中加瑞鸿一年定开债券发起: 对于中加瑞鸿一年按期绽开债券型发起式证券投资基金调理托管费率并修改基金合同及托管条约的公告

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中加瑞鸿一年定开债券发起: 对于中加瑞鸿一年按期绽开债券型发起式证券投资基金调理托管费率并修改基金合同及托管条约的公告

发布日期：2024-11-02 03:55 点击次数：178

对于中加瑞鸿一年按期绽开债券型发起式证券投资基金调理托管费率并修改基金合同及托管条约的公告为更好地满足投资者的投资搭理需求，小心基金份额执有东谈主的利益，左证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作解决主义》、《开放式证券投资基金销售用度解决法律评释》等法律法律评释的法律评释和《中加瑞鸿一年按期绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加瑞鸿一年按期绽开债券型发起式证券投资基金招募证据书》（以下简称“招募证据书”）的相关商定，中加基金解决有限公司（以下简称“本公司”或“基金解决东谈主”）经与基金托管东谈主兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10 月24日起，对旗下中加瑞鸿一年按期绽开债券型发起式证券投资基金（以下简称 “本基金”）调理基金托管费率，并相应更正相关法律文献的相关内容。具体调整决策如下：一、调理托管费率：本基金的基金托管费年费率由0.10%调理为0.08%。二、《基金合同》及《托管条约》的更正内容为确保本基金调理托管费率适正当律、法律评释和《基金合同》的法律评释，本公司左证与基金托管东谈主协商一致的效果，对《基金合同》及《中加瑞鸿一年按期绽开债券型发起式证券投资基金托管条约》（以下简称“《托管条约》”）的相关内容进行了更正，并左证基金解决东谈主信息更新、基金托管东谈主信息更新等更正了《基金合同》、《托管条约》相关内容。本次《基金合同》及《托管条约》更正的内容属于《基金合同》及《托管条约》法律评释的基金解决东谈主与基金托管东谈主协商一致后不错修改的事项。《基金合同》及《托管条约》的具体更正内容如下：（一）《基金合同》的更正内容章节修改前修改后第二部 16、银行业监督解决机构：指中国东谈主民银 16、银行业监督解决机构：指中国东谈主民银行分释行和/或中国银行保障监督解决委员会和/或国度金融监督解决总局义第八部一、基金解决东谈主一、基金解决东谈主分基（一）基金解决东谈主简况（一）基金解决东谈主简况金合同法定代表东谈主：夏英法定代表东谈主：夏远洋当事东谈主 …… …… 及权利二、基金托管东谈主二、基金托管东谈主义务（一）基金托管东谈主简况（一）基金托管东谈主简况称号：兴业银行股份有限公司称号：兴业银行股份有限公司注册地址：福建省福州市湖东路 154 号注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行 398 号兴业银行大厦大厦 4 楼办公地址：上海市银城路 167 号邮政编码：350013 邮政编码：200120 法定代表东谈主：陶以平（代为现实法定代表法定代表东谈主：吕家进东谈主权利）二、基金用度计概要领、计提尺度和支付二、基金用度计概要领、计提尺度和支付方边幅式本基金的托管费按前一日基金钞票净值本基金的托管费按前一日基金钞票净值的的 0.10%的年费率计提。托管费的策画方 0.08%的年费率计提。托管费的策画要领如第十六法如下：下：部分 H＝E×0.10%÷夙昔天数 H＝E×0.08%÷夙昔天数基金费 H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费用与税 E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值收基金托管费逐日策画，逐日累计至每月月基金托管费逐日策画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金解决东谈主向基金托管末，按月支付，由基金解决东谈主向基金托管东谈主东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核复核后于次月前 5 个使命日内从基金财后于次月前 5 个使命日内从基金财产中一产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支日等，支付日历顺延。付日历顺延。（二）《托管条约》的更正内容章节修改前修改后（一）基金解决东谈主（一）基金解决东谈主法定代表东谈主：夏英法定代表东谈主：夏远洋 …… …… （二）基金托管东谈主（二）基金托管东谈主一、基金称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业托管协业银行）银行）议当事注册地址：福建省福州市湖东路 154 号注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路东谈主办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行 398 号兴业银行大厦大厦 4 楼办公地址：上海市银城路 167 号邮政编码：350013 邮政编码：200120 法定代表东谈主：陶以平（代为现实法定代表法定代表东谈主：吕家进东谈主权利）（二）基金托管费的计提比例和计概要领（二）基金托管费的计提比例和计概要领十一、基本基金的托管费按前一日基金钞票净值本基金的托管费按前一日基金钞票净值的金用度的 0.10%的年费率计提。托管费的策画方 0.08%的年费率计提。托管费的策画要领如法如下：下： H＝E×0.10%÷夙昔天数 H＝E×0.08%÷夙昔天数 H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值基金托管费逐日策画，逐日累计至每月月基金托管费逐日策画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金解决东谈主向基金托管末，按月支付，由基金解决东谈主向基金托管东谈主东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核复核后于次月前 5 个使命日内从基金财后于次月前 5 个使命日内从基金财产中一产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支日等，支付日历顺延。付日历顺延。三、其他需要教唆的事项及《基金合同》的法律评释，调低托管费率对基金份额执有东谈主的利益无本色不利影响，属于《基金合同》商定的无需召开基金份额执有东谈主大会的情形，其他更正事项不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化，也对基金份额执有东谈主的利益无本色不利影响，亦无需召开基金份额执有东谈主大会。品贵府选录，并登载在法律评释网站，投资者欲了解翔实信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募证据书及相关法律文献。（400-00-95526）有计划相关事宜。风险教唆：基金解决东谈主依照恪尽责守、至意信用、严慎勤恳的原则解决和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前厚爱阅读本基金的《基金合同》、招募证据书、基金居品贵府选录等文献，并聘任与本身风险承受才能相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者持重投资风险。特此公告。中加基金解决有限公司

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