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南边金利定开: 南边金利按时怒放债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-10-24 10:06 点击次数：184
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南边金利按时怒放债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 16 日
基金称号 南边金利按时怒放债券型证券投资基金
基金简称 南边金利定开债券
基金主代码 160128
基金条约成效日 2012 年 5 月 17 日
基金处置东说念主称号 南边基金处置股份有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
《南边金利按时怒放债券型证券投资基金基
公告依据
金条约》
收益分拨基准日 2024 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值
（单元：东说念主民币元）
基准日基金可供分拨
末端收益分拨基准 利润（单元：东说念主民币元）
日的研讨见识 末端基准日按照基金
条约商定的分成比例
运筹帷幄的应分拨金额（单
位：东说念主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） -
研讨年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度第 3 次分成
下属分级基金的基金简称 南边金利定开债券 A 南边金利定开债券 C
下属分级基金的交往代码 160128 160129
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东说念主民 1.010 1.008
币元）
基准日下属分级基金
末端基准日下属分 可供分拨利润（单元： 9,424,021.13 3,085,958.98
级基金的研讨见识 东说念主民币元）
末端基准日按照基金
条约商定的分成比例
运筹帷幄的应分拨金额（单
位：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份
基金份额）
注:①《南边金利按时怒放债券型证券投资基金基金条约》商定:在相宜研讨基金分成条款的
前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次；基金条约成效满 6 个月后，若基金在每季
度终末一个交曩昔收盘后每 10 份基金份额可分拨利润金额高于 0.1 元(含)，则基金须在 15
个职责日之内进行收益分拨，每份基金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨
基准日每份基金份额可供分拨利润的 50%。
②本基金场内简称为南边金利定开。
权利登记日 2024 年 10 月 18 日
除息日 2024 年 10 月 21 日（场内） 2024 年 10 月 18 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 10 月 22 日
权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基
分成对象
金份额合手有东说念主。
聘请红利再投资样式的投资者将以 2024 年 10 月 18 日的基金
份额净值为运筹帷幄基准笃定再投资份额，本基金注册登记机构
红利再投资研讨事项的诠释 将于 2024 年 10 月 21 日对红利再投资的基金份额进行证据并
告知各销售机构。2024 年 10 月 22 日起，投资者不错通过销
售机构查询红利再投资的份额。
笔据财政部、国度税务总局研讨规律，基金向投资者分拨的
税收研讨事项的诠释
基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。聘请红利再投资样式的投
用度研讨事项的诠释
资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
份额不享有本次分成权利。
额只然而现款分成样式。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额可为现款分成样式或红
利再投资样式。场外基金的投资者不错在交往本领内到销售网点修改分成样式，本次分成
证据的样式将按照投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次聘请的分成样式为
准。投资者可通过本公司客户就业中心证据分成样式是否正确，如不正确或但愿修改分成
样式的投资者，请务必在规律本领前到销售网点办理变更手续。
暂停跨系统转托管业务。
年 10 月 16 日 10:30 起复牌。
（400－889－8899）估计研讨情况。
南边基金处置股份有限公司
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