申万菱信沪深300价值ETF聚集A,申万菱信沪深300价值ETF聚集C: 申万菱信沪深300价值营业型洞开式指数证券投资基金聚集基金基金份额发售公告

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发布日期：2024-12-24 20:02 点击次数：108

申万菱信基金搞定有限公司基金搞定东说念主：申万菱信基金搞定有限公司基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司二○二四年十二月蹙迫辅导下简称“本基金” ）的召募已于2024年12月11日证监许可【2024】1798号文注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作念出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。下简称“本公司” 或“基金搞定东说念主” ），基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司。投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。限公司直销渠说念以及各代销机构的代销网点公开拓售。次召募限制不得跨越召募方针上限，若召募期投资者的认购限制跨越召募规模上限，基金搞定东说念主采纳末日比例配售的气象对召募限制进行限度。本基金的最低召募份额总和为2亿份，基金召募金额不少于2亿元东说念主民币。式基金账户。召募期内，投资者可通过基金搞定东说念主偏执他销售机构的营业网点办理开户和认购手续。续，投资者可在不同销售机构开立营业账户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。若投资者在不同的销售机构处重迭开立基金账户导致认购失败的，本基金搞定东说念主和代销机构不承担认购失败的包袱。若是投资者在开立基金账户的销售机构之外的其他销售机构购买本基金基金份额，则需要在该代销网点办理“增开营业账户” ，然后再认购本基金基金份额。个东说念主投资者必须本东说念主亲自办理开户和认购手续。投资者在办理完开户和认购手续后，应实时到销售网点查询阐发收尾。费，下同），追加认购的单笔认购最低金额为东说念主民币1元。投资东说念主在直销中心首次单笔认购最低金额为10元东说念主民币，追加认购的单笔最低金额为10元东说念主民币。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构的阐发为准。按每笔A类基金份额的认购央求单独猜想。认购央求一禁受理不得排除。截至，基金搞定东说念主最迟应于休养实施前依照《公开召募证券投资基金信息裸露搞定办法》（以下简称“信息裸露办法” ）的关联规则在规则绪论上赐与公告。投资者认购时，须按照销售机构规则的气象备足全额缴纳认购的金额的款项。销售机构如实给与到认购央求。认购央求的阐发以登记机构的阐发收尾为准。关于认购央求及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询并妥善欺诈正当权利，不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。基金的详实情况，请详实阅读《申万菱信沪深300价值营业型洞开式指数证券投资基金聚集基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）等关联法律文献。告将同期发布在本公司网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务央求表格和了解本基金召募的关联事宜。销机构关联的业务公告。代销机构的公示，或拨打本公司及各代销机构客户办事电话辩论。本基金投资于证券、期货阛阓，基金净值会因为证券、期货阛阓波动等因素产生波动，投资者在投本钱基金前，需充分了解本基金的居品特点，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：阛阓风险、信用风险、搞定风险、本基金特有的风险、税负增多风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、流动性风险、投资者申购失败的风险、基金参预清理期的关联风险、启用侧袋机制的风险和其他风险等。本基金通过投资于方针ETF追踪沪深300价值指数，投资者投资于本基金濒临追踪误差限度未达商定方针、指数编制机构住手办事、成份股停牌或摘牌等潜在风险，详见本招募说明书“第十七部分风险揭示” 章节。本基金投资规模包括股指期货、国债期货，若投资可能濒临阛阓风险、流动性风险、营业敌手风险和国债期货交割风险等非凡风险。本基金可投资股票期权，在投履历程中可能存在阛阓风险、行权风险、流动性风险和时辰价值风险等非凡风险。本基金可投资金钱复古证券，在投履历程中可能存在因债务东说念主的违约或交收违约、金钱复古证券信用质地裁减而产生的信用风险，因利率变化等原因债务东说念主进行提前偿付而导致的提前偿付风险，因阛阓营业不活跃而导致的流动性风险等，由此可能酿成基金财产损失。本基金可根据法律法例和基金合同的商定参与融资和转融通证券出借业务，参与融资和转融通证券出借业务可能存在阛阓风险、流动性风险和信用风险等。本基金的投资规模包括存托根据，若投资可能濒临中国存托根据价钱大幅波动甚而出现较大厌世的风险，以及与立异企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及营业机制等关联的风险。本基金可按照基金合同的商定投资科创板上市股票。上海证券营业所科创板股票比较A股其他板块股票，将承担因上市条目、营业王法、退市轨制等差异带来的非凡风险。当本基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，基金搞定东说念主履行商定的本领后，不错依照商定启用侧袋机制，详见基金合同及本招募说明书的 “第十六部分侧袋机制” 章节。侧袋机制实施手艺，基金搞定东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不得办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读关联内容并情切本基金启用侧袋机制时的特定风险。本基金可能濒临的主要风险详见本招募说明书“第十七部分风险揭示” 章节。基金搞定东说念主建议投资东说念主根据本身的风险收益偏好，选拔稳妥我方的基金居品，而况中永恒捏有。投资有风险，投资者在进行投资有筹算前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金居品贵寓选录等信息裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资有筹算，自行承担投资风险。投资者根据所捏有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投资风险。本基金属于方针ETF的聚集基金，方针ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金主要投资于方针ETF，细致追踪标的指数，其风险收益特征与认识指数所代表的阛阓组合的风险收益特征相同。基金搞定东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩” 原则，在投资东说念主作出投资有筹算后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。基金的过往事迹并不预示其异日阐发，基金搞定东说念主搞定的其他基金的事迹并不构成对本基金阐发的保证。第一部分本次召募的基本情况一、基金称呼申万菱信沪深300价值营业型洞开式指数证券投资基金聚集基金基金简称：申万菱信沪深300价值ETF聚集 A类份额基金代码：023064 C类份额基金代码：023065 二、基金的类别 ETF聚集基金三、基金的运作气象契约型洞开式四、基金存续期限不依期五、方针ETF及认识指数本基金的方针ETF为申万菱信沪深300价值营业型洞开式指数证券投资基金，认识指数为沪深300价值指数。若是异日方针ETF的认识指数发生变更，本基金不变更方针ETF，本基金的认识指数将根据基金合同的商定随之变更。六、召募限制本基金的最高召募限制为30亿元东说念主民币（不包括召募期利息），基金初度召募限制不得跨越召募方针上限，若召募期投资者的认购限制跨越召募限制上限，基金搞定东说念主采纳末日比例配售的气象对召募限制进行限度。本基金的最低召募份额总和为2亿份，基金召募金额不少于2亿元东说念主民币。七、召募对象稳妥法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。八、认购的阐发投资者按照基金合同的商定提交认购央求并缴纳认购基金份额的款项时，基金合同竖立，基金搞定东说念主按照规则办理收场基金召募的备案手续并取得中国证监会书面阐发，基金合同奏效；基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构如实给与到认购央求。认购央求的阐发以登记机构的阐发收尾为准。关于认购央求及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询并妥善欺诈正当权益，不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。九、销售机构具体名单详见本份额发售公告“第六部分三、销售机构” 。十、召募时辰安排本基金的召募期为2025年1月6日至2025年1月24日。基金搞定东说念主可根据认购的情况休养发售时辰并实时公告，但最长不跨越三个月。如遇突发事件，以上基金召募期的安排也不错稳妥休养。十一、基金认购气象与费率（1）本基金对通过基金搞定东说念主直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资东说念主实施永别的认购费率，对通过直销中心认购本基金A类基金份额的待业金客户实施特定认购费率。待业金客户指基本养老基金与照章竖立的养老商酌筹集的资金偏执投资运营收益形成的补充养老基金等，包括世界社会保险基金、不错投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一商酌以及聚合商酌、企业年金理事会交付的特定客户金钱搞定商酌、企业年金待业金居品、干事年金商酌、养老方针基金。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金搞定东说念主将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户规模。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资东说念主。 A类基金份额的认购用度由认购A类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的阛阓履行、销售、登记等基金召募手艺发生的各项用度。本基金A类基金份额的认购费率如下表：认购金额（元）特定认购费率认购费率 M＜100万 0.30% 1.00% M≥500万 300元/笔 1,000元/笔（2）本基金C类基金份额不收取认购费。（1）A类基金份额的认购份额猜想本基金A类基金份额的认购用度领受前端收费模式，即投资东说念主在认购基金时缴纳认购费。登记机构根据单次认购的试验阐发金额笃定每次认购所适用的费率并区分猜想。当认购用度适用比例费率时，认购份额的猜想方法如下：净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购用度＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额运转发售面值当认购用度为固定金额时，认购份额的猜想方法如下：认购用度＝固定金额净认购金额=认购金额－认购用度认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/基金份额运转发售面值净认购金额以东说念主民币元为单元，猜想收尾保留到极少点后两位，极少点两位以后的部分四舍五入；认购份额的猜想收尾按照四舍五入方法保留到极少点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例如说明：假设某投资东说念主（非待业金客户）认购本基金A类基金份额，认购金额10, 认购一说念赐与阐发，则其可得到的A类基金份额猜想如下：净认购金额=10,000/（1+1.00%）=9,900.99元认购用度=10,000-9,900.99=99.01元认购份额=（9,900.99+35.50）/1.00=9,936.49份即：该投资东说念主投资10,000 元认购本基金A类基金份额，假设召募手艺认购资金所得利息为35.50元且该笔认购一说念赐与阐发，在基金合同奏效后，其所获取的A类基金份额为9,936.49份。（2）C类基金份额的认购份额猜想认购本基金C类基金份额不收取认购用度，登记机构根据单次认购金额计算认购份额。认购份额=（认购金额＋认购资金利息）/基金份额运转发售面值认购份额猜想收尾按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例如说明：假设某投资东说念主认购本基金C类基金份额，认购金额10,000元，不收取认购费，假设召募手艺认购资金所得利息为35.50元且该笔认购一说念赐与阐发，则其可得到的C类基金份额猜想如下：认购份额=（10,000+35.50）/1.00=10,035.50份即：该投资东说念主投资10,000元认购本基金C类基金份额，不收取认购费，假定召募手艺认购资金所得利息为35.50元且该笔认购一说念赐与阐发，在基金合同奏效后，其所获取的C类基金份额为10,035.50份。第二部分个东说念主投资者开户及认购本领个东说念主投资者可通过直销网点、电子直销渠说念及各代销机构营业网点办理本基金的认购。个东说念主投资者开立基金账户顺利后，基金登记机构将向投资者分派基金账号。个东说念主投资者可从递交开户央求后的第2个责任日起到开户网点办理开户业务阐发手续。一、个东说念主投资者在本公司直销中心办理开户与认购（一）开户及认购时辰在本基金召募手艺，办理时辰为9:00-17:00 （周末和法定节沐日不受理）。（二）开户及认购本领投资者到本公司直销中心办理本基金开户与认购手续，须提交下列贵寓：件；《风险辅导函》《投资者分类认定收尾及见知书》《风险匹配见知书及投资者阐发函》《风险不匹配警示函及投资者阐发书》（风险不匹配时适用）；投资者认购本基金时，须将足额的认购资金，自与投资者同沉着份的银行账户，汇入本公司下述指定的直销中心专户，并在所填写票据的汇款用途中注明“投资者姓名及认购的基金称呼” 。本公司直销中心账户如下：账号：1001202929025736553 开户行：中国工商银行上海市分行营业部大额支付号：102290020294 交换号：022029 账号：212289058810001 开户行：招商银行上海淮中支行大额支付号：308290003378 交换号：096657 账号：310066771018800056838 开户行：交通银行上海陆家嘴支行支付系统行号：301290050828 账号：216200100102084040 开户行：兴业银行股份有限公司上海分行支付系统行号：309290000107 投资者若因未朝上述指定账户足额划付认购资金，酿成其认购不顺利的，本公司及“申万菱信基金搞定有限公司” 和“申万菱信基金搞定有限公司直销中心专户” 的开户银行不承担任何包袱。（三）网上直销拟通过本公司网上营业的个东说念主投资者，须预先成为指定银行网上银行签约用户。捏有指定银行借记卡的个东说念主投资者，同期为指定银行网上银行的签约客户不错在本公司网上营业系统（网站www.swsmu.com、微信公众号“申万菱信基金” 或“指数圈” ）上顺利开户。根据中国证监会关联规则，平方投资者在开户及认购前应接受投资者适当性风险类型测评。投资者可通过本公司网上营业系统（网站www.swsmu.com、微信公众号“申万菱信基金” 或“指数圈” ）建议本基金认购央求，详见本公司网站关联公告。（1）为确保收罗传输的安全，保险投资者的利益，本公司对收罗贵寓的传输领受数据加密处理，但本公司无法保证网上信息传输总计安全、毫无失实或指定网址不被坏心抨击或不存在因电子病毒所导致的故障等等。本公司对此不承担任何包袱，投资者须自行承担因网上营业可能导致的任何风险及损失。（2）本公司有权保留投资者网上营业的关联电子数据以四肢投资者营业的解释。（3）任何通过密码考证后提交的央求齐将视为投资者本身行为或投资者正当授权的行为，该等行为所引起的法律恶果由该投资者承担。（四）详实事项民币的个东说念主投资者发售。定账户，当日提交的认购央求无效。央求受理日历（即灵验央求日）以资金到账日为准。（1）投资者划来资金，但过时未办理开户手续或开户不顺利的；（2）投资者划来资金，但过时未办理认购手续的；（3）投资者划来的认购资金少于其央求的认购金额的；（4）本公司阐发的其他无效资金或认购失败资金。金划往投资者指定银行账户。二、个东说念主投资者在代销机构办理开户与认购个东说念主投资者在代销机构的开户与认购本领以各代销机构的规则为准。第三部分机构投资者的开户与认购本领机构投资者可通过直销网点及各代销机构营业网点办理基金的开户与认购。机构投资者开立基金账户顺利后，基金注册登记机构将向其分派基金账户。机构投资者可从递交开户央求后的第2个责任日起到开户网点办理开户业务阐发手续。一、机构投资者在本公司直销中心办理开户和认购（一）开户在本基金召募手艺，办理时辰为9:00-17:00 （周末和法定节沐日不受理）。（1）机构投资者（不包括及格境外投资者）在直销中心央求开立基金账户须提供以下材料：署名；东说念主、社会团体或其他组织则须提供民政部门或专揽部门颁发的注册登记书原件及加盖单元公章的复印件（若非三证合一，则需特别提供加盖单元公章的组织机构代码证及税务登记证复印件）；《开立银行账户呈文表》等；件（二代身份证须提供正反两面，加盖公章）；页）复印件等（针对居品开户）；《风险辅导函》；户税收住户身份声明文献》（如需）；（2）及格境外机构投资者（QFII）在直销中心央求开立基金账户须提供下列材料：供在中国境内的营业牌照概况营业许可证，以及托管公约复印件，须加盖托管银行公章，进行公证概况讼师见证；度的审批解释，须加盖托管银行公章，并进行公证概况讼师见证；代身份证须提供正反两面，加盖公章）；户税收住户身份声明文献》（如需）。银行账户四肢投资者在本基金营业历程中资金走动的结算账户。鉴卡上的印鉴必须与指定文献中的指定印鉴一致。根据中国证监会关联规则，平方投资者在开户及认购前应接受投资者适当性风险类型测评。（二）认购件（二代身份证须提供正反两面，加盖公章）；《风险不匹配警示函及投资者阐发书》（平方投资者风险不匹配时适用）。购资金从指定银行账户以“贷记根据” 或“电汇” 气象，划入本公司开立的基金直销中心专户。本公司直销中心不接受机构投资者的现款认购。体账户信息如下：账号：1001202929025736553 开户行：中国工商银行上海市分行营业部大额支付号：102290020294 交换号：022029 账号：212289058810001 开户行：招商银行上海淮中支行大额支付号：308290003378 交换号：096657 账号：310066771018800056838 开户行：交通银行上海陆家嘴支行支付系统行号：301290050828 账号：216200100102084040 开户行：兴业银行股份有限公司上海分行支付系统行号：309290000107 投资者若因未足额划付认购资金，酿成其认购不顺利的，本公司及“申万菱信基金搞定有限公司” 和“申万菱信基金搞定有限公司直销中心专户” 的开户银行不承担任何包袱。（三）详实事项定账户，当日提交的认购央求无效。央求受理日历（即灵验央求日）以资金到账日为准。户的；金本金划往投资者指定银行账户。提真金不怕火开户和认购须填写的《基金账户开户央求表》《基金认购/申购和赎回业务央求表》《印鉴卡》。投资者也不错通过本公司网站（www.swsmu.com）下载以上业务单子或通过本公司直销中心传真提真金不怕火，但必须在办理央求时保证提交的材料为下载文献中所要求的全套原样文献面容。以上直销单子的填写样单也不错从本公司网站下载或向本公司直销中心提真金不怕火。据齐调处使用秩序的A4纸。意在本公司直销中心认购本基金的机构投资者尽早与直销中心取得商酌。二、机构投资者在代销机构办理开户与认购机构投资者在代销机构的开户与认购本领以各代销机构的规则为准。第四部分清理与交割一、基金搞定东说念主应将基金召募手艺召募的资金存入成心账户，在基金召募行为收场前，任何东说念主不得动用。灵验认购款项在召募手艺产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额捏有东说念主总计，利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。二、投资者无效认购资金或未获取阐发的认购资金将于基金登记机构确觉得无效后7个责任日内划入投资者指定账户。三、基金募聚合束后，基金登记机构将根据关联法律法例以及业务王法和基金合同的商定，完成基金份额捏有东说念主的权益登记。第五部分基金的验资与备案一、基金备案的条目本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金召募份额总和不少于2亿份，基金召募金额不少于2亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于200东说念主的条目下，基金召募期届满或基金搞定东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售。基金搞定东说念主应当自基金召募期收场之日起10日内聘任法定验资机构验资，自收到验资阐扬之日起10日内，向中国证监会提交验资阐扬，办理基金备案手续。基金召募达到基金备案条目的，自基金搞定东说念把握理收场基金备案手续并取得中国证监会书面阐发之日起，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金搞定东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对基金合同奏效事宜赐与公告。基金搞定东说念主应将基金召募手艺召募的资金存入成心账户，在基金召募行为收场前，任何东说念主不得动用。二、基金合同不可奏效时召募资金的处理气象若是召募期限届满，未称心基金备案条目，基金搞定东说念主应当承担下列责任：同期活期入款利息；基金搞定东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。第六部分本基金召募当事东说念主或中介机构一、基金搞定东说念主称呼：申万菱信基金搞定有限公司注册地址：上海市中山南路100号11层法定代表东说念主：陈晓升电话：86-21-23261188 传真：86-21-23261199 商酌东说念主：蔡琳娜客户办事电话：400-880-8588（免远程话费）或86-21-962299 官方网站：www.swsmu.com 电子邮件：service@swsmu.com 二、基金托管东说念主称呼：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区回复门内大街55号树马上间：1984年1月1日法定代表东说念主：廖林注册本钱：东说念主民币35,640,625.7089万元商酌电话：010-66105799 商酌东说念主：郭明三、销售机构申万菱信基金搞定有限公司直销中心住所：上海市中山南路100号10层办公地址：上海市中山南路100号10层法定代表东说念主：陈晓升电话：86-21-23261188 传真：86-21-23261199 商酌东说念主：张芸茜客户办事电话：400 880 8588（免远程话费）或86-21-962299 官方网站：www.swsmu.com 电子邮件：service@swsmu.com 基金搞定东说念主可根据关联法律法例的规则，归拢试验情况选拔稳妥要求的机构销售本基金或变更销售机构，并在基金搞定东说念主网站公示。具体请以各发售机构试验情况为准。四、登记机构称呼：申万菱信基金搞定有限公司住所：上海市中山南路100号11层办公地址：上海市中山南路100号11层邮政编码：200010 法定代表东说念主：陈晓升电话：（021）23261188 传真：（021）23261199 商酌东说念主：徐越五、出具法律意见书的讼师事务所称呼：上海市通力讼师事务所住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心19楼认真东说念主：韩炯电话：021- 31358666 传真：021- 31358600 商酌东说念主：陈颖华承办讼师：清晨、陈颖华六、审计基金财产的管帐师事务所称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊平方结伙）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场2座办公楼8层办公地址：上海静安区南京西路1266号恒隆广场二期16楼法定代表东说念主：邹俊电话：（010）8508 5000 传真：（010）8508 5111 商酌东说念主：虞京京承办注册管帐师：王国蓓、虞京京申万菱信基金搞定有限公司

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