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酌量摩根亚洲股息基金在中国内地进行分拨的补充指示
发布日期：2024-10-23 04:03 点击次数：127
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基金称号 摩根亚洲股息基金
基金处分东说念主称号 摩根基金（亚洲）有限公司
中国内地代理东说念主 摩根基金处分（中国）有限公司
酌量年度分拨
本次分拨为 2024 年度第 9 次分拨
次数的讲明
摩根亚洲股息-PRC东说念主 摩根亚洲股息- 摩根亚洲股息-PRC东说念主
本次分拨的基金份额
民币对冲份额（每月 PRC好意思元份额 民币份额
类别
派息） （每月派息） （每月派息）
本次分拨的基金份额
类别的走动代码
本次分拨的基金份额
类别每份额的分拨金
- 好意思元：0.0321 东说念主民币：0.0338
额（单元：元/份基金份
额）
本次分拨的基金份额 税前：3.80% 税前：3.84%
类别的年化派息率（%） 税后：3.03% 税后：3.06%
注：
分拨因素文献。
益将积聚及再投资于本基金的酌量类别。
间辞别应占收益的最少 85%（按香港酌量管帐准则核算）
，辞别分拨给该等类别的份额握有东说念主。
税后年化派息率 = [(1 +税后每单元份额的分成金额/除权日基金的单元净值) ^12]- 1
算且假定投资者选拔红利再投资的分拨方式，可能高于或低于施行全年派息率。投资者不应只把柄上
述表内的府上作出任何投资决定。投资者应参阅基金的酌量销售文献（包括居品府上提要）所载详
情，包括风险因素。投资触及风险。昔时事迹并不代表将来弘扬。
息率可能会有所不同。
中国内地权利登记日 2024 年 09 月 30 日
中国内地除息日 2024 年 09 月 30 日
中国内地现款红利披发日 2024 年 10 月 15 日
权利登记日在中国证券登记结算有限职守公司登记在册的本次分拨的
分拨对象
基金份额类别的举座份额握有东说念主。
内地个东说念主投资者通过基金互认从香港基金分拨得到的收益，由该香港基
金在内地的代理东说念主按照20%的税率代扣代缴个东说念主所得税。对内地企业投
资者通过基金互认从香港基金分拨得到的收益，计入其收入总和，照章
征收企业所得税。
由于中国内地与香港对基金投资者的税收战略存在各异，可能导致香港
互认基金在内地销售的份额钞票报恩有别于在香港销售的酌量份额。同
时，中国内地对于在内地销售的香港互认基金与内地平凡公募基金的税
收战略也存在各异。综上，终点提醒投资者海涵因税收战略各异而对基
金钞票报恩可能产生的影响。内地投资者如需了解其投资于香港互认基
金的中国税收战略，请查阅财税[2015]125号《对于内地与香港基金互
认酌量税收战略的奉告》、财税[2018]154号《对于不时实施内地与香
港基金互认酌量个东说念主所得税战略的奉告》、财政部公告2019年第93号《关
税收酌量事项的讲明 于不时实施沪港、深港股票市集走动互联互通机制和内地与香港基金互
认酌量个东说念主所得税战略的公告》、财政部 税务总局公告2023年第2号《关
于延续实施酌量个东说念主所得税优惠战略的公告》过头他酌量的税收礼貌，
或就各自征税情况沟通专科守护人的成见。
内地代理东说念主就本次分拨的基金份额类别每份额应为内地个东说念主投资者代
扣代缴的个东说念主所得税金额约为好意思元0.0064元（走动代码968047）和东说念主民
币0.0068元（走动代码968049）。
由于中国证券登记结算有限职守公司是将统统内地个东说念主投资者分拨红
利总金额提拔扣税后再进行税后红利的明细分管处理，因此依照前述每
份基金份额类别应扣缴的个东说念主所得税的金额而计较所得的投资东说念主所握
份额应扣缴的个东说念主所得税总金额与投资东说念主施行应扣缴的个东说念主所得税总
金额可能存在尾差。
酌量本次分拨因素比例及与税款酌量的事项的详备信息请参阅基金管
理东说念主于本公司网站（am.jpmorgan.com/cn）登载的基金分拨因素文献。
注：上表中的“中国内地现款红利披发日”系为中国内地代理东说念主划出现款红利款项的本事，现款红利款项
最终到账本事以各内地销售机构施行划付本事为准。
请赎回的基金份额享有本次分拨权利。
（1）内地销售机构的代销网点。
（2）中国内地代理东说念主摩根基金处分（中国）有限公司客户作事热线 400 889 4888。
（3）中国内地代理东说念主摩根基金处分（中国）有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。
风险指示：
本基金基金处分东说念主摩根基金（亚洲）有限公司。摩根基金处分（中国）有限公司弗成保
证或精致酌量金额内容的准确性及可靠性,在职何情况下也不会就此所引致的亏空承担
任何职守。
险及投资收益水平，敬请投资者选藏。
金的专有风险。投资价值及收益可出现波动，投资者的投资并无保证，昔时的事迹并不
预示畴昔弘扬。汇率波动可导致酌量国外投资的价值升跌。
众销售, 中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益作念出本质性判
断、推选梗概保证。摩根钞票处分涵盖摩根大通集团旗下的钞票处分业务。摩根基金（亚
洲）有限公司在香港遐想摩根钞票处分的集成基金业务，是本文献所载的基金的基金管
理东说念主。摩根基金处分（中国）有限公司由摩根钞票处分 100%控股，具有中国证券监督管
理委员会批准的基金处分资历。
摩根基金处分（中国）有限公司
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