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磋磨摩根国际债券基金在中国内地进行分派的补充领导
发布日期：2024-10-23 03:45 点击次数：109
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基金称号 摩根国际债券基金
基金解决东谈主称号 摩根基金（亚洲）有限公司
中国内地代理东谈主 摩根基金解决（中国）有限公司
磋磨年度分派
本次分派为 2024 年度第 9 次分派
次数的阐明
摩根国际债券-PRC东谈主 摩根国际债券- 摩根国际债券-PRC东谈主
本次分派的基金份额
民币对冲份额（每月 PRC好意思元份额 民币份额
类别
派息） （每月派息） （每月派息）
本次分派的基金份额
类别的交往代码
本次分派的基金份额
类别每份额的分派金
东谈主民币：0.0157 好意思元：0.045 东谈主民币：0.0473
额（单元：元/份基金份
额）
本次分派的基金份额 税前：2.23% 税前：6.49% 税前：6.55%
类别的年化派息率（%） 税后：1.78% 税后：6.49% 税后：6.55%
注：
分派要素文献。
益将积累及再投资于本基金的联系类别。
间永别应占收益的最少 85%（按香港磋磨管帐准则核算）
，永别分派给该等类别的份额握有东谈主。
税后年化派息率 = [(1 +税后每单元份额的分成金额/除权日基金的单元净值) ^12]- 1
算且假定投资者采选红利再投资的分派神气，可能高于或低于实践全年派息率。投资者不应只笔据上
述表内的贵寓作出任何投资决定。投资者应参阅基金的磋磨销售文献（包括家具贵寓摘记）所载详
情，包括风险因素。投资波及风险。已往功绩并不代表将来进展。
息率可能会有所不同。
中国内地权柄登记日 2024 年 09 月 30 日
中国内地除息日 2024 年 09 月 30 日
中国内地现款红利披发日 2024 年 10 月 15 日
权柄登记日在中国证券登记结算有限背负公司登记在册的本次分派的基金
分派对象
份额类别的整体份额握有东谈主。
内地个东谈主投资者通过基金互认从香港基金分派得到的收益，由该香港基金
在内地的代理东谈主按照20%的税率代扣代缴个东谈主所得税。对内地企业投资者通
过基金互认从香港基金分派得到的收益，计入其收入总数，照章征收企业
所得税。
由于中国内地与香港对基金投资者的税收战略存在各异，可能导致香港互
认基金在内地销售的份额财富答复有别于在香港销售的联系份额。同期，
中国内地对于在内地销售的香港互认基金与内地无为公募基金的税收战略
也存在各异。综上，至极提醒投资者珍贵因税收战略各异而对基金财富回
报可能产生的影响。内地投资者如需了解其投资于香港互认基金的中国税
收战略，请查阅财税[2015]125号《对于内地与香港基金互认磋磨税收战略
的奉告》、财税[2018]154号《对于陆续实行内地与香港基金互认磋磨个东谈主
所得税战略的奉告》、财政部公告2019年第93号《对于陆续实行沪港、深
税收联系事项的阐明 港股票商场交往互联互通机制和内地与香港基金互认磋磨个东谈主所得税战略
的公告》、财政部 税务总局公告2023年第2号《对于延续实施磋磨个东谈主所
得税优惠战略的公告》偏激他联系的税收法例，或就各自征税情况盘考专
业照看人的主见。
内地代理东谈主就本次分派的基金份额类别每份额应为内地个东谈主投资者代扣代
缴的个东谈主所得税金额约为东谈主民币0.0031元（交往代码968051）、好意思元0元（交
易代码968055）和东谈主民币0元（交往代码968053）。
由于中国证券登记结算有限背负公司是将悉数内地个东谈主投资者分派红利总
金额调和扣税后再进行税后红利的明细摊派处理，因此依照前述每份基金
份额类别应扣缴的个东谈主所得税的金额而假想所得的投资东谈主所握份额应扣缴
的个东谈主所得税总金额与投资东谈主实践应扣缴的个东谈主所得税总金额可能存在尾
差。
磋磨本次分派要素比例及与税款磋磨的事项的详备信息请参阅基金解决东谈主
于本公司网站（am.jpmorgan.com/cn）登载的基金分派要素文献。
注：上表中的“中国内地现款红利披发日”系为中国内地代理东谈主划出现款红利款项的技能，现款红利款项
最终到账技能以各内地销售机构实践划付技能为准。
请赎回的基金份额享有本次分派权柄。
（1）各内地销售机构的代销网点。
（2）中国内地代理东谈主摩根基金解决（中国）有限公司客户劳动热线：400 889 4888。
（3）中国内地代理东谈主摩根基金解决（中国）有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。
风险领导：
本基金基金解决东谈主摩根基金（亚洲）有限公司。摩根基金解决（中国）有限公司不成保
证或致密联系金额内容的准确性及可靠性,在职何情况下也不会就此所引致的赔本承担
任何背负。
险及投资收益水平，敬请投资者扎眼。
金的独到风险。投资价值及收益可出现波动，投资者的投资并无保证，已往的功绩并不
预示异日进展。汇率波动可导致磋磨外洋投资的价值升跌。
众销售, 中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益作念出本色性判
断、保举梗概保证。摩根财富解决涵盖摩根大通集团旗下的财富解决业务。摩根基金（亚
洲）有限公司在香港假想摩根财富解决的集成基金业务，是本文献所载的基金的基金管
理东谈主。摩根基金解决（中国）有限公司由摩根财富解决 100%控股，具有中国证券监督管
理委员会批准的基金解决阅历。
摩根基金解决（中国）有限公司
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