永赢荣益债券A: 永赢荣益债券型证券投资基金(A份额)基金居品贵寓纲目更新(2024年第4号)

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永赢荣益债券A: 永赢荣益债券型证券投资基金(A份额)基金居品贵寓纲目更新(2024年第4号)

发布日期：2024-11-30 18:20 点击次数：67

永赢荣益债券型证券投资基金（A 份额）基金居品贵寓纲目更新(2024 年第 4 号) 编制日历：2024-10-31 送出日历：2024-11-30 本纲目提供本基金的紧要信息，是招募阐发书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。一、居品大意永赢荣益债基金简称基金代码 006092 券永赢荣益债下属基金简称下属基金代码 006092 券A 永赢基金管上海银行股份基金料理东说念主基金托管东说念主理有限公司有限公司基金合同见效日 2018-09-13 基金类型债券型往复币种东说念主民币运作表情世俗绽放式绽放频率每个绽放日基金司理牟琼屿运行担任本基金基金司理的 2024-08-30 日历证券从业日历 2009-04-27 其他基金合同见效后，运动 20 个责任日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基金料理东说念主应当在如期证明中给以显露；运动 60 个责任日出现前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会证明并建议处罚方案，如转机运作表情、与其他基金统一或者闭幕基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。法律律例或中国证监会另有王法时，从其王法。二、基金投资与净值弘扬（一）投资见识与投资策略本基金主要投资于债券钞票，在灵验王法投资组合风险投资见识的前提下，力求为基金份额持有东说念主得回卓绝功绩比较基准的投资报酬。本基金的投资限制为具有邃密流动性的金融器具，包括国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地方政府债、次级债、可分歧往复可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府救济机构债券、政府救济债券、证券公司短期公司债、钞票救济证券、债券回购、条约存款、见告进款、如期进款极度他银行进款、同行存单、货币投资限制商场器具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会干系王法。本基金不投资于股票、权证等职权类钞票，也不投资于可转机债券(可分歧往复可转债的纯债部分之外)、可交换债券。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在奉行稳健智商后，不错将其纳入投资限制。基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金钞票的 80%，每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持有东说念主的赎回款项，但中国证监会王法的罕见基金品种之外。本基金将通过对宏不雅经济运劳动况、国度货币计策和财政计策及老本商场资金环境的询查，积极把抓宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及主要投资策略信用水平，详尽哄骗类属树立策略、久期策略、收益率弧线策略、信用策略、杠杆策略、钞票救济证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略，奋发藏匿风险并扫尾基金钞票的升值保值。功绩比较基准中国债券详尽全价指数收益率本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中低风险的风险收益特征基金品种，其风险收益预期高于货币商场基金，低于夹杂型基金和股票型基金。注：详见本基金招募阐发书（更新）第九部分“基金的投资”。（二）投资组搭伙产树立图表/区域树立图表注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。（三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表明天弘扬。三、投老本基金触及的用度（一）基金销售干系用度以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额（M）/持收费方式 / 费用度类型备注有期限（Y）率 M＜100 万元 0.6% 认购费 300 万元≤M＜500 万元 0.2% 笔 1,000 元 M＜100 万元 0.8% 申购费（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.3% 笔 1,000 元 Y＜7 日 1.5% 赎回费（二）基金运作干系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费表情/年费率或金额收取方料理费 0.30% 基金料理东说念主和销售机构托管费 0.10% 基金托管东说念主销售劳动费 - 销售机构审计用度 55,000.00 元管帐师事务所信息显露费 120,000.00 元王法显露报刊其他用度基金合同见效后与基金相 - 关的讼师费、基金份额持有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他费用。用度类别详见本基金基金合同及招募阐发书或其更新。注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 2、所显露相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金如期证明披露为准。（三）基金运作详尽用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作详尽费率（年化）注：基金料理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的干整个据为基准测算。四、风险揭示与紧要教导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。本基金的风险主要包括：商场风险、信用风险、流动性风险、料理风险、操格调险、合规性风险、本基金独有的风险极度他风险。本基金独有的风险：将施展专科询查上风，加强对商场和债券类居品的深远询查，继续优化组合配置，以王法特定风险。开刊行和往复，且王法投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者大宗赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或耗费。险。商场风险是因期货商场价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的独有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生巧合损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱开拓或了结头寸的风险，此类风险常常是由商场短少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金条件，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。付或暂停支付的步调以草率大王人赎回，因此在大王人赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在不行实时赎回份额的风险。融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。与股票和一般债券不同，钞票救济证券不是对某一筹算实体的利益条件权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余职权的条件权，是一种以钞票信用为支持的证券，所濒临的风险主要包括往复结构风险、各式原因导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场往复不活跃导致的流动性风险等，由此可能变成基金财产耗费。（二）紧要教导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称背负、真诚信用、严慎辛苦的原则料理和哄骗基金财产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主原意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能处罚的，应提交上海海外经济商业仲裁委员会，凭证提交仲裁时该会的仲裁王法进行仲裁，仲裁场所为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。基金居品贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期温雅基金料理东说念主发布的干系临时公告等。五、其他贵寓查询表情以下贵寓详见基金料理东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客服电话：400-805-8888 ● 基金合同、托管条约、招募阐发书 ● 如期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及探究表情 ● 其他紧要贵寓六、其他情况阐发无。

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