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工银四季LOF: 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第二次分成公告
发布日期：2024-10-24 09:22 点击次数：127
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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第二次分成公告
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
(LOF)2024 年第二次分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 16 日
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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第二次分成公告
基金称号 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 工银四季收益债券（场内简称：工银四季 LOF）
基金主代码 164808
基金条约成效日 2011 年 2 月 10 日
基金处置东说念主称号 工银瑞信基金处置有限公司
基金托管东说念主称号 中国农业银行股份有限公司
公告依据 笔据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金运作处置见解》、《公开召募证券投资基金信息显露管
理见解》的筹办规章、
《工银瑞信四季收益债券型证券投资基
金基金条约》的筹办商定
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
筹办年度分成次数的评释 本次分成为本基金第四十三次分成，2024 年第二次分成
下属分级基金的基金简称 工银四季收益债券 A 工银四季收益债券 C
下属分级基金的来回代码 164808 016901
基准日下属分级 1.0944 1.0917
基金份额净值
（单元：东说念主民币
元）
基准日下属分级 17,508,096.76 152,133.86
戒指基准
基金可供分派利
日下属分
润（单元:东说念主民币
级基金的
元）
关系方针
戒指基准日按照 10,504,858.06 91,280.32
基金条约商定的
分成比例计较的
应分派金额（单
位：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策 0.070 0.052
（单元：元/10 份基金份额）
注：适合筹办基金收益分派条款的前提下,每季度末每份基金份额可分派收益超过 0.01 元时，至
少分派 1 次，每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派的比例不低于收益分派基准日可供分
配利润的 60%。
权力登记日 2024 年 10 月 18 日
除息日 2024 年 10 月 21 日（场内） 2024 年 10 月 18 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 10 月 22 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份
额执有东说念主。
红利再投资关系事项的评释 选拔红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 10 月
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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第二次分成公告
税收关系事项的评释 笔据财政部、国度税务总局关系规章，基金向投资者分派
的基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的评释 1、本基金本次分成免收分成手续费。
免收申购用度。
注：1、本基金场内除息日为 2024 年 10 月 21 日，场外除息日为 2024 年 10 月 18 日。
销售机构，本次红利再投资所得份额的执有期限自 2024 年 10 月 21 日动手计较。2024 年 10 月 22
日起投资者不错查询、赎回红利再投资的份额。
则》的关系规章处理。
红利自动转为基金份额进行再投资，若投资东说念主不选拔，本基金默许的收益分派样式是现款红利；
登记在证券登记结算系统基金份额执有东说念主深圳证券账户下的基金份额只可领受现款红利样式，不
能选拔红利再投资。
投资收益。
有可能出现逝世或基金净值仍有可能低于运转面值。
①本基金处置东说念主客户处事电话：400-811-9999。
②本基金处置东说念主网站：http://www.icbccs.com.cn。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变基金的风险
收益特征，不会缩短基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往事迹不代表异日推崇，敬请
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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第二次分成公告
投资者注重投资风险。
工银瑞信基金处置有限公司
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