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红利100ETF: 广发中证红利交往型灵通式指数证券投资基金分成公告
发布日期：2024-10-24 10:05 点击次数：173
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公告送出日历：2024 年 10 月 16 日
基金称呼 广发中证红利交往型灵通式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证红利 ETF
基金主代码 159589
基金条约奏凯日 2024 年 3 月 14 日
基金处罚东谈主称呼 广发基金处罚有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚配
套律例、《广发中证红利交往型灵通式指数
证券投资基金基金条约》《广发中证红利交
易型灵通式指数证券投资基金招募证明书》
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 1.0947
领域收益分
位：元）
配基准日的
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 3,434,609.88
关系贪图
（单元：元）
本次分成有贪图（单元：元/10 份基金份额） 0.022
谈论年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
注：（1）本基金场内简称为“红利 100ETF”。
（2）阐发本基金条约商定，当基金份额净值增长率跳跃标的指数同时增长率达
到 1%以上时，可进行初度收益分派；在初度收益分派后，当基金份额净值增长
率跳跃标的指数同时增长率达到 0.1%以上时，可进行收益分派。在收益评价日，
基金处罚东谈主对基金份额净值增长率和标的指数同时增长率进行计较，计较样式
参见《广发中证红利交往型灵通式指数证券投资基金招募证明书》。本基金以使
收益分派后基金份额净值增长率尽可能迫临标的指数同时增长率为原则进行收
益分派。基于本基金的性质和特质，本基金收益分派不须以弥补浮动失掉为前
提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在允洽基金收益分
配条款的前提下，本基金收益每季度最少分派 1 次、最多分派 3 次。
权柄登记日 2024 年 10 月 18 日
除息日 2024 年 10 月 21 日（场内）
现款红利披发日 2024 年 10 月 23 日
分成对象 权柄登记日下昼深圳证券交往所交往实现后，在中国证券
登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的本基金举座
基金份额合手有东谈主。
红利再投资关系事项的证明 本基金的收益分派秉承现款分成的方式。
税收关系事项的证明 阐发关系法律律例活动，基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
用度关系事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）关于权柄登记日在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在
册的基金份额所对应的分成款，本公司于 2024 年 10 月 22 日将拟分派的现款红
利款足额划入中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司的指定银行账户，中
国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司在 2024 年 10 月 23 日将现款红利款划
付给结算参与机构，投资者具体收到现款红利的时领悟任中国证券登记结算有
限拖累公司及证券公司的活动。
（2）本基金将于 2024 年 10 月 16 日上昼开市至 10:30 工夫停牌，并将于
（3）阐发本基金条约的关系活动，本基金的收益分派方式为现款分成。
风险领导：本基金分成并不转换本基金的风险收益特征，也不会因此裁减
基金投资风险或进步基金投资收益。基金处罚东谈主同意以淳厚信用、起劲遵法的
原则处罚和愚弄基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构阐发律例要求对投资者类别、风险承受才和洽基金的风险等第进行诀别，
并提议允洽性匹配办法。投资者在投资基金前应涌现阅读基金条约、招募证明
书（更新）和基金产物贵寓节录（更新）等基金法律文献，全面意识基金产物
的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构允洽性办法的基础上，阐发自己
的风险承受才调、投资期限和投资场所，对基金投资作出孤苦决策，遴选合适
的基金产物。基金处罚东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解谈论分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，
也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户处事电话
特此公告。
广发基金处罚有限公司
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