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摩根总收益债东说念主民币现款,摩根总收益债好意思元现款: 相关摩根亚洲总收益债券基金在中国内地进行分派的补充教唆
发布日期：2024-10-23 03:14 点击次数：139
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基金称呼 摩根亚洲总收益债券基金
基金处分东说念主称呼 摩根基金（亚洲）有限公司
中国内地代理东说念主 摩根基金处分（中国）有限公司
相关年度分派
本次分派为 2024 年度第 9 次分派
次数的讲明
本次分派的基金份 摩根亚洲总收益债券-PRC东说念主民币 摩根亚洲总收益债券-PRC好意思
额类别 对冲份额（每月派息）-现款红利 元份额（每月派息）-现款红利
本次分派的基金份
额类别的交游代码
本次分派的基金份
额类别每份额的分
东说念主民币：0.0154 好意思元：0.0401
配金额（单元：元/份
基金份额）
本次分派的基金份
税前：2.60% 税前：6.83%
额类别的年化派息
税后：2.60% 税后：6.83%
率（%）
注：
分派身分文献。
投资于本基金的关连类别。
间永诀应占收益的最少 85%（按香港相关司帐准则核算）
，永诀分派给该等类别的份额握有东说念主。
税后年化派息率 = [(1 +税后每单元份额的分成金额/除权日基金的单元净值) ^12]- 1
算且假定投资者遴荐红利再投资的分派方法，可能高于或低于实验全年派息率。投资者不应只确认上
述表内的费力作出任何投资决定。投资者应参阅基金的相关销售文献（包括产物费力提要）所载详
情，包括风险因素。投资波及风险。往日事迹并不代表将来涌现。
息率可能会有所不同。
中国内地职权登记日 2024 年 09 月 30 日
中国内地除息日 2024 年 09 月 30 日
中国内地现款红利披发日 2024 年 10 月 15 日
职权登记日在中国证券登记结算有限连累公司登记在册的本次分派
分派对象
的基金份额类别的整体份额握有东说念主。
内地个东说念主投资者通过基金互认从香港基金分派赢得的收益，由该香港
基金在内地的代理东说念主按照20%的税率代扣代缴个东说念主所得税。对内地企
业投资者通过基金互认从香港基金分派赢得的收益，计入其收入总
额，照章征收企业所得税。
由于中国内地与香港对基金投资者的税收计谋存在各别，可能导致香
港互认基金在内地销售的份额钞票陈说有别于在香港销售的关连份
额。同期，中国内地对于在内地销售的香港互认基金与内地平方公募
基金的税收计谋也存在各别。综上，相等提醒投资者饶恕因税收计谋
各别而对基金钞票陈说可能产生的影响。内地投资者如需了解其投资
于香港互认基金的中国税收计谋，请查阅财税[2015]125号《对于内
地与香港基金互认相关税收计谋的示知》、财税[2018]154号《对于
延续奉行内地与香港基金互认相关个东说念主所得税计谋的示知》、财政部
税收关连事项的讲明 公告2019年第93号《对于延续奉行沪港、深港股票商场交游互联互通
机制和内地与香港基金互认相关个东说念主所得税计谋的公告》、财政部 税
务总局公告2023年第2号《对于延续实施相关个东说念主所得税优惠计谋的
公告》过甚他关连的税收方法，或就各自征税情况究诘专科参谋人的意
见。
内地代理东说念主就本次分派的基金份额类别每份额应为内地个东说念主投资者
代扣代缴的个东说念主所得税金额约为东说念主民币0元（交游代码968001）和好意思
元0元（交游代码968004）。
由于中国证券登记结算有限连累公司是将所有内地个东说念主投资者分派
红利总金额斡旋扣税后再进行税后红利的明细分担处理，因此依照前
述每份基金份额类别应扣缴的个东说念主所得税的金额而酌量所得的投资
东说念主所握份额应扣缴的个东说念主所得税总金额与投资东说念主实验应扣缴的个东说念主
所得税总金额可能存在尾差。
相关本次分派身分比例及与税款相关的事项的沉静信息请参阅基金
处分东说念主于本公司网站（am.jpmorgan.com/cn）登载的基金分派身分文
件。
注：上表中的“中国内地现款红利披发日”系为中国内地代理东说念主划出现款红利款项的技术，现款红利款项
最终到账技术以各内地销售机构实验划付技术为准。
请赎回的基金份额享有本次分派职权。
（1）各内地销售机构的代销网点。
（2）中国内地代理东说念主摩根基金处分（中国）有限公司客户干事热线： 400 889 4888。
（3）中国内地代理东说念主摩根基金处分（中国）有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。
风险教唆：
本基金基金处分东说念主摩根基金（亚洲）有限公司。摩根基金处分（中国）有限公司不可保
证或谨慎关连金额内容的准确性及可靠性,在职何情况下也不会就此所引致的耗损承担
任何连累。
险及投资收益水平，敬请投资者提防。
金的独有风险。投资价值及收益可出现波动，投资者的投资并无保证，往日的事迹并不
预示改日涌现。汇率波动可导致相关外洋投资的价值升跌。
众销售, 中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益作念出骨子性判
断、推选粗略保证。摩根钞票处分涵盖摩根大通集团旗下的钞票处分业务。摩根基金（亚
洲）有限公司在香港筹备摩根钞票处分的集成基金业务，是本文献所载的基金的基金管
理东说念主。摩根基金处分（中国）有限公司由摩根钞票处分 100%控股，具有中国证券监督管
理委员会批准的基金处分阅历。
摩根基金处分（中国）有限公司
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