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11月6日基金净值:大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0369,涨0.05%
发布日期:2024-11-07 02:36 点击次数:146
本站音讯,11月6日,大成惠平一年定开债发起式最新单元净值为1.0369元,累计净值为1.1429元,较前一来去日高潮0.05%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.29%,近3个月下落0.54%,近6个月高潮1.44%,近1年高潮4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成惠平一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表现,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比136.01%,现款占净值比1.78%。 该基金的基金司理为冯佳,冯佳于2021年4月7日起任职本基金基金司理,任职本事累计呈报14.58%。 以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。 |