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A50ETF华宝: 华宝中证A50往来型绽放式指数证券投资基金第一次分成公告
发布日期：2024-10-24 09:59 点击次数：106
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华宝中证 A50 往来型绽放式指数证券投资基金
第一次分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 16 日
华宝中证 A50 往来型绽放式指数证券投资基
基金称号
金
基金简称 华宝中证 A50ETF
基金主代码 159596
基金协议成效日 2024 年 3 月 7 日
基金科罚东说念主称号 华宝基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 华泰证券股份有限公司
《华宝中证 A50 往来型绽放式指数证券投资
公告依据 基金基金协议》、《华宝中证 A50 往来型开
放式指数证券投资基金招募诠释书》
收益分派基准日 2024 年 9 月 27 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主
民币元）
基准日基金可供分派利润（单
死心收益分派基准日 2,311,962.06
位：东说念主民币元）
的关系缱绻
死心基准日按照基金协议商定的
分成比例狡计的应分派金额（单 -
位：东说念主民币元）
本次分成有规划（单元：元/10 份基金份额） 0.2020
关系年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第一次分成
注：（1）本基金的场内简称为“A50ETF 华宝”。
（2）左证基金协议的商定，本基金以使收益分派后基金份额净值增长率尽可能逼近方向指数同时增长
率为原则进行收益分派。基于本基金的性质和性情，本基金收益分派不须以弥补浮动死亡为前提，收益
分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
权利登记日 2024 年 10 月 18 日
除息日 2024 年 10 月 21 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 23 日
权利登记日下昼深圳证券往来所往来已毕后，在中国证券登
分成对象 记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的本基金整体基金
份额捏有东说念主。
红利再投资关系事项的诠释 本基金继承现款分成的收益分派花样。
左证关系法律功令则程,基金向投资者分派的基金收益,暂免
税收关系事项的诠释
征收所得税。
用度关系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：（1）本公司将于 2024 年 10 月 22 日将拟分派的现款红利款足额划入中国证券登记结算有限职守公
司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司收到相应款项后，在 2024
年 10 月 23 日将现款红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现款红利的时分遵命中国证券登记
结算有限职守公司及证券公司的章程。
（2）本次收益分派公告仍是本基金托管东说念主华泰证券股份有限公司复核。
的基金份额不享有本次分成权利。
起复牌。
服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。
风险领导：本基金分成并不改革本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险或进步基金
投资收益。本公司答应以敦厚信用、奋力守法的原则科罚和愚弄基金财富，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日显露。投资有风险，敬请投资者施展阅读基金的关系
法律文献，并遴选顺应本人风险承受武艺的投资品种进行投资。
特此公告。
华宝基金科罚有限公司
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