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农银高增长: 农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基金2024年第3季度陈述
发布日期：2024-11-02 04:03 点击次数：76
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农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基
金
基金解决东说念主：农银汇理基金解决有限公司
基金托管东说念主：交通银行股份有限公司
陈述送出日历：2024 年 10 月 24 日
农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述
§1 进军辅导
基金解决东说念主的董事会及董事保证本陈述所载贵寓不存在演叨纪录、误导性陈述或要紧遗漏，
并对其履行的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
基金托管东说念主交通银行股份有限公司凭据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 22 日复核了本陈述
中的财务方针、净值阐扬和投资组合陈述等履行，保证复核履行不存在演叨纪录、误导性陈述或
者要紧遗漏。
基金解决东说念主愉快以本分信用、勤恳守法的原则解决和应用基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其异日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募阐明书。
本陈述中财务贵寓未经审计。
本陈述期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金居品大概
基金简称 农银高增长搀杂
基金主代码 000039
基金运作方式 协议型灵通式
基金合同成功日 2013 年 3 月 26 日
陈述期末基金份额总和 74,041,654.33 份
投资标的 本基金将通过寻找某种过程上被阛阓低估的，同期又有较强的握续稳
定增长后劲股票，优化投资组合，在严格限度风险的前提下，力求为
投资者创造越过事迹比拟基准的答复。
投资策略 本基金秉承传统的“从上至下”和“从下到上”相衔尾的方法构建投
资组合。具体投资策略分为两个头绪：领先是“从上至下”的大类资
产设置，决定权柄类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是“自
下而上”的 GARP 选股策略，该策略是对财富设置策略决议的具体实
现，是本基金的中枢投资策略。
事迹比拟基准 75％×沪深 300 指数＋25％×中证全债指数
风险收益特征 本基金为搀杂型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、
债券型基金，低于股票型基金。
基金解决东说念主 农银汇理基金解决有限公司
基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
§3 主要财务方针和基金净值阐扬
单元：东说念主民币元
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农银汇理低估值高增长搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述
主要财务方针 陈述期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
注：1、本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除联系用度后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
事迹比拟基
净值增长率 净值增长率 事迹比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 圭表差② 准收益率③
准差④
夙昔三个月 10.55% 1.94% 12.34% 1.17% -1.79% 0.77%
夙昔六个月 5.00% 1.68% 11.10% 0.93% -6.10% 0.75%
夙昔一年 0.56% 1.81% 8.76% 0.82% -8.20% 0.99%
夙昔三年 -20.99% 1.78% -9.24% 0.81% -11.75% 0.97%
夙昔五年 77.51% 1.83% 12.17% 0.88% 65.34% 0.95%
自基金合同
成功起于今
率变动的比拟
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注：本基金股票投资比例鸿沟为基金财富的 60%－95％；除股票除外的其他财富投资比例鸿沟为
基金财富的 5％－40%。权证投资比例鸿沟为基金财富净值的 0％-3％，现款或到期日在一年以内
的政府债券投资比例不低于基金财富净值的 5％。本基金建仓期为基金合同成功日（2013 年 03 月
§4 解决东说念主陈述
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 阐明
任职日历 离任日历 年限
硕士。历任南京东大出动互联有限公司程
序员、国金证券股份有限公司传媒接头
本基金的 2017 年 3 月 21 员、农银汇理基金解决有限公司接头员、
张燕 - 13 年
基金司理 日 农银汇理基金解决有限公司基金司理助
理。现任农银汇理基金解决有限公司基金
司理。
陈述期末，本基金基金司理不存在兼任私募财富解决权术投资司理的情况。
本陈述期内，本基金解决东说念主严格驯服《证券投资基金法》和其他联系法律法例、基金合同的
联系章程，依照本分信用、勤恳守法、安全高效的原则解决和应用基金财富，莫得毁伤基金份额
握有东说念主利益的举止。
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陈述期内，本基金解决东说念主严格实行了《证券投资基金解决公司平正交往轨制辅导主张》等法
规和公司里面平正交往轨制的章程，通过系统和东说念主工等方式在各神志严格限度交往平正实行，确
保旗下解决的通盘投资组合得到平正对待。
陈述期内未发现本基金存在尽头交往举止。
陈述期内，通盘投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往成交较少的单边交往量未高出
该证券当日成交量的 5%。
新闻发布会，主要针对货币策略、房地产、本钱阛阓公布一揽子超预期策略，随后 26 日，政事局
会议疏远扣问经济时局，并提议“要勤苦提振本钱阛阓”，开释更积极信号，指数直线拉升，沪
指走出三连阳，9 月 30 日阛阓成交额超 2.6 万亿元，创历史新高，沪指站稳 3300 点。7-8 月，市
场风险偏好较低，银行、高速公路等高股息板块有清楚相对受益，成长跌幅较大，9 月末，一揽
子超预期策略发布后，阛阓普涨，与策略最联系的金融、房地产、耗尽涨幅靠前，后期成长补涨，
前期涨幅靠前的红利个股清楚跑输指数。本基金主要布局在以东说念主工智能、半导体为主的 TMT 板块，
截止本陈述期末本基金份额净值为 3.3326 元；本陈述期基金份额净值增长率为 10.55%，业
绩比拟基准收益率为 12.34%。
本陈述期内，本基金解决东说念主严格驯服《公开召募证券投资基金运作解决方针》第四十一条的
章程。陈述期内，本基金未出现上述情形。
§5 投资组合陈述
序号 形状 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
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其中：股票 205,846,733.76 82.76
其中：债券 7,105,496.71 2.86
财富辅助证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
占基金财富净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 126,362,750.66 51.21
D 电力、热力、燃气及水分娩和供应
业 - -
E 建设业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时期办作事 61,238,464.10 24.82
J 金融业 2,193,202.00 0.89
K 房地产业 - -
L 租出和商务办作事 2,519,957.00 1.02
M 科学接头和时期办作事 - -
N 水利、环境和行家设施解决业 121,604.00 0.05
O 住户做事、修理和其他办作事 - -
P 解说 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 13,410,756.00 5.43
S 抽象 - -
蓄意 205,846,733.76 83.42
本基金本陈述期末未握有港股通投资股票。
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序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
其中：策略性金融债 - -
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
明细
本基金本陈述期末未握有财富辅助证券。
本基金本陈述期末未握有贵金属投资。
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本基金本陈述期末未握有权证。
本基金本陈述期末未握有股指期货。
本基金本陈述期末未握有股指期货。
本基金本陈述期末未握有国债期货。
本基金本陈述期末未握有国债期货。
本基金本陈述期末未握有国债期货。
在陈述编制日前一年内受到公开凭空、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案访问或在本陈述编制日前一年
内受到公开凭空、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。
序号 称号 金额（元）
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本基金本期末未握有处于转股期的可诊疗债券。
本基金本陈述期末不存在前十名股票中有通达受限的情况。
§6 灵通式基金份额变动
单元：份
陈述期期初基金份额总和 74,768,418.13
陈述期时间基金总申购份额 1,798,693.74
减：陈述期时间基金总赎回份额 2,525,457.54
陈述期时间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
陈述期期末基金份额总和 74,041,654.33
注：总申购份额含红利再投、诊疗入份额；总赎回份额含诊疗出份额。
§7 基金解决东说念主应用固有资金投本钱基金情况
截止本季度末，基金解决东说念主无应用固有资金投本钱基金情况。
截止本季度末，基金解决东说念主无应用固有资金投本钱基金情况。
§8 影响投资者决策的其他进军信息
本基金本陈述期内无单一投资者握有基金份额比例达到或高出 20%的情况。
无。
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备查文献存放于基金解决东说念主的办公地址：中国（上海）解放营业磨砺区银城路 9 号 50 层。
投资者可到基金解决东说念主的办公地址及网站免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在
合理时候内获得备查文献的复制件或复印件。
农银汇理基金解决有限公司
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