财务经管、基金管帐、东谈主力资源经管、贵寓档案经管、事迹评估有观看、合规经管和风险抵制、紧迫应变等轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭配置、岗亭使命、操作守则等具体说明。（1）健全性原则：里面抵制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵盖到决策、奉行、监督、反馈等各个方法；（2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控模范，疗养内控轨制的有用奉行；（3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤独；（4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权单干，操作彼此孤独；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（5）成本效益原则：运用科学化的规划经管方法缩小运作成本，提高经济效益，以合理的抵制成本达到最好的里面抵制后果。（1）公司董事会对公司建立里面抵制系统和提拔其有用性承担最终使命。董事会下设风控与内审委员会，负责查察公司里面经管轨制的正当合规性及内控轨制的奉行情况，充分阐述孤独董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。（2）股票投资决策委员会为公司投资经管的最高决策机构，由总司理、总监及资深基金司理组成，负责率领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。（3）风险抵制委员会为公司风险经管的最高决策机构，由公司总司理、看护长及相关总监组成，负责全面评估公司规划经管过程中的各项风险，并建议驻扎化解步履。（4）看护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面抵制轨制的奉行情况进行监察、稽核，依期和不依期向董事会阐述公司里面抵制奉行情况。（5）合规经管部门：公司经管层喜欢和救援合规风控办事，并保证合规经管部门的独立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规经管部门偏执各岗亭的职责和办事经过、组织顺序。合规经管部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内部抵制轨制的奉行情况的监控查察办事。（6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险抵制第一使命东谈主，对本部门业务范围内的风险负有管控实时阐述的义务。（7）岗亭职工：公司奋勉诞生内控优先和风险经管理念，培养全体职工的风险驻扎意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制，使风险意志一语气到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。职工在其岗亭职责范围内承担相应的内控使命，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时阐述、反馈的义务。公司确立“轨制上抵制风险、时期上量化风险”，积极领受或接纳先进的风险抵制技术和技巧，进行里面抵制和风险经管。（1）公司冉冉健全法东谈主治理结构，充分阐述孤独董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联走动、利益输送和里面东谈主抵制欣喜的发生，保护投资者利益和公司正当权益。（2）公司配置的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的授权单干，操作彼此孤独。公司冉冉建立决策科学、运营范例、经管高效的运行机制，包括民主、透明的决策模范和经管议事法则，高效、严谨的业务奉行系统，以及健全、有用的里面监督和反馈系统。（3）公司设立了法则递进、权责统一、严实有用的内控防地： ①各岗亭职责明确，有慎重的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察并以书面模式承诺投诚，在授权范围内承担使命；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ②建立重要业务处理凭据传递和信息换取轨制，相关部门和岗亭之间彼此监督制衡。（4）公司建立有用的东谈主力资源经管轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东谈主员具备与岗位要求相适当的职业操守和专科胜任能力。（5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时驻扎和化解风险。（6）授权抵制应当一语气于公司规划行径的耐久，授权抵制的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和经管层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权尺度和模范，确保授权轨制的贯彻奉行； ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内利用相应的职责； ③紧要业务授权采取书面体式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取消授权。（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司自有资产、其他寄予资产以及不同基金的资产之间实行孤独运作，分别核算，实时、准确和竣工地反馈基金资产的情景。（8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确隔离各岗亭职责，投资和走动、走动和清算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有东谈主员的相通。投资、研究、走动、IT 等重要业务部门和岗亭进行物理遮挡。（9）建立和疗养信息经管系统，严格信息经管，保证客户贵寓等信息安全、信得过和完整。积极疗养信息换取渠谈的通顺，建立表示的阐述系统，各级率领、部门及职工均有明确的阐述蹊径。（10）建立和完善客户服务尺度，加强基金销售经管，范例基金宣传推介，不得有不正当销售行动和不高洁竞争行动。（11）制订切实有用的救急应变步履，建立危急处理机制和模范，对发生严重影响基金份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳固的突发事件，按照预案妥善处理。（12）公司建立健全内控轨制，看护长、合规经管部门对公司里面抵制轨制的奉行情况进行延续的监督，保证里面抵制轨制落实；依期评价里面抵制的有用性并当令改进。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳健相关法律、行政法例、部门规章及行业监管法则； ②对里面风险抵制轨制的延续监督。合规经管部门延续完善“风险使命授权体系”机制，组织相关业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东谈主，确保统共识别出的关键风险点均有对应抵制步履，实时驻扎和化解风险；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ③看护长按照公司端正，向董事会、规划经管主要负责东谈主阐述公司规划经管的正当合规情况和合规经管办事开展情况。（1）基金经管东谈主承诺以上对于里面抵制的败露信得过、准确；（2）基金经管东谈主承诺根据市场变化和基金经管东谈主发展不停完善里面抵制体系和里面控制轨制。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）四、基金托管东谈主（一）基金托管东谈主基本情况称号：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时辰：1984 年 1 月 1 日法定代表东谈主：廖林注册老本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元研究电话：010-66105799 研究东谈主：郭明（二）主要东谈主员情况厌世 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东谈主，平均年纪 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高档时期职称。（三）基金托管业务规划情况手脚中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，剿袭“淳厚信用、发愤守法”的宗旨，依靠严实科学的风险经管和里面抵制体系、规范的经管模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里高大投资者、金融资产经管机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最训练的产物线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司蚁搭伙产经管规划、证券公司定向资产经管规划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产经管、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险经管等升值服务，不错为万般客户提供个性化的托管服务。厌世 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年赢得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是赢得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性赢得国内外金融边界的延续招供和泛泛好评。（四）基金托管东谈主的里面抵制情况中国工商银行资产托管部在风险经管的实操过程中根据国际公认的里面抵制 COSO 准则从里面环境、风险评估、抵制行径、信息与换取、监督与评价五个方面构建起了托管业务里面风险抵制体系，并纳入统一的风险经管体系。中国工商银行资产托管部从成立之日肇耐久秉持范例运作的原则，将建立系统、高效的风险驻扎和抵制体系视为办事重心。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）题新情况的不停出现，资产托管部从新至尾将风险经管置于与业务发展同等重要的位置，视风险驻扎和抵制为托管业务糊口与发展的人命线。资产托管部实施全员风险经管，将风险抵制使命落实到具体业务部门和相关业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次到手通过评估组织里面抵制和安全步履最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部赢得无保钟情见的抵制及有用性阐述，充分标明孤独第三方对中国工商银行托管服务在风险经管、里面抵制方面的健全性和有用性的全面招供，也证明中国工商银行托管服务的风险抵制能力仍是与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。（1）资产托管业务规划经管正当合规；（2）促进结束资产托管业务发展策略和规划见地；（3）资产托管业务风险经管的有用性和资产安全；（4）提高资产托管规划效率和后果；（5）业务记录、管帐信息和其他规划经管相关信息的信得过、准确、竣工、实时。（1）全面性原则。资产托管业务里面抵制应一语气决策、奉行和监督全过程，粉饰资产托管业务各项业务经过和经管行径，粉饰统共机构、部门和从业东谈主员。（2）重要性原则。资产托管业务里面抵制应在全面抵制基础上，关提防要业务事项、重心业务方法和高风险边界。（3）制衡性原则。资产托管业务里面抵制应在机构配置、权责分配及业务经过等方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。（4）适当性原则。资产托管业务里面抵制应当与规划范围、业务范围和风险特质相适应，并进行动态调整，以合理成本结束里面抵制见地。（5）审慎性原则。资产托管业务里面抵制应对峙风险为本、审慎规划的理念，设立机构或开展各项规划经管行径均应对峙内控优先。（6）成本效益原则。资产托管业务里面抵制应衡量实施成本与预期效益，以合理成本结束存效抵制。资产托管业务里面抵制纳入全行统一的里面抵制体系。（1）总行资产托管部根据里面抵制基本端正建立健全资产托管业务里面抵制体系，作为全行托管业务的牵头经管部门，根据行内里面抵制基本端正建立健全里面抵制体系，建立与托管业务条线相适当的里面抵制运行机制，确定各项业务行径的风险抵制点，制定标准统一的业务轨制；采取适当的抵制步履，合理保证托管业务经过的规划效率和后果，组织开展资产托管业务里面抵制步履的奉行、监督和查察，督促各机构落实抵制步履。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控经管办事，根据年度办事重心，依期或不依期在全行开展相关业务监督查察，将托管业务查察款式整合到全行业务监督查察办事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。（3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价办事。（4）一级（直属）分行资产托管业务部门手脚里面抵制的奉行机构，负责组织开展本机构里面抵制的日常运行及自查办事，实时整改、纠正、处理存在的问题。工商银行资产托管部喜欢里面抵制轨制的诞生，对峙把风险驻扎和抵制的理念和方法融入岗亭职责、轨制诞生和办事经过中，建立了一整套里面抵制轨制体系，包括《资产托管业务经管端正》、《资产托管业务里面抵制经管办法》、《资产托管业务全面风险经管办法》、《资产托管业务营运经管办法》、《资产托管业务合同经管办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统经管办法》、《资产托管业务紧要突发事件救急预案》、《资产托管业务从业东谈主员经管办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭职责、东谈主员、授权、立异、合同、印记、服务质料、收费、反洗钱、驻扎利益打破、业务一语气性、有观看、信息系统等全方面奉行里面抵制步履。资产托管业务切实履行风险经管第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全面管”的经管念念路，主动将资产托管业务的风险经管纳入全行全面风险经管体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为经管重心，搭建适当资产托管业务特质的风险管理架构，通过鼓励托管业务体制机制与完善集约化营运更动、建立资产托管风险经管委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务队列诞生、科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员经管等步履，有用抵制操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性办事规划和救急预案，具备行之有用的灾备规复决策、充足的转移办公斥地、同城异城相勾通的备份办公场所、必要的办当事人谈主员、科学表示的 AB 岗亭配置及依期演练机制。在紧要突发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进程的评估，当令采用或按序启动“原场所现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周全球、全天候营运网罗，向客户提供一语气性服务，确保托管产物日常走动的实时算帐和交割。（五）基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和模范根据《基金法》、基金合同、托管公约和相关基金法例的端正，基金托管东谈主对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资拦阻行动、基金参与银行间债券市场、基嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）金资产净值的计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同见效之后六个月入手。基金托管东谈主发现基金经管东谈主违背《基金法》、基金合同、基金托管公约或相关基金法律法例端正的行动，应实时以书面体式文书基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到文书后应实时查对，并以书面体式对基金托管东谈主发出回函阐发。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应阐述中国证监会。基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要违章行动，应立即阐述中国证监会，同期文书基金经管东谈主限期纠正。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）五、相关服务机构（一）基金份额发售机构（1）嘉实基金经管有限公司直销中心办公地址北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层电话（010）65215588 传真（010）65215577 研究东谈主黄娜（2）嘉实基金经管有限公司网上直销具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。序号销售机构称号销售机构信息注:只销售 A 份额。 213 号 7 楼住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表东谈主：李海超研究东谈主：邵珍珍电话：(021)53686888 传真：(021)53686100-7008 客服电话：4008918918 网址：http://www.shzq.com 街 55 号住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表东谈主：廖林研究东谈主：杨菲传真：010-66107914 客服电话：95588 网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc- ltd.com 住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号法定代表东谈主：缪建民嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）研究东谈主：季平伟电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 司注册地址：上海市中山东通盘 12 号住所：上海市中山东通盘 12 号法定代表东谈主：张为忠研究东谈主：江逸舟、赵守良电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 江滨中通衢 398 号兴业银行大厦住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦法定代表东谈主：吕家进研究东谈主：卞晸煜电话：（021）52629999 传真：（021）62569070 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心法定代表东谈主：吴利军研究东谈主：朱红电话：（010）63636153 传真：010-63639709 客服电话：95595 网址：http://www.cebbank.com 银行大厦注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号住所：北京市东城区开国门内大街 22 号法定代表东谈主：李民吉研究东谈主：贾荣客服电话：95577 网址：http://www.hxb.com.cn 嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：广州市越秀区东风东路 713 号法定代表东谈主：王凯研究东谈主：詹全鑫、张扬眉电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表东谈主：谢永林研究东谈主：张青电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 路 345 号住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表东谈主：陆华裕研究东谈主：胡技勋电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 司号院 2 号楼住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼法定代表东谈主：关文杰研究东谈主：王薇娜电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号住所：浙江省杭州市庆春路 288 号法定代表东谈主：张荣森（代）研究东谈主：谢冰然电话：0571-88260386 客服电话：95527 网址：http://www.czbank.com 路 288 号嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号法定代表东谈主：谢宁研究东谈主：刘静电话：（025）86775044 传真：（025）86775376 客服电话：95302 网址：http://www.njcb.com.cn 住所：江苏省南京市中华路 26 号法定代表东谈主：夏平研究东谈主：张洪玮电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 住所：天津市河东区海河东路 218 号法定代表东谈主：王锦虹研究东谈主：王宏电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 客服电话：400-888-8811 网址：http://www.cbhb.com.cn 司东路 2 号住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表东谈主：卢国锋研究东谈主：洪晓琳电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：(0769)961122 网址：http://www.drcbank.com/ 路 728 号住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号法定代表东谈主：崔庆军研究东谈主：熊志强电话：0512-69868390 传真：0512-69868370 客服电话：0512-96067 网址：http://www.suzhoubank.com 中通衢 358 号海峡银行大厦嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：福建省福州市台江区江滨中通衢 358 号海峡银行大厦法定代表东谈主：俞敏研究东谈主：吴白玫电话：0591-87838759 传真：0591-87388016 客服电话：4008939999 网址：http://www.fjhxbank.com 注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号住所：辽宁省锦州市科技路 68 号法定代表东谈主：魏学坤研究东谈主：张华阳电话：0416-3220085 传真：0416-3220017 客服电话：400-6696178 网址：http://www.jinzhoubank.com 通衢 619 号住所：江西省九江市濂溪区长虹通衢 619 号法定代表东谈主：周时辛研究东谈主：程科夫电话：95316 客服电话：95316 网址：www.jjccb.com 二南街 18-2 号 B 座 601 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表东谈主：张斌研究东谈主：庞娴静电话：400-003-5811 客服电话：400-003-5811 网址：www.jinjiwo.com 岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层1号住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号法定代表东谈主：李春蓉研究东谈主：许木根电话：0851-82209888 传真：0851-86909950 客服电话：400-839-1818 嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）网址：www.hyzhfund.com 路 98 号青岛海尔洲际栈房 B 座 20 层住所：山东省青岛市市南区澳阶梯 98 号青岛海尔洲际栈房 B 座 20 层法定代表东谈主：Giamberto Giraldo 研究东谈主：高赞电话：0532-87071088 客服电话：400-612-3303 网址：www.yitsai.com 区益田路 5999 号基金大厦 19 层注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路法定代表东谈主：王德英研究东谈主：崔丹电话：0755-83169999 客服电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com 富中心 A 栋 3 楼注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层法定代表东谈主：吴卫国研究东谈主：张裕电话：021-38509735 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：http://www.noah-fund.com 司西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室住所：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室法定代表东谈主：薛峰研究东谈主：童彩平电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：http://www.zlfund.cn 号 10 楼注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）元住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元法定代表东谈主：陶怡研究东谈主：张茹电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 网址：https://www.howbuy.com/ 金融服务广场二期 11 层注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表东谈主：张跃伟研究东谈主：单丙烨电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com 司厦注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、法定代表东谈主：闫振杰研究东谈主：李静如电话：010-59601366-7024 客服电话：4008886661 网址：http://www.myfund.com 际金融广场 53 层注册地址：中国（上海）开脱贸易查察区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室住所：中国（上海）开脱贸易查察区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室法定代表东谈主：李兴春研究东谈主：曹怡晨电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层法定代表东谈主：张峰研究东谈主：闫欢电话：400-021-8850 传真：-- 客服电话：400-021-8850 网址：http://www.harvestwm.cn 司号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 法定代表东谈主：梁蓉研究东谈主：魏素清电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：http://www.5irich.com 公司 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C 住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、法定代表东谈主：汤蕾研究东谈主：魏晨电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com 住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611 法定代表东谈主：张莲研究东谈主：李艳电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-012-5899 网址：www.zscffund.com 公司大厦注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）法定代表东谈主：周欣研究东谈主：褚志一又电话：021-60818730 传真：021-60818187 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com 注册地址：北京市北京经济时期开发区宏达北路住所：北京市北京经济时期开发区宏达北路 10 号五层 5122 室法定代表东谈主：武建华研究东谈主：侯艳红电话：010-53572363 传真：010-56642623 客服电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com 球财讯中心 D 座 4 层注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层法定代表东谈主：王伟刚研究东谈主：宋子琪电话：010-62680527 传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com 注册地址：中国（上海）开脱贸易查察区银城中路 8 号 402 室住所：中国（上海）开脱贸易查察区银城中路 8 号 402 室法定代表东谈主：巩巧丽研究东谈主：秦琼电话：021-80134149 传真：021-80133413 客服电话：4008081016 网址：http://www.fundhaiyin.com 公司大厦 1105 嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼法定代表东谈主：杨健研究东谈主：李海燕电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室法定代表东谈主：尹彬彬研究东谈主：兰敏电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com 注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室法定代表东谈主：金佶研究东谈主：陈云卉电话：021-33323998 传真：021-33323837 客服电话：400-820-2819 网址：www.hotjijin.com 厦 1206 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东谈主：彭浩研究东谈主：孔安琪电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 网址：http://www.taixincf.com 融大厦 1503 室注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）元法定代表东谈主：王翔研究东谈主：蓝杰电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 司楼 1203、1204 室住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室法定代表东谈主：黄欣研究东谈主：戴珉微电话：021-33768132 传真：021-33768132*802 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web 注册地址：中国（上海）开脱贸易查察区银城路住所：中国（上海）开脱贸易查察区银城路法定代表东谈主：郑新林研究东谈主：邓琦电话：021-68889082 客服电话：021-68889082 网址：www.weonefunds.com A 座 17 楼 1704 室注册地址：深圳市前海深港协作区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 住所：深圳市前海深港协作区前湾通盘 1 号 A 栋法定代表东谈主：TEO WEE HOWE 研究东谈主：叶健电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址：https://www.ifastps.com.cn/ 公司丰大厦 4 层 401 注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至法定代表东谈主：吴志坚研究东谈主：仲甜甜电话：010-59336492 传真：010-59336510 客服电话：010-59336512 网址：http://www.jnlc.com 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室法定代表东谈主：樊怀东研究东谈主：于舒电话：0411-39027828 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ 公司国际中心 16 层注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室法定代表东谈主：戴晓云研究东谈主：王茜蕊电话：021-38909613 传真：010-59013828 客服电话：021-38909613 网址：http://www.wanjiawealth.com 昆泰国际大厦注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层法定代表东谈主：李科研究东谈主：王超电话：010-59053660 传真：010-59053700 客服电话：95510 网址：http://life.sinosig.com/ 嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表东谈主：王常青研究东谈主：谢怡然电话：010-86451810 客服电话：(8610)65608107 网址：http://www.csc108.com 融大厦注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表东谈主：张纳沙研究东谈主：李颖电话：0755-81682519 客服电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn 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层）嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）法定代表东谈主：陈祎彬研究东谈主：汤清秀电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室法定代表东谈主：肖雯研究东谈主：邱湘湘电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 住所：河南自贸查察区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东谈主：温丽燕研究东谈主：高培电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表东谈主：邹保威研究东谈主：李丹电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层法定代表东谈主：李楠嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）研究东谈主：吴迪电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限使命公司 A 座写字楼 16 楼注册地址：深圳市前海深港协作区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港协作区前湾通盘 1 号 A 栋法定代表东谈主：杨柳研究东谈主：周圆圆电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 富广场 1 号楼 B 座 14 层注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层法定代表东谈主：王树科研究东谈主：张爽爽电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室- 法定代表东谈主：马永谙研究东谈主：姜帅伯电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.com 司深圳湾科技生态园 7 栋 A 座注册地址：深圳市前海深港协作区前湾通盘 1 号嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港协作区前湾通盘 1 号 A 栋法定代表东谈主：顾敏研究东谈主：邹榆电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址：http://www.webank.com/ （二）登记机构称号嘉实基金经管有限公司住所中国（上海）开脱贸易查察区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼法定代表东谈主经雷研究东谈主梁凯电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）出具法律意见书的讼师事务所称号上海源泰讼师事务所住所、办公地址上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼负责东谈主廖海研究东谈主刘佳电话（021）51150298 传真（021）51150398 承办讼师廖海、刘佳（四）审计基金财产的管帐师事务所嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）称号安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）住所北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室办公地址北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层奉行事务合伙东谈主毛鞍宁研究东谈主贺耀电话（010）58153000 传真（010）85188298 承办注册管帐师贺耀、马剑英嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）六、基金的召募（一）基金召募的依据本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏执他相关端正召募。本基金召募肯求仍是中国证监会 2022 年 1 月 5 日证监许可202224 号文注册。（二）基金类型、运作模式和存续期间基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可肯求赎回。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金经管东谈主无法在锁定到期日的下一办事日按时绽放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素排斥之日的下一个办事日起方可肯求赎回。（三）基金份额的锁定持有期本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时辰不同而分别计较，具体法则如下：有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同见效日（锁定肇始日）起至基金合同见效日次一年年度对日（某一特定日历在后续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日，下同）的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购的基金份额的锁定持有期指申购阐发日（锁定肇始日）至申购阐发日次一年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可肯求赎回。（四）基金份额的类别本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取模式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为C类基金份额。相关费率的配置及费率水平在招募说明书、基金产物贵寓概要或相关公告中列示。本基金万般基金份额分别配置代码，合并投资运作，分别计较和公告万般基金份额的基嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购/申购基金份额时可自行采用认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得彼此迁徙。在不违背法律法例端正的前提下，基金经管东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并配置相应费率、减少或调整基金份额类别配置、对基金份额分类办法及法则进行调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。基金经管东谈主应在调整实施日前依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介上公告。（五）基金份额的召募期限、召募模式及场所、召募对象、召募见地本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金经管东谈主网站列明，基金经管东谈主可时常变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。稳健法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。本基金不设召募见地。基金经管东谈主不错对召募期间的本基金召募范围配置上限。召募期内特殊召募范围上限时，基金经管东谈主不错接纳比例阐发或其他模式进行阐发，具体办法参见基金份额发售公告。（六）基金的认购的基金份额发售公告。类基金份额时需缴纳前端认购费，本基金 A 类份额认购费率按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金份额的认购肯求分别计较。A 类基金份额的具体认购费率如下：认购金额（M，含认购费）认购费率 M＜100 万元 1.2% 嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，认购用度用于基金的市场引申、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。本基金 C 类基金份额认购费率为 0。有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主统共，其中利息转份额的数目以登记机构的记录为准。本基金 A 类、C 类基金份额的启动发售面值为东谈主民币 1.00 元。（1）当投资者采用认购 A 类基金份额时，认购份数的计较方法如下： ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计较方法如下：净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购用度＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/1.00 元 ②认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下：认购用度＝固定金额净认购金额=认购金额－认购用度认购份额＝（净认购金额+认购期间利息）/1.00 元例：某投资东谈主投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 1.20%，假设召募期产生的利息为 50.50 元，则可认购 A 类基金份额为：净认购金额=100,000.00/（1＋1.20%）=98,814.23 元认购用度=100,000.00-98,814.23=1,185.77 元认购份额=（98,814.23＋50.50）/1.00=98,864.73 份即：该投资东谈主投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，召募期产生的利息为 50.50 元，可得 98,864.73 份 A 类基金份额。（2）当投资者采用认购 C 类基金份额时，认购份数的计较模式如下：认购份额=（认购金额+认购资金利息）/1.00 元例二：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 10,000.00 元在募嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）集期间产生的利息为 5.00 元，则其可得到的 C 类基金份额计较如下：认购份额=（10,000+5.00）/1.00=10,005.00 份即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到 10,005.00 份 C 类基金份额。（3）认购份额的计较结果保留极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。基金召募期间召募的资金存入特地账户，在基金召募行动结果前，任何东谈主不得动用。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）七、基金合同的见效（一）基金合同见效本基金基金合同于 2022 年 2 月 11 日隆重见效，自该日起本基金经管东谈主入手经管本基金。（二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范围基金合同见效后，一语气 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在依期阐述中给予败露；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个办事日内向中国证监会阐述并建议处分决策，如持续运作、迁徙运作模式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）八、基金份额的申购与赎回（一）基金的运作模式基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可肯求赎回。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金经管东谈主无法在锁定到期日的下一办事日按时绽放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素排斥之日的下一个办事日起方可肯求赎回。有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同见效日（锁定肇始日）起至基金合同见效日次一年年度对日（某一特定日历在后续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日，下同）的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购的基金份额的锁定持有期指申购阐发日（锁定肇始日）至申购阐发日次一年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可肯求赎回。（二）申购和赎回的场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主在招募说明书或基金经管东谈主网站列明。基金经管东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他模式办理基金份额的申购与赎回。（三）申购和赎回的绽放日实时辰投资东谈主在绽放日的绽放时辰办理基金份额的申购和赎回，若该办事日为非港股通走动日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时辰为绽放日上海证券交易所、深圳证券走动所（以下统称为“证券走动所”）的走动时辰，但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。基金合同见效后，若证券走动所走动时辰变更或本基金投资于证券走动所之外其他证券走动场所的走动标的或有其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介上公告。本基金自 2022 年 6 月 2 日入手办理基金份额的申购业务。本基金自 2023 年 2 月 13 日入手办理基金份额的赎回业务。基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或转换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或迁徙肯求，登记机构有权嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）断绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主不才一绽放日建议的申购、赎回或迁徙肯求，并按照下一绽放日的肯求处理。（四）申购与赎回的原则进行计较；进行法则赎回，先认购或申购的份额先赎回；法权益不受毁伤并得到公谈对待。基金经管东谈主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金经管东谈主必须在新法则入手实施前依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介上公告。（五）申购与赎回的模范投资东谈主应根据销售机构端正的模范，在绽放日的绽放时辰内建议申购或赎回的肯求。投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理法则等在投诚基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。投资东谈主申购基金份额时，必须在端正时辰内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购见效。就锁定持有期届满的基金份额，基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资者赎回肯求见效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日(含本日)内支付赎回款项。遇证券、期货走动所或走动市场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能抵制的因素影响业务处理经落伍，赎回款项的支付时辰相应顺延。如出现港股通暂停走动或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通走动的非交收日而导致蔓延交收，赎回款项的算帐交收可蔓延办理。在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同相关条件处理。基金经管东谈主应以走动时辰结果前受理有用申购或赎回肯求确本日手脚申购或赎回肯求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有用性进行阐发。本基金份额登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他模式查询肯求的阐发情况。若申购未被阐发，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被阐发，而仅代表销售机构确实接收到肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于肯求的阐发情况，投资者应实时查询。在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务法则，对上述业务办理时间进行调整，本基金经管东谈主将于入手实施前按摄影关端正给予公告。（六）申购和赎回的数目限制投资者通过非直销销售机构或嘉实基金经管有限公司网上直销初次申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及走动级差有其他端正的，以各销售机构端正为准。投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有份额不得达到或者特殊本基金总份额的 50%，且不得变相侧目 50%蚁合度要求。法律法例、中国证监会或基金合同另有端正的除外。投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金走动账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金走动账户的基金份额余额少于 1 份时，基金经管东谈主有权将投资者在该销售机构的某一基金走动账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。限，具体端正请参见更新的招募说明书或相关公告。参见更新的招募说明书或相关公告。应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金经管东谈主基于投资运作与风险抵制的需要，可采取上述一项或多项步履对基金范围给予抵制，具体以基金经管东谈主相关公告为准。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）制，或者新增基金申购或赎回的抵制步履。基金经管东谈主应在调整前依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介上公告。（七）申购、赎回的费率本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。A类基金份额接纳前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费率按单笔A类基金份额分别计较，具体如下：申购金额（M，含申购费）申购费率 M＜100万元 1.5% M≥500万元按笔收取，1000元/笔本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市场引申、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。本基金C类基金份额申购费率为0。个东谈主投资者通过本基金经管东谈主直销网上走动系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东谈主，申购本基金的申购费率优惠按摄影关公告端正的费率奉行；机构投资者通过本基金经管东谈主直销网上走动系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％奉行。基金招募说明书及相关公告端正的相应申购费率低于0.6%时，按践诺费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款模式申购本基金的，前端申购费率按摄影关公告端正的优惠费率奉行。本基金不收取赎回费。每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有东谈主方可就基金份额建议赎回肯求。收费模式实施日前依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介上公告。基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例罢免相关法律法例以及监管部门、自律法则的嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）端正。定基金促销规划，依期或不依期地开展基金促销行径。（八）申购份额、赎回金额的计较模式（1）当投资者申购 A 类基金份额时，申购份额的计较方法如下： ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购用度=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：申购用度＝固定金额净申购金额=申购金额－申购用度申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值例：某投资者投资 100,000 元申购 A 类基金份额，其对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额计较如下：净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元申购用度＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517.30 份即投资者投资 100,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则可得到 60,517.30 份 A 类基金份额。（2）当投资者采用申购 C 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值例二：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：申购份额＝100,000/1.0500＝95,238.10 份即：投资东谈主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 95,238.10 份。（3）申购份额的计较均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基金财产。（1）赎回金额的计较方法如下：赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类/C 类基金份额净值赎回用度＝赎回金额×赎回费率嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）净赎回金额=赎回金额-赎回用度（2）赎回金额按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例：某投资者肯求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，持有期限为 750 天，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为：赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元赎回用度=13,000.00×0= 0.00 元净赎回金额＝13,000.00-0.00= 13,000.00 元即：某投资者肯求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，持有期限为 750 天，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为 13,000.00 元。入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的万般基金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当模范，不错适当蔓延计较或公告。（九）断绝或暂停申购的情形发生下列情况之一时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求：算当日基金资产净值。绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购肯求。模上限时；或使本基金单日净申购比例特殊基金经管东谈主端正确当日净申购比例上限。达到或者特殊 50%，或者变相侧目 50%蚁合度的情形。东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额特殊单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）发生上述第 1 项至第 7 项收用 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金经管东谈主应当根据《信息败露办法》的端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金经管东谈主应实时规复申购业务的办理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金经管东谈主有权按照疗养存量基金份额持有东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购肯求，或采取部分阐发等模式对该投资东谈主的申购肯求进行限制。（十）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形发生下列情形之一时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项：算当日基金资产净值。值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金经管东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金经管东谈主应按端正报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金经管东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回申请东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先采用将当日可能未获受理部分给予废除。在暂停赎回的情况排斥时（上述第 5 项除外），基金经管东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。（十一）无数赎回的情形及处理模式若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金迁徙中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金迁徙中转入肯求份额总和后的余额)特殊前一办事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）当基金出现无数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定全额赎回或部分脱期赎回。（1）全额赎回：当基金经管东谈主觉得有能力支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按正常赎回模范奉行。（2）部分脱期赎回：当基金经管东谈主觉得支付投资东谈主的全部赎回肯求有不毛或觉得因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采用脱期赎回或取消赎回。采用脱期赎回的，将自动转入下一个绽放日陆续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被废除。脱期的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。若基金发生无数赎回且基金经管东谈主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主特殊前一办事日基金总份额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东谈主”）的，基金经管东谈主有权按照优先阐发其他赎回肯求东谈主（“小额赎回肯求东谈主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求能在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回肯求东谈主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东谈主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确认，对大额赎回肯求东谈主未予阐发的赎回肯求脱期办理；如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当日不成被全部阐发，则按照单个小额赎回肯求东谈主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的比例，阐发当日受理的赎回肯求量，对当日全部未阐发的赎回肯求（含小额赎回肯求东谈主的其余赎回肯求与大额赎回肯求东谈主的全部赎回肯求）脱期办理。脱期办理的具体模范，按照本条端正的脱期赎回或取消赎回的模式办理；同期，基金经管东谈主应当对脱期办理的事宜按照《信息败露办法》的端正在端正媒介上刊登公告。（3）暂停赎回：一语气 2 个绽放日以上(含本数)发生无数赎回，如基金经管东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得超过 20 个办事日，并应当按照《信息败露办法》的端正在端正媒介上进行公告。当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说明书端正的其他模式在 3 个走动日内文书基金份额持有东谈主，说明相关处理方法，并依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介上刊登公告。（十二）暂停申购或赎回的公告和从新绽放申购或赎回的公告嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）停公告。端正在端正媒介上刊登基金从新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的万般基金份额的基金份额净值。公告的次数，但基金经管东谈主须依照《信息败露办法》，最迟于从新绽放日在端正媒介上刊登从新绽放申购或赎回的公告，或根据践诺情况在暂停公告中明确从新绽放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布从新绽放的公告。（十三）基金迁徙本基金自 2022 年 6 月 2 日入手办理基金份额的迁徙转入业务。本基金自 2023 年 2 月业务，若该办事日为非港股通走动日，则本基金不绽放迁徙业务，具体办理时辰为上海证券走动所、深圳证券走动所的走动日的走动时辰，但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停迁徙业务时除外。基金经管东谈主不错根据相关法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金经管东谈主经管的其他基金之间的迁徙业务，基金迁徙不错收取一定的迁徙费，相关法则由基金经管东谈主届时根据相关法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与相关机构。本基金通畅与嘉实旗下其它绽放式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通畅基金迁徙业务）之间的迁徙业务，各基金迁徙业务的绽放状态、走动限制及迁徙名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金确信页面进行查询。本基金迁徙用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：（1）通过非直销销售机构办理基金迁徙业务转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金迁徙时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金迁徙时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照迁徙金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金迁徙业务转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基金迁徙时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）通过网上直销办理迁徙业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率奉行。（3）基金迁徙份额的计较基金迁徙采取未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）迁徙用度=转出基金赎回用度+申购补差用度净转入金额=转出基金金额-迁徙用度转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会端正的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。（1）基金迁徙的时辰：投资者需在转出基金和转入基金均有走动确当日，方可办理基金迁徙业务。（2）基金迁徙的原则： ①接纳份额迁徙原则，即基金迁徙以份额肯求； ②当日的迁徙肯求不错在当日走动结果时辰前废除，在当日的走动时辰结果后不得撤销； ③基金迁徙价钱以肯求迁徙当日基金份额净值为基础计较； ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金迁徙。基金迁徙只可在归并销售机构进行。迁徙的两只基金必须都是该销售机构代理的归并基金经管东谈主经管的、在归并基金注册登记机构处注册的基金； ⑤基金经管东谈主可在不毁伤基金份额持有东谈主权益的情况下改动上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。（3）基金迁徙的模范 ①基金迁徙的肯求模式基金投资者必须根据基金经管东谈主和基金销售机构端正的手续，在绽放日的业务办理时间建议迁徙的肯求。投资者提交基金迁徙肯求时，账户中必须有填塞可用的转出基金份额余额。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ②基金迁徙肯求的阐发基金经管东谈主应以在端正的基金业务办理时辰段内收到基金迁徙肯求确本日手脚基金转换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该走动的有用性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查询成交情况。（4）基金迁徙的数额限制基金迁徙时，投资者通过销售机构由本基金迁徙到基金经管东谈主经管的其他绽放式基金时，最低转出份额以基金经管东谈主或销售机构发布的公告为准。基金经管东谈主可根据市场情况制定或调整基金迁徙的相关限制并实时公告。（5）基金迁徙的注册登记投资者肯求基金迁徙告成后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入部分的基金份额。基金经管东谈主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时辰进行调整，并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。（6）基金迁徙与无数赎回当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有不异的优先级，基金经管东谈主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例阐发；但基金经管东谈主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未阐发的迁徙肯求将不予顺延。（7）断绝或暂停基金迁徙的情形及处理模式 ①发生下列情况之一时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的转入肯求：（a）因不可抗力导致基金无法正常运作；（b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；（c）证券走动所或期货走动所走动时辰非正常停市，导致基金经管东谈主无法计较当日基金资产净值；（d）基金资产范围过大，使基金经管东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；（e）基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因很是情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行；（f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金经管东谈主应当暂停接受基金转入肯求；（g）当陆续接受转入肯求，可能会导致本基金总范围特殊基金经管东谈主端正的本基金总范围上限时；或使本基金单日净申购比例特殊基金经管东谈主端正确当日净申购比例上限；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（h）基金经管东谈主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者特殊 50%，或者变相侧目 50%蚁合度的情形时；（i）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主利益；（j）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东谈主累计持有的份额特殊单个投资东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额特殊单个投资东谈主单日或单笔转入金额上限；（k）基金参与港股通走动且港股通走动逐日额度不及；（l）法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的转出肯求或者减慢支付转出款项：（a）因不可抗力导致基金经管东谈主不成支付转出款项；（b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；（c）证券走动所或期货走动所走动时辰非正常停市，导致基金经管东谈主无法计较当日基金资产净值；（d）一语气两个或两个以上绽放日发生无数赎回；（e）接受某笔或某些转出肯求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；（f）发生陆续接受转出肯求将毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；（g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金经管东谈主应当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；（h）基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因很是情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行；（i）法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。 ③基金迁徙业务的解释权归基金经管东谈主，基金经管东谈主不错根据市场情况在不不平相关法律法例和《基金合同》的端正之前提下调整上述迁徙的收费模式、费率水平、业务法则及相关限制，但应在调整见效前依照《信息败露办法》的相关端正在指定媒介上公告。投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金迁徙业务时，其相关具体办理端正以各销售机构的端正为准。（十四）基金的非走动过户基金的非走动过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的非走动过户以及登记机构招供、稳健法律法例的其它非走动过户。非论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。继承是指基金份额持有东谈主去世，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠公益性质的基金会或社会团体；司法强制执嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）行是指司法机构依据见效司法文书和协助奉行文书书要求登记机构将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金登记机构要求提供的相关贵寓，对于稳健条件的非走动过户肯求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的尺度收费。（十五）基金的转托管基金份额持有东谈主可向其销售机构肯求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照端正的尺度收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。（十六）依期定额投资规划基金经管东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资规划，具体法则由基金经管东谈主另行端正。投资东谈主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金经管东谈主在相关公告或更新的招募说明书中所端正的依期定额投资规划最低申购金额。（十七）基金份额的冻结息争冻基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构招供、稳健法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法例或监管机构另有端正的除外。（十八）基金经管东谈主在不违背法律法例、且对基金份额持有东谈主的利益无本质不利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券走动所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东谈主大会进行审议。（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正或相关公告。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）九、基金的投资（一）投资见地本基金力求在严格抵制风险的前提下，通过稳健的投资策略精选蓝筹股票，结束基金资产延续稳固升值。（二）投资范围本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏执他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市场走动互联互通机制下允许买卖的香港联合走动所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可迁徙债券（含分离走动可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产救援证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会的相关端正）。本基金可根据相关法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当模范后，不错将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），投资于本基金界定的蓝筹股票占非现金资产的比例不低于 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融用具的投资比例稳健法律法例和监管机构的端正。（三）投资策略一）资产配置策略本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，勾通基本面、市场面、政策面等多种因素的概述考量，研判所处经济周期的位置及将来发展标的，以确定组合中股票、债券、货币市场用具偏执他金融用具的比例，并根据宏不雅经济步地和市场时机的变化当令进行动态调整。二）股票投资策略嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金所指的蓝筹股票是指基金经管东谈主觉得具备较高内在价值的上市公司股票，发达为该上市公司具备训练的贸易模式，领有较强盈利能力，财务情景精雅，市场所位起点，治理结构健康，况且公司股票估值相对合理。具体而言，将概述洽商下述标的：（1）贸易模式：公司具有表示的策略，并在此基础上形成了一套可延续的训练贸易模式；（2）盈利能力：公司盈利能力较强，且盈利模式稳固，具备可延续性；（3）财务情景：公司财务结构稳健，情景精雅，偿债能力较强；（4）市场所位：公司在行业内具备起点地位，体现为其业务具备较高的市场占有率或其竞争力较同行具备较强比拟上风；（5）公司治理：公司治理结构精雅，股权结构及组织框架合理，信息透明，经管者层及举座东谈主才资源具备竞争上风；（6）相对估值：在稳健上市公司自身及行业特性估值分析方法框架下，公司具备合理或具备相对迷惑的估值水平。定量方面，具备“蓝筹”特性的公司需要自傲以下条件之一： ① 市值在市场前三分之一且事迹优良（往常两年 ROE 均值位于全市场前 50%，或 ROE 具有较显着改善空间）的公司； ② 在自傲市值位于市场前二分之一的条件下，收用 a. 往常三年中有两年或以上现金分成比例高于市场平均值的企业，或 b. 往常一年股息率在 3%以上的企业； ③ 在自傲市值位于市场前二分之一的条件下，收用 a. 最近一期净资产的市净率估值剔除负值后，位于市场最低三分之一的企业，或 b. 往常 12 个月盈利的市盈率估值剔除负值后，位于市场最低三分之一的企业； ④ 在细分行业边界中（申万二级行业）业务范围位于行业前三分之一的企业。本基金着力于对行业的产业政策、贸易模式、参加壁垒、市场空间、增长速率等进行深度研究和概述考量，并在充分洽商估值水平的原则下进行行业配置。重心配置行业景气度较高、发展远景精雅、时期基本训练、政策重心扶持的子行业。本基金容身于稳健的策略念念路，通过定量和定性相勾通的方法进行个股采用。在定性方面，起点，根据公司的中枢业务竞争力、市场所位、规划经管者能力、东谈主才资源等采用具备精雅竞争上风的公司；其次，根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，采用公司治理结构精雅的公司；临了，通过定性的模式分析公司在自身的发展过程中，受国度产业政策的扶持进程、公司发展标的、中枢产物和服务的发展远景、公司范围扩张及规划效益的趋势。另外还将查考公司在同行中的地位、决策体系及开拓精神等。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，挖掘盈利稳固且具备估值上风的上市公司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，一方面根据公司的资产质料、盈利能力、偿债能力、运营效率、成本抵制能力、成长性等情况，从标的公司的各项财务目的进行概述分析，采用盈利能力强、财务结构稳健的上市公司；另一方面勾通基本面及财务报表信息生动运用万般估值方法评估公司的内在价值，评估目的包括现金流折现模子，以及 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等相对目的。港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场走动互联互通机制投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将罢免上述稳健投资策略，优先将基本面健康、规划稳健、具有估值上风的蓝筹港股纳入本基金的股票投资组合。本基金可投资存托凭证，对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相勾通的模式，筛选具有比拟上风的存托凭证手脚投资标的。三）债券投资策略本基金通过概述分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等因素，并勾通多样固定收益类资产在特定经济步地下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在稳健本基金相关投资比例端正的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合经管，力求获取较高的投资收益。本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的瞻望将来的利率趋势。组合久期是反馈利率风险最重要的目的，本基金经管东谈主将根据相关因素的研判调整组合久期。本基金通过承担限制的信用风险来获取信用溢价，主要疗养个别债券的采用和行业配置两方面。在定性与定量分析勾通的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金融用具中进行个债的精选，勾通限制分布的行业配置策略，构造和优化组合。通过接纳“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行业趋势分析、经管层修养与公司治理分析、运营与财务情景分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发借主体的规划情景、现金流、发展趋势等情况，严格投诚嘉实信用分析经过，奉行嘉实信用投资顺序。四）生息品投资策略嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金的生息品投资将严格投诚中国证监会及相关法律法例的敛迹，合理利用股指期货、国债期货、股票期权等生息用具，将根据风险经管的原则，主要采用流动性好、走动活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行走动，以对冲投资组合的风险、有用经管现金流量或缩小建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金参与股指期货投资将根据风险经管的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以经管投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要接纳流动性好、走动活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并勾通股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平。基金经管东谈主针对股指期货走动制订严格的授权经管轨制和投资决策经过，确保研究分析、投资决策、走动奉行及风险抵制各方法的孤独运作，并明确相关岗亭职责。本基金参与国债期货投资将根据风险经管的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以经管投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。基金经管东谈主针对国债期货走动制订严格的授权经管轨制和投资决策经过，确保研究分析、投资决策、走动奉行及风险抵制各方法的孤独运作，并明确相关岗亭职责。本基金将按照风险经管的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有用抵制风险的前提下，采用流动性好、走动活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对质券市场的预判，并勾通股票期权订价模子，采用估值合理的股票期权合约进行投资。基金经管东谈主将针对股票期权走动制订严格的授权经管轨制和投资决策经过，确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科能力，严格驻扎股票期权投资的风险。五）资产救援证券投资策略本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，瞻望资产池将来现金流变化；研究标的证券刊行条件，瞻望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切疗养流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期经管、收益率弧线、个券采用和左右市场走动契机等积极策略，在严格抵制风险的情况下，通过信用研究和流动性经管，采用风险调整后的收益高的品种进行投资，以期赢得耐久稳固收益。六）融资策略嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）为更好地结束投资见地，在加强风险驻扎并投诚审慎原则的前提下，本基金可根据投资经管的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规定。七）风险经管策略本基金将模仿国外风险经管的告成教训，并勾通公司现存的风险经管经过，在各个投资方法中来识别、度量和抵制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。具体而言，在大类资产配置策略的风险抵制上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小组进行监控；在个股投资的风险抵制上，本基金将严格投诚公司的里面规章轨制，抵制单一个股投资风险。八）投资决策依据和决策模范（1）投资决策依据基金进行投资的前提；金投资决策的基础；投资决策。（2）投资决策模范置等建议率领性意见。对宏不雅经济运行情景、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推选投资标的。员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。告。投资见地及流动性经管等因素，对投资组合进行动态调整。九）勾通本基金投资策略，如果今后法律法例发生变化，或上述事迹比拟基准触及的指数罢手编制或更更称号，或者有更巨擘的、更能为市场浩繁接受的事迹比拟基准推出，或者是市场上出现愈加稳健用于本基金的事迹基准的指数时，基金经管东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，无谓召开基金份额持有东谈主大会。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（四）投资限制基金的投资组合应罢免以下限制：（1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），投资于本基金界定的蓝筹股票占非现金资产的比例不低于 80%；（2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不特殊基金资产净值的 10％；（4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不特殊该证券的 10％；（5）本基金投资于归并原始权益东谈主的万般资产救援证券的比例，不得特殊基金资产净值的 10％；（6）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得特殊基金资产净值的 20％；（7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产救援证券的比例，不得特殊该资产救援证券范围的 10％；（8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于归并原始权益东谈主的万般资产救援证券，不得特殊其万般资产救援证券共计范围的 10％；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救援证券。基金持有资产救援证券期间，如果其信用品级下降、不再稳健投资尺度，应在评级阐述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特殊本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不特殊拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金参加天下银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得特殊基金资产净值的 40%，参加天下银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（12）本基金若参与股指期货走动，应当稳健下列投资限制： ①本基金在职何走动日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得特殊基金资产净值的 10%； ②每个走动日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何走动日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得特殊基金资产净值的 95%。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何走动日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得特殊基金持有的股票总市值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当符合《基金合同》对于股票投资比例的相关端正； ⑥本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得特殊上一走动日基金资产净值的 20%；（13）本基金若参与国债期货走动，应当稳健下列投资限制： ①本基金在职何走动日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得特殊基金资产净值的 15%； ②本基金在职何走动日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何走动日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得特殊基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何走动日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得特殊基金持有的债券总市值的 30%； ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计(轧差计较)应当稳健基金合同对于债券投资比例的相关约定； ⑥本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得特殊上一走动日基金资产净值的 30%；（14）本基金若参与股票期权走动的，需投诚下列投资比例限制： ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得特殊基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或走动所法则招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得特殊基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；（15）本基金经管东谈主经管的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得特殊该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得特殊该上市公司可流通股票的 30%；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得特殊基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；（17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（18）本基金资产总值不特殊基金资产净值的 140%；（19）本基金参与融资的，每个走动日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得特殊基金资产净值的 95%；（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票奉行，与国内照章刊行上市的股票合并计较；（21）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不稳健上述端正投资比例的，基金经管东谈主应当在所涉证券可走动之日起 10 个走动日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与查察自基金合同见效之日起入手。为疗养基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：（1）承销证券；（2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷使命的投资；（4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；（5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱偏执他不高洁的证券走动行径；（7）法律、行政法例和中国证监会端正拦阻的其他行径。基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、践诺抵制东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联走动的，应当稳健本基金的投资见地和投资策略，罢免基金份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱奉行。相关交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予败露。紧要关联走动应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正奉行；如法律法例或监管部门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、拦阻行动等，且该等调整或修改属于非强制性的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部门调整或修改后的端正奉行，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。（五）事迹比拟基准沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债概述金钱指数收益率×20% 沪深 300 指数为中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只股票组成，概述反馈中国 A 股市场上市股票价格的举座发达，是 A 股市场最具代表性的指数之一。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为因素股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反馈香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债概述金钱指数为中央国债登记结算有限使命公司编制并发布。该指数的样本券包括了贸易银行债券、央行单子、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、方位债、中期单子、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债等债券，概述反馈奉赵券市场整体价钱和陈说情况，该指数以债券托管量市值手脚样本券的权重因子，逐日计较债券市场举座发达，是当今市场上较为巨擘的反馈债券市场举座走势的基准指数之一，适协手脚本基金债券部分的事迹比拟基准。如果今后法律法例发生变化，或上述事迹比拟基准触及的指数罢手编制或更更称号，或者有更巨擘的、更能为市场浩繁接受的事迹比拟基准推出，或者是市场上出现愈加稳健用于本基金的事迹基准的指数时，基金经管东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，无谓召开基金份额持有东谈主大会。（六）风险收益特征本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、走动法则互异等带来的境外市场的风险。（七）基金经管东谈主代表基金利用股东或债权东谈主权利的处理原则及方法嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）持有东谈主的利益；不妥利益。（八）侧袋机制的实施和投资运作安排当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究管帐师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。（九）基金投资组合阐述基金经管东谈主的董事会及董事保证本阐述所载贵寓不存在伪善记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带使命。本基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 10 月 22 日复核了本阐述中的财务目的、净值发达和投资组合阐述等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏。本投资组合阐述所载数据厌世 2024 年 9 月 30 日（“阐述期末”），本阐述所列财务数据未经审计。占基金总资产的比例序号款式金额（元）（%）其中：股票 138,341,958.59 93.50 其中：债券 102,208.77 0.07 资产救援证券 - - 嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产注：通过港股通走动机制投资的港股公允价值为 67,937,230.70 元，占基金资产净值的比例为 46.11%。 (1) 阐述期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,390,136.00 7.05 C 制造业 19,063,413.00 12.94 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 36,471,959.89 24.75 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息时期服务业 - - J 金融业 2,379,845.00 1.62 K 房地产业 71,800.00 0.05 L 租出和商务服务业 2,027,574.00 1.38 M 科学研究和时期服务业 - - N 水利、环境和大众设施经管业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - P 栽植 - - Q 卫生和社会办事 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 概述 - - 共计 70,404,727.89 47.78 (2) 阐述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别公允价值（东谈主民币）占基金资产净值比例（%）通讯服务 28,788,241.67 19.54 嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）非必需破费品 9,546,380.50 6.48 必需破费品 1,976,958.14 1.34 动力 - - 金融 - - 医疗保健 11,395,491.88 7.73 工业 12,528,541.42 8.50 信息时期 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用事迹 3,701,617.09 2.51 共计 67,937,230.70 46.11 (1) 阐述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值比例序号股票代码股票称号数目（股）公允价值（元）（%）中国南边航空股份序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）占基金资产净值比例序号债券代码债券称号数目（张）公允价值（元）（%）注：阐述期末，本基金仅持有上述 1 只债券。投资明细无。细无。无。 (1) 阐述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策无。 (1) 本期国债期货投资政策无。 (2) 阐述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 (3) 本期国债期货投资评价无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探问，嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）或在阐述编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形基金经管东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案探问，或在阐述编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成序号称号金额（元） (4) 阐述期末持有的处于转股期的可迁徙债券明细无。 (5) 阐述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 (6) 投资组合阐述附注的其他翰墨刻画部分无。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十、基金的事迹（一）本阐述期基金份额净值增长率偏执与同期事迹比拟基准收益率的比拟嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂 A 事迹比拟净值增长事迹比拟净值增长基准收益阶段率尺度差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率尺度差 ② 率③ ④ 月 11 日（基金合同见效日）至月 31 日月 1 日至月 30 日嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂 C 事迹比拟净值增长事迹比拟净值增长基准收益阶段率尺度差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率尺度差 ② 率③ ④ 月 11 日（基金合同见效日）至月 31 日月 1 日至月 30 日该时辰区间历任基金司理嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金在该时辰区间内无历任基金司理。（二）自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动偏执与同期事迹比拟基准收益率变动的比拟注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同见效日起 6 个月为建仓期，建仓期结果时本基金的各项资产配置比例稳健基金合同约定。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十一、基金的财产（一）基金资产总值基金资产总值是指基金持有的万般证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购款以偏执他投资所形成的价值总和。（二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。（三）基金财产的账户基金托管东谈主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤独。（四）基金财产的提拔和贬责本基金财产孤独于基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构的财产，并由基金托管东谈主提拔。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基金合同的端正贬责外，基金财产不得被贬责。基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章罢了、被照章废除或者被照章宣告收歇等原因进行清算的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制奉行。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十二、基金资产的估值（一）估值日本基金的估值日为本基金相关的证券走动场所的走动日以及国度法律法例端正需要对外败露基金净值的非走动日。（二）估值对象基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产救援证券、其它投资等资产及欠债。（三）估值原则基金经管东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业管帐准则》、监管部门相关端正。除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交易日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近走动日的报价不成信得过反馈公允价值的，应酬劳价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值为基础，并在估值时期中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制手脚特征洽商。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。其他信息救援的估值时期确定公允价值。接纳估值时期确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调整并确定公允价值。（四）估值方法（1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近走动市价，确定公允价钱；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；（3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；（4）走动所上市走动的可迁徙债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得走动的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化，按最近走动日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近走动市价，确定公允价钱；（5）走动所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值时期确定公允价值。走动所市场挂牌转让的资产救援证券，接纳估值时期确定公允价值；（6）对在走动所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市场报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场行径很少的情况下，应接纳估值时期确定其公允价值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌的归并股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额走动取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关端正确定公允价值。当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存在显着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。算价的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近走动日结算价估值。本基金投资股票期权，根据相关法律法例以及监管部门的端正估值。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）值。根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。值的公谈性。准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价。税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场走动互联互通机制触及的境应酬易场所所在地的法律法例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正调整或其他原因导致基金践诺交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在相关税金调整日或践诺支付日进行相应的估值调整。估值。新端正估值。如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范及相关法律法例的端正或者未能充分疗养基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，两边协商处分。基金经管东谈主担任本基金的管帐使命方，负责本基金净值信息计较和基金管帐核算。就与本基金相关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。（五）估值模范份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有端正的，从其端正。的端正暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后，将万般基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按照端正对外公布。（六）估值弱点的处理基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的步履确保基金资产估值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值弱点时，视为该类基金份额净值弱点。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因酿成估值弱点，导致其他当事东谈主遭受损失的，使命东谈主应当对由于该估值弱点遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的顺利损失按下述“估值弱点处理原则”给予补偿，承担补偿使命。上述估值弱点的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值弱点已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值弱点使命方应实时协调各方，实时进行更正，因更正估值弱点发生的用度由估值弱点使命方承担；由于估值弱点使命方未实时更正已产生的估值弱点，给当事东谈主酿成损失的，由估值弱点使命方对顺利损失承担补偿使命；若估值弱点使命方仍是积极协调，况且有协助义务确当事东谈主有填塞的时辰进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿使命。估值弱点使命方应酬更正的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值弱点已得到更正。（2）估值弱点的使命方对相关当事东谈主的顺利损失负责，分歧转折损失负责，况且仅对估值弱点的相关顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。（3）因估值弱点而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值弱点使命方仍应酬估值弱点负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值弱点使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获得的补偿额加上仍是赢得的不妥得利返还的总和特殊其践诺损失的差额部分支付给估值错误使命方。（4）估值弱点调整接纳尽量规复至假设未发生估值弱点的正确情形的模式。估值弱点被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：（1）查明估值弱点发生的原因，列明统共确当事东谈主，并根据估值弱点发生的原因确定估值弱点的使命方；（2）根据估值弱点处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值弱点酿成的损失进行评估；（3）根据估值弱点处理原则或当事东谈主协商的方法由估值弱点的使命方进行更正和补偿损失；（4）根据估值弱点处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值弱点的更正向相关当事东谈主进行阐发。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）基金份额净值计较出现弱点时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当立即给予纠正，并采取合理的步履驻扎损失进一步扩大。（2）弱点偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；弱点偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。（3）如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。（1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的纰缪不手脚基金资产估值弱点处理。（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货走动所，或第三方估值机构，或证券登记结算机构等发送的数据弱点，或国度管帐政策、市场法则变更等非基金经管东谈主或基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主诚然仍是采取必要、适当、合理的步履进行查察，仍未能发现弱点的，由此酿成的基金资产估值弱点，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命，但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的步履减弱或排斥由此酿成的影响。（七）暂停估值的情形营业时；基金经管东谈主应当暂停估值；（八）基金净值的阐发基金资产净值和万般基金份额净值由基金经管东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个估值日走动结果后计较当日的基金资产净值和万般基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐发后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按照《信息败露办法》的端正进行败露。（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十三、基金的收益与分配（一）基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。（二）基金可供分配利润基金可供分配利润指厌世收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已结束收益的孰低数。（三）基金收益分配原则体分配决策以公告为准，若基金合同见效动怒 3 个月可不进行收益分配；现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分配模式是现金分成；金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值；金经管东谈主可对万般别基金份额分别制定收益分配决策。归并类别的每一基金份额享有同等分配权；在对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金经管东谈主可对基金收益分配原则和支付模式进行调整，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在端正媒介公告。（四）收益分配决策基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配模式等内容。（五）收益分配决策果然定、公告与实施本基金收益分配决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介公告。（六）基金收益分配中发生的用度基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照业务法则奉行。（七）实施侧袋机制期间的收益分配本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十四、基金的用度与税收（一）基金用度的种类（二）基金用度计提方法、计提尺度和支付模式本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。经管费的计较方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金经管费 E 为前一日的基金资产净值基金经管费逐日计较，按月支付，经基金经管东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的模式于次月月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东谈主协商处分。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计较方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日计较，按月支付，经基金经管东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的模式于次月月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东谈主协商处分。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。销售服务费的计较方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值销售服务费逐日计较，按月支付，经基金经管东谈主和基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的模式于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法例及相应公约端正，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。（三）不列入基金用度的款式下列用度不列入基金用度：损失；（四）实施侧袋机制期间的基金用度本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。（五）基金税收本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例奉行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基金经管东谈主口头缴纳。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十五、基金的管帐与审计（一）基金管帐政策按摄影关端正编制基金管帐报表；式阐发。（二）基金的年度审计法》端正的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介公告。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十六、基金的信息败露（一）本基金的信息败露应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流动性风险经管端正》、基金合同偏执他相关端正。相关法律法例或监管机关就基金的信息披露作念出新的端正或给予调整的，本基金按照其最新端正奉行，无需基金份额持有东谈主大会审议批准。（二）信息败露义务东谈主本基金信息败露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和违警东谈主组织。本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国证监会的端正败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、竣工性、实时性、简明性和易得性。本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会端正时辰内，将应予败露的基金信息通过符合中国证监会端正条件的天下性报刊（以下简称“端正报刊”）及稳健《信息败露办法》规定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介败露，并保证基金投资者或者按照基金合同约定的时辰和模式查阅或者复制公开败露的信息贵寓。（三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：（四）本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东谈主民币元。（五）公开败露的基金信息公开败露的基金信息包括：（1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东谈主大会召开的法则及具体模范，说明基金产物的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。（2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求败露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息败露及嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。（3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金经管东谈主在基金财产提拔及基金运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。（4）基金产物贵寓概若是基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金合同见效后，基金产物贵寓概要的信息发生紧要变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金产物贵寓概要。基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当按照《信息败露办法》的端正，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告、登载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓概要、基金合同和基金托管协议登载在端正网站上，并将基金产物贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在端正网站上。基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明书确当日按照《信息败露办法》的端正登载于端正媒介上。基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日按照《信息败露办法》的端正在端正媒介上登载基金合同见效公告。基金合同见效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周在端正网站败露一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露绽放日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站败露半年度和年度临了一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。基金经管东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回价钱的计较模式及相关申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度阐述，将年度阐述登载在端正网站上，并将年度阐述领导性公告登载在端正报刊上。基金年度阐述中的财务会计阐述应当经稳健《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计。基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期阐述，将中期阐述登载在端正网站上，并将中期阐述领导性公告登载在端正报刊上。基金经管东谈主应当在季度结果之日起十五个办事日内，编制完成基金季度阐述，将季度阐述登载在端正网站上，并将季度阐述领导性公告登载在端正报刊上。基金合同见效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度阐述、中期阐述或者年度阐述。如阐述期内出现单一投资者持有基金份额达到或特殊基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在依期阐述“影响投资者决策的其他重要信息” 项下败露该投资者的类别、阐述期末持有份额及占比、阐述期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金经管东谈主应当在基金年度阐述和中期阐述中败露基金组搭伙产情况偏执流动性风险分析等。本基金发生紧要事件，相关信息败露义务东谈主应当依照《信息败露办法》的相关端正编制临时阐述书，并登载在端正报刊和端正网站上。前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事件：（1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；（2）基金合同拒绝、基金算帐；（3）本基金迁徙基金运作模式、与其他基金合并；（4）本基金更换基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事务所；（5）基金经管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；（6）基金经管东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；（7）基金经管东谈主变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金经管东谈主的践诺抵制东谈主；（8）本基金召募期延长或提前结果召募；（9）基金经管东谈主高档经管东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特地基金托管部门负责东谈主发生变动；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（10）基金经管东谈主的董事在最近 12 个月内变更特殊百分之五十，基金经管东谈主、基金托管东谈主特地基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动特殊百分之三十；（11）触及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；（12）基金经管东谈主或其高档经管东谈主员、基金司理因基金经管业务相关行动受到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特地基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；（13）基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、践诺抵制东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联走动事项，中国证监会另有端正的情形除外；（14）本基金收益分配事项；（15）经管费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提模式和费率发生变更；（16）某类基金份额净值计价弱点达该类基金份额净值百分之零点五；（17）本基金入手办理申购、赎回；（18）本基金发生无数赎回并脱期办理；（19）本基金一语气发生无数赎回并暂停接受赎回肯求或减慢支付赎回款项；（20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或从新接受申购、赎回肯求；（21）调整本基金份额类别配置；（22）发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；（23）基金经管东谈主接纳舞动订价机制进行估值；（24）基金信息败露义务东谈主觉得可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。在基金合同存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市场微妙传的音书可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相关信息败露义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开澄澈。基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。发生基金合同拒绝事由的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并制作算帐阐述。基金财产算帐阐述报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的规定由基金财产算帐小组进行公告。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的端正进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。基金经管东谈主应在季度阐述、中期阐述、年度阐述等依期阐述和招募说明书（更新）等文件中败露股指期货、国债期货走动情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货、国债期货走动对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资政策和投资见地等。基金经管东谈主应在依期信息败露文献中败露参与股票期权走动的相关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权走动对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资政策和投资见地。基金经管东谈主应在基金年度阐述及中期阐述中败露其持有的资产救援证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和阐述期内统共的资产救援证券明细。基金经管东谈主应在基金季度阐述中败露其持有的资产救援证券总额、资产救援证券市值占基金净资产的比例和阐述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救援证券明细。基金经管东谈主应当在季度阐述、中期阐述、年度阐述等依期阐述和招募说明书（更新）等文献中败露参与港股通标的股票走动的相关情况。基金经管东谈主应当在季度阐述、中期阐述、年度阐述等依期阐述和招募说明书（更新）等文献中败露参与融资走动情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏执经管情况等。（六）信息败露事务经管基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露经管轨制，指定特地部门及高档经管东谈主员负责经管信息败露事务。基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当稳健中国证监会相关基金信息败露内容与模式准则等法例的端正。基金托管东谈主应当按摄影关法律法例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期阐述、更新的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金算帐阐述等公开败露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐发。基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中采用一家报刊败露本基金信息。基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证相关报送信息的信得过、准确、竣工、实时。基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他公共媒介败露信息，可是其他大众媒介不得早于端正媒介败露信息，况且在不同媒介上败露归并信息的内容应当一致。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计阐述、法律意见书的专科机构，应当制作办事底稿，相关档案的保存期限不低于法律法例端正的最低年限。基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主进步信息败露服务的质料。具体要求应当稳健中国证监会及自律法则的相关端正。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。（七）信息败露文献的存放与查阅照章必须败露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法例端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。（八）暂停或蔓延信息败露的情形当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金信息：业时；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十七、侧袋机制（一）侧袋机制的实施条件当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究管帐师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘用稳健《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。基金经管东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。无数赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回肯求特殊前一办事日主袋账户总份额的 10%认定。（三）实施侧袋机制期间的基金投资侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东谈主计较各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需洽商主袋账户资产。基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。（四）实施侧袋机制期间的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的份额净值。侧袋账户的管帐核算应稳健《企业管帐准则》的相关要求。（五）实施侧袋账户期间的基金用度与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）特定资产以可出售、可转让、规复走动等模式规复流动性后，基金经管东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等模式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。侧袋机制实施期间，非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主都应当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按摄影关法律法例要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金经管东谈主应实时聘用稳健《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。（七）侧袋机制的信息败露在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生紧要影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告,并在基金依期阐述中败露特定资产的运作情况。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十八、风险揭示（一）市场风险证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行情景将对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货扩展，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。上市公司的规划情景受多种因素影响，如市场、时期、竞争、经管、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。（二）信用风险指基金在走动过程发生交收违约，或者基金所投资的债券违约，导致基金资产损失。（三）流动性风险指基金资产不成连忙转变成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在绽放式基金走动过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位调整的不毛，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。投资东谈主在绽放日的绽放时辰办理基金份额的申购和赎回，若该办事日为非港股通走动日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时辰为绽放日上海证券交易所、深圳证券走动所（以下统称为“证券走动所”）的走动时辰，但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。基金合同见效后，若证券走动所走动时辰变更或本基金投资于证券走动所之外其他证券走动场所的走动标的或有其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介上公告。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可肯求赎回。（1）投资市场的流动性风险本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、国债期货、股票期权、资产救援证券、债券回购、同行存单、银行入款等。上述资产均存在范例的走动场所，运作时辰长，市场透明度较高，运作模式范例，历史流动性情景精雅，正常情况下或者实时自傲基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教训统计，绝大部分时辰上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受极端市场情况时，基金经管东谈主会按照基金合同及相关法律法例要求，实时启动流动性风险应对步履，保护基金投资者的正当权益。（2）投资行业的流动性风险本基金利用大类资产配置模子，前瞻性地判断市场阶段及趋势，进行行业配置策略的采用，结束逾额收益的最大化。在适当的市场环境下，基金司理将比拟各行业相对于全市场估值水平的折溢价进程、以及该折溢价进程与历史平均折溢价进程的偏离，同期勾通对该行业的周期性分析、基本面研究、可能的政策影响、市场认同度等因素，概述判断该行业估值尺度的合感性，相对于比拟基准形成较大的行业偏离配置。因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为生动，在概述洽商宏不雅因素及行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一溜业为投资见地，行业分布度较高，受到单一溜业流动性风险的影响较小。（3）投资资产的流动性风险本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩小基金的流动性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得特殊基金资产净值的 15%。本基金绝大部分基金资产投资于 7 个办事日可变现资产，包括可在走动所、银行间市场正常走动的股票、债券、非金融企业债务融资用具及同行存单，7 个办事日内到期或可支取的逆回购、银行入款，7 个办事日内或者阐发收到的万般应收款项等，上述资产流动特性况精雅。若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金迁徙中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金迁徙中转入肯求份额总和后的余额）特殊前一办事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。当本基金发生无数赎回情形时，基金经管东谈主可能接纳以卑鄙动性风险经管步履，以控制因无数赎回可能产生的流动性风险：嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）部分脱期赎回，并有权对当日肯求赎回的份额特殊前一办事日基金总份额 20%的单个赎回肯求东谈主实施部分脱期办理；（2）暂停赎回；（3）接纳舞动订价机制；（4）中国证监会认定的其他步履。基金经管东谈主在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定，概述运用万般流动性风险经管用具，对赎回肯求等进行限制调整，手脚特定情形下基金管理东谈主流动性风险的辅助步履，包括但不限于：（1）脱期办理无数赎回肯求具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“十、无数赎回的情形及处理模式”，慎重了解本基金脱期办理无数赎回肯求的情形及模范。在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。（2）暂停接受赎回肯求具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”，慎重了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及模范。（3）减慢支付赎回款项投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”和“十、无数赎回的情形及处理模式”，慎重了解本基金减慢支付赎回款项的情形及模范。在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时辰将可能比一般正常情形下有所蔓延。（4）暂停基金估值投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，慎重了解本基金暂停估值的情形及模范。在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被脱期办理或被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。（5）舞动订价当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性。当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本或者分配给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。（6）实施侧袋机制嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）投资东谈主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，慎重了解本基金侧袋机制的情形及模范。侧袋机制是一种流动性风险经管用具，是将特定资产分离至特地的侧袋账户进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有用遮挡并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和迁徙，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金定期阐述中败露阐述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承担任何保证和承诺的使命。基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金经管东谈主计较各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需洽商主袋账户资产，并根据相关端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金败露的事迹目的不成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。（四）经管风险在基金经管运作过程中，可能因基金经管东谈主对经济步地和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金经管东谈主的经管水平、经管技巧和经管时期等对基金收益水平存在影响。（五）操作或时期风险指相关当事东谈主在业务各方法操作过程中，因里面抵制存在劣势或者东谈主为因素酿成操作无理或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违章走动、管帐部门欺骗、走动弱点、IT 系统故障等风险。在绽放式基金的多样走动行动或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影响走动的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基金经管公司、登记机构、销售机构、证券、期货走动所、证券登记结算机构等等。（六）合规性风险指基金经管或运作过程中，违背国度法律法例的端正，或者基金投资违背法例及基金合同相关端正的风险。（七）本基金私有的风险嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金是搀杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金事迹发达。本基金诚然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不成实足抵抗市场举座着落风险，基金净值发达因此会可能受到影响。本基金经管东谈主将阐述专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产物的深入研究，延续优化组合配置，以抵制特定风险。本基金投资资产救援证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流瞻望风险。利率风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产救援证券收益。流动性风险是指在走动敌手有限的情况下，资产救援证券持有东谈主将濒临无法在合理的时辰内以公允价钱出售资产救援证券而遭受损失的风险。资产救援证券的还款起原为基础资产将来现金流，现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产救援证券本息无法按期或足额偿还的风险。本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融用具，而股指期货、国债期货、股票期权属于高风险投资用具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。股指期货、国债期货、股票期权走动接纳保证金走动模式，基金资产可能由于无法实时筹措资金自傲建立或者提拔期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基差风险。港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合走动统共限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所延续走动时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入走动的风险。本基金将投资港股通标的股票，在走动时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最驱逐算汇率。港股通走动日日终，中国证券登记结算有限使命公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔走动，确定走动践诺适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。（1）本基金将通过“内地与香港股票市场走动互联互通机制”投资于香港市场，在市场参加、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不停调整，这些限制因素的变化可能对本基金参加或退出当地市场酿成冗忙，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生顺利或转折的影响。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）香港市场走动法则有别于内地 A 股市场法则，此外，在“内地与香港股票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：股更为剧烈的股价波动。为港股通走动日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常走动，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险。者将濒临在停市期间无法进行港股通走动的风险；出现内地证券走动服务公司认定的走动很是情况时，内地证券走动服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通走动的风险。得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易服务公司另有端正的除外；因港股通股票权益分拨或者迁徙等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、迁徙或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的持有手脚计较基准；投票数目超出持少见量的，按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊走动风险。（1）市场风险然放大投资风险。将股票手脚担保品进行融资走动时，既需要承担原有的股票价钱着落带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远特殊普通证券走动。贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而加多，将濒临融资成本加多的风险。外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信赖关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）不错对投资组合担保资产奉行强制平仓,且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的抵制，平仓的数额可能特殊全部欠债，由此给投资组合带来损失。易所和证券公司都将可能对融资走动采取相应步履，举例提高融资保证金比例、提拔担保比例和强制平仓的条件等，以疗养市场安定运行。这些步履将可能给本金带来杠杆效应降低、以至提前参加追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。（2）流动性风险融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓提拔担保比例，且不成按照约定的时间追加担保物时濒临强制平仓的风险。（3）信用风险信用风险主要指走动敌手违约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资走动期间，证券公司融资业务资格、融资业务走动权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临一定的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大亏本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的股东在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、利用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托公约自动敛迹存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在延续信息败露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里证券走动机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可肯求赎回业务。在锁定到期日前，基金份额持有东谈主濒临不成赎回基金份额的风险。本基金接纳证券经纪商走动结算模式，即本基金将通过基金经管东谈主采取的证券经纪商进行场内走动，并由采取的证券经纪商手脚结算参与东谈主代理本基金进行结算，该种走动结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效率缩小风险、走动结算风险、投资信息安全逃匿风险等风险。（八）其他风险嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危急、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金经管东谈主自身顺利抵制能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十九、基金合同的变更、拒绝和基金财产的算帐（一）基金合同的变更的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。应在决议见效后依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介公告。（二）基金合同的拒绝事由有下列情形之一的，经履行相关模范后，基金合同应当拒绝：邻接的；（三）基金财产的算帐组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。和托管公约的端正陆续履行保护基金财产安全的职责。《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。（1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一领受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作算帐阐述；（5）聘用管帐师事务所对算帐阐述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐阐述出具法律意见书；（6）将算帐阐述报中国证监会备案并公告；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（7）对基金剩余财产进行分配。变现、结算保证金相关端正等客不雅因素，算帐期限相应顺延。（四）算帐用度算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统共合理用度，清算用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。（五）基金财产算帐剩余资产的分配依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在万般基金份额中的分配比例，并在万般基金份额可分配的剩余财产范围内按万般别基金份额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东谈主对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。（六）基金财产算帐的公告算帐过程中的相关紧要事项应实时公告；基金财产算帐阐述经稳健《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐阐述报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的端正由基金财产算帐小组进行公告。（七）基金财产算帐账册及文献的保存基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例端正的最低期限。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十、基金合同的内容摘抄（一）基金合同当事东谈主的权利与义务 A.基金份额持有东谈主的权利和义务基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分配算帐后的剩余基金财产；（3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；（4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；（5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；（7）监督基金经管东谈主的投资运作；（8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；（9）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。限于：（1）隆重阅读并投诚基金合同、基金产物贵寓概要、招募说明书、业务法则以及基金经管东谈主按照端正就本基金发布的相关公告；（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）疗养基金信息败露，实时利用权利和履行义务；（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同拒绝的有限使命；（6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东谈主正当权益的行径；（7）奉行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；（8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的不妥得利；（9）确切提供基金经管东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并时常给予更新和补充；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（10）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。 B.基金经管东谈主的权利与义务（1）照章召募资金；（2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并经管基金财产；（3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；（6）依据基金合同及相关法律端正监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违背了基金合同及国度相关法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要步履保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；（8）依据基金合同及相关法律端正决定基金收益的分配决策；（9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及迁徙肯求；（10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用证券持有东谈主权利，为基金的利益行使因基金财产投资所产生的其他权利；（11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；（12）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他法律行动；（13）采用、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照拂人、法律、管帐等服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的相关行动进行监督和处理；（14）在不违背法律法例的前提下，制订和调整相关基金开户、认购、申购、赎回、转换和非走动过户偏执他相关业务的业务法则；（15）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。（1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自基金合同见效之日起，以淳厚信用、严慎发愤的原则经管和运用基金财产；（4）配备填塞的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划模式经管和运作基金财产；（5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产彼此孤独，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行证券投资；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（6）除依据《基金法》、基金合同偏执他相关端正外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东谈主的监督；（8）采取适当合理的步履使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳健基金合同等法律文献的端正，按相关端正计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐述；（10）按照法律端正要求编制季度阐述、中期阐述和年度阐述；（11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他相关端正，履行信息败露及阐述义务；（12）保守基金贸易神秘，不深刻基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、基金合同偏执他相关端正另有端正或有权机关另有要求外，在基金信息公开败露前应予逃匿，不向他东谈主深刻，但向审计、法律等外部专科照拂人提供的除外；（13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主分配基金收益；（14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同偏执他相关端正召集基金份额持有东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；（16）按端正保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相关贵寓，保存年限不得低于法律法例端正的最低年限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时辰发出，况且保证投资者或者按照基金合同端正的时辰和模式，随时查阅到与基金相关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；（18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、变现和分配；（19）濒临罢了、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时阐述中国证监会并文书基金托管东谈主；（20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；（21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东谈主违背基金合同酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；（22）当基金经管东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行为承担使命；（23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律行动；（24）基金经管东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成见效，基金经管东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（25）奉行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；（27）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。 C.基金托管东谈主的权利和义务（1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的端正安全提拔基金财产；（2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背基金合同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应报告中国证监会，并采取必要步履保护基金投资者的利益；（4）根据相关市场法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券、期货走动资金算帐；（5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；（6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；（7）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。（1）以淳厚信用、发愤守法的原则持有并安全提拔基金财产；（2）设立特地的基金托管部门，具有稳健要求的营业场所，配备填塞的、及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；（3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此孤独；对所托管的不同的基金分别配置账户，孤独核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；（4）除依据《基金法》、基金合同偏执他相关端正外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；（5）提拔由基金经管东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；（6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；（7）保守基金贸易神秘，除《基金法》、基金合同偏执他相关端正另有端正或有权机关另有要求外，在基金信息公开败露前给予逃匿，不得向他东谈主深刻，但向审计、法律等外部专科照拂人提供的除外；（8）复核、审查基金经管东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行径相关的信息败露事项；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（10）对基金财务管帐阐述、季度阐述、中期阐述和年度阐述出具意见，说明基金经管东谈主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金经管东谈主有未奉行基金合同端正的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适当的步履；（11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关贵寓不低于法律法例端正的最低期限；（12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；（13）按端正制作相关账册并与基金经管东谈主查对；（14）依据基金经管东谈主的指示或相关端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同偏执他相关端正，召集基金份额持有东谈主大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；（16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金经管东谈主的投资运作；（17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、变现和分配；（18）濒临罢了、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时阐述中国证监会和银行监管机构，并文书基金经管东谈主；（19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；（20）按端正监督基金经管东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金经管东谈主因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；（21）奉行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；（22）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。（二）基金份额持有东谈主大会基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的权利。 A.召开事由当召开基金份额持有东谈主大会：（1）拒绝基金合同；（2）更换基金经管东谈主；（3）更换基金托管东谈主；（4）迁徙基金运作模式；（5）调整基金经管东谈主、基金托管东谈主的报酬尺度及销售服务费；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（8）变更基金投资见地、范围或策略；（9）变更基金份额持有东谈主大会模范；（10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；（11）法律法例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事项。金份额持有东谈主大会：（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；（2）在基金合同端正的范围内，且对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率，调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费模式，调整本基金的基金份额类别的配置；（3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；（4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不触及基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化；（5）基金经管东谈主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会端正范围内调整相关基金认购、申购、赎回、迁徙、非走动过户、转托管、收益分配等业务的法则；（6）对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；（7）按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。 B.会议召集东谈主及召集模式基金份额持有东谈主大会由基金经管东谈主召集。议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起同）的基金份额持有东谈主就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遏制、干涉。 C.召开基金份额持有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书模式法》的端正在端正媒介公告会议文书。基金份额持有东谈主大贯文书应至少载明以下内容：（1）会议召开的时辰、地点和会议体式；（2）会议拟审议的事项、议事模范和表决模式；（3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；（4）授权寄予证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限等）、送达时辰和地点；（5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东谈主需要文书的其他事项。基金份额持有东谈主大会所采取的具体通讯模式、寄予的公证机关偏执研究模式和研究东谈主、书面表决意见送达的截止时辰和收取模式。票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。 D.基金份额持有东谈主出席会议的模式基金份额持有东谈主大会可通过现场开会模式、通讯开会模式或法律法例、监管机构、基金合同允许的其他模式召开，会议的召开模式由会议召集东谈主确定。现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期稳健以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主理有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证明稳健法律法例、基金合同和会议文书的端正，况且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记贵寓相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证傲气，有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从新召集基金份额持有东谈主大会。从新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。基金合同约定的其他模式在收取表决意见截止时辰以前送达召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面模式或基金合同约定的其他模式进行表决。在同期稳健以下条件时，通讯开会的模式视为有用：（1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个办事日内一语气公布相关领导性公告；（2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书端正的模式统计基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金经管东谈主经文书不参与书面表决意见统计的，不影响表决效率；（3）本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从新召集基金份额持有东谈主大会。从新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见；（4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的寄予东谈主持有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证明应稳健法律法例、基金合同和会议文书的端正，并与基金登记机构记录相符。召开，基金份额持有东谈主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他模式进行表决，具体模式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）电话、短信或其他模式，具体模式在会议文书中列明。 E.议事内容与模范议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠集议的文书后，对原有议事内容的修改应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的模式下，起点由大会主理东谈主按照下列第 G 条文定模范确定和公布计票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经策动后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名称）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称号）和研究模式等事项。（2）通讯开会在通讯开会的情况下，起点由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时辰前至少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决意见截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。 F.表决基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和很是决议：之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以很是决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的模式通过。分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，迁徙基金运作模式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、拒绝基金合同、本基金与其他基金合并以很是决议通过方为有用。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金份额持有东谈主大会采取记名模式进行投票表决。采取通讯模式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖左证证明，不然提交稳健会议文书中端正的阐发投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头稳健会议文书规定的书面表决意见视为有用表决，表决意见依稀不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。 G.计票（1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。（2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主就地公布计票结果。（3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在文告表决结果后立即要求对所投票数进行从新盘货。计票东谈主应当进行从新盘货，从新盘货以一次为限。从新盘货后，大会主理东谈主应当就地公布从新盘货结果。（4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响计票的效率。在通讯开会的情况下，计票模式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 H.见效与公告基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金份额持有东谈主大管帐票完成且计票结果稳健法律法例和基金合同端正的决议通过条件之日。基金份额持有东谈主大会决议见效后应按照《信息败露办法》的端正在端正媒介上公告。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当奉行见效的基金份额持有东谈主大会的决议。见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。 I.实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若相关基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例：金份额的二分之一（含二分之一）；有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；举产生别称基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主；（含二分之一）通过；（含三分之二）通过。归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 J．本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等端正，但凡顺利援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致相关内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。（三）基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐 A.基金合同的变更过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。应在决议见效后依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介公告。 B.基金合同的拒绝事由有下列情形之一的，经履行相关模范后，基金合同应当拒绝：邻接的； C.基金财产的算帐组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。和托管公约的端正陆续履行保护基金财产安全的职责。《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。（1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一领受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作算帐阐述；（5）聘用管帐师事务所对算帐阐述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐阐述出具法律意见书；（6）将算帐阐述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现、结算保证金相关端正等客不雅因素，算帐期限相应顺延。 D.算帐用度嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统共合理用度，清算用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。 E.基金财产算帐剩余资产的分配依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在万般基金份额中的分配比例，并在万般基金份额可分配的剩余财产范围内按万般别基金份额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东谈主对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 F.基金财产算帐的公告算帐过程中的相关紧要事项应实时公告；基金财产算帐阐述经稳健《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐阐述报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的端正由基金财产算帐小组进行公告。 G.基金财产算帐账册及文献的保存基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例端正的最低期限。（四）争议的处理和适用的法律各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各方当事东谈主应尽量通过协商、妥协处分。协商、妥协不成处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，陆续赤诚、发愤、守法地履行基金合同端正的义务，疗养基金份额持有东谈主的正当权益。基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港很是行政区、澳门很是行政区和台湾地区法律）统带。（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的模式基金合同底本一式三份，除上报相关监管机构一式一份外，基金经管东谈主、基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律效率。基金合同可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场所和营业场所查阅。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十一、基金托管公约的内容摘抄（一）托管公约当事东谈主 A.基金经管东谈主称号：嘉实基金经管有限公司住所：中国（上海）开脱贸易查察区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元法定代表东谈主：经雷成立时辰：1999 年 3 月 25 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号注册老本：1.5 亿元东谈主民币组织体式: 有限使命公司（外商投资、非独资）规划范围：基金召募、基金销售、资产经管及中国证监会许可的其他业务存续期间：延续规划电话：(010)65215588 传真：(010)65185678 研究东谈主：罗朝伟 B.基金托管东谈主称号：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）法定代表东谈主：廖林电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 研究东谈主：郭明成立时辰：1984 年 1 月 1 日组织体式：股份有限公司注册老本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行特地利用中央银行职能的决定》（国发1983146 号）存续期间：延续规划规划范围：办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴现、转贴现、万般汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金算帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；提拔箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）年金受托经管服务；年金账户经管服务；绽放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信探问、研究、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务照拂人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融生息业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督经管机构批准的其他业务。（二）基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查 A、基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行动利用监督权投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融用具：本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏执他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市场走动互联互通机制下允许买卖的香港联合走动所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可迁徙债券（含分离走动可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产救援证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会的相关端正）。本基金可根据相关法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当模范后，不错将其纳入投资范围。进行监督：（1）基金的投资组合比例为：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），投资于本基金界定的蓝筹股票占非现金资产的比例不低于 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融用具的投资比例稳健法律法例和监管机构的端正。经管东谈主提供与前述投资范围相对应的主体清单，托管东谈主仅根据名单对上述投资范围和比例进行监督。（2）根据法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢免以下投资限制：票资产的 0-50%），投资于本基金界定的蓝筹股票占非现金资产的比例不低于 80%，经管东谈主提供主题立场池清单，托管东谈主仅根据名单对上述投资范围和比例进行监督；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；特殊该证券的 10％；的 10％；券范围的 10％；资产救援证券，不得特殊其万般资产救援证券共计范围的 10％；救援证券期间，如果其信用品级下降、不再稳健投资尺度，应在评级阐述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；所申报的股票数目不特殊拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； ①本基金在职何走动日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得特殊基金资产净值的 10%； ②每个走动日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何走动日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得特殊基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何走动日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得特殊基金持有的股票总市值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当符合《基金合同》对于股票投资比例的相关端正；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ⑥本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得特殊上一走动日基金资产净值的 20%； ①本基金在职何走动日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得特殊基金资产净值的 15%； ②本基金在职何走动日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何走动日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得特殊基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何走动日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得特殊基金持有的债券总市值的 30%； ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计(轧差计较)应当稳健基金合同对于债券投资比例的相关约定； ⑥本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得特殊上一走动日基金资产净值的 30%； ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得特殊基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或走动所法则招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得特殊基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；的可流通股票，不得特殊该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东谈主经管的且由基金托管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得特殊该上市公司可流通股票的 30%；券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金不稳健该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）市值之和，不得特殊基金资产净值的 95%；行上市的股票合并计较。除上述 2）、9）、16）、17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不稳健上述端正投资比例的，基金经管东谈主应当在所涉证券可走动之日起 10 个走动日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当稳健基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与查察自基金合同见效之日起入手。为进行监督：根据法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金拦阻从事下列行动：（1）承销证券；（2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷使命的投资；（4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；（5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、践诺抵制东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联走动的，应当稳健本基金的投资见地和投资策略，罢免基金份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱奉行。相关交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予败露。紧要关联走动应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、拦阻行动等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正奉行；如法律法例或监管部门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、拦阻行动等，且该等调整或修改属于非强制性的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部门调整或修改后的端正奉行，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。对于因法律法例变化导致本基金投资范围及投资限制等事项调整的，基金经管东谈主应提前文书基金托管东谈主，经基金托管东谈主同意后方可纳入托管东谈主投资监督范围。基金经管东谈主清楚基金托管东谈主投资监督职责嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）的履行受外部数据起原或系统开发等因素影响，基金经管东谈主应为基金托管东谈主系统调整预留所需的合理必要时辰。投资进行监督。（1）基金托管东谈主依据以下约定对基金经管东谈主参与银行间债券市场投资进行监督。基金经管东谈主参与银行间市场走动,应按照审慎的风险抵制原则评估走动敌手资信风险，并自主采用走动敌手。基金经管东谈主在银行间市场进行现券买卖和回购走动时，以 DVP(券款兑付)的走动结算模式进行走动。（2）基金托管东谈主对于基金经管东谈主参与银行间市场走动的走动模式的抵制基金经管东谈主在银行间市场进行现券买卖和回购走动时，需按走动敌手名单中约定的该走动敌手所适用的走动结算模式进行走动。如果基金托管东谈主发现基金经管东谈主莫得按照预先约定的走动模式进行走动时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管东谈主与走动敌手从新确定走动模式，经提醒后仍未改正时酿成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担使命。（1）基金投资流通受限证券，应投诚《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券相关问题的文书》等相关法律法例端正。（2）此处的流通受限证券与上文说起的流动性受限资产并演叨足一致，包括由《上市公司证券刊行经管办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可走动证券,不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购走动中的质押券等流通受限证券。（3）基金经管东谈主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金经管东谈主董事会批准的相关基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险抵制轨制。基金投资非公开刊行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例抵制情况。基金经管东谈主应至少于初次奉行投资指示之前两个办事日将上述贵寓书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有填塞的时辰进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵寓后两个办事日内，以书面或其他两边招供的模式阐发收到上述贵寓。（4）基金投资流通受限证券前，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供稳健法律法例要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基金经管东谈主应保证上述信息的信得过、竣工，并应至少于拟奉行投资指示前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有填塞的时辰进行审核。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券相关问题的通知》端正，对基金经管东谈主是否投诚法律法例进行监督，并审核基金经管东谈主提供的相关书面信息。如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处分。如果基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何使命。如果基金托管东谈主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主应承担连带使命。 B、基金托管东谈主应根据相关法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、万般基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。 C、基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资运作偏执他运作违背《基金法》、《基金合同》、基金托管公约相关端正时，应实时以书面体式文书基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到书面文书后应实时查对，并以书面体式向基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应阐述中国证监会。对于依据走动模范尚未成交的且基金托管东谈主在走动前或者监控的投资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违背法律法例端正或者违背《基金合同》约定的，应当断绝奉行，立即通知基金经管东谈主。对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据走动模范仍是成交的投资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书基金管理东谈主。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在端正时辰内回复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督阐述的，基金经管东谈主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要违章行动，应立即阐述中国证监会，同期文书基金经管东谈主限期纠正。基金经管东谈主无高洁情理，断绝、闭塞基金托管东谈主根据本公约端正利用监督权，或采取拖延、欺骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警告仍不改正的，基金托管东谈主应阐述中国证监会。（三）基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全提拔基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货走动账户偏执他投资所需账户、复核基金经管东谈主计较的基金资产净值和万般基金份额净值，根据经管东谈主指示办理算帐交收、相关信息败露和监督基金投资运作等行动。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、无故未奉行或无故蔓延奉行基金经管东谈主资金划拨指示、深刻基金投资信息等违背《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏执他相关端正时，基金经管东谈主应实时以书面体式文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对阐发并以书面体式向基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金经管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应阐述中国证监会。基金经管东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。基金经管东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行动，应立即阐述中国证监会和银行业监督管理机构，同期文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主应就基金经管东谈主合理的疑义进行解释。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相关贵寓以供基金经管东谈主核查托管财产的竣工性和信得过性，在端正时辰内回复基金经管东谈主并改正。基金托管东谈主无高洁情理，断绝、闭塞基金经管东谈主根据本公约端正利用监督权，或采取拖延、欺骗等技巧妨碍基金经管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金经管东谈主建议警告仍不改正的，基金经管东谈主应阐述中国证监会。（四）基金财产的提拔 A、基金财产提拔的原则分、分配基金的任何财产。货走动账户偏执他投资所需账户。基金经管东谈主、基金托管东谈主、证券经纪机构三方签订三方存管公约。证券经纪机构根据相关法律法例端正及相关公约约定为本基金开立相关证券资金账户。他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的竣工与孤独。相关当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文书基金经管东谈主采取步履进行催收。由此给基金酿成损失的，基金经管东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主应给予必要协助。除依据法律法例和基金合同的端正外，基金托管东谈主不得寄予第三东谈主托管基金财产。 B、基金的银行账户的开立和经管基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，提拔基金的银行存款。该账户的开设和经管由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币进出行径，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）资产托管专户的开立和使用，限于自傲开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务之外的行径。资产托管专户的经管应稳健《东谈主民币银行结算账户经管办法》、《现金经管暂行条例》、《东谈主民币利率经管端正》、《利率经管暂行端正》、《支付结算办法》以及银行业监督经管机构的其他端正。 C、基金证券账户与证券资金账户的开设和经管海分公司/深圳分公司开设证券账户。经管东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。账户，并按照该营业网点开户的经过和要求，签订相关的公约，并办理第三方存管。券资金账户，用于办理本基金在证券走动所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备付金和走动保证金的收取按照代理证券买卖的证券规划机构的端正奉行。的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，若无相关端正，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的端正奉行。 D、债券托管账户的开立和经管业拆借市场的走动阅历，并代表基金进行走动；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司和银行间市场算帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。议，底本由基金托管东谈主提拔，基金经管东谈主保存副本。 E、其他账户的开设和经管在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事稳健法律法例端正和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及相关账户的开设和使用，由基金经管东谈主协助托管东谈主根据相关法律法例的端正和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关法则使用并经管。 F、入款投资账户的开立和经管嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金财产开展依期入款等银行入款投资前应按基金口头完成银行入款投资账户开立手续，配合向基金托管东谈主提供开户、变更等办理东谈主员身份证明信息。开户贵寓须预留基金托管东谈主印鉴，基金经管东谈主与基金托管东谈主各自妥善提拔预留印鉴，当发生预留印鉴变更时，及时文书对方完成变更。如银行入款账户罢手使用，投资经管东谈主应研究基金托管东谈主应实时办理销户手续。 G、基金财产投资的相关银行入款证实书等什物证券的提拔基金财产投资的相关什物证券根据践诺需要，存放于基金托管东谈主的提拔库；属于基金托管东谈主践诺有用抵制下的什物证券在基金托管东谈主提拔期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构践诺有用抵制或提拔的证券不承担提拔使命。如非基金托管东谈主原因导致入款证实书遗失、灭失、污损或被盗，晚于兑付日到达入款行导致无法兑付或蔓延兑付的，基金经管东谈主应鼓励后续处理，基金托管东谈主积极配合完成相关事项。入款证实书不得进行担保、质押、背书、转让或用于可能导致入款资金损失的其他用途。基金经管东谈主应在相关投资公约中明确入款本息资金回款旅途为基金资产托管专户。在疫情等不可抗力影响下，如无法正常办理入款证实书出入库手续，入款本息资金到期应按公约约定复返基金资产托管专户，幸免资金回款风险，疫情缓解后实时补办出入库手续。基金经管东谈主应实时与基金托管东谈主办理入款证实书入库提拔。如入款证实书要素与入款公约不符，基金托管东谈主断绝办理入库，基金经管东谈主应更正。发生疫情或当然灾害等不可抗力延误的，基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主书面说明，并采取步履积极推动入款证实书入库事宜。入款到期前，基金经管东谈主应实时与基金托管东谈主办理入款证实书出库。如需提前支取，基金经管东谈主应出具提前支取说明函。如需部分提前支取，应办理入款证实书置换，置换后新入款证实书除金额、编番外，其他要素与原入款证实书一致。 G、与基金财产相关的紧要合同的提拔由基金经管东谈主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金经管东谈主提拔。除本公约另有端正外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金相关的紧要合同时应保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正本的原件。基金经管东谈主在合同签署后 5 个办事日内通过专东谈主送达、挂号邮寄等安全模式将合同原件送达基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金经管东谈主和基金托管东谈主各自文献提拔部门，提拔期限不低于法律法例端正的最低年限，法律法例或监管部门另有端正的，从其规定。对于无法取得二份以上的底本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得升沉。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（五）基金资产净值计较和管帐核算 A、基金资产净值的计较基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。万般基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以计较日该类基金份额总和，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有端正的，从其端正。基金经管东谈主应每个估值日对基金资产估值，但基金经管东谈主根据法律法例或基金合同的端正暂停估值时除外。估值原则应稳健《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指引》偏执他法律、法例的端正。基金资产净值和万般基金份额净值由基金经管东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个估值日走动结果后计较当日的基金资产净值和万般基金份额净值并以两边招供的模式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核后以两边招供的模式发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值按端正给予公布。基金经管东谈主为本基金的管帐使命方，就与本基金相关的管帐问题，如经相关各方在平等基础上充分策动后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国家最新端正估值。 B、基金资产估值方法基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产救援证券、其它投资等资产及欠债。本基金的估值方法为：（1）证券走动所上市的有价证券的估值盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近走动市价，确定公允价钱；供的相应品种当日的估值净价进行估值；的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）息得到的净价估值；估值日莫得走动的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化，按最近走动日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近走动日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近走动市价，确定公允价钱；挂牌转让的资产救援证券，接纳估值时期确定公允价值；活跃市场上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市场报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场行径或市场行径很少的情况下，应接纳估值时期确定其公允价值。（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额走动取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关端正确定公允价值。（3）对天下银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存在显着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。（4）本基金投资股指期货、国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近走动日结算价估值。本基金投资股票期权，根据相关法律法例以及监管部门的端正估值。（5）归并债券/股票同期在两个或两个以上市场走动的，按债券/股票所处的市场分别估值。（6）如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（7）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性。（8）估值计较中触及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价。税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场走动互联互通机制触及的境应酬易场所所在地的法律法例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正调整或其他原因导致基金践诺交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在相关税金调整日或践诺支付日进行相应的估值调整。（9）本基金参与融资业务的，按摄影关法律法例、监管部门和行业协会的相关端正进行估值。（10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票奉行。（11）相关法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最新端正估值。如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范及相关法律法例的端正或者未能充分疗养基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，两边协商处分。基金经管东谈主担任本基金的管帐使命方，负责本基金净值信息计较和基金管帐核算。就与本基金相关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。过后证明基金托管东谈主计较正确的，基金托管东谈主对基金经管东谈主公布的计较结果所酿成的损失不负补偿使命。 C、估值差错处理因基金估值弱点给投资者酿成损失的应按照基金合同和本公约约定的估值差错处理原则进行处理。基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的步履确保基金资产估值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值弱点时，视为该类基金份额净值弱点。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因酿成估值弱点，导致其他当事东谈主遭受损失的，使命东谈主应当对由于该估值弱点遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的顺利损失按下述“估值弱点处理原则”给予补偿，承担补偿使命。上述估值弱点的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）估值弱点已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值弱点使命方应实时协调各方，实时进行更正，因更正估值弱点发生的用度由估值弱点使命方承担；由于估值弱点使命方未实时更正已产生的估值弱点，给当事东谈主酿成损失的，由估值弱点使命方对顺利损失承担补偿使命；若估值弱点使命方仍是积极协调，况且有协助义务确当事东谈主有填塞的时辰进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿使命。估值弱点使命方应酬更正的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值弱点已得到更正。（2）估值弱点的使命方对相关当事东谈主的顺利损失负责，分歧转折损失负责，况且仅对估值弱点的相关顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。（3）因估值弱点而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值弱点使命方仍应酬估值弱点负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值弱点使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获得的补偿额加上仍是赢得的不妥得利返还的总和特殊其践诺损失的差额部分支付给估值错误使命方。（4）估值弱点调整接纳尽量规复至假设未发生估值弱点的正确情形的模式。估值弱点被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：（1）查明估值弱点发生的原因，列明统共确当事东谈主，并根据估值弱点发生的原因确定估值弱点的使命方；（2）根据估值弱点处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值弱点酿成的损失进行评估；（3）根据估值弱点处理原则或当事东谈主协商的方法由估值弱点的使命方进行更正和补偿损失；（4）根据估值弱点处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值弱点的更正向相关当事东谈主进行阐发。（1）基金份额净值计较出现弱点时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当立即给予纠正，并采取合理的步履驻扎损失进一步扩大。（2）弱点偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；弱点偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。（3）如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的纰缪不手脚基金资产估值弱点处理。（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货走动所，或第三方估值机构，或证券登记结算机构等发送的数据弱点，或国度管帐政策、市场法则变更等非基金经管东谈主或基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主诚然仍是采取必要、适当、合理的步履进行查察，仍未能发现弱点的，由此酿成的基金资产估值弱点，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命，但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的步履减弱或排斥由此酿成的影响。 D、基金账册的建立基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》见效后，应按摄影关各方约定的归并记账方法和管帐处理原则，分别独偶然配置、登录和提拔本基金的全套账册，对相关各方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。如遇很是情况由经管东谈主与托管东谈主协商处理。 E、基金依期阐述的编制和复核基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别孤独编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 个办事日内完成。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。基金经管东谈主在季度结果之日起 15 个办事日内完成季度阐述编制并公告；在上半年结果之日起两个月内完成中期阐述编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度阐述编制并公告；《基金合同》见效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度阐述、中期阐述或者年度阐述。基金经管东谈主在 5 个办事日内完成月度阐述，在月度阐述完成当日，对阐述加盖公章后，以加密传真模式将相关阐述提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个办事日内进行复核，并将复核结果实时书面文书基金经管东谈主。基金经管东谈主在 7 个办事日内完成季度阐述，在季度阐述完成当日，将相关阐述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个办事日内进行复核，并将复核结果书面文书基金经管东谈主。基金经管东谈主在一个月内完成中期阐述，在中期阐述完成当日，将相关阐述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面文书基金经管东谈主。基金经管东谈主在一个半月内完成年度阐述，在年度嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）阐述完成当日，将相关阐述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面文书基金经管东谈主。基金托管东谈主在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方招供的账务处理模式为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提供的阐述上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金经管东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相关情况报证监会备案。基金托管东谈主在对财务管帐阐述、季度阐述、中期阐述或年度阐述复核完毕后，需盖印阐发或出具相应的复核阐发书，以备有权机构对相关文献审核时领导。 F、暂停估值的情形营业时；基金经管东谈主应当暂停估值；（六）基金份额持有东谈主名册的提拔基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善提拔的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》生效日、《基金合同》拒绝日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和提拔，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照当今相关法则分别提拔基金份额持有东谈主名册。提拔模式不错采用电子或文档的体式。登记机构的保存期限不低于法律法例端正的最低年限。基金经管东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基金合同》见效日、《基金合同》拒绝日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；《基金合同》见效日、《基金合同》拒绝日等触及到基金重要事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金托管东谈主以电子版体式妥善提拔基金份额持有东谈主名册，并依期刻成光盘备份，保存期限不低于法律法例端正的最低年限。基金托管东谈主不得将所提拔的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应投诚逃匿义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善提拔基金份额持有东谈主名册，应按有关法例端正各自承担相应的使命。（七）争议处分模式相关各方当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约相关的一切争议，除经友好协商不错处分的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对相关各方均有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。争议处理期间，相关各方当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，陆续赤诚、勤勉、守法地履行《基金合同》和托管公约端正的义务，疗养基金份额持有东谈主的正当权益。本公约受中国法律（为本公约之目的，不包括香港很是行政区、澳门很是行政区和台湾地区法律）统带。（八）基金托管公约的变更、拒绝与基金财产的算帐 A、托管公约的变更与拒绝本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其内容不得与《基金合同》的端正有任何打破。基金托管公约的变更应当报中国证监会备案。本公约约定事项如与法律法例、《基金合同》的端正相打破的，应以法律法例及《基金合同》的端正为准。发生以下情况之一的，本托管公约拒绝：（1）《基金合同》拒绝；（2）基金托管东谈主罢了、照章被废除、收歇或有其他基金托管东谈主领受基金资产；（3）基金经管东谈主罢了、照章被废除、收歇或有其他基金经管东谈主领受基金经管权；（4）发生法律法例、中国证监会端正或《基金合同》端正的拒绝事项。 B、基金财产的算帐组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。在基金财产算帐小组领受基金财产之前，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管公约的规定陆续履行保护基金财产安全的职责。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。勉、守法地履行基金合同和托管公约端正的义务，疗养基金份额持有东谈主的正当权益。现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。（1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一领受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作算帐阐述；（5）聘用管帐师事务所对算帐阐述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐阐述出具法律意见书；（6）将算帐阐述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现、结算保证金相关端正等客不雅因素，算帐期限相应顺延。算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统共合理用度，清算用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。 (1)支付算帐用度； (2)缴纳所欠税款； (3)清偿基金债务；（4）按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在万般基金份额中的分配比例，并在万般基金份额可分配的剩余财产范围内按万般别基金份额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东谈主对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。基金财产未按前款(1)－(3)项端正清偿前，不分配给基金份额持有东谈主。 C、基金财产算帐的公告算帐过程中的相关紧要事项应实时公告；基金财产算帐阐述经稳健《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐阐述报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的端正由基金财产算帐小嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐阐述登载在端正网站上，并将算帐阐述领导性公告登载在端正报刊上。 D、基金财产算帐账册及文献的保存基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例端正的最低年限。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十二、对基金份额持有东谈主的服务基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需要和市场的变化，加多或变更服务款式。主要服务内容如下：（一）贵寓寄送/发送初次基金走动（除基金开户外其他走动类型）后的 15 个办事日内向基金份额持有东谈主寄送或邮件发送开户阐发书和走动对账单。每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。送达差错、通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留研究模式。（二）依期定额投资规划基金经管东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资规划，投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资规划的相关法则另行公告。（三）在线服务通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可赢得如下服务：基金份额持有东谈主均可通过基金经管东谈主网站结束基金走动查询、账户信息查询和基金信息查询。投资者不错利用基金经管东谈主网站获取基金和基金经管东谈主的万般信息，包括基金的法律文献、事迹阐述及基金经管东谈主最新动态等贵寓。本基金经管东谈主已通畅个东谈主和机构投资者的网上直销走动业务。个东谈主和机构投资者通过基金经管东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、走动密码修改、走动肯求查询和账户贵寓查询等万般业务。（四）研究服务产物与服务等信息，可拨打基金经管东谈主天下统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十三、其他应败露事项以下信息败露事项已通过端正媒介（含基金经管东谈主网站）公开败露。序号临时阐述称号败露时辰券走动结算模式并修改托管公约的公告易结算模式迁徙完成的公告走动日暂停申购、赎回、迁徙及依期定额投资业务安排的公告嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十四、招募说明书存放及查阅模式本基金招募说明书公布后，分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。嘉实品性蓝筹一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十五、备查文献（二）存放地点备查文献存放于基金经管东谈主和/或基金托管东谈主处。（三）查阅模式投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取得备查文献的复制件或复印件。嘉实基金经管有限公司

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