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华润有巢: 对于中原基金华润有巢租出住房顽固式基础设施证券投资基金收益分配的公告
发布日期：2024-11-14 11:04 点击次数：55
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中原基金惩处有限公司对于
中原基金华润有巢租出住房顽固式基础设施证券投资基金
收益分配的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 14 日
一、公募 REITs 基本信息
公募REITs称号 中原基金华润有巢租出住房顽固式基础设施证
券投资基金
公募REITs简称 中原基金华润有巢REIT
场内简称 华润有巢（扩位简称：中原基金华润有巢REIT）
公募REITs代码 508077
公募REITs协议奏效日 2022 年 11 月 18 日
基金惩处东谈主称号 中原基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募
证券投资基金信息泄露惩处看法》《公开召募证
券投资基金运作惩处看法》《公开召募基础设施
证券投资基金疏导（试行）》《中原基金华润有
巢租出住房顽固式基础设施证券投资基金基金
协议》《中原基金华润有巢租出住房顽固式基础
设施证券投资基金招募阐明书》尽头更新等
收益分配基准日 2024年9月30日
收场收益 基准日公募REITs份额净 -
分配基准 值（单元：元）
日基金的 基准日公募REITs可供分 12,319,814.98
相关方针 配金额（单元：元）
收场基准日公募REITs按 -
照协议商定的分成比例计
算的应分配金额（单元：
元）
本次公募REITs分成有议论（单元：元/10 0.2463
份公募REITs份额）
相关年度分成次数的阐明 本次分成为 2024 年度第 3 次分成
注：1、本基金本次收益分配有议论依然基金托管东谈主复核。
现款阵势分配给投资者。本基金的收益分配在安妥分配要求的情况下每年不得少于 1 次。本
次拟分配金额为东谈主民币 12,315,000.00 元，占收场本次收益分配基准日可供分配金额的
可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分成相关的其他信息
权利登记日 2024年11月18日
除息日 2024年11月19日（场内） 2024年11月18日（场外）
现款红利披发日 2024年11月22日（场内） 2024年11月20日（场外）
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座
基金份额抓有东谈主。
红利再投资相关事项的阐明 本基金收益分配弃取现款分成方式，不缓助红利再投资。
税收相关事项的阐明 把柄财政部、国度税务总局的财税2002128号《财政部、
国度税务总局对于绽开式证券投资基金相关税收问题的通
知》及财税20081号《对于企业所得税几许优惠战略的通
知》的规则，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得
税。
用度相关事项的阐明 本基金本次分成免收分成手续费。
注：1、本基金的分配方式为现款分成。
三、其他需要教唆的事项
（1）权利分拨时代（2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 18 日）暂停跨系
统转托管业务。
（2）本基金可供分配金额是指在基金灭亡财务报表净利润基础上通过合理
转念筹算得出的金额，在可供分配金额筹算历程中，应最初将灭亡财务报表净利
润转念为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上概述筹商技俩公司
抓续发展、技俩公司偿债智力、规画现款流等成分后细目可供分配金额筹算转念
项。本基金可供分配金额筹算转念项如下：
基础设施基金刊行份额召募的资金；收购基础设施技俩所支付的现款净额；
商誉相关转念；应收、交代技俩的变动；当期支付的利息及所得税用度以及对未
来合理相关支拨的预留，包括紧要成人性支拨、期末规画性欠债、弗成预感用度
等。
经过上述技俩转念后，本基金自 2024 年 7 月 1 日至本次收益分配基准日 2024
年 9 月 30 日历间的可供分配金额为东谈主民币 12,318,509.66 元。
本基金收场本次收益分配基准日的可供分配金额 12,319,814.98 元，包含前
期未分配的可供分配金额 1,305.32 元，以及 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30
日的可供分配金额 12,318,509.66 元。
（3）权利登记日本日买入的基金份额享有本次分成权利，权利登记日本日
卖出的基金份额不享有本次分成权利。
四、相关机构揣测方式
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户作事电
话（400-818-6666）研究、了解本次分成相关事宜。
五、风险教唆
基金惩处东谈主快活以本分信用、死力尽职的原则惩处和应用基金财富，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹尽头净值上下并
不预示其翌日事迹施展。因基金分成导致基金财富净值的变化，不会改造基金
的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或提升基金投资收益。基金惩处东谈主提
醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运营情状与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。投资者在参与本基金相关
业务前，应当崇拜阅读本基金基金协议、招募阐明书、基金居品云尔摘记等信
息泄露文献，纯属基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主作念出
投资决策，自行承担投资风险，全面意识本基金的风险收益特征和居品特质，
并把柄本身的投资目标、投资期限、投资训导、财富情状等判断基金是否和自
身风险承受智力相适合，感性判断市集，严慎作念出投资决策。本基金风险揭示
详见本基金招募阐明书尽头更新。
特此公告
中原基金惩处有限公司
二〇二四年十一月十四日
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