嘉实策略视线三年持有期夹杂: 嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

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嘉实策略视线三年持有期夹杂: 嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

发布日期：2024-12-03 09:53 点击次数：190

嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书 (2024年12月03日更新) 基金治理东说念主：嘉实基金治理有限公司基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司环节辅导嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2021 年 12 月 28 日稳定收效，自该日起本基金治理东说念主动手治理本基金。本招募说明书是对原《嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金治理东说念主保证本招募说明书的内容真实、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器用，其主邀功能是溜达投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等好像提供固定收益预期的金融器用，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投本钱基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分沟通自身的风险承受才智，感性判断市场，并承担基金投资中出现的千般风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金治理东说念主在基金治理实施过程中产生的基金治理风险、本基金的特有风险等等。本基金的投资范围包含国债期货、股指期货、股票期权等金融繁衍品、资产支撑证券等品种，可能给本基金带来额外风险。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金为夹杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、交往法令互异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风险请详见本招募说明书“十七、风险揭示”章节。投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产物费力概要和基金合同，全面领会本基金的风险收益特征和产物特性，并充分沟通自身的风险承受才智，感性判断市场，严慎作念出投资决策。本基金投资干系股票市场交往互联互通机制试点允许买卖的规则范围内的香港聚会交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场轨制以及交往法令等互异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常交往，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金投资港股通标的股票的比例下限为零，即本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，采纳将部分基金资产投资于港股通标的股票或采纳不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金治理东说念主履行相应表率后，不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金治理东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读干系内容并柔软本基金启用侧袋机制时的特定风险。本基金对每一份认购/申购的基金份额分别狡计三年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一处事日起，方可恳求赎回业务。因此基金份额持有东说念主濒临在锁定持有期限内不成赎回基金份额的风险。投资者应当通过本基金治理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有可能濒临基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。本基金治理东说念主承诺以淳厚信用、勤恳尽职的原则治理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值潦倒并不预示其将来功绩阐扬。本基金治理东说念主提醒投资者基金投资的“买者景观”原则，在作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本招募说明书如故本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 6 日,关联财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计），独特事项注明除外。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）一、媒介《嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息暴露治理办法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理规则》（以下简称“《流动性风险治理规则》”）、《证券投资基金信息暴露编报规则第 5 号》等关联法律法例以及《嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金治理东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性讲解或者紧要遗漏，并对其真实性、准确性、完满性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的费力恳求召募的。本基金治理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的触及基金合同当事东说念主之间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他关联规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二、释义本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：合同的任何灵验校正和补充夹杂型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验校正和补充更新后的版块售公告》料概要》过甚更新范例性文献以过甚他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对前述文献时时作念出的校正会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的校正开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》校正的《公开召募证券投资基金信息暴露治理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理规则》及颁布机关对其时时作念出的修订嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）合交往所进行申报，买卖规则范围内的香港聚会交往所上市的股票的交往机制，或有权机构对该交往机制的修改或调整业金融机构进行监督和治理委员会的机构主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织证券期货投资治理办法》及干系法律法例规则，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合格境外机构投资者中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金治理东说念主订立了基金销售服务左券，办理基金销售业务的机构治理东说念主寄托代为办理登记业务的机构售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、解救、转托管、按时定额投资及提供基金交往账户信息查询等业务金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证明、算帐和结算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等金份额余额过甚变动情况的账户购、申购、赎回、解救、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）向中国证监会办理完了基金备案手续，并赢得中国证监会书面证明的日历毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历具体交往日安排，由两地证券交往所、证券交往服务公司对市场公布非港股通交往日，则本基金不怒放基金份额申购、赎回或其他业务）金对每一份认购/申购的基金份额分别狡计“锁定持有期”，灵验认购份额的锁定持有期指基金合同收效日（锁定肇始日）起至基金合同收效日三年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，灵验申购份额的锁定持有期指申购证明日（锁定肇始日）至申购证明日三年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方可恳求赎回在对应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日证券投资基金登记方面的业务法令，由基金治理东说念主和投资东说念主共同死守恳求购买基金份额的步履恳求购买基金份额的步履规则的条件要求将基金份额兑换为现金的步履件，恳求将其持有基金治理东说念主治理的某一基金的基金份额解救为基金治理东说念主治理的其他基金基金份额的步履嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）额销售机构的操作款金额及扣款神态，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资神态换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金解救中转入恳求份额总额后的余额) 跳跃上一处事日基金总份额的 10% 息、已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭其他资产的价值总和份额净值的过程暴露办法》规则的互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行按时进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产支撑证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或交往的债券等神态，将基金调整投资组合的市场冲击成老实配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到平正对待处置算帐，目的在于灵验交集并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）三、基金治理东说念主（一）基金治理东说念主基本情况称呼嘉实基金治理有限公司注册地址中国（上海）摆脱贸易老到区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表东说念主经雷成立日历 1999 年 3 月 25 日注册本钱 1.5 亿元股权结构中诚信托有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限职责公司 30%。存续期间持续运筹帷幄电话（010）65215588 传真（010）65185678 接洽东说念主罗朝伟嘉实基金治理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批寰宇社保基金、企业年金投资治理东说念主、QDII 和特定资产治理业务等经验。（二）主要东说念主员情况安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产治理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限职责公司党委文牍、总裁。王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信托有限职责公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限职责公司，曾任信托业务总部业务团队负责东说念主（MD）、信托业务三部总司理、金钱治理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱治理嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚资本治理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商治理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与惩办决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交往银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席推行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团治理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算征询集团高档看护人；于好意思世集团（MERCER）担任首席征询看护人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。韩家乐先生，董事，清华大学经济治理学院工业企业治理专科，硕士研究生。1990 年公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。王巍先生，孤独董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教悔。2004 年左右创建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会人人委员，2007 年起担任上海证券交往所公司治理人人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤独董事、北京中关村银行股份有限公司孤独董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤独董事。汤欣先生，孤独董事，法学博士，清华大学法学院教悔、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤独董事委员会主任委员、上海证券交往所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院推行特邀征询人人、深圳证券交易所法律专科征询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制处事委员会委员、中国上市嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）公司协会学术看护人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤独董事、民生证券股份有限公司孤独董事、万达电影股份有限公司孤独董事。陈重先生，孤独董事，博士，中共党员，明石投资治理有限公司副董事长，兼任明石鼎新技艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业聚会会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金治理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技艺发展股份有限公司监事会主席、豆神莳植科技（北京）股份有限公司孤独董事、四川省投资集团股份有限职责公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司孤独董事。类承曜先生，孤独董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教悔、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究人人处事室人人。现兼任北汽财务公司孤独董事、余姚农商行孤独董事、中华聚会东说念主寿保障监事。经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产治理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金治理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，治理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（左右处事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限职责公司财务总监。穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信投资有限公司财务总监。罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金治理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金治理有限公司,曾任稽核部推行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任盼望（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金治理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任合规治理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金治理有限公司看管长、副总司理兼首席市场官，国泰基金治理有限公司总司理，嘉实金钱治理有限公司总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金治理有限公司，曾任股票研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投研首席投资官。程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年东说念主、公司副总司理。杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技艺部董事总司理，瑞信集团信息技艺部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金治理有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。郭松先生，看管长，硕士研究生。曾任职于国度外汇治理局、中汇储投资有限职责公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金治理有限公司，现任公司看管长。李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交往所、始创证券经纪有限职责公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金治理有限公司首席财务官。郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金治理有限公司、汇添富基金治理股份有限公司、海富通基金治理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金治理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。风险官。归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券治理总部信息研究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务治理部副总司理，兴业证券研究发展中心高档研究员、剖析服务中心首席剖析分析师，上海证券资产治理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高档副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交往员，兴业银行资金营运中心债券交往员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金治理有限公司。（1）现任基金司理方晗先生，硕士研究生，15 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任职于 Christensen International LLC，从事本钱市场征询处事。2011 年 5 月加入嘉实基金治理有限公司，历任股票策略分析师、资产配置推行总监，现任股票策略研究总监。2017 年 10 月 25 日至 2019 年 11 月 19 日任嘉实主题精选夹杂型证券投资基金基金司理、2019 年理。2021 年 4 月 9 日于今任嘉实对冲套利按时怒放夹杂型发起式证券投资基金基金司理、（2）历任基金司理本基金无历任基金司理。股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生，公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，裕远投资治理中心总司理邵健先生，价值作风投资总监谭丽女士，成长作风投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大消费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（三）基金治理东说念主的职责售、申购、赎回、解救和登记事宜；为；（四）基金治理东说念主的承诺立健全里面遏抑轨制，选择灵验门径，防止违反关联法律法例、基金合同和中国证监会有关规则的步履发生。规，建立健全的里面遏抑轨制，选择灵验门径，防止下列步履发生：（1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；（2）造反正地对待其治理的不同基金资产；（3）利用基金资产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；（4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；（5）法律法例或中国证监会规则谢却的其他步履。律法例及行业范例，淳厚信用、勤恳尽职，不得将基金资产用于以下投资或行动：（1）承销证券；（2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷职责的投资；（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；（5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（6）从事内幕交往、驾驭证券交往价钱过甚他不正派的证券交往行动；（7）法律、行政法例和中国证监会规则谢却的其他行动。法律法例或监管部门调整上述谢却步履的，本基金不受上述限制。（1）依照关联法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最大利益；（2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；（3）不违反现行灵验的关联法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关联规则，泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的交易隐秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资盘算等信息；（4）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交往过甚他行动。（五）基金治理东说念主的里面遏抑轨制为加强里面遏抑，注意和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验运筹帷幄，保障基金份额持有东说念主利益，根据《证券投资基金治理公司里面遏抑指导见识》并联接公司具体情况，公司已建立健全里面遏抑体系和里面遏抑轨制。公司里面遏抑轨制由里面遏抑大纲、基本治理轨制、部门业务规章等部分组成。公司里面遏抑大纲是对公司规则规则的内控原则的细化和张开，是各项基本治理轨制的摘要和统治。基本治理轨制包括投资治理、信息暴露、信息技艺治理、公司财务治理、基金管帐、东说念主力资源治理、费力档案治理、功绩评估窥察、合规治理和风险遏抑、贫困应变等轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭职责、操作守则等具体说明。（1）健全性原则：里面遏抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵盖到决策、推行、监督、反馈等各个要领；（2）灵验性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控表率，珍贵内控轨制的灵验推行；（3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤独；（4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权单干，操作互相孤独；（5）成本效益原则：运用科学化的运筹帷幄治理方法缩短运作成本，提高经济效益，以合理的遏抑成本达到最好的里面遏抑结果。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）公司董事会对公司建立里面遏抑系统和支撑其灵验性承担最终职责。董事会下设风控与内审委员会，负责检查公司里面治理轨制的正当合规性及内控轨制的推行情况，充分施展孤独董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。（2）股票投资决策委员会为公司投资治理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基金司理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。（3）风险遏抑委员会为公司风险治理的最高决策机构，由公司总司理、看管长及干系总监组成，负责全面评估公司运筹帷幄治理过程中的各项风险，并提议注意化解门径。（4）看管长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面遏抑轨制的推行情况进行监察、稽核，按时和不按时向董事会申报公司里面遏抑推行情况。（5）合规治理部门：公司治理层宠爱和支撑合规风控处事，并保证合规治理部门的独立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规治理部门过甚各岗亭的职责和处事历程、组织步骤。合规治理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内部遏抑轨制的推行情况的监控检查处事。（6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险遏抑第一职责东说念主，对本部门业务范围内的风险负有管控实时申报的义务。（7）岗亭职工：公司戮力设立内控优先和风险治理理念，培养全体职工的风险注意意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制，使风险毅力贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责范围内承担相应的内控职责，并负有对岗亭处事中发现的风险隐患或风险问题实时申报、反馈的义务。公司确立“轨制上遏抑风险、技艺上量化风险”，积极罗致或给与先进的风险遏抑技术和妙技，进行里面遏抑和风险治理。（1）公司逐步健全法东说念主治理结构，充分施展孤独董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交往、利益运输和里面东说念主遏抑气象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。（2）公司建树的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的授权单干，操作互相孤独。公司逐步建立决策科学、运营范例、治理高效的运行机制，包括民主、透明的决策表率和治理议事法令，高效、严谨的业务推行系统，以及健全、灵验的里面监督和反馈系统。（3）公司设立了法则递进、权责统一、严实灵验的内控防地： ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察并以书面神态承诺死守，在授权范围内承担职责； ②建立环节业务处理凭据传递和信息交流轨制，干系部门和岗亭之间互相监督制衡。（4）公司建立灵验的东说念主力资源治理轨制，健全激励约束机制，确保公司东说念主员具备与岗位要求相适当的职业操守和专科胜任才智。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时注意和化解风险。（6）授权遏抑应当贯串于公司运筹帷幄行动的长期，授权遏抑的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和治理层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权圭臬和表率，确保授权轨制的贯彻推行； ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内应用相应的职责； ③紧要业务授权选择书面格式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取消授权。（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行孤独运作，分别核算，实时、准确和完满地反馈基金资产的气象。（8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确辩认各岗亭职责，投资和交往、交往和清算、基金管帐和公司管帐等环节岗亭不得有东说念主员的类似。投资、研究、交往、IT 等环节业务部门和岗亭进行物理交集。（9）建立和珍贵信息治理系统，严格信息治理，保证客户费力等信息安全、真实和完整。积极珍贵信息交流渠说念的通达，建立明白的申报系统，各级指导、部门及职工均有明确的申报阶梯。（10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售治理，范例基金宣传推介，不得有不正当销售步履和不正派竞争步履。（11）制订切实灵验的救急应变门径，建立危急处理机制和表率，对发生严重影响基金份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处理。（12）公司建立健全内控轨制，看管长、合规治理部门对公司里面遏抑轨制的推行情况进行持续的监督，保证里面遏抑轨制落实；按时评价里面遏抑的灵验性并当令改进。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务妥贴关联法律、行政法例、部门规章及行业监管法令； ②对里面风险遏抑轨制的持续监督。合规治理部门持续完善“风险职责授权体系”机制，组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东说念主，确保系数识别出的关节风险点均有对应遏抑门径，实时注意和化解风险； ③看管长按照公司规则，向董事会、运筹帷幄治理主要负责东说念主申报公司运筹帷幄治理的正当合规情况和合规治理处事开展情况。（1）基金治理东说念主承诺以上对于里面遏抑的暴露真实、准确；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）基金治理东说念主承诺根据市场变化和基金治理东说念主发展持续完善里面遏抑体系和里面控制轨制。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）四、基金托管东说念主 (一)基金托管东说念主概况称呼：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表东说念主：高迎欣成立日历：1996 年 2 月 7 日基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号组织格式：其他股份有限公司（上市）注册本钱：43,782,418,502 元东说念主民币电话：010-58560666 接洽东说念主：罗菲菲中国民生银行成立于 1996 年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的寰宇性股份制交易银行，亦然严格按照中国《公司法》和《交易银行法》设立的一家当代金融企业。上市。2005 年 10 月 26 日，中国民生银行完成股权分置改革，成为国内首家实施股权分置改革的交易银行。2009 年 11 月 26 日，中国民生银行 H 股股票（代码：01988）在香港证券交往所挂牌上市。上市以来，中国民生银行持续完善公司治理，放置鼓励改革转型，持续鼎新交易模式和产物服务，死力于成为一家“让东说念主信托、受东说念主尊敬”的上市公司。崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责东说念主，博士研究生，具有基金托管东说念主高档治理东说念主员任职经验，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息治理等处事，具有多年金融从业经历，具备塌实的总部治理经历。曾任中国工商银行总行资产托管部营销人人。中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日赢得基金托管经验，成为《中华东说念主民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地施展后发优势，放置发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立来源就本着充分保护基金持有东说念主的利益、为客户提供高品性托管服务的原则，高最先地建立系统、完善轨制、组织东说念主员。资产托管部当今共有职工 101 东说念主，平均年级 38 岁，100%职工领有大学本科以上学历，67%以上员器用有硕士以上学位。中国民生银行宝石以客户需求为导向，继承“诚信、严谨、高效、求实”的运筹帷幄理念，依托丰富的资产托管训戒、专科的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境表里客户提嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）供安全、准确、实时、高效的专科托管服务。中国民生银行资产托管部于 2018 年 2 月 6 日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作念客户的代表受邀参加了启动庆典。资产托管部长期宝石以客户为中心，死力于为客户提供全面的抽象金融服务。对内放置整合行内资源，对外往常搭建客户服务平台，向千般托管客户提供专科化、升值化的托管抽象金融服务，得到各界的充分招供，也在市场上设立了细密品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自 2021 年以来，中国民生银行荣获东说念主力资源社会保障部颁发的“2020 年度企业年金和待业金产物信息申报处事优秀治理机构”奖，连气儿三年蝉联中央国债登记结算有限职责公司“年度优秀资产托管机构”奖项，获评《金融剖析》颁发的“第十三届金貔貅奖 2022 年度金牌资产托管银行”。2023 年度，本行先后荣获《金融时报》“年度最好资产托管银行”，《证券时报》“2023 年度特出资产托管银行天玑奖”，以及《新浪财经》“养老金融服务鼎新银行”奖。甘休 2024 年 9 月 30 日，中国民生银行托管建信踏实得利债券型证券投资基金、中银新趋势活泼配置夹杂型证券投资基金、长信利盈活泼配置夹杂型证券投资基金等共 342 只证券投资基金，基金托管界限 13,550.60 亿元。 (二)基金托管东说念主的里面遏抑轨制 (1)建立完满、严实、高效的风险遏抑体系，形成科学的决策机制、推行机制和监督机制，注意和化解运筹帷幄风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完满。 (2)放置培育合规文化，自发形成遵法运筹帷幄、范例运作的运筹帷幄念念想和运筹帷幄理念，严格控制合规风险，保证资产托管业务妥贴国度关联法律法例和行业监管法令。 (3)以互相制衡健全灵验的风控组织结构为保障，以完善健全的轨制为基础，以落实到位的过程遏抑为着眼点，以先进的信息技艺妙技为依托，建立全面、系统、动态、主动、成心于差错防弊、堵塞间隙、排斥隐患、保证业务稳健运行的风险遏抑轨制，确保托管业务信息真实、准确、完满、实时。总行高档治理层负责部署全行的风险治理处事。总行风险治理委员会是总行高档治理层下设的风险治理专科委员会，对高档治理层负责，支撑高档治理层履行职责。资产托管业务风险遏抑处事在总行风险治理委员会的统一部署和指导下开展。总行各部门渊博配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与单干如下：总行风险治理部手脚总行风险治理委员会秘书机构，是全行风险治理的统筹部门，对资产托管部的风险遏抑处事进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的干系合同、协议等法律性文献的坚定，对业务开展进行合规检查并督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业务进行里面审计，包括按时里面审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共同制定声誉风险救急预案。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (1)正当合规原则。风险遏抑应妥贴和体现国度法律、法例、规章和各项政策。 (2)全面性原则。风险遏抑遮掩托管部的各个业务中心、各个岗亭和各级东说念主员，并涵盖资产托管业务各要领。 (3)灵验性原则。资产托管业务从业东说念主员应全力珍贵里面遏抑轨制的灵验推行，任何东说念主都莫得卓著轨制约束的权力。 (4)预防性原则。必须设立“预防为主”的治理理念，遏抑资产托管业务中风险发生的泉源，退避于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的产生。 (5)实时性原则。资产托管业务风险遏抑轨制的制定应当具有前瞻性，况且跟着托管部运筹帷幄计谋、运筹帷幄方针、运筹帷幄理念等里面环境的变化和国度法律法例、政策轨制等外部环境的改变进行实时的修改或完善。发现问题，要实时处理，堵塞间隙。 (6)孤独性原则。各业务中心、各岗亭职能上保持相对孤独性。风险合规治理中心是资产托统辖下设的推行机构，不受其他业务中心和个东说念骨干预。业务操作主说念主员和检查东说念主员严格分开，以保证风险遏抑机构的处事不受侵犯。 (7)互相制约原则。各业务中心、各岗亭权责明确，互相牵制，通过切实可行的互相制衡门径来排斥风险遏抑的盲点。 (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门交集。 (1)轨制建树：建立了明确的岗亭职责、科学的业务历程、详备的操作手册、严格的东说念主员步履范例等一系列规章轨制。 (2)建立健全的组织治理结构：前后台分离，不同部门、岗亭互相牵制。 (3)风险识别与评估：按时组织进行风险识别、评估，制定并实施风险遏抑门径。 (4)相对孤独的业务操作空间：业务操作区相对孤独，实施门禁治理和音像监控。 (5)东说念主员治理：进行按时的业务与职业说念德培训，使职工设立风险注意与遏抑理念，并订立承诺书。 (6)救急预案：制定完备的救急预案，并组织职工按时演练；建立他乡灾备中心，保证业务不中断。中国民生银行股份有限公司从遏抑环境、风险评估、遏抑行动、信息交流、监控等五个方面构建了托管业务风险遏抑体系。 (1)宝石风险治理与业务发展同等环节的理念。中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就独特强调范例运作，一直将建立一个系统、高效的风险注意和遏抑体系作为处事要点。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况持续出现，咱们嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）长期将风险治理放在与业务发展同等环节的位置，视风险注意和遏抑为托管业务糊口和发展的生命线。 (2)实施全员风险治理。将风险遏抑职责落实到具体业务中心和业务岗亭，每位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责。 (3)建立单干明确、互相牵制的风险遏抑组织结构。咱们通过建立纵向双东说念主制，横向多中心制的里面组织结构，形成不同中心、不同岗亭互相制衡的组织结构。 (4)以轨制建树手脚风险治理的中枢。咱们相等宠爱里面遏抑轨制的建树，如故建立了一整套里面风险遏抑轨制，包括业务治理办法、里面遏抑轨制、职工步履范例、岗亭职责及涵括系数后台运作要领的操作手册。以上轨制跟着外部环境和业务的发展还会持续加多和完善。 (5)轨制的推行和监督是风险遏抑的关节。轨制落实检查是风险遏抑治理的有劲保证。资产托管部里面建树风险合规治理中心，依照关联法律规章，按时对业务的运行进行检查。总行审计部不按时对托管业务进行审计。 (6)将先进的技艺妙技运用于风险遏抑中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险遏抑方面都要经过多方论证，托管业务技艺系统具有较强的自动风险遏抑功能。 (三)基金托管东说念主对基金治理东说念主运作基金进行监督的方法和表率根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作治理办法》《公开召募证券投资基金信息暴露治理办法》等关联法律法例的规则及基金合同、基金托管左券的约定，基金托管东说念主对基金的投资范围、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值的狡计、基金份额净值的狡计、基金治理东说念主答谢的计提和支付、基金托管东说念主答谢的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等进行监督和核查。基金托管东说念主发现基金治理东说念主违反《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关联法律法例规定及基金合同、基金托管左券约定的步履，应实时以书面格式文告基金治理东说念主限期纠正，基金治理东说念主收到文告后应实时查对质明，并以书面格式对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金治理东说念主改正。基金治理东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。基金托管东说念主发现基金治理东说念主有紧要违纪步履，应立即申报中国证监会，同期文告基金治理东说念主限期纠正。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）五、干系服务机构（一）基金份额发售机构（1）嘉实基金治理有限公司直销中心办公地址北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层电话（010）65215588 传真（010）65215577 接洽东说念主黄娜（2）嘉实基金治理有限公司网上直销具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。序号销售机构称呼销售机构信息注册地址：北京市西城区金融大街 25 号住所：北京市西城区金融大街 25 号法定代表东说念主：张金良接洽东说念主：黄志凌电话：010-66215533 传真：010-66218888 客服电话：95533 网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn 住所：深圳市福田区深南大路 7088 号法定代表东说念主：缪建民接洽东说念主：季平伟电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 信大厦注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6- 嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层法定代表东说念主：方合英接洽东说念主：丰靖电话：95558 客服电话：95558 网址：http://www.citicbank.com 司注册地址：上海市中山东一都 12 号住所：上海市中山东一都 12 号法定代表东说念主：张为忠接洽东说念主：江逸舟、赵守良电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 江滨中大路 398 号兴业银行大厦住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦法定代表东说念主：吕家进接洽东说念主：卞晸煜电话：（021）52629999 传真：（021）62569070 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 民生银行大厦注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表东说念主：高迎欣接洽东说念主：王志刚电话：(010)58560666 客服电话：95568 网址：http://www.cmbc.com.cn 住所：广州市越秀区东风东路 713 号法定代表东说念主：王凯接洽东说念主：詹全鑫、张扬眉电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表东说念主：谢永林接洽东说念主：张青电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 路 345 号住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表东说念主：陆华裕接洽东说念主：胡技勋电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 住所：江苏省南京市中华路 26 号法定代表东说念主：夏平接洽东说念主：张洪玮电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 司东路 2 号住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表东说念主：卢国锋接洽东说念主：洪晓琳电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：(0769)961122 网址：http://www.drcbank.com/ 路 728 号住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号法定代表东说念主：崔庆军接洽东说念主：熊志强电话：0512-69868390 传真：0512-69868370 客服电话：0512-96067 网址：http://www.suzhoubank.com 嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号住所：辽宁省锦州市科技路 68 号法定代表东说念主：魏学坤接洽东说念主：张华阳电话：0416-3220085 传真：0416-3220017 客服电话：400-6696178 网址：http://www.jinzhoubank.com 大路 619 号住所：江西省九江市濂溪区长虹大路 619 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号嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港互助区前湾一都 1 号 A 栋法定代表东说念主：谭广锋接洽东说念主：谭广锋电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 司 4 号楼注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室法定代表东说念主：盛超接洽东说念主：林天赐电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层法定代表东说念主：其实接洽东说念主：潘世友电话：95021 传真：（021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 蚁元空间注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路法定代表东说念主：王珺接洽东说念主：韩爱彬电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）网址：www.antfortune.com 顺大厦注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室法定代表东说念主：吴强接洽东说念主：林海明电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com 中心 1101 室注册地址：成都市成华区建树路 9 号高地中心住所：成都市成华区建树路 9 号高地中心 1101 室法定代表东说念主：杨远芬接洽东说念主：史若芬电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 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网址：http://www.yingmi.com 嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表东说念主：邹保威接洽东说念主：李丹电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层法定代表东说念主：李楠接洽东说念主：吴迪电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限职责公司 A 座写字楼 16 楼注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一都 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港互助区前湾一都 1 号 A 栋法定代表东说念主：杨柳接洽东说念主：周圆圆电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 富广场 1 号楼 B 座 14 层注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层法定代表东说念主：王树科接洽东说念主：张爽爽嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 司深圳湾科技生态园 7 栋 A 座注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一都 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港互助区前湾一都 1 号 A 栋法定代表东说念主：顾敏接洽东说念主：邹榆电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址：http://www.webank.com/ （二）登记机构称呼嘉实基金治理有限公司住所中国（上海）摆脱贸易老到区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼法定代表东说念主经雷接洽东说念主梁凯电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）出具法律见识书的讼师事务所称呼上海源泰讼师事务所住所、办公地址上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼负责东说念主廖海接洽东说念主刘佳电话（021）51150298 传真（021）51150398 嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）承办讼师廖海、刘佳（四）审计基金财产的管帐师事务所称呼安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）住所北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室办公地址北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层推行事务合伙东说念主毛鞍宁接洽东说念主贺耀电话（010）58153000 传真（010）85188298 承办注册管帐师贺耀、马剑英嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）六、基金的召募（一）基金召募的依据本基金由基金治理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚他关联规则召募。本基金召募恳求如故中国证监会 2021 年 6 月 28 日证监许可20212225 号文注册。（二）基金类型、运作神态和存续期间基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别狡计三年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一处事日起，方可恳求赎回。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金治理东说念主无法在锁定到期日的下一处事日按时怒放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素排斥之日的下一个处事日起方可恳求赎回。（三）基金的锁定持有期本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时期不同而分别狡计，具体法令如下：灵验认购的基金份额的锁定持有期指基金合同收效日（锁定肇始日）起至基金合同收效日三年年度对日（某一特定日历在后续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日，下同）的前一日（锁定到期日）之间的区间，灵验申购的基金份额的锁定持有期指申购证明日（锁定肇始日）至申购证明日三年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一处事日起方可恳求赎回。（四）基金份额类别在不违反法律法例规则且对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金治理东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并建树相应费率、减少或调整基金份额类别建树、对基金份额分类办法及法令进行调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。基金治理东说念主应在调整实施日前依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上公告。（五）基金份额的召募期限、召募神态及场面、召募对象、召募主见嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金治理东说念主网站列明。基金治理东说念主可时时变更或增减销售机构，并在基金治理东说念主网站公示。妥贴法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。本基金不设召募主见。基金治理东说念主不错对召募期间的本基金召募界限建树上限。召募期内跳跃召募界限上限时，基金治理东说念主不错给与比例证明或其他神态进行证明，具体办法参见基金份额发售公告。（六）基金的认购的基金份额发售公告。适用费率按单笔分别狡计。具体认购费率如下：认购金额 M（含认购费）认购费率 M＜100 万元 1.2% M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔本基金认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场推行、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主系数，其中利息转份额的数目以登记机构的记录为准。本基金每份基金份额的驱动面值均为东说念主民币 1 元。认购份数的狡计方法如下：嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ①认购用度适用比例费率时，认购份额的狡计方法如下：净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购用度＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1 元 ②认购用度为固定金额时，认购份额的狡计方法如下：认购用度＝固定金额净认购金额＝认购金额－认购用度认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1 元其中：认购份额的狡计结果按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此误差产生的损益归入基金财产。例一：某投资者投资 100,000 元认购本基金，若是其认购资金的利息为 50.50 元，则其可得到的基金份数狡计如下：净认购金额＝100,000/(1+1.20%）＝98,814.23 元认购用度＝100,000–98,814.23＝1,185.77 元认购份额＝(98,814.23+50.50)/1＝98,864.73 份即投资者投资 100,000 元认购本基金，加上召募期间利息后一共不错得到 98,864.73 份基金份额。基金治理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入特地账户，在基金召募步履收尾前，任何东说念主不得动用。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）七、基金合同的收效（一）、基金合同收效本基金基金合同于 2021 年 12 月 28 日稳定收效，自该日起本基金治理东说念主动手治理本基金。（二）、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产界限基金合同收效后，连气儿 20 个处事日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在按时申报中给以暴露；连气儿 60 个处事日出现前述情形的，基金治理东说念主应当在 10 个处事日内向中国证监会申报并提议惩办决议，如持续运作、解救运作神态、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）八、基金份额的申购与赎回（一）基金的运作神态基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别狡计三年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一处事日起，方可恳求赎回。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金治理东说念主无法在锁定到期日的下一处事日按时怒放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素排斥之日的下一个处事日起方可恳求赎回。灵验认购的基金份额的锁定持有期指基金合同收效日（锁定肇始日）起至基金合同收效日三年年度对日（某一特定日历在后续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日，下同）的前一日（锁定到期日）之间的区间，灵验申购的基金份额的锁定持有期指申购证明日（锁定肇始日）至申购证明日三年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一处事日起方可恳求赎回。（二）申购和赎回场面本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东说念主在招募说明书或基金治理东说念主网站列明。基金治理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金治理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他神态办理基金份额的申购与赎回。（三）申购和赎回的怒放日实时期投资东说念主在怒放日的怒放时期办理基金份额的申购和赎回，若该处事日为非港股通交往日，则本基金不怒放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为上海证券交往所、深圳证券交往所（以下统称为“证券交往所”）的交往日的交往时期，但基金治理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。基金合同收效后，若证券交往所交往时期变更或本基金投资于证券交往所之外其他证券交往场面的交往标的或有其他特殊情况，基金治理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上公告。本基金自 2022 年 3 月 21 日动手办理基金份额的申购业务。基金治理东说念主自认购份额的锁定到期日的下一处事日起办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时期在赎回动手公告中规则。在确定申购动手与赎回动手时期后，基金治理东说念主应在申购、赎回怒放日前依照《信息披露办法》的关联规则在规则媒介上公告申购与赎回的动手时期。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金治理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或转换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或解救恳求，登记机构有权拒却，如登记机构罗致的，视为投资东说念主鄙人一怒放日提议的申购、赎回或解救恳求，并按照下一怒放日的恳求处理。（四）申购与赎回的原则进行狡计；进行赎回，先认购或申购的份额先赎回；法权益不受挫伤并得到平正对待。基金治理东说念主可在不违反法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金治理东说念主必须在新法令动手实施前依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上公告。（五）申购与赎回的表率投资东说念主应根据销售机构规则的表率，在怒放日的怒放时期内提议申购或赎回的恳求。投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理法令等在死守基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。投资东说念主申购基金份额时，必须在规则时期内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购收效。基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎复活效。投资者赎回恳求收效后，基金治理东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货交往所或交往市场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金治理东说念主及基金托管东说念主所能遏抑的因素影响业务处理历程时，赎回款项的支付时期相应顺延。如出现港股通暂停交往或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出或遇港股通交往的非交收日而导致延伸交收，赎回款项的算帐交收可延伸办理。在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同关联条件处理。基金治理东说念主应以交往时期收尾前受理灵验申购或赎回恳求确当天手脚申购或赎回恳求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性进行证明。本基金份额登记机构证明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主可在 T+2 嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）日后(包括该日) 实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他神态查询恳求的证明情况。若申购未被证明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定会被证明，而仅代表销售机构确实罗致到恳求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于恳求的证明情况，投资者应实时查询。如将来法律法例或监管机构对上述内容另有规则，从其规则。在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据干系业务法令，对上述业务办理时间进行调整，本基金治理东说念主将于动手实施前按照关联规则给以公告。（六）申购和赎回的数目限制投资者通过非直销销售机构或嘉实基金治理有限公司网上直销初度申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交往级差有其他规则的，以各销售机构规则为准。投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有份额不得达到或者跳跃本基金总份额的 50%，且不得变相回避 50%聚拢度要求。法律法例、中国证监会或基金合同另有规则的除外。投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交往账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交往账户的基金份额余额少于 1 份时，基金治理东说念主有权将投资者在该销售机构的某一基金交往账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金治理东说念主基于投资运作与风险遏抑的需要，可选择上述一项或多项门径对基金界限给以遏抑，具体以基金治理东说念主相关公告为准。制，或者新增基金申购或赎回的遏抑门径。基金治理东说念主应在调整前依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上公告。（七）、申购、赎回的费率嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）适用费率按单笔分别狡计。具体如下：申购金额M（含申购费）申购费率 M M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。个东说念主投资者通过本基金治理东说念主直销网上交往系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主，申购本基金的申购费率优惠按照干系公告规则的费率推行；机构投资者通过本基金治理东说念主直销网上交往系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率若是低于0.6％，则按0.6％推行。基金招募说明书及干系公告规则的相应申购费率低于0.6%时，按推行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款神态申购本基金的，前端申购费率按照干系公告规则的优惠费率推行。本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满三年后，基金份额持有东说念主方可就基金份额提议赎回恳求。收费神态实施日前依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上公告。益无本色性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销盘算，按时或不按时地开展基金促销行动。基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵照干系法律法例以及监管部门、自律法令的规则。（八）、申购份额、赎回金额的狡计神态（1）当投资者申购基金份额时，申购份额的狡计方法如下：嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购用度＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值申购用度＝固定金额净申购金额=申购金额－申购用度申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值例一：某投资者投资 5 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49261.08 元申购用度＝50,000－49261.08＝738.92 元申购份额＝49261.08/1.0500＝46915.31 份即：投资者投资 5 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 46915.31 份基金份额。（2）申购份额狡计结果按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。赎回金额为按推行证明的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值，赎回金额单元为元。上述狡计结果均按四舍五入方法，保留至一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体狡计公式为：赎回金额=赎回基金份额份数×T 日基金份额净值赎回用度=赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回用度例：某投资者恳求赎回基金份额为 10,000 份，持有期限为 1200 天，假定赎回当日基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为：赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元赎回用度=13,000.00×0= 0.00 元净赎回金额＝13,000.00-0.00= 13,000.00 元由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在当天收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当表率，不错适当延伸狡计或公告。（九）、拒却或暂停申购的情形发生下列情况之一时，基金治理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求：嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）算当日基金资产净值。绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购恳求。模上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金治理东说念主规则确当日净申购比例上限。达到或者跳跃 50%，或者变相回避 50%聚拢度的情形。东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限。发生上述第 1 项至第 7 项登第 11、12 项拒却或暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定拒绝或暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金治理东说念主应当根据《信息暴露办法》的规则在规则媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东说念主的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金治理东说念主应实时复原申购业务的办理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金治理东说念主有权按照珍贵存量基金份额持有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购恳求，或选择部分证明等神态对该投资东说念主的申购恳求进行限制。（十）、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形发生下列情形之一时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回款项：算当日基金资产净值。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金治理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金治理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金治理东说念主应按规则报中国证监会备案，已证明的赎回恳求，基金治理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配给赎回恳求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分给以破除。在暂停赎回的情况排斥时，基金治理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。（十一）、大都赎回的情形及处理神态若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金解救中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金解救中转入恳求份额总额后的余额)跳跃前一处事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。当基金出现大都赎回时，基金治理东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回或部分宽限赎回。（1）全额赎回：当基金治理东说念主以为有才智支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按正常赎回表率推行。（2）部分宽限赎回：当基金治理东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回恳求有困难或以为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金治理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一处事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的，将自动转入下一个怒放日链接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被破除。宽限的赎回恳求与下一怒放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。若基金发生大都赎回且基金治理东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上一处事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主跳跃前一处事日基金总份额 20%的赎回恳求（“大额赎回恳求东说念主”）的，基金治理东说念主有权按照优先证明其他赎回恳求嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）东说念主（“小额赎回恳求东说念主”）赎回恳求的原则，对当日的赎回恳求按照以下原则办理：如小额赎回恳求东说念主的赎回恳求能在当日被全部证明，则在仍可接受赎回恳求的范围内对大额赎回恳求东说念主的赎回恳求按比例（单个大额赎回恳求东说念主的赎回恳求量/当日大额赎回恳求总量）确认，对大额赎回恳求东说念主未予证明的赎回恳求宽限办理；如小额赎回恳求东说念主的赎回恳求在当日不成被全部证明，则按照单个小额赎回恳求东说念主的赎回恳求量占当日小额赎回恳求总量的比例，证明当日受理的赎回恳求量，对当日全部未证明的赎回恳求（含小额赎回恳求东说念主的其余赎回恳求与大额赎回恳求东说念主的全部赎回恳求）宽限办理。宽限办理的具体表率，按照本条规则的宽限赎回或取消赎回的神态办理；同期，基金治理东说念主应当对宽限办理的事宜按照《信息暴露办法》的规则在规则媒介上刊登公告。（3）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生大都赎回，如基金治理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；如故接受的赎回恳求不错减慢支付赎回款项，但不得超过 20 个处事日，并应当按照《信息暴露办法》的规则在规则媒介上进行公告。当发生上述大都赎回并宽限办理时，基金治理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说明书规则的其他神态在 3 个交往日内文告基金份额持有东说念主，说明关联处理方法，并依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上刊登公告。（十二）、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告停公告。规则在规则媒介上刊登基金再行怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的基金份额净值。公告的次数，但基金治理东说念主须依照《信息暴露办法》，最迟于再行怒放日在规则媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告，或根据推行情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布再行怒放的公告。（十三）基金解救本基金自 2022 年 3 月 21 日动手办理基金份额的解救入业务。投资东说念主在怒放日的怒放时期办理基金份额的解救入业务，若该处事日为非港股通交往日，则本基金不怒放解救入业务，具体办理时期为上海证券交往所、深圳证券交往所的交往日的交往时期，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停解救入业务时除外。基金治理东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金治理东说念主治理的其他基金之间的解救业务，基金解救不错收取一定的解救费，干系法令由基金治理嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）东说念主届时根据干系法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前文告基金托管东说念主与干系机构。本基金开通与嘉实旗下其它怒放式基金（由兼并注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金解救业务）之间的解救业务，各基金解救业务的怒放状态、交往限制及解救名单可从各基金干系公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。本基金解救用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：（1）通过非直销销售机构办理基金解救业务转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金解救时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金解救时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照解救金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金解救业务转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基金解救时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。通过网上直销办理解救业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率推行。（3）基金解救份额的狡计基金解救选择未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础狡计。狡计公式如下：转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）解救用度=转出基金赎回用度+申购补差用度净转入金额=转出基金金额-解救用度转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会规则的比例下限以及该基金基金合同的干系约定。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）基金解救的时期：投资者需在转出基金和转入基金均有交往确当日，方可办理基金解救业务。（2）基金解救的原则： ①给与份额解救原则，即基金解救以份额恳求； ②当日的解救恳求不错在当日交往收尾时期前破除，在当日的交往时期收尾后不得撤销； ③基金解救价钱以恳求解救当日基金份额净值为基础狡计； ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金解救。基金解救只可在兼并销售机构进行。解救的两只基金必须都是该销售机构代理的兼并基金治理东说念主治理的、在兼并基金注册登记机构处注册的基金； ⑤基金治理东说念主可在不挫伤基金份额持有东说念主权益的情况下更动上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。（3）基金解救的表率 ①基金解救的恳求神态基金投资者必须根据基金治理东说念主和基金销售机构规则的手续，在怒放日的业务办理时间提议解救的恳求。投资者提交基金解救恳求时，账户中必须有饱和可用的转出基金份额余额。 ②基金解救恳求的证明基金治理东说念主应以在规则的基金业务办理时期段内收到基金解救恳求确当天手脚基金转换的恳求日（T 日），并在 T+1 日对该交往的灵验性进行证明。投资者可在 T+2 日及之后查询成交情况。（4）基金解救的数额限制基金解救时，投资者通过销售机构由本基金解救到基金治理东说念主治理的其他怒放式基金时，最低转出份额以基金治理东说念主或销售机构发布的公告为准。基金治理东说念主可根据市场情况制定或调整基金解救的关联限制并实时公告。（5）基金解救的注册登记投资者恳求基金解救成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入部分的基金份额。基金治理东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行调整，并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。（6）基金解救与大都赎回当发生大都赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金治理东说念主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将选择相嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）同的比例证明；但基金治理东说念主在当日接受部分转出恳求的情况下，对未证明的解救恳求将不予顺延。（7）拒却或暂停基金解救的情形及处理神态 ①发生下列情况之一时，基金治理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入恳求：（a）因不可抗力导致基金无法正常运作；（b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；（c）证券交往所或期货交往所交往时期非正常停市，导致基金治理东说念主无法狡计当日基金资产净值；（d）基金资产界限过大，使基金治理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；（e）基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因极度情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行；（f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金治理东说念主应当暂停接受基金转入恳求；（g）当链接接受转入恳求，可能会导致本基金总界限跳跃基金治理东说念主规则的本基金总界限上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金治理东说念主规则确当日净申购比例上限；（h）基金治理东说念主接受某笔或者某些转入恳求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相回避 50%聚拢度的情形时；（i）接受某笔或某些转入恳求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东说念主利益；（j）当接受某笔或某些转入恳求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额跳跃单个投资东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔转入金额上限；（k）基金参与港股通交往且港股通交往逐日额度不足；（l）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出恳求或者减慢支付转出款项：（a）因不可抗力导致基金治理东说念主不成支付转出款项；（b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；（c）证券交往所或期货交往所交往时期非正常停市，导致基金治理东说念主无法狡计当日基金资产净值；（d）连气儿两个或两个以上怒放日发生大都赎回；（e）发生链接接受转出恳求将挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金治理东说念主应当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出恳求；（g）基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因极度情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行；（h）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。 ③基金解救业务的解释权归基金治理东说念主，基金治理东说念主不错根据市场情况在不抵抗关联法律法例和《基金合同》的规则之前提下调整上述解救的收费神态、费率水平、业务法令及关联限制，但应在调整收效前依照《信息暴露办法》的关联规则在指定媒介上公告。投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金解救业务时，其干系具体办理规则以各销售机构的规则为准。（十四）、基金的非交往过户基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形而产生的非交往过户以及登记机构招供、妥贴法律法例的其它非交往过户。岂论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。继承是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据收效司法文书和协助推行文告书要求登记机构将基金份额持有东说念左右有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的干系费力，对于妥贴条件的非交往过户恳求按基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。（十五）、基金的转托管基金份额持有东说念主可向其销售机构恳求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。（十六）、按时定额投资盘算基金治理东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资盘算，具体法令由基金治理东说念主另行规则。投资东说念主在办理按时定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金治理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所规则的按时定额投资盘算最低申购金额。（十七）、基金份额的冻结息争冻基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构招供、妥贴法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法例或监管机构另有规则的除外。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（十八）、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则或干系公告。（十九）、基金治理东说念主在不违反法律法例、且对基金份额持有东说念主的利益无本色不利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交往所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东说念主大会进行审议。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）九、基金的投资（一）投资主见本基金深化分析经济周期不同阶段中经济增长、企业盈利、金融条件、资产的估值性价比等要素，通过大类资产配置及行业相比研究，动态优选妥贴经济增长神态和转型地点中产业趋势、景气趋势细密、竞争上风率先的股票进行投资，力图为投资者创造耐久踏实的投资申报。（二）投资范围本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过甚他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交往互联互通机制下允许买卖的香港聚会交往所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可解救债券（含分离交往可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支撑证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥贴中国证监会的干系规则）。本基金可根据干系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适当表率后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融器用的投资比例妥贴法律法例和监管机构的规定。（三）投资策略本基金将给与“从上至下”与“从下到上”相联接的主动投资治理策略，贯彻施展大类资产配置、行业相比采纳和精选个股的上风。起初，根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策，在经济周期和金融条件成心、估值性价相比高的时候加多股票配置，要点配置受益于经济增长的高景气行业及个股；在经济下降周期限度减少股票配置，要点配置功绩踏实性强的行业及个股。行业采纳上，建立在我们对中国经济增长神态、经济结构变化地点、产业结构中出现的紧要趋势采纳成漫空间大、嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）交易模式好、行业形状健康、景气度高的行业要点配置；其次，在个股采纳上，依托嘉实研究平台力量精选个股，寻找景气趋势细密、行业地位率先、竞争上风特出、价值相对低估的上市公司进行投资。 A、资产配置策略抽象沟通宏不雅基本面趋势、政策因素、流动特性况、估值水平及市场热诚等目的，研判各大类资产的潜在申报空间、波动性和干系性水平，对主要大类资产如股票、债券、现金等投资标的的价值进行相比，合理分配大类资产的投资比例。 B、行业配置策略在行业配置方面，抽象沟通市场作风趋势、干线逻辑等因素，防卫把抓盈利周期驱动的趋势性行情。基于对由企业盈利、流动性环境、入市资金、风险偏好及政策环境等中期变化因素，抽象研判得出千般行业的趋势性契机。联接宏不雅因素、景气度因素、估值因素，对不同环境下各行业的潜在申报和性价比进行预测，进而确定各子行业配置比例。本基金将密切对行业数据持续追踪、潦倒游产业链深化调研，根据干系行业盈利水平的横向与纵向相比，对各行业景气度周期、行业将来发展趋势、行业变迁进行分析，要点投资于趋势向好、景气度较高或者具备计谋性发展地点的行业。本基金主要通过密切追踪行业插手者的数目、行业内各公司的竞争策略及各公司产物或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争形状的变化，要点投资于行业竞争形状细密的行业。 C、股票投资策略在行业配置的基础上，本基金将通过对企业交易模式、市场竞争力、鼎新才智、财务气象等方面的分析来筛选具备中枢竞争上风、有后劲完了高速增长且具备持续性的企业标的。市场远景和发展后劲。本基金将从交易模式的独有性、可复制性、可持续性等角度查考公司的交易模式是否妥贴发展趋势、是否不错支撑企业的持续性增长。络等方面具备显赫上风，是否具有耐久竞争壁垒。市场竞争力来自于对原材料的遏抑力、优秀严谨的治理、较高的技艺水平、持续的新产物开发与鼎新才智、先进的出产劝诱、专利的掌抓、资源与派司的把持、品牌著明度等方面。对引进技艺的罗致和改进才智，以及通过鼎新指引、创造新的市场需求等方面。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）产欠债率、盘活率、运筹帷幄行动产生的现金流，主营业务收入利润率、营业利润率等变化趋势以及主营业务收入增长率、净利润增长率的分析，判断企业的成长能源，从中采纳财务风险低、具备盈利增长后劲的企业。 D、港股通投资策略港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交往互联互通机制投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵照上述投资策略，将妥贴上述选股圭臬的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 E、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证，本基金将联接对宏不雅经济气象、行业景气度、公司竞争上风、公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，采纳投资价值高的存托凭证进行投资。 F、债券投资策略本基金通过抽象分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等因素，并联接多样固定收益类资产在特定经济步地下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在妥贴本基金干系投资比例规则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合治理，力图获取较高的投资收益。本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的预测将来的利率趋势。组合久期是反馈利率风险最环节的目的，本基金治理东说念主将根据干系因素的研判调整组合久期。本基金通过承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要柔软个别债券的采纳和行业配置两方面。在定性与定量分析联接的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金融器用中进行个债的精选，联接限度溜达的行业配置策略，构造和优化组合。 G、繁衍品投资策略本基金的繁衍品投资将严格死守中国证监会及干系法律法例的约束，合理利用股指期货、国债期货和股票期权等繁衍器用，将根据风险治理的原则，主要采纳流动性好、交往活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交往，以对冲投资组合的风险、灵验治理现金流量或缩短建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金参与股指期货投资将根据风险治理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以治理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要给与流动性好、交往活跃的期货合约。本基金嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并联接股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平。基金治理东说念主针对股指期货交往制订严格的授权治理轨制和投资决策历程，确保研究分析、投资决策、交往推行及风险遏抑各要领的孤独运作，并明确干系岗亭职责。本基金参与国债期货投资将根据风险治理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以治理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。基金治理东说念主针对国债期货交往制订严格的授权治理轨制和投资决策历程，确保研究分析、投资决策、交往推行及风险遏抑各要领的孤独运作，并明确干系岗亭职责。本基金将按照风险治理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在灵验遏抑风险的前提下，采纳流动性好、交往活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对质券市场的预判，并联接股票期权订价模子，采纳估值合理的股票期权合约进行投资。基金治理东说念主将针对股票期权交往制订严格的授权治理轨制和投资决策历程，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务学问和相应的专科才智，严格注意股票期权投资的风险。 H、资产支撑证券投资策略本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池将来现金流变化；研究标的证券刊行条件，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切柔软流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期治理、收益率弧线、个券采纳和把抓市场交往契机等积极策略，在严格遏抑风险的情况下，通过信用研究和流动性治理，采纳风险调整后收益高的品种进行投资，以期赢得耐久踏实收益。 I、融资策略为更好地完了投资主见，在加强风险注意并死守审慎原则的前提下，本基金可根据投资治理的需要参与融资业务。若干系融资业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规定。 J、风险治理策略本基金将鉴戒国外风险治理的成功训戒，并联接公司现存的风险治理历程，在各个投资要领中识别、度量和遏抑投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）具体而言，在大类资产配置策略的风险遏抑上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小组进行监控；在个股投资的风险遏抑上，本基金将严格死守公司的里面规章轨制，遏抑单一个股投资风险。 K、投资决策依据和决策表率（1）国度关联法律、法例、基金合同和基金治理东说念主治理轨制的关联规则。照章决策是本基金进行投资的前提；（2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作气象及证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；（3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作念出投资决策。（1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产配置等提议指导性见识。（2）提议投资建议：研究员以表里部研究申报、实地调研以过甚他信息来源手脚参考，对宏不雅经济运行气象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推选投资标的。（3）制定投资决策：基金司理在死守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。（4）进行风险评估：风险治理部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控申报。（5）动态的组合治理：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，联接本基金的投资主见及流动性治理等因素，对投资组合进行动态调整。（四）投资限制基金的投资组合应遵照以下限制：（1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；（2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金持有一家公司刊行的证券（兼并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合计狡计），其市值不跳跃基金资产净值的 10％；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（4）本基金治理东说念主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券（兼并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股统共狡计），不跳跃该证券的 10％；（5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的千般资产支撑证券的比例，不得跳跃基金资产净值的 10％；（6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；（7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产支撑证券的比例，不得跳跃该资产支撑证券界限的 10％；（8）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的千般资产支撑证券，不得跳跃其千般资产支撑证券统共界限的 10％；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。基金持有资产支撑证券期间，若是其信用等第下降、不再妥贴投资圭臬，应在评级申报发布之日起 3 个月内给以全部卖出；（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金插手寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值的 40%，插手寰宇银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（12）本基金参与股指期货交往，应当死守下列投资限制： ①本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 10%； ②每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票总市值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧差狡计）应当符合《基金合同》对于股票投资比例的关联规则； ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一交往日基金资产净值的 20%；（13）本基金参与国债期货交往，应当死守下列投资限制：嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ①本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 15%； ②每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得跳跃基金持有的债券总市值的 30%； ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统共（轧差狡计）应当妥贴基金合同对于债券投资比例的关联约定； ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交往日基金资产净值的 30%；（14）本基金参与股票期权交往，应当死守下列投资限制： ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交往所法令招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计；（15）本基金治理东说念主治理的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金治理东说念主治理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得跳跃基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；（17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（18）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；（19）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票推行，与国内照章刊行上市的股票合并狡计；（21）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（16、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述规则投资比例的，基金治理东说念主应当在所涉证券可交往之日起 10 个交往日内进行调整，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。基金治理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同收效之日起动手。为珍贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：（1）承销证券；（2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷职责的投资；（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；（5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕交往、驾驭证券交往价钱过甚他不正派的证券交往行动；（7）法律、行政法例和中国证监会规则谢却的其他行动。基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、推行遏抑东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交往的，应当妥贴本基金的投资主见和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利益优先原则，注意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱推行。干系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以暴露。紧要关联交往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则推行；如法律法例或监管部门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、谢却步履等，且该等调整或修改属于非强制性的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门调整或修改后的规则推行，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。（五）功绩相比基准嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债抽象金钱指数收益率×30% 中证 800 指数为中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，中证 800 指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的 800 只股票组成，抽象反馈中国 A 股市场上市股票价格的举座阐扬，是 A 股市场最具代表性的指数之一。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为因素股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反馈香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债抽象金钱指数为中央国债登记结算有限职责公司编制并发布。该指数的样本券包括了交易银行债券、央行单子、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期单子、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，抽象反馈返璧券市场举座价钱和申报情况，该指数以债券托管量市值手脚样本券的权重因子，逐日狡计债券市场举座阐扬，是当今市场上较为泰斗的反馈债券市场举座走势的基准指数之一，适互助为本基金债券部分的功绩相比基准。若是今后法律法例发生变化，或上述功绩相比基准触及的指数住手编制或更更称呼，或者有更泰斗的、更能为市场普遍接受的功绩相比基准推出，或者是市场上出现愈加恰当用于本基金的功绩基准的指数时，基金治理东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的相比基准或其权重组成。经基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致，在按照监管部门要求履行适当表率后本基金不错变更功绩相比基准并实时公告，毋庸召开基金份额持有东说念主大会。（六）风险收益特征本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、交往法令互异等带来的境外市场的风险。（七）基金治理东说念主代表基金应用股东或债权东说念主权利的处理原则及方法持有东说念主的利益；不妥利益。（八）侧袋机制的实施和投资运作安排嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询管帐师事务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。（九）基金投资组合申报基金治理东说念主的董事会及董事保证本申报所载费力不存在作假记录、误导性讲解或紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担个别及连带职责。本基金托管东说念主中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 10 月 22 日复核了本申报中的财务目的、净值阐扬和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在作假记录、误导性讲解或者紧要遗漏。本投资组合申报所载数据甘休 2024 年 9 月 30 日（“申报期末”），本申报所列财务数据未经审计。占基金总资产的比例序号样子金额（元）（%）其中：股票 205,718,510.37 87.98 其中：债券 - - 资产支撑证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产注：通过港股通交往机制投资的港股公允价值为 1,975,839.93 元，占基金资产净值的比例为 0.85%。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (1) 申报期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,510,976.20 7.08 C 制造业 155,124,573.17 66.53 D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 159,933.00 0.07 E 建筑业 1,841,640.00 0.79 F 批发和零卖业 - - G 交通运载、仓储和邮政业 4,336,560.00 1.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技艺服务业 6,147.77 0.00 J 金融业 844,605.20 0.36 K 房地产业 22,168,346.80 9.51 L 租借和商务服务业 2,749,553.00 1.18 M 科学研究和技艺服务业 335.30 0.00 N 水利、环境和人人设施治理业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - P 莳植 - - Q 卫生和社会处事 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 抽象 - - 统共 203,742,670.44 87.38 (2) 申报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别公允价值（东说念主民币）占基金资产净值比例（%）通治服务 - - 非必需消耗品 - - 必需消耗品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技艺 - - 原材料 1,975,839.93 0.85 房地产 - - 公用奇迹 - - 统共 1,975,839.93 0.85 嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (1) 申报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值比例序号股票代码股票称呼数目（股）公允价值（元）（%）无。无。投资明细无。细无。无。 (1) 申报期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策无。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (1) 本期国债期货投资政策无。 (2) 申报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 (3) 本期国债期货投资评价无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案看望，或在申报编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形基金治理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案看望，或在申报编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成序号称呼金额（元） (4) 申报期末持有的处于转股期的可解救债券明细无。 (5) 申报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 (6) 投资组合申报附注的其他笔墨态状部分嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）无。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十、基金的功绩（一）本申报期基金份额净值增长率过甚与同期功绩相比基准收益率的相比功绩相比净值增长功绩相比净值增长基准收益阶段率圭臬差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率圭臬差 ② 率③ ④ 月 28 日（基金合同收效日）至月 31 日月 1 日至月 30 日该时期区间历任基金司理本基金在该时期区间内无历任基金司理。（二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩相比基准收益率变动的相比嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期收尾时本基金的各项资产配置比例妥贴基金合同约定。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十一、基金的财产（一）、基金资产总值基金资产总值是指基金持有的千般证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购款以过甚他投资所形成的价值总和。（二）、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。（三）、基金财产的账户基金托管东说念主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤独。（四）、基金财产的支撑和刑事职责本基金财产孤独于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主支撑。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法规和基金合同的规则刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章破除、被照章破除或者被照章宣告收歇等原因进行清算的，基金财产不属于其算帐财产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金治理东说念主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推行。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十二、基金资产的估值（一）、估值日本基金的估值日为本基金干系的证券交往场面的交往日以及国度法律法例规则需要对外暴露基金净值的非交往日。（二）、估值对象基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、资产支撑证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。（三）、估值原则基金治理东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业管帐准则》、监管部门关联规则。除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应给与最近交易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交往日的报价不成真实反馈公允价值的，应付报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估值技艺中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制手脚特征沟通。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大批持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。其他信息支撑的估值技艺确定公允价值。给与估值技艺确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调整并确定公允价值。（四）、估值方法（1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交往市价，确定公允价钱；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；（3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；（4）交往所上市交往的可解救债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交往市价，确定公允价钱；（5）交往所上市不存在活跃市场的有价证券，给与估值技艺确定公允价值。交往所市场挂牌转让的资产支撑证券，给与估值技艺确定公允价值；（6）对在交往所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市场报价进行调整以证明估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场行动很少的情况下，应给与估值技艺确定其公允价值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的兼并股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初度公开刊行未上市的股票、债券，给与估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联规则确定公允价值。当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存在彰着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交往日结算价估值。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。值的平正性。准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。新规则估值。如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率及干系法律法例的规则或者未能充分珍贵基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因，两边协商惩办。基金治理东说念主担任本基金的管帐职责方，负责本基金资产净值狡计和基金管帐核算。就与本基金关联的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的意见，按照基金治理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外给以公布。（五）、估值表率算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金治理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规则的，从其规则。的规则暂停估值时除外。基金治理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主按照规则对外公布。（六）、估值纰谬的处理基金治理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适当、合理的门径确保基金资产估值的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值纰谬时，视为基金份额净值纰谬。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，若是由于基金治理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因酿成估值纰谬，导致其他当事东说念主遭受损失的，职责东说念主应当对由于该估值纰谬遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的顺利损失按下述“估值纰谬处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值纰谬职责方应实时协调各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬职责方承担；由于估值纰谬职责方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东说念主酿成损失的，由估值纰谬职责方对顺利损失承担抵偿职责；若估值纰谬职责方如故积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有饱和的时期进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿职责。估值纰谬职责方应付更正的情况向关联当事东说念主进行证明，确保估值纰谬已得到更正。（2）估值纰谬的职责方对关联当事东说念主的顺利损失负责，不合曲折损失负责，况且仅对估值纰谬的关联顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。（3）因估值纰谬而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值纰谬职责方仍应付估值纰谬负责。若是由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬职责方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东说念主如故将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获得的抵偿额加上如故赢得的不妥得利返还的总和跳跃其推行损失的差额部分支付给估值错误职责方。（4）估值纰谬调整给与尽量复原至假定未发生估值纰谬的正确情形的神态。估值纰谬被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：（1）查明估值纰谬发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值纰谬发生的原因确定估值纰谬的职责方；（2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬酿成的损失进行评估；（3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的职责方进行更正和抵偿损失；（4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向关联当事东说念主进行证明。（1）基金份额净值狡计出现纰谬时，基金治理东说念主和基金托管东说念主应当立即给以纠正，并选择合理的门径防止损失进一步扩大。（2）纰谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。（3）如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。（七）、暂停估值的情形嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）营业时；基金治理东说念主应当暂停估值；（八）、基金净值的证明基金资产净值和基金份额净值由基金治理东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金治理东说念主应于每个估值日交往收尾后狡计当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核证明后发送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主按照《信息暴露办法》的规则进行暴露。（九）、实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。（十）、特殊情况的处理手脚基金资产估值纰谬处理。构发送的数据纰谬，或国度管帐政策变更、市场法令变更等非基金治理东说念主与基金托管东说念主原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主固然如故选择必要、适当、合理的门径进行检查，但未能发现纰谬的，由此酿成的基金资产估值纰谬，基金治理东说念主和基金托管东说念主受命抵偿职责，但基金治理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的门径排斥或减弱由此酿成的影响。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十三、基金的收益与分配（一）、基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。（二）、基金可供分配利润基金可供分配利润指甘休收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完了收益的孰低数。（三）、基金收益分配原则体分配决议以公告为准，若基金合同收效动怒 3 个月可不进行收益分配；值减去每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值；在对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金治理东说念主可对基金收益分配原则和支付神态进行调整，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规则媒介公告。（四）、收益分配决议基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配神态等内容。（五）、收益分配决议确凿定、公告与实施本基金收益分配决议由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介公告。（六）、基金收益分配中发生的用度基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。（七）、实施侧袋机制期间的收益分配本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十四、基金的用度与税收（一）、基金用度的种类（二）、基金用度计提方法、计提圭臬和支付神态本基金的治理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。治理费的狡计方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金治理费 E 为前一日的基金资产净值基金治理费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，由基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的神态，自动于月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金治理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基金治理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商惩办。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的狡计方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金治理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，由基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的神态，自动于月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金治理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基金治理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商惩办。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据关联法例及相应左券规则，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。（三）、不列入基金用度的样子下列用度不列入基金用度：损失；（四）、实施侧袋机制期间的基金用度本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。（五）、基金税收本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基金治理东说念主口头缴纳。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十五、基金的管帐与审计（一）、基金管帐政策按照关联规则编制基金管帐报表；式证明。（二）、基金的年度审计法》规则的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介公告。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十六、基金的信息暴露（一）、本基金的信息暴露应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《流动性风险治理规则》、基金合同过甚他关联规则。干系法律法例或监管机关就基金的信息披露作念出新的规则或给以调整的，本基金按照其最新规则推行，无需基金份额持有东说念主大会审议批准。（二）、信息暴露义务东说念主本基金信息暴露义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和违警东说念主组织。本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律法例和中国证监会的规则暴露基金信息，并保证所暴露信息的真实性、准确性、完满性、实时性、简明性和易得性。本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会规则时期内，将应予暴露的基金信息通过符合中国证监会规则条件的寰宇性报刊（以下简称“规则报刊”）及妥贴《信息暴露办法》规定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者好像按照基金合同约定的时期和神态查阅或者复制公开暴露的信息费力。（三）、本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：（四）、本基金公开暴露的信息应给与汉文文本。同期给与外文文本的，基金信息暴露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开暴露的信息给与阿拉伯数字；除独特说明外，货币单元为东说念主民币元。（五）、公开暴露的基金信息公开暴露的基金信息包括： A 基金招募说明书、基金合同、基金托管左券、基金产物费力概要召开的法令及具体表率，说明基金产物的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文件。说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息暴露及基金嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）份额持有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金治理东说念主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募说明书。动中的权利、义务关系的法律文献。要信息。基金合同收效后，基金产物费力概要的信息发生紧要变更的，基金治理东说念主应当在三个处事日内，更新基金产物费力概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物费力概要其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金治理东说念主不再更新基金产物费力概要。基金召募恳求经中国证监会注册后，基金治理东说念主应当按照《信息暴露办法》的规则，将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告、登载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物费力概要、基金合同和基金托管协议登载在规则网站上，并将基金产物费力概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在规则网站上。 B 基金份额发售公告基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募说明书确当日按照《信息暴露办法》的规则登载于规则媒介上。 C 基金合同收效公告基金治理东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日按照《信息暴露办法》的规则在规则媒介上登载基金合同收效公告。 D 基金净值信息基金合同收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主应当至少每周在规则网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，暴露怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站暴露半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 E 基金份额申购、赎回价钱基金治理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎回价钱的狡计神态及关联申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息费力。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） F 基金按时申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报基金治理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载在规则网站上，并将年度申报辅导性公告登载在规则报刊上。基金年度申报中的财务会计申报应当经妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。基金治理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登载在规则网站上，并将中期申报辅导性公告登载在规则报刊上。基金治理东说念主应当在季度收尾之日起十五个处事日内，编制完成基金季度申报，将季度申报登载在规则网站上，并将季度申报辅导性公告登载在规则报刊上。基金合同收效不足 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在按时申报“影响投资者决策的其他环节信息” 项下暴露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金治理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中暴露基金组合股产情况过甚流动性风险分析等。 G 临时申报本基金发生紧要事件，关联信息暴露义务东说念主应当依照《信息暴露办法》的关联规则编制临时申报书，登载在规则报刊和规则网站上。前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事件：所；托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；动；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交旧事项，中国证监会另有规则的情形除外；大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。 H 通晓公告在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市场文明传的音问可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，干系信息暴露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开通晓。 I 基金份额持有东说念主大会决议基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。 J 算帐申报发生基金合同断绝事由的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并制作算帐申报。基金财产算帐申报报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的规定由基金财产算帐小组进行公告。 K 实施侧袋机制期间的信息暴露本基金实施侧袋机制的，干系信息暴露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的规则进行信息暴露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） L 中国证监会规则应予公开暴露的其他信息。在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募说明书（更新）等文献中暴露股指期货、国债期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货、国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资政策和投资目标等。基金治理东说念主应在按时信息暴露文献中暴露参与股票期权交往的关联情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权交往对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资政策和投资主见。基金治理东说念主应在基金年度申报及中期申报中暴露其持有的资产支撑证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和申报期内系数的资产支撑证券明细。基金治理东说念主应在基金季度申报中暴露其持有的资产支撑证券总额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支撑证券明细。基金治理东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募说明书（更新）等文献中暴露参与港股通标的股票交往的干系情况。基金治理东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募说明书（更新）等文献中暴露参与融资交往情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过甚治理情况等。（六）、信息暴露事务治理基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露治理轨制，指定特地部门及高档治理东说念主员负责治理信息暴露事务。基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当妥贴中国证监会干系基金信息暴露内容与格式准则等法例的规则。基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按时申报、更新的招募说明书、基金产物费力概要、基金算帐申报等公开暴露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金治理东说念主进行书面或电子证明。基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中采纳一家报刊暴露本基金信息。基金治理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证干系报送信息的真实、准确、完满、实时。基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他公共媒介暴露信息，然而其他人人媒介不得早于规则媒介暴露信息，况且在不同媒介上暴露兼并信息的内容应当一致。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计申报、法律见识书的专科机构，应当制作处事底稿，干系档案的保存期限不低于法律法例规则的最低年限。基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主进步信息暴露服务的质地。具体要求应当妥贴中国证监会及自律法令的干系规则。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。（七）、信息暴露文献的存放与查阅照章必须暴露的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法例规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。（八）、暂停或延伸信息暴露的情形当出现下述情况时，基金治理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸暴露基金信息：业时；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十七、侧袋机制（一）侧袋机制的实施条件当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询管帐师事务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。基金治理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个处事日内礼聘妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计见识。（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。基金治理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。（三）实施侧袋机制期间的基金投资侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金治理东说念主狡计各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需沟通主袋账户资产。基金治理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。基金治理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。（四）实施侧袋机制期间的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金治理东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值并暴露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符合《企业管帐准则》的干系要求。（五）实施侧袋账户期间的基金用度与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付特定资产以可出售、可转让、复原交往等神态复原流动性后，基金治理东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产给以处置变现等神态，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东说念主都应当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金治理东说念主在每次处置变现后均应按照干系法律法例要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金治理东说念主应实时礼聘妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计见识。（七）侧袋机制的信息暴露在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生紧要影响的事项后基金治理东说念主应实时发布临时公告,并在基金按时申报中暴露特定资产的运作情况。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十八、风险揭示（一）市场风险证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行气象将对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。本基金投资的目的是使基金资产保值升值，若是发生通货扩张，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。上市公司的运筹帷幄气象受多种因素影响，如市场、技艺、竞争、治理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。（二）信用风险信用风险主要指债券、资产支撑证券等信用证券刊行主体信用气象恶化，导致信用评级下降甚而到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交往敌手因违约而产生的证券交割风险。（三）流动性风险指基金资产不成速即转变成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在怒放式基金交往过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。投资东说念主在怒放日的怒放时期办理基金份额的申购和赎回，若该处事日为非港股通交往日，则本基金不怒放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为上海证券交往所、深圳证券交往所的正常交往日的交往时期，但基金治理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金合同收效后，若证券交往所交往时期变更或本基金投资于证券交往所之外其他证券交往场面的交往标的或有其他特殊情况，基金治理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上公告。基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别狡计三年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一处事日起，方可恳求赎回业务。因此基金份额持有东说念主濒临在锁定持有期限内不成赎回基金份额的风险。本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时期不同而分别狡计，具体法令如下：灵验认购的基金份额的锁定持有期指基金合同收效日（锁定肇始日）起至基金合同收效日三年年度对日（某一特定日历在后续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日，下同）的前一日（锁定到期日）之间的区间，灵验申购的基金份额的锁定持有期指申购证明日（锁定肇始日）至申购证明日三年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一处事日起方可恳求赎回。如：2021 年 8 月 27 日申购证明的基金份额自 2024 年 8 月 27 日起不错赎回。2021 年（1）投资市场的流动性风险基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、股票期权、国债期货、资产支撑证券、债券回购、同行存单、银行进款等。上述资产均存在规范的交往场面，运作时期长，市场透明度较高，运作神态范例，历史流动性气象细密，正常情况下好像实时振作基金变现需求，保证基金按时应付赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往训戒统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭逢顶点市场情况时，基金治理东说念主会按照基金合同及干系法律法例要求，实时启动流动性风险应付措施，保护基金投资者的正当权益。（2）投资行业的流动性风险股票投资方面，本基金着力于对行业的产业政策、交易模式、插手壁垒、市场空间、增长速率等进行深度研究和抽象考量，并在充分沟通估值水平的原则下进行行业配置。重点配置行业景气度较高、发展远景细密、技艺基本老成、政策要点提拔的子行业。对于技术、出产模式或交易模式尚不老成处于培育期的产业，但预期其在将来市场远景宽绰，本基金也将根据其发展阶段作念限度配置。债券投资方面，本基金通过抽象分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等因素，并联接多样固定收益类资产在特定经济步地下的估值水平、嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）预期收益和预期风险特征，在妥贴本基金干系投资比例规则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合治理，力图获取较高的投资收益。因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在抽象沟通宏不雅因素及行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一瞥业为投资主见，行业溜达度较高，受到单一瞥业流动性风险的影响较小。（3）投资资产的流动性风险本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩短基金的流动性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得跳跃基金资产净值的 15%。本基金绝大部分基金资产投资于 7 个处事日可变现资产，包括可在交往所、银行间市场正常交往的股票、债券、非金融企业债务融资器用及同行存单，7 个处事日内到期或可支取的逆回购、银行进款，7 个处事日内好像证明收到的千般应收款项等，上述资产流动特性况细密。若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金解救中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金解救中转入恳求份额总额后的余额)跳跃前一处事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。当本基金发生大都赎回情形时，基金治理东说念主可能给与以卑劣动性风险治理门径，以控制因大都赎回可能产生的流动性风险：（1）部分宽限赎回，并有权对当日恳求赎回的份额跳跃前一处事日基金总份额 20%的单个赎回恳求东说念主部分宽限办理；（2）暂停赎回；（3）给与舞动订价机制；（4）中国证监会认定的其他门径。基金治理东说念主在确保投资者得到平正对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定，抽象运用千般流动性风险治理器用，对赎回恳求等进行限度调整，手脚特定情形下基金管理东说念主流动性风险的辅助门径，包括但不限于： ①宽限办理大都赎回恳求具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “十、大都赎回的情形及处理神态”，详备了解本基金宽限办理大都赎回恳求的情形及表率。在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回恳求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。 ②暂停接受赎回恳求嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回恳求的情形及表率。 ③减慢支付赎回款项投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”和“十、大都赎回的情形及处理神态”，详备了解本基金减慢支付赎回款项的情形及表率。在此情形下，投资东说念主罗致赎回款项的时期将可能比一般正常情形下有所延伸。 ④暂停基金估值投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及表率。在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能被宽限办理或被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。 ⑤舞动订价当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东说念主不错给与舞动订价机制，以确保基金估值的平正性。当基金给与舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本好像分配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到平正对待。 ⑥实施侧袋机制。投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形及表率。侧袋机制是一种流动性风险治理器用，是将特定资产分离至特地的侧袋账户进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于灵验交集并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手暴露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和解救，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变刻下期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金治理东说念主在基金定期申报中暴露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金治理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金治理东说念主狡计各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需沟通主袋账户资产，并根据干系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金暴露的功绩目的不成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。（四）治理风险在基金治理运作过程中，可能因基金治理东说念主对经济步地和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金治理东说念主的治理水平、治理妙技和治理技艺等对基金收益水平存在影响。（五）操作或技艺风险指干系当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面遏抑存在劣势或者东说念主为因素酿成操作谬妄或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交往、管帐部门诓骗、交往纰谬、IT 系统故障等风险。在怒放式基金的多样交往步履或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影响交往的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金治理东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货交往所、证券登记结算机构等等。（六）合规性风险指基金治理或运作过程中，违反国度法律法例的规则，或者基金投资违反法例及基金合同关联规则的风险。（七）本基金特有的风险基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别狡计三年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一处事日起，方可恳求赎回业务。因此基金份额持有东说念主濒临在锁定持有期限内不成赎回基金份额的风险。本基金是夹杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金功绩阐扬。本基金固然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不成统统抵御市场举座下降风险，基金净值阐扬因此会可能受到影响。本基金治理东说念主将施展专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产物的深化研究，持续优化组合配置，以遏抑特定风险。本基金投资资产支撑证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支撑证券收益。流动性风险是指在交往敌手有限的情况下，资产支撑证券持有东说念主将濒临无法在合理的嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）时期内以公允价钱出售资产支撑证券而遭受损失的风险。资产支撑证券的还款来源为基础资产将来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支撑证券本息无法按期或足额偿还的风险。港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港聚会交往系数限公司开市前阶段，当日额度使用完了的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所持续交往时段，当日额度使用完了的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入交往的风险。本基金将投资港股通标的股票，在交往时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并未便是最拆伙算汇率。港股通交往日日终，中国证券登记结算有限职责公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交往，确定交往推行适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。（1）本基金将通过“内地与香港股票市场交往互联互通机制”投资于香港市场，在市场插手、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会持续调整，这些限制因素的变化可能对本基金插手或退出当地市场酿成精致，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生顺利或曲折的影响。（2）香港市场交往法令有别于内地 A 股市场法令，此外，在“内地与香港股票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：股更为剧烈的股价波动；为港股通交往日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常交往，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险；者将濒临在停市期间无法进行港股通交往的风险；出现内地证券交往服务公司认定的交往极度情况时，内地证券交往服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通交往的风险。得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易服务公司另有规则的除外；因港股通股票权益分拨或者解救等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、解救或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或卖出。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的持有手脚狡计基准；投票数目超出持罕有量的，按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交往风险。本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权等繁衍金融器用，而繁衍金融器用属于高风险投资器用，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。期货交往给与保证金交往神态，基金资产可能由于无法实时筹措资金振作建立或者维持期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基差风险。本基金投资股票期权，可能激勉如下风险：股票期权手脚一种金融繁衍品，具备一些特有的风险点。投资股票期权所濒临的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市场风险；繁衍品基础资产交往量大于市场可报价的交往量而产生的流动性风险；繁衍品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所酿成基差风险；无法实时筹措资金振作建立或者支撑繁衍品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交往敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以及千般操作风险。（1）市场风险然放大投资风险。将股票手脚担保品进行融资交往时，既需要承担原有的股票价钱下降带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远跳跃普通证券交往。贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而加多，将濒临融资成本加多的风险。外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下不错对投资组合担保资产推行强制平仓,且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的遏抑，平仓的数额可能跳跃全部欠债，由此给投资组合带来损失。易所和证券公司都将可能对融资交往选择相应门径，举例提高融资保证金比例、支撑担保嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）比例和强制平仓的条件等，以珍贵市场稳定运行。这些门径将可能给本金带来杠杆效应降低、甚而提前插手追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。（2）流动性风险融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓支撑担保比例，且不成按照约定的时间追加担保物时濒临强制平仓的风险。（3）信用风险信用风险主要指交往敌手爽约产生的风险。一方面，若是证券公司莫得按照融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交往期间，证券公司融资业务资格、融资业务交往权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临一定的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托左券自动约束存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息暴露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。（八）其他风险干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危急、行业竞争、代理商爽约、托管行爽约等超出基金治理东说念主自身顺利遏抑才智之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十九、基金合同的变更、断绝和基金财产的算帐（一）、基金合同的变更的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。应在决议收效后依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介公告。（二）、基金合同的断绝事由有下列情形之一的，经履行干系表率后，基金合同应当断绝：连络的；（三）、基金财产的算帐组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。和托管左券的规则链接履行保护基金财产安全的职责。《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管当事人说念主员。现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。（1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一领受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作算帐申报；（5）礼聘管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐申报出具法律见识书；（6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（7）对基金剩余财产进行分配。变现、结算保证金干系规则等客不雅因素，算帐期限相应顺延。（四）、算帐用度算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。（五）、基金财产算帐剩余资产的分配依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念左右有的基金份额比例进行分配。（六）、基金财产算帐的公告算帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产算帐申报经妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐申报报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的规则由基金财产算帐小组进行公告。（七）、基金财产算帐账册及文献的保存基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最低年限。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十、基金合同的内容摘要（一）基金合同当事东说念主及权利义务 A.基金份额持有东说念主的权利和义务基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。每份基金份额具有同等的正当权益。限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分配算帐后的剩余基金财产；（3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；（4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；（5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开暴露的基金信息费力；（7）监督基金治理东说念主的投资运作；（8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主挫伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；（9）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。限于：（1）认真阅读并死守基金合同、基金产物费力概要、招募说明书、业务法令以及基金治理东说念主按照规则就本基金发布的干系公告；（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）柔软基金信息暴露，实时应用权利和履行义务；（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同断绝的有限职责；（6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行动；（7）推行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；（8）返还在基金交往过程中因任何原因赢得的不妥得利；（9）如实提供基金治理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时给以更新和补充；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（10）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。 B．基金治理东说念主的权利与义务（1）照章召募资金；（2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并治理基金财产；（3）依照基金合同收取基金治理费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；（6）依据基金合同及关联法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了基金合同及国度关联法律规则，应呈文中国证监会和其他监管部门，并选择必要门径保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（8）依据基金合同及关联法律规则决定基金收益的分配决议；（9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及解救恳求；（10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用证券持有东说念主权利，为基金的利益行使因基金财产投资所产生的其他权利；（11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；（12）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权利或者实施其他法律步履；（13）采纳、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资看护人、法律、管帐等服务的机构并确定干系费率，对该等服务机构的干系步履进行监督和处理；（14）在不违反法律法例的前提下，制订和调整关联基金开户、认购、申购、赎回、转换和非交往过户过甚他干系业务的业务法令；（15）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自基金合同收效之日起，以淳厚信用、严慎勤恳的原则治理和运用基金财产；（4）配备饱和的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的运筹帷幄神态治理和运作基金财产；（5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产互相孤独，对所治理的不同基金分别治理，分别记账，进行证券投资；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联规则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）选择适当合理的门径使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥贴基金合同等法律文献的规则，按关联规则狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；（10）按照法律规则要求编制季度申报、中期申报和年度申报；（11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他关联规则，履行信息暴露及申报义务；（12）保守基金交易隐秘，不泄露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、基金合同过甚他关联规则另有规则或有权机关另有要求外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科看护人提供的除外；（13）按基金合同的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益；（14）按规则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联规则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按规则保存基金财产治理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他干系费力，保存期限不低于法律法例规则的最低年限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在规则时期发出，况且保证投资者好像按照基金合同规则的时期和神态，随时查阅到与基金关联的公开费力，并在支付合理成本的条件下得到关联费力的复印件；（18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；（19）濒临破除、照章被破除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会并文告基金托管东说念主；（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而受命；（21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东说念主违反基金合同酿成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；（22）当基金治理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行为承担职责；（23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他法律步履；（24）基金治理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效，基金治理东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（25）推行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（27）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。 C.基金托管东说念主的权利和义务（1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全支撑基金财产；（2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违反基金合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形，应呈文中国证监会，并选择必要门径保护基金投资者的利益；（4）根据干系市场法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券、期货交往资金算帐；（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；（6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；（7）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。（1）以淳厚信用、勤恳尽职的原则持有并安全支撑基金财产；（2）设立特地的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场面，配备饱和的、及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；（3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金分别建树账户，孤独核算，分账治理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面互相孤独；（4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联规则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；（5）支撑由基金治理东说念主代表基金订立的与基金关联的紧要合同及关联凭证；（6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；（7）保守基金交易隐秘，除《基金法》、基金合同过甚他关联规则另有规则或有权机关另有要求外，在基金信息公开暴露前给以守秘，不得向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科看护人提供的除外；（8）复核、审查基金治理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行动关联的信息暴露事项；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具见识，说明基金治理东说念主在各环节方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；若是基金治理东说念主有未推行基金合同规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择了适当的门径；（11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系费力，保存期限不低于法律法例规则的最低期限；（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（13）按规则制作干系账册并与基金治理东说念主查对；（14）依据基金治理东说念主的指示或关联规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联规则，召集基金份额持有东说念主大会或配合基金治理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金治理东说念主的投资运作；（17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；（18）濒临破除、照章被破除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会和银行监管机构，并文告基金治理东说念主；（19）因违反基金合同导致基金财产损失机，承诺担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而受命；（20）按规则监督基金治理东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金治理东说念主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金治理东说念主追偿；（21）推行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；（22）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。（二）基金份额持有东说念主大会基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，基金份额持有东说念左右有的每一基金份额领有对等的权利。 A、召开事由当召开基金份额持有东说念主大会：（1）断绝基金合同；（2）更换基金治理东说念主；（3）更换基金托管东说念主；（4）解救基金运作神态；（5）调整基金治理东说念主、基金托管东说念主的答谢圭臬；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（8）变更基金投资主见、范围或策略；（9）变更基金份额持有东说念主大会表率；（10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；（11）法律法例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事项。金份额持有东说念主大会：（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；（2）在基金合同规则的范围内，且对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费神态、调整本基金的基金份额类别的设置；（3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；（4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不触及基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；（5）基金治理东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规则范围内调整关联基金认购、申购、赎回、解救、非交往过户、转托管、收益分配等业务的法令；（6）对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；（7）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。 B、会议召集东说念主及召集神态基金份额持有东说念主大会由基金治理东说念主召集。议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起同）的基金份额持有东说念主就兼并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提出版面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金治理东说念主；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并文告基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统共代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、侵犯。 C、召开基金份额持有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告神态法》的规则在规则媒介公告会议文告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时期、地点和会议格式；（2）会议拟审议的事项、议事表率和表决神态；（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；（4）授权寄托讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限等）、送达时期和地点；（5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东说念主需要文告的其他事项。基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信神态、寄托的公证机关过甚接洽神态和接洽东说念主、书面表决见识送达的截止时期和收取神态。票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金治理东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识的计票遵循。 D、基金份额持有东说念主出席会议的神态基金份额持有东说念主大会可通过现场开会神态、通信开会神态或法律法例、监管机构、基金合同允许的其他神态召开，会议的召开神态由会议召集东说念主确定。现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念左右有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲明妥贴法律法例、基金合同和会议文告的规则，况且持有基金份额的凭证与基金治理东说念左右有的登记费力相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证透露，灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。基金合同约定的其他神态在收取表决见识截止时期曩昔送达召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面神态或基金合同约定的其他神态进行表决。在同期妥贴以下条件时，通信开会的神态视为灵验：（1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个处事日内连气儿公布干系辅导性公告；（2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规则的神态统计基金份额持有东说念主的书面表决见识；基金托管东说念主或基金治理东说念主经文告不参与书面表决见识统计的，不影响表决遵循；（3）本东说念主顺利出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识的，基金份额持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主顺利出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识；（4）上述第（3）项中顺利出具书面见识的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见识的代理东说念主出具的寄托东说念主持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲明应妥贴法律法例、基金合同和会议文告的规则，并与基金登记机构记录相符。召开，基金份额持有东说念主不错给与书面、汇集、电话、短信或其他神态进行表决，具体神态由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）电话、短信或其他神态，具体神态在会议文告中列明。 E、议事内容与表率议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文告后，对原有议事内容的修改应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的神态下，起初由大会左右东说念主按照下列第 G 条文定表率确定和公布计票东说念主，然后由大会左右东说念主宣读提案，经研究后进行表决，并形成大会决议。大会左右东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能左右大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表左右；若是基金治理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能左右大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的左右东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或左右基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名称）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼）和接洽神态等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，起初由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决见识截止时期前至少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决见识截止日历后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。 F、表决基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和独特决议：之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以独特决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的神态通过。分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，解救基金运作神态、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、断绝基金合同、本基金与其他基金合并以独特决议通过方为灵验。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金份额持有东说念主大会选择记名神态进行投票表决。选择通信神态进行表决时，除非在计票时有充分的违反笔据讲明，不然提交妥贴会议文告中规则的证明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头妥贴会议文告规定的书面表决见识视为灵验表决，表决见识吞吐不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。 G、计票（1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的左右东说念主应当在会议动手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金治理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的左右东说念主应当在会议动手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。（2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会左右东说念主马上公布计票结果。（3）若是会议左右东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在布告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会左右东说念主应当马上公布再行盘点结果。（4）计票过程应由公证机关给以公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的遵循。在通信开会的情况下，计票神态为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对计票过程给以公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 H、收效与公告基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额持有东说念主大管帐票完成且计票结果妥贴法律法例和基金合同规则的决议通过条件之日。基金份额持有东说念主大会决议收效后应按照《信息暴露办法》的规则在规则媒介上公告。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推行收效的基金份额持有东说念主大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金治理东说念主、基金托管东说念主均有约束力。 I、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若干系基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念左右有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例：金份额的二分之一（含二分之一）；有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）；记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的左右东说念主；（含二分之一）通过；（含三分之二）通过。兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 J、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等规则，但凡顺利援用法律法例或监管法令的部分，如将来法律法例或监管法令修改导致干系内容被取消或变更的，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。（三）基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐 A、基金合同的变更过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。应在决议收效后依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介公告。 B、基金合同的断绝事由有下列情形之一的，经履行干系表率后，基金合同应当断绝：连络的； C、基金财产的算帐组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。和托管左券的规则链接履行保护基金财产安全的职责。《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管当事人说念主员。现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。（1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一领受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作算帐申报；（5）礼聘管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐申报出具法律见识书；（6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现、结算保证金干系规则等客不雅因素，算帐期限相应顺延。 D、算帐用度嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。 E、基金财产算帐剩余资产的分配依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念左右有的基金份额比例进行分配。 F、基金财产算帐的公告算帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产算帐申报经妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐申报报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的规则由基金财产算帐小组进行公告。 G、基金财产算帐账册及文献的保存基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最低年限。（四）争议的处理和适用的法律各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东说念主应尽量通过协商、协调惩办。协商、协调不成惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有约束力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，链接赤诚、勤恳、尽职地履行基金合同规则的义务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权益。基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港独特行政区、澳门独特行政区和台湾地区法律）统辖。（五）基金合同的遵循基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募麇集束后经基金治理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确认后收效。日止。金合同各方当事东说念主具有同等的法律约束力。持有一份，每份具有同等的法律遵循。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）和营业场面查阅。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十一、基金托管左券的内容摘要（一）基金托管左券当事东说念主 A、基金治理东说念主称呼：嘉实基金治理有限公司住所：中国（上海）摆脱贸易老到区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元法定代表东说念主：经雷成立时期：1999 年 3 月 25 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号注册本钱：1.5 亿元东说念主民币组织格式: 有限职责公司（外商投资、非独资）运筹帷幄范围：基金召募、基金销售、资产治理及中国证监会许可的其他业务存续期间：持续运筹帷幄电话：(010)65215588 传真：(010)65185678 接洽东说念主：罗朝伟 B、基金托管东说念主称呼：中国民生银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号邮政编码：100031 法定代表东说念主：高迎欣成立日历：1996 年 2 月 7 日基金托管业务批准文号：证监基金字2004101 号组织格式：其他股份有限公司（上市）注册本钱：43,782,418,502 元东说念主民币存续期间：1996 年 02 月 07 日至耐久运筹帷幄范围：罗致公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办理单子承兑与贴现、刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供支撑箱服务；经国务院银行业监督治理机构批准的其他业务；保障兼业代理业务。（市场主体照章自主采纳运筹帷幄样子，开展运筹帷幄行动；保险兼业代理业务以及照章须经批准的样子，经干系部门批准后依批准的内容开展运筹帷幄行动；不得从事国度和本市产业政策谢却和限制类样子的运筹帷幄行动。）嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（二）基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查 A、基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采纳圭臬的，基金治理东说念主应按照基金托管东说念主要求的格式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用干系技艺系统，对基金推行投资是否妥贴基金合同对于主题证券投资比例的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。基金治理东说念主应通过电子邮件或两边招供的其他神态完满、准确地向基金托管东说念主提供投资品种池信息，如因基金治理东说念主原因未向基金托管东说念主提供投资品种池而酿成基金托管东说念主投资监督不足时的，基金托管东说念主不承担干系职责。本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过甚他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交往互联互通机制下允许买卖的香港聚会交往所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可解救债券（含分离交往可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支撑证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥贴中国证监会的干系规则）。本基金可根据干系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适当表率后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融器用的投资比例妥贴法律法例和监管机构的规定。 B、基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：产的 0-50%）；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；算），其市值不跳跃基金资产净值的 10％；家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股统共狡计），不跳跃该证券的 10％；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）的 10％；券界限的 10％；资产支撑证券，不得跳跃其千般资产支撑证券统共界限的 10％；持证券期间，若是其信用等第下降、不再妥贴投资圭臬，应在评级申报发布之日起 3 个月内给以全部卖出；所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； ①本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 10%； ②每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票总市值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧差狡计）应当符合《基金合同》对于股票投资比例的关联规则； ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一交往日基金资产净值的 20%； ①本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 15%；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ②每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得跳跃基金持有的债券总市值的 30%； ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统共（轧差狡计）应当妥贴基金合同对于债券投资比例的关联约定； ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交往日基金资产净值的 30%； ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交往所法令招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计；过该上市公司可流通股票的 15%；本基金治理东说念主治理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；券市场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金不妥贴该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；行上市的股票合并狡计；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）除上述 2、9、16、17 情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述规则投资比例的，基金治理东说念主应当在所涉证券可交往之日起 10 个交往日内进行调整，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。基金治理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同收效之日起动手。 C、基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及基金合同的约定，对本托管左券第十五条第（九）款基金投资谢却步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督神态对基金治理东说念主基金投资谢却步履进行监督。基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、推行遏抑东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交往的，应当妥贴本基金的投资主见和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利益优先原则，注意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱推行。干系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以暴露。紧要关联交往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、谢却步履等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则推行；如法律法例或监管部门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、谢却步履等，且该等调整或修改属于非强制性的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门调整或修改后的规则推行，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。 D、基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及基金合同的约定，对基金治理东说念主参与银行间债券市场进行监督。基金治理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供银行间债券市场交往敌手名单，并约定各交往敌手所适用的交往结算神态。基金治理东说念主应严格按照交往对手名单的范围在银行间债券市场采纳交往敌手。基金托管东说念主监督基金治理东说念主是否按事前提供的银行间债券市场交往敌手名单进行交往。基金治理东说念主不错对银行间债券市场交往敌手名单及结算神态进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照左券进行结算。基金治理东说念主负责对交往敌手的资信遏抑，按银行间债券市场的交往法令进行交往，并负责处理因交往敌手不履行合同而酿成的纠纷，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律责任及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东说念主与基金治理东说念主确定的时期前仍未承担爽约责任过甚他干系法律职责的，基金治理东说念主应实时向干系交往敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金治理东说念主莫得按嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）照事前约定的交往敌手或交往神态进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金治理东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇职责。 E、基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及基金合同的约定，对基金治理东说念主投资流通受限证券进行监督。基金治理东说念主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会干系规则，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险遏抑轨制，注意流动性风险、法律风险和操作风险等多样风险。基金托管东说念主对基金治理东说念主是否死守干系轨制、流动性风险处置预案以及干系投资额度和比例等的情况进行监督。初度投资流通受限证券前，基金治理东说念主应与基金托管东说念主就流通受限证券投资订立风险遏抑补充左券。流通受限证券须为经中国证监会批准的在刊行时明确一按时限锁按时的可交往证券，不包括由于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁按时但锁按时不解确的证券。本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记结算有限职责公司、银行间算帐所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交往所或全国银行间债券市场交往的证券。本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金治理东说念主负责干系处事的落实和协调，并确保基金托管东说念主好像正常查询。因基金治理东说念主原因产生的流通受限证券登记存管问题，酿成基金托管东说念主无法安全支撑本基金资产的职责与损失，及因基金治理东说念主原因酿成流通受限证券存管顺利影响本基金安全的职责及损失，由基金治理东说念主承担。通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何职责。若虽经基金托管东说念主辅导，基金治理东说念主仍违反基金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担连带抵偿职责的，基金治理东说念主应抵偿基金托管东说念主由此遭受的损失。（1）本基金投资流通受限证券时的法律法例死守情况。（2）在基金投资流通受限证券治理处事方面关联轨制、流动性风险处置预案的建立与完善情况。（3）关联比例限制的推行情况。（4）信息暴露情况。 E、基金治理东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，认真评估中期单子投资业务的风险，本着审慎、勤恳尽职的原则进行中期单子的投资业务。基金治理东说念主根据法律、法例、监管部门的规则，制定了经公司董事会批准的基金投资中期单子干系轨制(以下简称“《制嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）度》”)，以范例对中期单子的投资决策历程、风险遏抑。基金治理东说念主《轨制》的内容与本左券不一致的，以本左券的约定为准。 F、基金如投资银行进款，基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资银行进款的交往敌手范围是否妥贴关联规则进行监督。基金治理东说念主在签署银行存款左券前，应将起草的银行进款左券送基金托管东说念主审核。 G、基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及基金合同的约定，对基金资产净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、干系信息披露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。 H、基金托管东说念主发现基金治理东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违反法律法例、基金合同和本托管左券的规则，应实时以电话提醒或书面辅导等神态文告基金治理东说念主限期纠正。基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金治理东说念主收到书面文告后应鄙人一处事日实时查对，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金治理东说念主改正。基金治理东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。 I、基金治理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管左券对基金业务推行核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金治理东说念主应在规则时期内回应并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督申报的事项，基金治理东说念主应积极配合提供相关数据费力和轨制等。 J、若基金托管东说念主发现基金治理东说念主依据交往表率如故收效的指示违反法律、行政法例和其他关联规则，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基金治理东说念主，由此酿成的损失由基金治理东说念主承担，并实时向中国证监会申报。 K、基金托管东说念主发现基金治理东说念主有紧要违纪步履，应实时申报中国证监会，同期文告基金治理东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金治理东说念主无正派原理，拒却、阻碍对方根据本托管左券规则应用监督权，或选择拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。（三）基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 A、基金治理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金治理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、根据基金治理东说念主指示办理算帐交收、干系信息暴露和监督基金投资运作等步履。 B、基金治理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、未执行或无故延伸推行基金治理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）同、本左券过甚他关联规则时，应实时以书面格式文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应鄙人一处事日实时查对并以书面格式给基金治理东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金治理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交干系费力以供基金治理东说念主核查托管财产的完满性和真实性，在规则时间内回应基金治理东说念主并改正。 C、基金治理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应实时申报中国证监会，同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金托管东说念主无正派原理，拒却、阻碍对方根据本左券规则应用监督权，或选择拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金治理东说念主提议警告仍不改正的，基金治理东说念主应申报中国证监会。（四）基金财产的支撑 A、基金财产支撑的原则基金治理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得互相抵销。基金治理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律职责，其债权东说念主不得对基金财产应用请求冻结、扣押和其他权利。算帐的，基金财产不属于其算帐财产。令，基金托管东说念主不得自走时用、刑事职责、分配基金的任何财产。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推行。账户。金财产的完满与孤独。如有特殊情况两边可另行协商惩办。期并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金治理东说念主选择门径进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金治理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何职责。 B、基金召募期间及召募资金的验资嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）东说念主开立。持有东说念主东说念主数妥贴《基金法》、《运作办法》等关联规则后，基金治理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，同期在规则时期内，礼聘妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资申报。出具的验资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名并加盖管帐师事务所公章方为灵验。理东说念主按规则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。 C、基金银行账户的开立和治理正当合规的指示办理资金收付。账户称呼、账户预留印鉴以基金治理东说念主向基金托管东说念主出具的开户寄托文献为准，基金托管东说念主负责账户预留印鉴的支撑和使用。该账户为不可提现账户。治理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。资产的支付。 D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和治理开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。基金治理东说念主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。责。户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主算帐处事，基金治理东说念主应给以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规则推行。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系规则，则基金托管东说念主比照上述关于账户开立、使用的规则推行。 E、债券托管账户的开设和治理基金合同收效后，基金治理东说念主代本基金向东说念主民银行发起银行间债券市场准入备案，备案通过后，基金托管东说念主代本基金根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银行间市场算帐所股份有限公司的关联规则，以本基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司、银行间市场算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算，基金治理东说念主应在过程中给予必要的配合。基金治理东说念主代表本基金订立全国银行间债券市场债券回购主左券。 F、按时进款账户的开设与治理基金投资按时进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或虚构账户。按时进款账户户名应与托管专户保持一致,该账户预留印鉴经与基金托管东说念主商议后预留。基金治理东说念主应该在合理的时期内进行按时进款的投资和支取事宜。对于任何的按时进款投资，基金治理东说念主都必须和进款机构订立按时进款左券，左券内容应至少包含起息日、到期日、进款金额、进款账户、进款利率、进款是否不错提前支取、定存到期支取账户、进款证实书如何派遣以及进款证实书不得转让质押等条件。左券须约定基金托管东说念主承办行称呼、地址和账户，并将本基金托管专户指定为独一趟款账户，左券中触及基金托管东说念主干系职责的约定须由基金治理东说念主和基金托管东说念主两边协商一致后签署。 G、其他账户的开立和治理在基金治理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按关联规则使用并治理。 H、基金财产投资的关联有价凭证等的支撑基金财产投资的关联什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支撑库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场算帐所股份有限公司或单子营业中心的代保司库，支撑凭证由基金托管东说念左右有。什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金治理东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主及基金托管东说念主委托支撑的机构之外机构推行灵验遏抑的证券不承担支撑职责，但基金托管东说念主应妥善支撑凭证。 I、与基金财产关联的紧要合同的支撑与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金治理东说念主负责。由基金治理东说念主代表基金签署的、与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金治理东说念主、基金托管东说念主支撑。基金治理东说念主嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）应保证基金治理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。如实无法取得两份蓝本的，基金治理东说念主负责支撑蓝本，同期应将一份蓝本复印件加盖公章后送达基金托管东说念主。紧要合同的支撑期限不低于法律法例规则的最低期限。（五）基金资产净值狡计和管帐核算 A、基金资产净值的狡计、复核与完成的时期及表率基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金治理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规则的，从其规则。基金治理东说念主每个估值日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。基金治理东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金治理东说念主根据法律法例或基金合同的规则暂停估值时除外。基金治理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主按照规则对外公布。就与本基金关联的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的见识，按照基金治理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外给以公布。 B、基金资产估值方法和特殊情形的处理基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、资产支撑证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。基金治理东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业管帐准则》、监管部门关联规则。（1）对存在活跃市场且好像获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应给与最近交易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交往日的报价不成真实反馈公允价值的，应付报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估值技艺中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制手脚特征沟通。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大批持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）对不存在活跃市场的投资品种，应给与在当前情况下适用况且有饱和可利用数据和其他信息支撑的估值技艺确定公允价值。给与估值技艺确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。（3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调整并确定公允价值。（1）证券交往所上市的有价证券的估值盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交往市价，确定公允价钱；供的相应品种当日的估值净价进行估值；的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；息得到的净价估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交往市价，确定公允价钱；挂牌转让的资产支撑证券，给与估值技艺确定公允价值；活跃市场上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市场报价进行调整以证明估值日的公允价值；对于不存在市场行动或市场行动很少的情况下，应给与估值技艺确定其公允价值。（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联规则确定公允价值。（3）对寰宇银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存在彰着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。（4）本基金投资股指期货、国债期货、股票期权，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交往日结算价估值。（5）兼并证券同期在两个或两个以上市场交往的，按证券所处的市场分别估值。（6）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。（7）当发生大额申购或赎回情形时，基金治理东说念主不错给与舞动订价机制，以确保基金估值的平正性。（8）估值狡计中触及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。（9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票推行。（10）干系法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最新规则估值。如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率及干系法律法例的规则或者未能充分珍贵基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因，两边协商惩办。（1）基金治理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的误差不手脚基金资产估值纰谬处理。（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交往所、证券登记结算机构及进款银行等第三方机构发送的数据纰谬，或国度管帐政策、市场法令变更等非基金治理东说念主或基金托管东说念主原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主固然如故选择必要、适当、合理的门径进行检查，仍未能发现纰谬的，由此酿成的基金资产估值纰谬，基金治理东说念主和基金托管东说念主受命抵偿职责，但基金治理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的门径减弱或排斥由此酿成的影响。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） C、基金份额净值纰谬的处理神态基金治理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适当、合理的门径确保基金资产估值的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值纰谬时，视为基金份额净值纰谬。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，若是由于基金治理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因酿成估值纰谬，导致其他当事东说念主遭受损失的，职责东说念主应当对由于该估值纰谬遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的顺利损失按下述“估值纰谬处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值纰谬职责方应实时协调各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬职责方承担；由于估值纰谬职责方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东说念主酿成损失的，由估值纰谬职责方对顺利损失承担抵偿职责；若估值纰谬职责方如故积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有饱和的时期进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿职责。估值纰谬职责方应付更正的情况向关联当事东说念主进行证明，确保估值纰谬已得到更正。（2）估值纰谬的职责方对关联当事东说念主的顺利损失负责，不合曲折损失负责，况且仅对估值纰谬的关联顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。（3）因估值纰谬而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值纰谬职责方仍应付估值纰谬负责。若是由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬职责方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东说念主如故将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获得的抵偿额加上如故赢得的不妥得利返还的总和跳跃其推行损失的差额部分支付给估值错误职责方。（4）估值纰谬调整给与尽量复原至假定未发生估值纰谬的正确情形的神态。估值纰谬被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：（1）查明估值纰谬发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值纰谬发生的原因确定估值纰谬的职责方；（2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬酿成的损失进行评估；（3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的职责方进行更正和抵偿损失；嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向关联当事东说念主进行证明。（1）基金份额净值狡计出现纰谬时，基金治理东说念主和基金托管东说念主应当立即给以纠正，并选择合理的门径防止损失进一步扩大。（2）纰谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。（3）如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。 D、暂停估值的情形营业时；基金治理东说念主应当暂停估值； E、基金管帐轨制按国度关联部门规则的管帐轨制推行。 F、基金账册的建立基金治理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报。基金治理东说念主、基金托管东说念主分别独未必建树、记录和支撑本基金的全套账册。基金托管东说念主按规则制作干系账册并与基金治理东说念主查对。若基金治理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金治理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金治理东说念主的账册为准。 G、基金财务报表与申报的编制和复核基金财务报表由基金治理东说念主编制，基金托管东说念主复核。基金托管东说念主在收到基金治理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对不符时，应实时文告基金治理东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据统统一致。（1）报表的编制基金治理东说念主应当在每月收尾后 5 个处事日内完成月度报表的编制；在季度收尾之日起嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度申报的编制。基金年度申报的财务管帐申报应当经过妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。基金合同收效不足两个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。（2）报表的复核基金治理东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以国度关联规则为准。基金治理东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核干系报表及申报。 H、基金治理东说念主应在编制季度申报、中期申报或者年度申报之前实时向基金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。（六）基金份额持有东说念主名册的支撑基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金治理东说念主的指示编制和支撑，保存期不低于法律法例规定的最低年限，基金治理东说念主和基金托管东说念主应分别支撑基金份额持有东说念主名册，保存期不低于法律法例规则的最低年限。如不成妥善支撑，则按干系法例承担职责。在基金托管东说念主要求或编制中期申报和年度申报前，基金治理东说念主应将关联费力送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完满性。基金托管东说念主不得将所支撑的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应死守守秘义务。（七）争议惩办神态因本托管左券产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、协调惩办，协商、调解不成惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有约束力，仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。争议处理期间，本托管左券两边当事东说念主应信守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，各自继续赤诚、勤恳、尽职地履行基金合同和本托管左券规则的义务，珍贵基金份额持有东说念主的合法权益。本左券受中国法律（为本左券之目的，不包括香港独特行政区、澳门独特行政区和台湾地区法律）统辖。（八）托管左券的变更、断绝与基金财产的算帐 A、本托管左券的变更表率本托管左券两边当事东说念主经协商一致，不错对本托管左券进行修改。修改后的新托管协议，其内容不得与基金合同的规则有任何突破。基金托管左券的变更报中国证监会备案。 B、基金托管左券断绝出现的情形嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） C、基金财产的算帐（1）自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个处事日内成立算帐小组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。在基金财产算帐小组领受基金财产之前，基金治理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管左券的规则链接履行保护基金财产安全的职责。（2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金治理东说念主、基金托管东说念主、符合《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管当事人说念主员。（3）在基金财产算帐过程中，基金治理东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，链接赤诚、勤恳、尽职地履行基金合同和托管左券规则的义务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权益。（4）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。发生基金合同断绝的事由，应当按法律法例和基金合同的关联规则对基金财产进行清算。基金财产算帐表率主要包括：（1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一领受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作算帐申报；（5）礼聘管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐申报出具法律见识书；（6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。基金财产算帐的期限为 6 个月，因本基金所持证券的流动性受到限制而不成实时变现、结算保证金干系规则等客不雅因素，算帐期限可相应延长。算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念左右有的基金份额比例进行分配。算帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产算帐申报经妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐申报报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的规则由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最低年限。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十二、对基金份额持有东说念主的服务基金治理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需要和市场的变化，加多或变更服务样子。主要服务内容如下：（一）费力寄送/发送初度基金交往（除基金开户外其他交往类型）后的 15 个处事日内向基金份额持有东说念主寄送或邮件发送开户证明书和交往对账单。每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留接洽神态。（二）按时定额投资盘算基金治理东说念主可通过销售机构为投资者提供按时定额投资服务。通过按时定额投资盘算，投资者不错通过销售渠说念按时定额申购基金份额。按时定额投资盘算的关联法令另行公告。（三）在线服务通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可赢得如下服务：基金份额持有东说念主均可通过基金治理东说念主网站完了基金交往查询、账户信息查询和基金信息查询。投资者不错利用基金治理东说念主网站获取基金和基金治理东说念主的千般信息，包括基金的法律文献、功绩申报及基金治理东说念主最新动态等费力。本基金治理东说念主已开通个东说念主和机构投资者的网上直销交往业务。个东说念主和机构投资者通过基金治理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户费力修改、交往密码修改、交往恳求查询和账户费力查询等千般业务。（四）征询服务产物与服务等信息，可拨打基金治理东说念主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十三、其他应暴露事项以下信息暴露事项已通过规则媒介（含基金治理东说念主网站）公开暴露。序号临时申报称呼暴露时期交往日暂停申购、赎回、解救及按时定额投资业务安排的公告嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十四、招募说明书存放及查阅神态本基金招募说明书公布后，分别置备于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。嘉实策略视线三年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十五、备查文献（二）存放地点备查文献存放于基金治理东说念主和/或基金托管东说念主处。（三）查阅神态投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查文献的复制件或复印件。嘉实基金治理有限公司

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