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国泰润利纯债债券A,国泰润利纯债债券C: 国泰润利纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-10-21 13:21 点击次数：97
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国泰润利纯债债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：
基金称号 国泰润利纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰润利纯债债券
基金主代码 003517
基金协议收效日 2017 年 2 月 27 日
基金科罚东说念主称号 国泰基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金运作科罚观念》、
《国泰润利纯
债债券型证券投资基金基金协议》等
收益分拨基准日 2024 年 10 月 11 日
筹备年度分成次数的剖释 本次分成为 2024 年度第二次分成。
下属分级基金的基金简称 国泰润利纯债债券 A 国泰润利纯债债券 C
下属分级基金的走动代码 003517 021785
基准日下属分级基金份额净值
截 止 基 准 日 下 属 分 （单元：
元）
级基金的关系标的 基准日下属分级基金可供分拨利
润（单元：元）
元/10 份基金份额） 0.167
本次下属分级基金分成决议（单元： 0.162
注：
（1）在稳当筹备基金分成要求的前提下，本基金科罚东说念主不错凭据试验情况进行收益分
配， 若《基金协议》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨；
具体分拨决议以公告为准，
（2）基金收益分拨后种种基金份额净值不成低于面值；即基金收益分拨基准日的种种基
金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值。
权利登记日 2024 年 10 月 16 日
除息日 2024 年 10 月 16 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 17 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有东说念主
选拔红利再投资表情的投资者，其红利将按照 2024 年 10 月 16 日除
息后的基金份额净值为蓄意基准笃定再投资份额。本基金科罚东说念主对
红利再投资关系事项的剖释
红利再投资所笃定的基金份额于 2024 年 10 月 17 日径直计入其基金
账户， 赎回。
凭据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于通达式证券
税收关系事项的剖释 投资基金筹备税收问题的示知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从
基金利润分拨中获得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度关系事项的剖释 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）指示
益登记日以后（含权利登记日）苦求赎回或转出的基金份额享有本次分成权利；
投资仍可能出现归天或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）筹备观念
www.gtfund.com；
国泰基金科罚有限公司
二〇二四年十月十五日
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