鹏华增瑞LOF: 鹏华增瑞纯真树立夹杂型证券投资基金（LOF）（A类基金份额）基金产物贵寓撮要（更新）

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鹏华增瑞LOF: 鹏华增瑞纯真树立夹杂型证券投资基金（LOF）（A类基金份额）基金产物贵寓撮要（更新）

发布日期：2024-12-04 04:15 点击次数：174

鹏华增瑞纯真树立夹杂型证券投资基金（LOF）（A 类基金份额）基金产物贵寓撮要（更新）编制日历：2024 年 12 月 02 日送出日历：2024 年 12 月 04 日本撮要提供本基金的热切信息，是招募剖析书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募剖析书等销售文献。一、产物无意鹏华增瑞混合基金简称基金代码 160642 （LOF）A 鹏华基金料理有限中国工商银行股份基金料理东谈主基金托管东谈主公司有限公司上市走动所及上市深圳证券走动所基金合同奏效日 2016 年 09 月 20 日日历（若有） /2016 年 09 月 29 日基金类型夹杂型走动币种东谈主民币运作形势以前灵通式灵通频率每个灵通日开动担任本基金基汪坤金司理的日历证券从业日历 2014 年 07 月 07 日基金司理开动担任本基金基陈大烨金司理的日历证券从业日历 2017 年 07 月 10 日场内简称鹏华增瑞 LOF 基金合同奏效后，汇集 20 个使命日出现基金份额持有东谈主数目不悦期申诉中给予败露；汇集 60 个使命日出现前述情形的，基金料理其他（若有）东谈主应当向中国证监会申诉并忽视措置决议，如诊疗运作形势、与其他基金淹没或者断绝基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。注：无。二、基金投资与净值推崇（一）投资看法与投资战术本部分请阅读《鹏华增瑞纯真树立夹杂型证券投资基金（LOF）招募剖析书》“基金的投资”了解刺目情况。投资看法本基金将纯真运用多种投资战术，充分挖掘和利用市鸠合潜在的投资契机，力图为基金份额持有东谈主创造十足收益和恒久踏实的投资酬谢。本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行的股票（包含中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票、存托根据）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、次级债、可诊疗债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市集器具、权证、钞票援救证券、股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会相干法则）。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适宜才智后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：禁闭期内，股票（含存托根据）钞票投资比投资范围例为基金钞票的 0%—100%；诊疗为上市灵通式基金（LOF）后，股票（含存托根据）钞票投资比例为基金钞票的 0%—95%。禁闭期内，每个走动日日终在扣除股指期货合约需交纳的走动保证金后，应当保持不低于走动保证金一倍的现款；诊疗为上市灵通式基金（LOF）后，每个走动日日终在扣除股指期货合约需交纳的走动保证金后，保持现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。要是法律法则对该比例条目有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会作念相应调整。主要投资战术资战术；5、中小企业私募债投资战术；6、钞票援救证券的投资策略；7、股指期货投资战术；8、融资投资战术。事迹比较基准沪深 300 指数收益率×60%＋中证抽象债指数收益率×40% 本基金属于夹杂型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。风险收益特征基金料理东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级看成不篡改本基金的骨子性风险收益特征，但由于风险品级分类标准的变化，本基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级成果应以基金料理东谈主和销售机构提供的评级成果为准。（二）投资组合股产树立图表/区域树立图表（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图根据基金合同商定，鹏华增瑞纯真树立夹杂型证券投资基金建立 24 个月禁闭运作期，禁闭期届满后基金诊疗为上市灵通式基金（LOF）。2018 年 9 月 20 日禁闭期届满，基金已于合型证券投资基金（LOF）”。三、投本钱基金触及的用度（一）基金销售相干用度以下用度在申购/赎回基金经过中收取，其中，对通过直销中心申购的待业金客户适用特定费率（确定请查阅招募剖析书），其他投资东谈主适用下表一般费率：金额（M）/持有期用度类型收费形势/费率备注限（N） M 申购费 100 万≤M N 赎回费注：本基金的申购用度应在投资东谈主申购基金份额时收取。投资东谈主在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分手计较。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集延伸、销售、登记等各项用度。上表中的赎回费率仅指场外赎回费率，本基金的场内赎回费率为：持有期少于 7 天，按（二）基金运作相干用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费形势/年费率或金额收取方料理费 1.2% 基金料理东谈主和销售机构托管费 0.2% 基金托管东谈主销售就业费 - 销售机构审计用度 40000 元司帐师事务所信息败露费 120000 元法则败露报刊指数许可使用费 - 指数编制公司（若有）按照国度关系法则和《基金合同》其他用度商定，不错在基金财产中列支的其相干就业机构他用度注：1、本基金走动证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期申诉败露为准。（三）基金运作抽象用度测算若投资者申购本基金份额，在持有时期，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作抽象费率（年化）注：基金运作抽象费率测算中的基金料理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报败露的相干数据为基准测算。四、风险揭示与热切领导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募剖析书》等销售文献。本基金属于夹杂型基金，股票、债券和货币等大类钞票之间的树立战术受宏不雅经济、微不雅经济、市集环境、工夫周期等各类成分的影响，树立战术的漏洞将导致本基金的特定风险。投资东谈主通过深圳证券走动所转让基金份额时，转让价钱可能与基金份额净值产生偏离，投资东谈主濒临基金份额二级市集走动价钱的折溢价风险。本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券遴荐非公开形势刊行和走动，由于不公开贵寓，外部评级机构一般分歧这类债券进行外部评级，可能会镌汰市集对该类债券的招供度，从而影响该类债券的市集流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券刊行主体的钞票范围较小、谋划的波动性较大，同期，各类材料（包括招募剖析书、审计申诉）不公斥地布，也大大普及了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。本基金投资股指期货等金融繁衍品。金融繁衍品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险等。由于繁衍品通常具有杠杆效应，价钱波动比喻位器具更为剧烈，有时候比投资场地钞票要承担更高的风险。况兼由于繁衍品订价颠倒复杂，不适宜的估值有可能使基金钞票濒临损失风险。股指期货遴荐保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资东谈主权益碰到较大损失。股指期货遴荐逐日无欠债结算轨制，要是莫得在法则的时辰内补足保证金，按法则将被强制平仓，可能给投资带来损失。本基金投资通达受限证券，由于投资场地具有锁如期，存在着市集或个股出现大幅调整后无法实时卖出变现的风险（天然不错投资股指期货，但由于投资比例适度可能无法完全对冲），可能给投资带来损失。本基金将在充分筹议风险和收益特征的基础上，审慎参与融资走动。根据中国证券投资基金业协会、中国证券业协会的法则，公募基金参与融资业务并未被允许放大基金杠杆。因此，本基金拟借助融资业务，在捕捉到市集契机但申购款未到帐时，兑现基金的提前建仓，精确把捏市集契机。但仍可能出现融资额度与申购款额度不匹配导致的风险暴露。本基金的投资范围包括存托根据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托根据价钱大幅波动以致出现较大损失的风险，以及与中国存托根据刊行机制相干的风险，包括存托根据持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有权益等方面存在各异可能激发的风险；存托根据持有东谈主在分成派息、欺骗表决权等方面的特等安排可能激发的风险；存托公约自动拘谨存托根据持有东谈主的风险；因多地上市酿成存托根据价钱各异以及波动的风险；存托根据持有东谈主权益被摊薄的风险；存托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在陆续信息败露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。流动性风险过火他风险等。（二）热切领导中国证监会对本基金的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎接力的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金产物贵寓撮要信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期关爱基金料理东谈主发布的相关临时公告等（本次更新详见 2024 年 11 月 30 日败露的《鹏华增瑞纯真树立夹杂型证券投资基金（LOF）基金司理变更公告》）。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，按照中国外洋经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。五、其他贵寓查询形势以下贵寓详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533 （1）基金合同、托管公约、招募剖析书（2）如期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉（3）基金份额净值（4）基金销售机构及筹商形势（5）其他热切贵寓六、其他情况剖析无。

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