（原标题：浙江省诞生投资集团股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行可续期公司债券（第一期）刊行公告）

浙江省诞生投资集团股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“公司”或“浙江建投”）已于 2023年 3月 24日赢得中国证券监督解决委员会“证监许可〔2023〕656号”文本旨注册在中国境内面向专科投资者公开荒行面值不特出 10亿元的可续期公司债券。本次债券聘用分期刊行的神志，其中浙江省诞生投资集团股份有限公司 2024年面向专科投资者公开荒行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券刊行的第二期刊行，刊行限度为不特出东谈主民币 4.30亿元（含 4.30亿元），债券代码：524018.SZ，简称“24浙建 Y1”。

本期债券每张面值为 100元，刊行数目为不特出 430万张（含 430万张），刊行价钱为东谈主民币 100元/张。

凭证《证券法》等有计划法例，本期债券仅面向专科机构投资者刊行，平凡投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适应性解决，仅专科投资者中的机构投资者参与交往，平凡投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交往举止无效。

经东方金诚国外信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）概括评定，公司的主体信用品级为 AA+，评级瞻望为涌现，债项评级为 AA+。本期债券刊行前，刊行东谈主适度 2024年 6月末的净钞票为 103.11亿元；本期债券刊行前，刊行东谈主最近三个司帐年度已毕的年均可分派利润为 8.02亿元（2021-2023年度经审计的归并财务报表中往日度包摄于母公司通盘者净利润的平均值），推测不少于本期债券一年利息的 1倍。刊行东谈主在本次刊行前的财务概念恰当有计划法例。

本期债券刊行收尾后，刊行东谈主将尽快向深圳证券交往所建议对于本期债券上市交往的肯求，具体上市时分将另行公告。本期债券恰当深圳证券交往所上市条件，将聘用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往神志。但本期债券上市前，公司财务景况、策划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本期债券的上市肯求大概赢得深圳证券交往所本旨，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司策划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交往所除外的其他交往时局上市。

本期债券以 2个计息年度为 1个周期，在每个周期末，刊行东谈主有权取舍将本期债券期限延迟 1个周期，或取舍在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券无担保。刊行东谈主续期取舍权：本期债券以每 2个计息年度为 1个周期，在每个周期末，刊行东谈主有权取舍将本期债券期限延迟 1个周期，或取舍在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主应至少于续期取舍权行权年度付息日前 30个交往日，在有计划媒体上刊登《续期取舍权应用公告》。递延支付利息权：本期债券附设刊行东谈主递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行取舍将当期利息以及按照本要求还是递延的通盘利息特殊孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限定；前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息的举止。如刊行东谈主决定递延支付利息的，应在付息日前 10个交往日露馅《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期实施的利率蓄意复息。鄙人个利息支付日，若刊行东谈主不息取舍延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入还是递延的通盘利息特殊孳息中不息蓄意利息。

本期债券票面利率询价区间为 2.50%-4.00%。刊行东谈主和主承销商将于 2024年 11月 15日（T-1日）向投资者利率询价，并凭证利率询价情况细目本期债券的最终票面利率，并于 2024年 11月 15日（T-1日）在深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者革新。