嘉实恒生奢靡指数发起(QDII)A,嘉实恒生奢靡指数发起(QDII)C: 嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年12月03日更新)

热点资讯

嘉实恒生奢靡指数发起(QDII)A,嘉实恒生奢靡指数发起(QDII)C: 嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年12月03日更新)

发布日期：2024-12-03 09:47 点击次数：155

嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书 (2024年12月03日更新) 基金治理东说念主：嘉实基金治理有限公司基金托管东说念主：中国银行股份有限公司谬误教唆嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023 年 3 月 8 日证监许可2023509 号《对于准予嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2023 年 4 月 11 日庄重告成，自该日起本基金治理东说念主起原治理本基金。本招募说明书是对原《嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金治理东说念主保证本招募说明书的内容真实、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场长进作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资器具，其主邀功能是分布投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等概况提供固定收益预期的金融器具，投资者购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金不错投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分洽商自身的风险承受智力，感性判断市场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、基金治理东说念主在基金治理实施过程中产生的基金治理风险、本基金的特定风险等等。本基金的境内投资品种包含股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品、资产支抓证券等品种，并可根据关系法律律例和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务，可能给本基金带来突出风险。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金投资关系股票市场交易互联互通机制允许买卖的轨则鸿沟内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场轨制以及交易规则等互异带来的独有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平常交易，港股不能实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金的投资鸿沟包括中国存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还可能濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险。基金合同告成之日起三年后的对应日（指天然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限；另外，基金合同告成三年后本基金陆续存续的，连气儿 50 个办事日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行清理，隔断本基金合同，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。因此，投资者将濒临基金合同提前隔断的不确定性风险。本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金为股票型指数基金，追踪恒生奢靡指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，投资者投资于本基金可能濒临追踪舛误箝制未达约定标的、指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。恒生奢靡指数旨在反馈提供与日常奢靡关系的奢靡品制造及服务的香港上市证券之整体发扬。恒生奢靡指数的编制决议如下：（1）指数样本空间恒生奢靡指数的选股限度包含系数恒生概括指数的成份股。（2）选样方法家庭电器、奢靡电子产品、玩物及消闲用品、产品、纺织品及布料、服装、鞋类、珠宝钟表、其他衣饰配件、旅店及度假村、旅游及不雅光、餐饮、消闲及娱乐设施、服装零卖商、多元化零卖商、其他零卖商、包装食物、乳成品、非乙醇饮料、乙醇饮料、食物添加剂、禽畜肉类、农产品、超市及便利店、个东说念主照应；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址： https://www.hsi.com.hk/eng。当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金治理东说念主履行相应步履后，不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金治理东说念主将对基金简称进行特殊秀雅，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读关系内容并顺心本基金启用侧袋机制时的特定风险。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品长途概要和基金合同，全面相识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分洽商自身的风险承受智力，感性判断市场，严慎作念出投资决策。投资者应当谨慎阅读并完全贯通基金合同第二十部分轨则的免责要求、第二十一部分轨则的争议处理方式。投资者应当通过本基金治理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有可能濒临基金份额净值跌破 1 元，从而遭受损失的风险。本基金治理东说念主承诺以敦厚信用、辛勤尽责的原则治理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其改日功绩发扬。本基金治理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。基金治理东说念主深知个东说念主信息对投资者的谬误性，接力于于投资者个东说念主信息的保护。基金管理东说念主承诺按照法律律例和关系监管要求的轨则处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金治理东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金治理有限公司旗下基金产品的系数个东说念主投资者。基金治理东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉偏激法定代表东说念主、受益系数东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将投降上述承诺进行处理。笃定请顺心嘉实基金官网（http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）清晰的“嘉实基金散失政策”偏激后续作出的经常矫正。本招募说明书一经本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 6 日,议论财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计），绝顶事项注明除外。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）一、媒介《嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息清晰治理办法》（以下简称“《信息清晰办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险治理轨则》(以下简称“《流动性风险治理轨则》”)、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信息清晰内容与形状准则第 5 号》、《及格境内机构投资者境外证券投资治理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施外证券投资治理试行办法>议论问题的文告》（以下简称“《文告》”）等议论法律律例以及《嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金治理东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性讲述或者要紧遗漏，并对其真实性、准确性、完满性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的长途肯求召募的。本基金治理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的波及基金合同当事东说念主之间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额抓有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏激他议论轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应翔实查阅基金合同。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二、释义本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金提供境外资产托管服务的境外金融机构基金合同的任何有用矫正和补充式证券投资基金（QDII）托管公约》及对该托管公约的任何有用矫正和补充招募说明书》偏激更新后的版块额发售公告》范例性文献以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对前述文献经常作念出的矫正会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的矫正开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》矫正的《公开召募证券投资基金信息清晰治理办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险治理轨则》及颁布机关对其经常作念出的修订嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其经常作念出的矫正境内机构投资者境外证券投资治理试行办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正议论问题的文告》行监督和治理的机构主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主并存续或经议论政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、做事法东说念主、社会团体或其他组织证券期货投资治理办法》及关系法律律例轨则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金治理东说念主坚贞了基金销售服务公约，办理基金销售业务的机构治理东说念主托付代为办理登记业务的机构售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调养、转托管、依期定额投资及提供基金交易账户信息查询等业务嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证实、清理和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额抓有东说念主名册和办理非交易过户等金份额余额偏激变动情况的账户购、申购、赎回、调养、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户向中国证监会办理完毕基金备案手续，并取得中国证监会书面证实的日历毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历和本基金的境外主要投资场合同期敞开交易的办事日为本基金的敞开日，基金治理东说念主公告暂停申购或赎回时除外，其中境外主要投资场合在招募说明书或关系公告中载明和更新券投资基金登记方面的业务规则，由基金治理东说念主和投资东说念主共同投降肯求购买基金份额的行动肯求购买基金份额的行动轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的行动同约定更换的其他指数嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）件，肯求将其抓有基金治理东说念主治理的某一基金的基金份额调养为基金治理东说念主治理的其他基金基金份额的行动额销售机构的操作款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调养中转入肯求份额总额后的余额) 逾越上一办事日基金总份额的 10% 金份额所得收益、银行进款利息、已罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭金应收申购款偏激他资产的价值总和净值除以野心日该类基金份额的基金份额总额份额净值的过程清晰办法》轨则的互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子清晰网站）等媒介金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别成就代码，合并投资运作，分别野心和公告种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）销售以及基金份额抓有东说念主服务的用度格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公拓荒行股票、资产支抓证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交易的债券等品长途概要》偏激更新方式，将基金调养投资组合的市场冲击成安分拨给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到公说念对待处置清理，办法在于有用圮绝并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产基金治理东说念主、基金治理东说念主鼓动、基金治理东说念主高档治理东说念主员或基金司理等东说念主员承诺认购一定金额并抓有一依期限的证券投资基金东说念主员或者基金司理（指基金治理东说念主职工中照章具有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元东说念主民币，且发起资金认购的基金份额抓有期限不低于三年有期限不少于三年的基金治理东说念主鼓动、基金治理东说念主、基金治理东说念主高档治理东说念主员或基金司理等东说念主员合交易所进行申报，买卖轨则鸿沟内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机构对该交易机制的修改或调养合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）三、风险揭示本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金为股票型指数基金，追踪恒生奢靡指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资者投成本基金可能濒临的风险包括：（一）市场风险证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行景色将对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。本基金投资的办法是使基金资产保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。上市公司的筹办景色受多种因素影响，如市场、本领、竞争、治理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。（二）信用风险指基金在交易过程发生交收负约，或者基金所投资其他基金所投资的债券负约，导致基金资产损失。（三）流动性风险指基金资产不可赶紧转机成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在敞开式基金交易过程中，可能会发生大批赎回的情形。大批赎回可能会产生基金仓位调整的周折，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）投资东说念主在敞开日的敞开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为证券交易所以及境外主要投资市场同期敞开交易的办事日的交易时候，但基金治理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。基金合同告成后，若出现新的证券交易所、证券交易所交易时候变更或有其他特殊情况，基金治理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时候进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息清晰办法》的议论轨则在轨则媒介上公告。本基金的投资鸿沟为具有高超流动性的金融器具，以标的指数的成份股偏激备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。根据过往训戒统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受顶点市场情况时，基金治理东说念主会按照基金合同及关系法律律例要求，实时启动流动性风险应答措施，保护基金投资者的正当权益。若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金调养中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调养中转入肯求份额总额后的余额)逾越前一办事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大批赎回。当本基金发生大批赎回情形时，基金治理东说念主可能领受以卑劣动性风险治理措施，以控制因大批赎回可能产生的流动性风险：（1）部分脱期赎回，并有权对当日肯求赎回的份额逾越前一办事日基金总份额 20%的单个赎回肯求东说念主实施部分脱期办理；（2）暂停赎回；（3）领受舞动订价机制；（4）中国证监会认定的其他措施。（1）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金治理东说念主应当采取减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的措施。基金份额抓有东说念主存在不能实时赎回基金份额的风险。（2）若本基金发生了大批赎回，基金治理东说念主有可能采取部分脱期赎回或暂停赎回的措施以应答大批赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“大批赎回的处理方式”。因此在大批赎回情形发生时，基金份额抓有东说念主存在不可实时赎回基金份额的风险。（3）本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（4）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商证实后，基金治理东说念主应当暂停估值。投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的 “七、暂停估值的情形”，翔实了解本基金暂停估值的情形及步履。在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被脱期办理或被暂停接受，或被减速支付赎回款项。（5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金治理东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交易偏激他成本的风险。（6）实施侧袋机制投资东说念主具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，翔实了解本基金侧袋机制的情形及步履。侧袋机制是一种流动性风险治理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，办法在于有用圮绝并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手清晰基金净值信息，并不得办理申购、赎回和调养，仅主袋账户份额平常敞开赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。实施侧袋机制期间，因本基金不清晰侧袋账户的基金净值信息，即便基金治理东说念主在基金依期申报中清晰申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理东说念主不承担任何保证和承诺的使命。基金治理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金治理东说念主野心各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需洽商主袋账户资产，并根据关系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金清晰的功绩方针不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。（四）治理风险在基金治理运作过程中，可能因基金治理东说念主对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金治理东说念主的治理水平、治理技能和治理本领等对基金收益水平存在影响。（五）操作或本领风险嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）指关系当事东说念主在业务各步履操作过程中，因里面箝制存在颓势或者东说念主为因素变成操作诞妄或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、司帐部门讹诈、交易过错、IT 系统故障等风险。在敞开式基金的多样交易行动或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而影响交易的平常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金治理东说念主、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等等。（六）合规性风险指基金治理或运作过程中，违反国度法律律例的轨则，或者基金投资违反律例及基金合同议论轨则的风险。（七）本基金独有的风险标的指数并不可完全代表系数这个词股票市场。标的指数成份股的平均申报率与系数这个词股票市场的平均申报率可能存在偏离。标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹办景色、投资者心理和交易轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。本基金考究追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪舛误的最小化，本基金力图日均跟踪偏离度的十足值不逾越 0.35%，年化追踪舛误不逾越 4%，但因标的指数编制规则调养或其他因素可能导致追踪舛误逾越上述鸿沟，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪舛误箝制未达约定标的：（1）由于标的指数调养成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调养中产生跟踪偏离度与追踪舛误。（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调养中产生追踪偏离度和追踪舛误。（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率逾越标的指数收益率，产生正的追踪偏离度。（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调养投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛误。（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金治理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛误。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（6）在本基金指数化投资过程中，基金治理东说念主的管明智力，举例追踪指数的水平、技术技能、买入卖出的时机采纳等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的追踪进程。（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全不异；因缺少卖空、对冲机制偏激他工具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制过错等，由此产生追踪偏离度与追踪舛误。尽管可能性很小，但根据基金合同轨则，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资计谋将会改变，投资组合将随之调养，基金的收益风险特征将与新的标的指数保抓一致，投资者须承担此项调养带来的风险与成本。本基金的标的指数由指数编制机构发布并治理和惊奇，改日若出现标的指数不妥贴要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东说念主应当自该情形发生之日起十个办事日向中国证监会申报并提倡治理决议，如更换基金标的指数、调养运作方式，与其他基金合并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、调养运作方式，与其他基金合并、或者隔断基金合同等风险。自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至治理决议确依期间，基金治理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵命基金份额抓有东说念主利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与关系市场发扬有在互异，影响投资收益。本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显然负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金治理东说念主将按照基金份额抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策步履后对关系成份股进行调养，从而可能产生追踪偏离、追踪舛误箝制未达约定标的的风险。繁衍品所独有的风险在于增多组合的杠杆率，放大收益或损失，举例，支付少量保证金或期权费不错取得大批的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口，尤其在市场濒临突发事件时，可能会导致投资蚀本高于开动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）繁衍品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法实时找到交易敌手或交易敌手方压低报价导致基金资产的突出损失。本基金境内参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。访佛于期货交易，融资业务在交易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维持担保比率，这种“盯市”的方式对本基金流动性的治理提倡了更高的要求。基金境内参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：（1）流动性风险：当基金资产濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现、支付赎回款项的风险。（2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应权益补偿及借券用度的风险。（3）市场风险：证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的市场风险。和踏实性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险圮绝风险、法律风险等。本基金的投资鸿沟包括存托凭证，本基金将濒临存托凭证价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证抓有东说念主与基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证抓有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托公约自动拘谨存托凭证抓有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息清晰监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷，交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的系数股息、利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未如约支付售出证券产生的系数股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买回已售出证券。本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推选和保证，发起资金也并无须于对投资者投资蚀本的补偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的基金份额抓有期限自基金合同告成日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否陆续抓有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金合同告成之日起三年后的对应日（指天然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。另外，基金合同告成三年后陆续存续的，连气儿 50 个办事日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行清理，隔断本基金合同，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。因此，投资者将濒临基金合同提前隔断的不确定性风险。（八）境外投资风险由于本基金不错投资于境外证券市场，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区独有的政事因素、法律律例、市场景色、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。本基金投资境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。以上所述因素可能带来市场的急剧波动，从而带来投资风险的增多。本基金投资港股通标的股票的，港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合交易系数限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所抓续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入交易的风险。基金所投资的国度/地区因政事时事变化(如歇工、暴动、战役等)或王法的变动，可能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益变成平直或转折的影响。此外，基金所投资的国度/地区可能会经常采取某些管制措施，如成本或外汇管制、对公司或行业的国有化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。本基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后投资于全球市场以多种外币计价的金融器具。外币相对于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产濒临潜在风险。当本基金投资港股通标的股票的，在交易时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限使命公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔交易，确定交易施行适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成损失。司帐核算风险主淌若指由于司帐核算及司帐治理上违纪操作形成的风险或过错。由于各个国度/地区对上市公司日常筹办步履的司帐处理、财务报表清晰等司帐核算范例的轨则存在一定互异，可能导致基金司理对公司盈利智力、投资价值的判断产生偏差，从而给本嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金投资带来潜在风险。同期基金治理东说念主在野心、整理、制证、填单、登账、编表、防守偏激关系业务处理中，可能由于客不雅原因与非主不雅颠倒变成行动过错，从而对基金收益造成影响。在投资列国或地区市场时，因列国、地区税务法律律例的不同，可能会就股息、利息、成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行动可能会使得资产回报受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收轨则可能发生变化，或者实施具有追念力的矫正，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预测的额外税项。（九）引入境外托管东说念主的风险本基金由境外托管东说念主提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资产损失的风险：由于境外所适用法律律例与中国法律律例有所不同的原因，可能导致本基金的某些投资及运作行动在境外受到限制或合同不可平常实践，从而使得基金资产濒临损失风险。（十）其他风险战役、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危险、行业竞争、代理商负约、基金托管东说念主负约等超出基金治理东说念主自身平直箝制智力之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东说念主利益受损。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）四、基金的投资（一）投资标的考究追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪舛误的最小化，本基金力图日均追踪偏离度的十足值不逾越 0.35%，年化追踪舛误不逾越 4%。（二）投资鸿沟本基金以标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。为更好地罢了投资标的，本基金还可少量投资于非成份股偏激他境表里市场投资器具。境外市场投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管协作宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪合并标的指数的公募基金（包括敞开式基金和交易型敞开式指数基金（ETF））、其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)；经中国证监会认可的境酬酢易所上市交易的繁衍器具（期货、期权等）、债券、货币市场器具。其中在投资香港市场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。境内市场投资器具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板偏激他经中国证监会允许刊行上市的股票、中国存托凭证）、债券资产（国债、场合政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调养债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支抓证券、银行进款、同行存单、货币市场器具、金融繁衍器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金将根据法律律例的轨则参与融资及转融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行妥贴步履后，不错将其纳入投资鸿沟。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。（三）投资策略基金领受完全复制标的指数的方法，进行被迫指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成偏激权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股偏激权重的变动而进行相应调养，以复制和追踪标的指数。本基金在严格箝制基金的日均追踪偏离度和年追踪舛误的前提下，力图获取与标的指数相似的投资收益。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）由于标的指数编制方法调养、成份股偏激权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效率可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金治理东说念主不错对投资组合治理进行妥贴变通和调养，悉力缩小追踪舛误。（1）股票投资组合构建本基金领受完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成偏激权重构建股票投资组合。由于追踪组合构建与标的指数组合构建存在互异，若出现较为特殊的情况（举例成份股停牌、股票流动性不及以偏激他影响指数复制效率的因素），本基金将领受替代性的方法构建组合，使得追踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的追踪舛误。（2）股票投资组合的调养本基金所构建的股票投资组合将根据恒生奢靡指数成份股偏激权重的变动而进行相应调养，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、申购赎回变动情况等，对其进行应时调养，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正关系和追踪舛误最小化。根据标的指数的调养规则和备选股票的预期，对股票投资组合实时进行调养。 A 当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行动时，本基金将根据各成份股的权重变化实时调养股票投资组合； B 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调养，从而有用追踪标的指数； C 根据法律律例和基金合同的轨则，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金不错对投资组合治理进行妥贴变通和调养，悉力缩小追踪舛误。如因指数编制规则调养或其他因素导致追踪偏离度和追踪舛误逾越标的鸿沟，基金管理东说念主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。（3）非成份股的股票投资策略在特殊情况下，本基金将少量投资于非成份股的港股股票以偏激他股票。（4）港股投资策略在投资香港市场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金将根据本基金的投资标的和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金基于基金流动性治理和有用利用基金资产的需要，将投资于流动性较好的国债、央行单据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将检会市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际进出等引起利率变化的关系因素进行深入的研究，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政计谋、货币计谋在内的宏不雅经济计谋取向，对市场利率水顺心收益率弧线改日的变化趋势作念出预测和判断，讨好债券市场资金供求结构及变化趋势，确定债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上，讨好债券订价本领，进行个券采纳。为了更好地罢了投资标的，基金还有权投资经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的期权、期货等金融繁衍产品。本基金投资期货、期权将根据风险治理的原则，主要采纳流动性好、交易活跃的繁衍品合约，以提高投资效率，从而更好地追踪标的指数。在股指期货投资上，本基金日常会根据市场情况进行投资决策，主要通过买入股指期货替代现货策略、套期保值策略等罢了对标的指数的追踪。同期，投资股指期货也不错提高产品的资金效率，与基金申购赎回机制相匹配，使基金组合有较为充足的现金，更好地进行流动性治理。在国债期货投资上，本基金将根据风险治理、套期保值的原则，充分洽商国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。为了更好地追踪标的指数，本基金还将通过投资外汇期货来治理基金投资以及应答申购赎回过程中的汇率风险。本基金投资股票期权，以套期保值为主要办法，将根据风险治理的原则，充分洽商股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta 中性等策略适度参与股票期权投资。本基金将采纳相对价值低估的资产支抓证券类属或个券进行投资，并通过时限和品种的分布投资缩小组合投资资产支抓证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同期，依靠次第化的投资过程和一体化的风险预算机制箝制并提高投资组合的风险调养收益。为更好地罢了投资标的，在加强风险驻防并投降审慎原则的前提下，本基金可根据投资治理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动脾性况等因素，合理确定出借证券的鸿沟、期限和比例。若关系融资及转融通证券出借业务的法律律例发生变化，本基金将从其最新轨则。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可在履行妥贴步履后相应调养和更新关系投资策略，并在招募说明书更新中公告。（四）投资限制基金的投资组合应遵命以下限制：（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；（2）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；（4）本基金境外投资组合应遵命以下限制：营业银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的进款不受此限制。或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得逾越基金资产净值的 10%，其中抓有任一国度或地区市场的证券资产不得逾越基金资产净值的 3%。指法律或基金合同轨则的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。金不受此限制。外基金总份额的 20%。繁衍品支付的开动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。 i）系数参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机构评级。 ii）应当采取市值计价轨制进行调养以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 iii）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的系数股息、利息和分成。一朝借方负约，本基金根据公约和议论法律有权保留和处置担保物以得志索赔需要。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） iv）除中国证监会另有轨则外，担保物不错所以下金融器具或品种： a) 现金。 b) 进款说明。 c) 营业单据。 d) 政府债券。 e) 中资营业银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可祛除信用证。 v）本基金有权在职何时候隔断证券假贷交易并在平常市场旧例的合理期限内要求反璧任一或系数已借出的证券。 vi）基金治理东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应使命。定： i）系数参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机构信用评级。 ii）参与正回购交易，应当采取市值计价轨制对卖出收益进行调养以确保现金不低于已售出证券市值的 102%。一朝买方负约，本基金根据公约和议论法律有权保留或处置卖出收益以得志索赔需要。 iii）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的系数股息、利息和分成。 iv）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价轨制进行调养以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一朝卖方负约，本基金根据公约和议论法律有权保留或处置已购入证券以得志索赔需要。 v）基金治理东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应使命。售出而未回购证券总市值均不得逾越基金总资产的 50%。前项比例限制野心，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而抓有的担保物、现金不得计入基金总资产。（5）本基金境内投资组合应遵命以下限制：的 10％；券规模的 10％；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）过其种种资产支抓证券悉数规模的 10％；所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 10%； ②本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金抓有的股票总市值的 20%； ⑤本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差野心）应当符合《基金合同》对于股票投资比例的议论轨则； ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一交易日基金资产净值的 20%； ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 15%； ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金抓有的债券总市值的 30%；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期货合约价值，悉数(轧差野心)应当妥贴基金合同对于债券投资比例的议论约定； ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一交易日基金资产净值的 30%； ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应抓有合约行权所需的全额现金或交易所规则招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数野心；支抓证券期间，如果其信用等级下落、不再妥贴投资范例，应在评级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金不妥贴该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致； ①出借证券资产不得逾越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险治理轨则》所述流动性受限证券的鸿沟； ②本基金参与出借业务的单只证券不得逾越基金抓有该证券总量的 50%； ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； ④证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均野心；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金投资不妥贴上述轨则的，基金治理东说念主不得新增出借业务；市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；（6）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。对于上述第（4）条第 1）、2）、3）、4）、5）项，若基金逾越轨则的投资比例限制，应当在逾越比例后 30 个办事日内领受合理的营业措施减仓以妥贴投资比例限制要求。对于上述第（1）条、第（3）条、第（5）条第 1）-10）、15）项，因证券、期货市场波动、证嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股调养或标的指数成份股流动性限制等基金治理东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述轨则投资比例的，基金治理东说念主应当在所涉境内证券可交易之日起 10 个交易日内进行调养，所涉境外证券可交易之日起 30 个交易日内进行调养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。基金治理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同的议论约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同告成之日起起原。为惊奇基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：（1）承销证券；（2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽使命的投资；（4）向本基金的基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；（5）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不朴直的证券交易步履；（6）购买不动产；（7）购买房地产典质按揭；（8）购买难得金属或代表难得金属的凭证；（9）购买什物商品；（10）除应付赎回、交易清理等临时用途之外，借入现金；（11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；（12）参与未抓有基础资产的卖空交易；（13）购买证券用于箝制或影响刊行该证券的机构或其治理层；（14）平直投资与什物商品关系的繁衍品；（15）法律、行政律例和中国证监会轨则退却的其他步履。基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、施行箝制东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易的，应当妥贴本基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额抓有东说念主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱实践。关系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与清晰。要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。作出强制性调养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的轨则实践；如法律律例或监管嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）部门修改或调养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却行动等，且该等调养或修改属于非强制性的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部门调养或修改后的轨则实践，无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。（五）标的指数和功绩相比基准本基金的功绩相比基准为：经估值汇率调养后的恒生奢靡指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%。恒生奢靡指数是本基金的标的指数。改日若出现标的指数不妥贴要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东说念主应当自该情形发生之日起十个办事日向中国证监会申报并提倡治理决议，如更换基金标的指数、调养运作方式，与其他基金合并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至治理决议确依期间，基金治理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵命基金份额抓有东说念主利益优先原则维持基金投资运作。（六）风险收益特征本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金为股票型指数基金，追踪恒生奢靡指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。（七）基金治理东说念主代表基金期骗鼓动或债权东说念主权利的处理原则及方法抓有东说念主的利益；欠妥利益。（八）侧袋机制的实施和投资运作安排嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额抓有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。（九）基金投资组合申报基金治理东说念主的董事会及董事保证本申报所载长途不存在不实纪录、误导性讲述或要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担个别及连带使命。本基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 10 月 22 日复核了本申报中的财务方针、净值发扬和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在不实纪录、误导性讲述或者要紧遗漏。本投资组合申报所载数据放弃 2024 年 9 月 30 日（“申报期末”），本申报所列财务数据未经审计。占基金总资产的比例序号名堂金额（东说念主民币元）（%）其中：庸碌股 37,470,150.06 71.91 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 其中：债券 - - 资产支抓证券 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 32,749,896.21 元，占基金资产净值的比例为 68.10%。国度（地区）公允价值（东说念主民币元）占基金资产净值比例（%）中国香港 37,470,150.06 77.92 悉数 37,470,150.06 77.92 (1) 申报期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合占基金资产行业类别公允价值（东说念主民币元）净值比例(%) 通信托务 - - 非必需奢靡品 21,859,391.42 45.46 必需奢靡品 12,036,775.50 25.03 动力 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 3,301,543.37 6.87 信息本领 23,446.54 0.05 原材料 226,241.07 0.47 房地产 - - 公用做事 - - 悉数 37,447,397.90 77.87 注：以上分类领受彭博提供的国际通用行业分类范例。 (2) 申报期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合公允价值（东说念主民币元）占基金资产行业类别净值比例(%) 通信托务 - - 非必需奢靡品 - - 必需奢靡品 22,752.16 0.05 动力 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息本领 - - 原材料 - - 嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）房地产 - - 公用做事 - - 悉数 22,752.16 0.05 注：以上分类领受彭博提供的国际通用行业分类范例。 (1) 申报期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细所属占基金公允价值公司称呼公司称呼证券所在证国度数目资产净序号（东说念主民币 (英文) (汉文) 代码券市场（地 (股) 值比例元）区） (%) Yum 百胜中国香港证 China 9987 中国 11,40 3,785,245.4 Holdings HK 香港 0 9 公司所 Inc ANTA 安踏体育香港证 Sports 2020 中国 39,80 3,389,927.8 Products HK 香港 0 1 公司所 Ltd Techtron ic 香港证创科实业 669 中国 31,00 3,301,543.3 有限公司 HK 香港 0 7 es Co 所 Ltd Trip.com 香港证携程集团 9961 中国 2,014,643.9 有限公司 HK 香港 5 Ltd 所 Haier 海尔智家香港证 Smart 6690 中国 71,60 2,014,526.7 Home Co HK 香港 0 1 公司所 Ltd Nongfu 农夫山泉香港证 HK 香港 0 1 Co Ltd 公司所 China 中国蒙牛香港证 Mengniu 2319 中国 92,00 1,551,439.5 Dairy Co HK 香港 0 2 公司所 Ltd Shenzhou 申洲国际香港证 HK 香港 0 2 ional 有限公司所嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） Group Holdings Ltd China Resource 华润啤酒香港证 HK 香港 0 5 Holdings 限公司所 Co Ltd 香港证 WH Group 万洲国际 288 中国 245,5 1,363,758.9 Ltd 有限公司 HK 香港 00 8 所注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 (2) 申报期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细公允价值占基金资公司称呼公司称呼所在证券所属国度数目序号证券代码（东说念主民币产净值比 (英文) (汉文) 市场 (地区) （股）元）例（%） Chongqing 重庆洪九 Hongjiu 香港证券 Fruit Co 交易所有限公司 Ltd 注：（1）申报期末，本基金仅抓有上述 1 只积极投资股票。（2）Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 为原要素股停牌后被调出指数，暂无法卖出。无。无。投资明细无。资明细无。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案看望，或在申报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形基金治理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案看望，或在申报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成序号称呼金额（东说念主民币元） (4) 申报期末抓有的处于转股期的可调养债券明细无。 (5) 申报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。无。 (6) 投资组合申报附注的其他翰墨描述部分无。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）五、基金的功绩基金治理东说念主依照遵照法守、敦厚信用、严慎辛勤的原则治理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（一）基金份额净值增长率偏激与同期功绩相比基准收益率的相比嘉实恒生奢靡指数发起（QDII）A 功绩相比净值增长功绩相比净值增长基准收益阶段率范例差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率范例差 ② 率③ ④ 月 11 日（基金合同告成日）至月 31 日月 1 日至月 30 日嘉实恒生奢靡指数发起（QDII）C 功绩相比净值增长功绩相比净值增长基准收益阶段率范例差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率范例差 ② 率③ ④ 月 11 日（基金合同告成日）至月 31 日月 1 日至嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）月 30 日该时候区间历任基金司理刘珈吟女士，治理时候为 2023 年 4 月 11 日至 2024 年 9 月 27 日。（二）自基金合同告成以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩相比基准收益率变动的相比嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同告成日起 6 个月为建仓期，建仓期终局时本基金的各项资产配置比例妥贴基金合同约定。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）六、基金治理东说念主（一）基金治理东说念主基本情况称呼嘉实基金治理有限公司注册地址中国（上海）摆脱贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表东说念主经雷成立日历 1999 年 3 月 25 日注册成本 1.5 亿元股权结构中诚信托有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限使命公司 30%。存续期间抓续筹办电话（010）65215588 传真（010）65185678 议论东说念主罗朝伟嘉实基金治理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批寰宇社保基金、企业年金投资治理东说念主、QDII 和特定资产治理业务等阅历。（二）主要东说念主员情况安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产治理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限使命公司党委文牍、总裁。王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信托有限使命公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限使命公司，曾任信托业务总部业务团队负责东说念主（MD）、信托业务三部总司理、资产治理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本治理嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资本治理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商治理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与治理决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实践官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团治理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算征询集团高档顾问人；于好意思世集团（MERCER）担任首席征询顾问人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。韩家乐先生，董事，清华大学经济治理学院工业企业治理专科，硕士研究生。1990 年公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座西宾。2004 年主抓创建了全联并购公会；2005 年担任经济协作与发展组织（OECD）投资委员会大家委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理大家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股份有限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院西宾、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院实践特邀征询大家、深圳证券交易所法律专科征询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）公司协会学术顾问人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司零丁董事、万达电影股份有限公司零丁董事。陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投资治理有限公司副董事长，兼任明石革命本领集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金治理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本领发展股份有限公司监事会主席、豆神教导科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集团股份有限使命公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司零丁董事。类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学西宾、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大家办事室大家。现兼任北汽财务公司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华联合东说念主寿保障监事。经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产治理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金治理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，治理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主抓办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限使命公司财务总监。穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信投资有限公司财务总监。罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金治理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金治理有限公司,曾任稽核部实践总监、基金运营部总监，现任财务部总监。高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司过程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金治理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任合规治理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金治理有限公司督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金治理有限公司总司理，嘉实资产治理有限公司总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金治理有限公司，曾任股票研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投研首席投资官。程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年东说念主、公司副总司理。杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本领部董事总司理，瑞信集团信息本领部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金治理有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇治理局、中汇储投资有限使命公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金治理有限公司，现任公司督察长。李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、开创证券经纪有限使命公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金治理有限公司首席财务官。郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金治理有限公司、汇添富基金治理股份有限公司、海富通基金治理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金治理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。风险官。归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券治理总部信息研究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务治理部副总司理，兴业证券研究发展中心高档研究员、办法服务中心首席办法分析师，上海证券资产治理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金治理有限公司。（1）现任基金司理王紫菡女士，硕士研究生，8 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。2016 年 6 月加入嘉实基金治理有限公司，历任指数投资部投资司理助理、投资司理。2021 年 9 月 9 日至 2023 年 2 月 27 日任嘉实中证先进制造 100 策略交易型敞开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日至 2023 年 4 月 14 日任嘉实中证 500 成长估值交易型敞开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型敞开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型敞开式指数证券投资基金联合基金基金司理、2021 年 9 月基金基金司理、2021 年 9 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证主要奢靡交易型敞开式指数证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 12 月 5 日任嘉实中证医药卫生交易型敞开式指数证券投资基金基金司理、2023 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 22 日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金司理。2021 年 9 月 9 日于今任嘉实恒生科技交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型敞开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型敞开式指数证券投资基金联合基金基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉实中证医药健康 100 策略交易型敞开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金司理、2022 年 1 月 20 日于今任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 21 日于今任嘉实国证绿色电力交易型敞开式指数证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 21 日于今任嘉实中证医药健康 100 策略交易型敞开式指数证券投资基金联合基金基金司理、2022 年 9 月 22 日于今任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 4 日于今任嘉实国证绿色电力交易型敞开式指数证券投资基金发起式联合基金基金司理、2023 年 2 月 16 日于今任嘉实中证疫苗与生物本领交易型敞开式指数证券投资基金基金司理、2023 年 12 月 27 日于今任嘉实上证科创板生物医药交易型敞开式指数证券投资基金基金司理、2024 年 1 月 11 日于今任嘉实中证外洋中国互联网 30 交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、理、2024 年 5 月 23 日于今任嘉实恒生医疗保健交易型敞开式指数证券投资基金发起式联合基金（QDII）基金司理、2024 年 5 月 29 日于今任嘉实上证科创板生物医药交易型敞开式指数证券投资基金发起式联合基金基金司理、2024 年 9 月 27 日于今任嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）基金司理。（2）历任基金司理刘珈吟女士，治理时候为 2023 年 4 月 11 日至 2024 年 9 月 27 日。 Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东说念主张峰先生，公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，指数投资部负责东说念主刘珈吟女士，指数基金司理怎样女士，增强作风投资总监刘斌先生。（三）基金治理东说念主的职责售、申购、赎回和登记事宜；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）为；（四）基金治理东说念主的承诺立健全里面箝制轨制，采取有用措施，翔实违反议论法律律例、基金合同和中国证监会有关轨则的行动发生。规，建立健全的里面箝制轨制，采取有用措施，翔实下列行动发生：（1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；（2）不公说念地对待其治理的不同基金资产；（3）利用基金资产为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；（4）向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；（5）法律律例或中国证监会轨则退却的其他行动。律律例及行业范例，敦厚信用、辛勤尽责，不得将基金资产用于以下投资或步履：（1）承销证券；（2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽使命的投资；（4）向本基金的基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；（5）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不朴直的证券交易步履；（6）购买不动产；（7）购买房地产典质按揭；（8）购买难得金属或代表难得金属的凭证；（9）购买什物商品；（10）除应付赎回、交易清理等临时用途之外，借入现金；（11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；（12）参与未抓有基础资产的卖空交易；（13）购买证券用于箝制或影响刊行该证券的机构或其治理层；（14）平直投资与什物商品关系的繁衍品；（15）法律、行政律例和中国证监会轨则退却的其他步履。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、施行箝制东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易的，应当妥贴本基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额抓有东说念主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱实践。关系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与清晰。要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。（1）依照议论法律律例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取最大利益；（2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；（3）不违反现行有用的议论法律律例、规章、基金合同和中国证监会的议论轨则，泄漏在职职期间细察的议论证券、基金的营业诡秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资规划等信息；（4）不从事挫伤基金资产和基金份额抓有东说念主利益的证券交易偏激他步履。（五）基金治理东说念主的里面箝制轨制为加强里面箝制，驻防和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹办，保障基金份额抓有东说念主利益，根据《证券投资基金治理公司里面箝制带领意见》并讨好公司具体情况，公司已建立健全里面箝制体系和里面箝制轨制。公司里面箝制轨制由里面箝制大纲、基本治理轨制、部门业务规章等部分组成。公司里面箝制大纲是对公司规矩轨则的内控原则的细化和伸开，是各项基本治理轨制的概要和统治。基本治理轨制包括投资治理、信息清晰、信息本领治理、公司财务治理、基金司帐、东说念主力资源治理、长途档案治理、功绩评估探员、合规治理和风险箝制、热切应变等轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭使命、操作守则等具体说明。（1）健全性原则：里面箝制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个步履；（2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控步履，惊奇内控轨制的有用实践；（3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对零丁；（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权单干，操作相互零丁；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（5）成本效益原则：运用科学化的筹办治理方法缩小运作成本，提高经济效益，以合理的箝制成本达到最好的里面箝制效率。（1）公司董事会对公司建立里面箝制系统和维持其有用性承担最终使命。董事会下设风控与内审委员会，负责搜检公司里面治理轨制的正当合规性及内控轨制的实践情况，充分阐明零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。（2）Smart-Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、部门负责东说念主及资深基金司理组成，负责带领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。（3）风险箝制委员会为公司风险治理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关系总监组成，负责全面评估公司筹办治理过程中的各项风险，并提倡驻防化解措施。（4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面箝制轨制的实践情况进行监察、稽核，依期和不依期向董事会申报公司里面箝制实践情况。（5）合规治理部门：公司治理层爱重和支抓合规风控办事，并保证合规治理部门的独立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规治理部门偏激各岗亭的职责和办事过程、组织次第。合规治理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内部箝制轨制的实践情况的监控搜检办事。（6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险箝制第一使命东说念主，对本部门业务鸿沟内的风险负有管控实时申报的义务。（7）岗亭职工：公司努力设立内控优先和风险治理理念，培养举座职工的风险驻防意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证举座职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制，使风险意志连气儿到公司各个部门、各个岗亭和各个步履。职工在其岗亭职责鸿沟内承担相应的内控使命，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时申报、反馈的义务。公司确立“轨制上箝制风险、本领上量化风险”，积极继承或领受先进的风险箝制技术和技能，进行里面箝制和风险治理。（1）公司幽静健全法东说念主治理结构，充分阐明零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和里面东说念主箝制阵势的发生，保护投资者利益和公司正当权益。（2）公司成就的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权单干，操作相互零丁。公司幽静建立决策科学、运营范例、治理高效的运行机制，包括民主、透明的决策步履和治理议事规则，高效、严谨的业求实践系统，以及健全、有用的里面监督和反馈系统。（3）公司设立了规则递进、权责统一、严实有用的内控防地： ①各岗亭职责明确，有翔实的岗亭说明书和业务过程，各岗亭东说念主员在上岗前均须细察并以书面方式承诺投降，在授权鸿沟内承担使命；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ②建立谬误业务处理凭据传递和信息调换轨制，关系部门和岗亭之间相互监督制衡。（4）公司建立有用的东说念主力资源治理轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗位要求相稳健的职业操守和专科胜任智力。（5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时驻防和化解风险。（6）授权箝制应当连气儿于公司筹办步履的长期，授权箝制的主要内容包括： ①鼓动会、董事会、监事会和治理层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权范例和步履，确保授权轨制的贯彻实践； ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权鸿沟内期骗相应的职责； ③要紧业务授权采取书面花样，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取消授权。（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确和完满地反馈基金资产的景色。（8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确诀别各岗亭职责，投资和交易、交易和清算、基金司帐和公司司帐等谬误岗亭不得有东说念主员的重迭。投资、研究、交易、IT 等谬误业务部门和岗亭进行物理圮绝。（9）建立和惊奇信息治理系统，严格信息治理，保证客户长途等信息安全、真实和完整。积极惊奇信息调换渠说念的运动，建立明晰的申报系统，各级引导、部门及职工均有明确的申报阶梯。（10）建立和完善客户服务范例，加强基金销售治理，范例基金宣传推介，不得有不正当销售行动和不朴直竞争行动。（11）制订切实有用的济急应变措施，建立危险处理机制和步履，对发生严重影响基金份额抓有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处理。（12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规治理部门对公司里面箝制轨制的实践情况进行抓续的监督，保证里面箝制轨制落实；依期评价里面箝制的有用性并应时改进。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务妥贴议论法律、行政律例、部门规章及行业监管规则； ②对里面风险箝制轨制的抓续监督。合规治理部门抓续完善“风险使命授权体系”机制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东说念主，确保系数识别出的要津风险点均有对应箝制措施，实时驻防和化解风险；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ③督察长按照公司轨则，向董事会、筹办治理主要负责东说念主申报公司筹办治理的正当合规情况和合规治理办事开展情况。（1）基金治理东说念主承诺以上对于里面箝制的清晰真实、准确；（2）基金治理东说念主承诺根据市场变化和基金治理东说念主发展约束完善里面箝制体系和里面控制轨制。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）七、基金的召募（一）基金召募的依据本基金由基金治理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办法》、《文告》基金合同偏激他议论轨则召募，并经中国证监会 2023 年 3 月 8 日《对于准予嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可2023509 号文）注册召募。（二）基金类型、运作方式和存续期间（三）基金份额类别本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金种种基金份额分别成就代码，合并投资运作，分别野心和公告种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行采纳认购/申购的基金份额类别。本基金份额类别的具体成就、费率水对等由基金治理东说念主确定，并在招募说明书、基金产品长途概要或关系公告中列明。在不违反法律律例轨则且对基金份额抓有东说念主利益无本体不利影响的前提下，基金治理东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并成就相应费率、减少或调养基金份额类别成就、对基金份额分类办法及规则进行调养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议决定。基金治理东说念主应在调整实施日前依照《信息清晰办法》的议论轨则在轨则媒介上公告。（四）基金份额的召募期限、召募方式及场合、召募对象、召募标的和召募规模本基金通过销售机构公拓荒售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金治理东说念主网站列明，基金治理东说念主可经常变更或增减销售机构，并在基金治理东说念主网站公示。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）妥贴法律律例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。本基金不设召募标的。本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元东说念主民币，且抓有期限不少于 3 年，法律律例和监管机构另有轨则的除外。基金治理东说念主可根据中国证监会、外管局核准的境外证券投资额度（外汇额度需折算为东说念主民币）等对召募期间的本基金召募规模成就上限。召募期内逾越召募规模上限时，基金治理东说念主不错领受比例证实或其他方式进行证实，具体规模限制和证实办法参见基金份额发售公告或关系公告。基金合同告成后，基金的资产规模不受上述限制，但基金治理东说念主有权根据基金的外汇额度等箝制基金申购规模并暂停基金的申购。（五）基金的认购的基金份额发售公告。金份额领受前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金份额的认购肯求分别野心。本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：认购金额认购费率（M，含认购费） M＜50 万元 0.8% M≥100 万元按笔收取，1000 元/笔本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场推行、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。本基金 C 类基金份额认购费率为 0。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额抓有东说念主系数，其中利息转份额的数目以登记机构的记录为准。本基金 A 类、C 类基金份额的开动面值均为东说念主民币 1 元。（1）当投资者采纳认购 A 类基金份额时，认购份数的野心方法如下： ①认购用度适用比例费率时，认购份额的野心方法如下：净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购用度＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1 元 ②认购用度为固定金额时，认购份额的野心方法如下：认购用度＝固定金额净认购金额＝认购金额－认购用度认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1 元例一：某投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为净认购金额＝100,000/(1+0.8%）＝99,206.35 元认购用度＝100,000–99,206.35＝793.65 元认购份额＝(99,206.35+50.50)/1＝99,256.85 份即投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到 99,256.85 份 A 类基金份额。（2）当投资者采纳认购 C 类基金份额时，认购份数的野心方法如下：认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1 元例二：某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000 元在召募期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的基金份数野心如下：认购份额＝(100,000+50.50)/1＝100,050.50 份即投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到 100,050.50 份 C 类基金份额。（3）认购份额的野心结果按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此舛误产生的损益归入基金财产。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动终局前，任何东说念主不得动用。本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元东说念主民币，且抓有期限不少于 3 年，法律律例和监管机构另有轨则的除外。本基金发起资金的认购情况见基金治理东说念主届时发布的公告。（六）改日条件许可情况下的模式调养若将来本基金治理东说念主推出合并标的指数的交易型敞开式指数基金（ETF），则基金治理东说念主在履行妥贴步履后有权决定将本基金调养为该基金的联合基金，并相应修改《基金合同》。在投降法律律例议论联合基金轨则的前提下，基金投资标的、投资鸿沟和投资策略等要求中将增多投资标的 ETF 的关系内容，同期相应变更基金称呼、类别。此项调养经基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致，履行妥贴步履后实时公告，而无需召开基金份额抓有东说念主大会。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）八、基金合同的告成（一）基金合同告成本基金基金合同于 2023 年 4 月 11 日庄重告成，自该日起本基金治理东说念主起原治理本基金。（二）基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产规模基金合同告成之日起三年后的对应日（指天然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或监管部门轨则发生变化，上述隔断轨则被取消或改动的，则本基金不错参照届时有用的法律律例或监管部门的轨则实践。基金合同告成三年后陆续存续的，连气儿 20 个办事日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在依期申报中赐与清晰；连气儿隔断基金合同，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）九、基金份额的申购和赎回（一）申购和赎回场合本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东说念主在招募说明书或基金治理东说念主网站列明。基金治理东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金治理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。（二）申购和赎回的敞开日实时候投资东说念主在敞开日的敞开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为证券交易所以及境外主要投资市场（香港证券交易所等）同期敞开交易的办事日的交易时候，但基金管理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。基金合同告成后，若出现新的证券交易所、证券交易所交易时候变更或有其他特殊情况，基金治理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时候进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息清晰办法》的议论轨则在轨则媒介上公告。本基金自 2023 年 4 月 17 日起原办理基金份额的申购、赎回业务。基金治理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者调养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提倡申购、赎回或调养肯求，登记机构有权拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一敞开日提倡的申购、赎回或调养肯求，并按照下一敞开日的肯求处理。（三）申购与赎回的原则准进行野心；进行规则赎回，先认购或申购的基金份额先赎回；下，增多其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体规则届时将另行公告。法权益不受挫伤并得到公说念对待。基金治理东说念主可在不违反法律律例的情况下，对上述原则进行调养。基金治理东说念主必须在新规则起原实施前依照《信息清晰办法》的议论轨则在轨则媒介上公告。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（四）申购与赎回的步履投资东说念主应根据销售机构轨则的步履，在敞开日的敞开时候内提倡申购或赎回的肯求。投资东说念左右理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理规则等在投降基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则时候内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购告成。基金份额抓有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时，赎复活效。投资者赎回肯求告成后，基金治理东说念主将在 T＋10 日(含当天)内支付赎回款项。如遇外管局关系轨则有变更或本基金境外投资主要市场的交易清理规则有变更、本基金投资的境外主要市场及外汇市场休市或暂停交易、证券、期货交易所或交易市场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金治理东说念主及基金托管东说念主所能箝制的因素影响业务处理过程时，赎回款项的支付时候相应顺延。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同议论要求处理。基金治理东说念主应以交易时候终局前受理有用申购或赎回肯求确当天看成申购或赎回肯求日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行证实。本基金份额登记机构证实申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用肯求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他方式查询肯求的证实情况。若申购未被证实，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被证实，而仅代表销售机构确实接收到肯求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。投资者应实时查询并妥善期骗正当权利。在法律律例允许的鸿沟内，本基金登记机构可根据关系业务规则，对上述业务办理时间进行调养，本基金治理东说念主将于起原实施前按照议论轨则赐与公告。（五）申购和赎回的数目限制投资者通过非直销销售机构或嘉实基金治理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制，但单一投资者累计抓有份额不得达到或者逾越本基金总份额的 50%，且不得变相藏匿 50%聚首度要求。法律律例、中国证监会或基金合同另有轨则的除外。投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其抓有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金治理东说念主有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。参见更新的招募说明书或关系公告。应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金治理东说念主基于投资运作与风险箝制的需要，可采取上述一项或多项措施对基金规模赐与箝制，具体以基金治理东说念主相关公告为准。制，或者新增基金申购或赎回的箝制措施。基金治理东说念主应在调养前依照《信息清晰办法》的议论轨则在轨则媒介上公告。（六）申购和赎回的用度金份额领受前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金份额的申购肯求分别野心。本基金 A 类基金份额的具体申购费率如下：申购金额申购费率（M，含申购费） M＜50 万元 1.0% M≥100 万元按笔收取，1000 元/笔本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，申购用度用于本基金的市场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金资产。本基金 C 类基金份额申购费率为 0。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）个东说念主投资者通过本基金治理东说念主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡抓卡东说念主，申购本基金的申购费率优惠按照关系公告轨则的费率实践；机构投资者通过本基金治理东说念主直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％实践。基金招募说明书及关系公告轨则的相应申购费率低于 0.6%时，按施行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照关系公告轨则的优惠费率实践。本基金对种种基金份额收取赎回费，在投资者赎回相应类别基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照抓未必候递减，即关系基金份额抓未必候越长，所适用的赎回费率越低。本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：抓有期限（N）赎回费率 N＜7 天 1.5% N≥30 天 0 本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：抓有期限（N）赎回费率 N＜7 天 1.5% N≥7 天 0 本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，对抓续抓有 A 类基金份额少于 7 天的基金份额抓有东说念主收取的赎回费将全额计入基金资产；对抓续抓有 A 类基金份额不少于 7 天的基金份额抓有东说念主收取的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金资产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，对于所收取的 C 类基金份额的赎回费，基金治理东说念主将其总额的 100%计入基金财产。收费方式实施日前依照《信息清晰办法》的议论轨则在轨则媒介上公告。基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵命关系法律律例以及监管部门、自律规则的嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）轨则。定基金促销规划，依期或不依期地开展基金促销步履。（七）申购份额、赎回金额的野心方式（1）当投资者申购本基金A类基金份额时，申购份额的野心方法如下：净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购用度＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值申购用度＝固定金额净申购金额=申购金额－申购用度申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为净申购金额＝50,000/（1＋1.0%）＝49,504.95元申购用度＝50,000－49,504.95＝495.05元申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57份即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到47,147.57份A类基金份额。（2）当投资者采纳申购C类基金份额时，申购份额的野心方法如下：申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份即：投资东说念主投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。（3）申购份额野心结果按四舍五入方法，保留到少量点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的种种基金份额净值为基准进行野心，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。（1）赎回金额的野心方法如下：赎回总额＝赎回份额×T日A类/C类基金份额净值赎回用度＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额-赎回用度（2）赎回金额野心结果按四舍五入方法，保留到少量点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例三：假设三笔A类基金份额赎回肯求的赎回份额均为10,000份，但抓未必候短长不同，其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和取得的赎回金额野心如下：赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，a） 10,000 10,000 10,000 A类基金份额净值（元，b） 1.1000 1.2000 1.3000 抓未必候T T＜7天 7天≤T＜30天 T≥30天适用赎回费率（c） 1.5% 0.1% 0 赎回总额（元，d=a×b） 11,000.00 12,000.00 13,000.00 赎回费（e=c×d） 165.00 12 0.00 赎回金额（f=d-e） 10,835.00 11,988.00 13,000.00 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T日的种种基金份额净值在当天收市后野心，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行妥贴步履，不错妥贴延伸野心或公告。（八）拒却或暂停申购的情形发生下列情况之一时，基金治理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求：致基金治理东说念主无法野心当日基金资产净值。绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平常运行。值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。模上限（基金治理东说念主可根据外管局的审批及市场情况进行调养）时；或使本基金单日净申购比例逾越基金治理东说念主轨则确当日净申购比例上限。达到或者逾越 50%，或者变相藏匿 50%聚首度的情形。东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额逾越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限。发生上述第 1 项至第 7 项考中 11、12 项拒却或暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金治理东说念主应当根据《信息清晰办法》的轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金治理东说念主应实时归附申购业务的办理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金治理东说念主有权按照惊奇存量基金份额抓有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购肯求，或采取部分证实等方式对该投资东说念主的申购肯求进行限制。（九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形发生下列情形之一时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项：致基金治理东说念主无法野心当日基金资产净值。值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金治理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金治理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金治理东说念主应按轨则报中国证监会备案，已证实的赎回肯求，基金治理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回申请东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系要求处理。基金份额抓有东说念主在肯求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分赐与祛除。在暂停赎回的情况排斥时（上述第 5 项除外），基金治理东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。（十）大批赎回的情形及处理方式若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金调养中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调养中转入肯求份额总额后的余额)逾越前一办事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大批赎回。当基金出现大批赎回时，基金治理东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或部分脱期赎回。（1）全额赎回：当基金治理东说念主合计有智力支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按平常赎回步履实践。（2）部分脱期赎回：当基金治理东说念主合计支付投资东说念主的全部赎回肯求有周折或合计因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金治理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的，将自动转入下一个敞开日陆续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被祛除。脱期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日相应类别的基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。若基金发生大批赎回且基金治理东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东说念主逾越前一办事日基金总份额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）的，基金治理东说念主有权按照优先证实其他赎回肯求东说念主（“小额赎回肯求东说念主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求能在当日被全部证实，则在仍可接受赎回肯求的鸿沟内对大额赎回肯求东说念主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东说念主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确认，对大额赎回肯求东说念主未予证实的赎回肯求脱期办理；如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）日不可被全部证实，则按照单个小额赎回肯求东说念主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的比例，证实当日受理的赎回肯求量，对当日全部未证实的赎回肯求（含小额赎回肯求东说念主的其余赎回肯求与大额赎回肯求东说念主的全部赎回肯求）脱期办理。脱期办理的具体步履，按照本条轨则的脱期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金治理东说念主应当对脱期办理的事宜按照《信息清晰办法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。（3）暂停赎回：连气儿 2 个敞开日以上(含本数)发生大批赎回，如基金治理东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；一经接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超过 20 个办事日，并应当按照《信息清晰办法》的轨则在轨则媒介上进行公告。当发生上述大批赎回并脱期办理时，基金治理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说明书轨则的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额抓有东说念主，说明议论处理方法，并依照《信息清晰办法》的议论轨则在轨则媒介上刊登公告。（十一）暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告停公告。轨则在轨则媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的种种基金份额净值。公告的次数，但基金治理东说念主须依照《信息清晰办法》，最迟于再行敞开日在轨则媒介上刊登再行敞开申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时间，届时可不再另行发布再行敞开的公告。（十二）基金调养基金治理东说念主不错根据关系法律律例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金治理东说念主治理的其他基金之间的调养业务，基金调养不错收取一定的调养费，关系规则由基金治理东说念主届时根据关系法律律例及基金合同的轨则制定并公告，并提前文告基金托管东说念主与关系机构。（十三）基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非交易过户以及登记机构招供、妥贴法律律例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。继承是指基金份额抓有东说念主物化，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据告成司法文书和协助实践文告书要求登记机构将基金份额抓有东说念主抓有嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关系长途，对于妥贴条件的非交易过户肯求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的范例收费。（十四）基金的转托管基金份额抓有东说念主可向其销售机构肯求办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照轨则的范例收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。（十五）依期定额投资规划基金治理东说念主不错为投资东说念左右理依期定额投资规划，具体规则由基金治理东说念主另行轨则。投资东说念主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金治理东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所轨则的依期定额投资规划最低申购金额。（十六）基金份额的冻结息争冻基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构招供、妥贴法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨。法律律例或监管机构另有轨则的除外。（十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则或关系公告。（十八）基金治理东说念主在不违反法律律例、且对基金份额抓有东说念主的利益无本体不利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市、申购和赎回，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行审议。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十、基金的用度与税收（一）、基金用度的种类登记等施行发生的用度（out-of-pocket fees），包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金交易的结算费、融资融券费、证券假贷用度、存托费、证券账户偏激他访佛性质的用度等；税、印花税、交易偏激他税收及预扣提税（以及与前述各项议论的任何利息及用度），以及为基金利益礼聘税务顾问人产生的用度；管东说念主及基金资产由原任基金托管东说念主滚动至新任基金托管东说念主以及由于境外托管东说念主更换导致基金资产滚动所引起的用度；（二）、基金用度计提方法、计提范例和支付方式本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。治理费的野心方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金治理费 E 为前一日的基金资产净值基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送基金治理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的野心方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。销售服务费的野心方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给登记机构，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。上述“（一）、基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据议论律例及相应公约轨则，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。（三）、不列入基金用度的名堂下列用度不列入基金用度：损失；（四）、实施侧袋机制期间的基金用度本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户议论的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，议论用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。（五）、基金税收嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市场合在国度或地区的税收法律、律例实践，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基金治理东说念主口头缴纳。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十一、基金的财产（一）、基金资产总值基金资产总值是指基金抓有的其他基金份额、种种有价证券、银行进款本息、基金应收申购款偏激他资产的价值总和。（二）、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。（三）、基金财产的账户基金托管东说念主及境外托管东说念主根据境内及投资所在地关系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。（四）、基金财产的防守和刑事使命本基金财产零丁于基金治理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产，并由基金托管东说念主和/或境外托管东说念主防守。基金治理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和基金合同的轨则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。基金治理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章闭幕、被照章祛除或者被照章宣告收歇等原因进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金治理东说念主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制执行。境外托管东说念主根据基金财产所在地法律律例、证券/期货交易所规则、市场旧例偏激与基金托管东说念主坚贞的次托管公约并防守基金财产。除非基金治理东说念主、基金托管东说念主偏激境外托管东说念主存在过错、已然、讹诈或颠倒等欠妥行动，基金治理东说念主、基金托管东说念主不合境外托管东说念主依据当地法律律例、证券交易所规则、市场旧例的看成或不看成承担使命。基金托管东说念主在因照章闭幕、被照章祛除或者被照章宣告清盘或收歇等原因进行隔断清算时，不得将任安在境内托管的资产偏激收益归入其清管待产；境外托管东说念主因上述同样原因进行隔断清理时，基金托管东说念主应当要求境外托管东说念主不得将证券、非现金资产偏激收益归入其清管待产，但当地的法律、律例和市场旧例不允许托管证券零丁于清管待产的情况除外。基金托管东说念主应当确保自身及境外托管东说念主采取营业上的合理行动以保证证券、非现金资产的任何部分不会在其进行清理时，看成可分拨财产分拨给其债权东说念主。基金份额抓有东说念主购买本基金份额，即视为已贯通并接受在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）管东说念主的等额债务，基金份额抓有东说念主不合该现金资产享有优先求偿权，除罪犯律律例及祛除或清盘步履明文轨则该等现金不归于清管待产。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十二、基金资产的估值（一）、估值日本基金的估值日为本基金关系的证券、期货交易场合的交易日以及国度法律律例轨则需要对外清晰基金净值的非交易日。（二）、估值对象基金所领有的股票、基金、债券和银行进款本息、应收款项、金融繁衍品、资产支抓证券、其它投资等资产及欠债。（三）、估值原则基金治理东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业司帐准则》、监管部门议论轨则。除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交易日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值日或最近交易日的报价不可真实反馈公允价值的，应答报价进行调养，确定公允价值。与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值为基础，并在估值本领中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值本领中不应将该限制看成特征洽商。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大批抓有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。其他信息支抓的估值本领确定公允价值。领受估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行调养并确定公允价值。（四）、估值方法（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，调养最近交易市价，确定公允价钱；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；（4）交易所上市交易的可调养债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交易市价，确定公允价钱；（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值本领确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支抓证券，领受估值本领确定公允价值；（6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应答市场报价进行调养以证实估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场步履很少的情况下，应领受估值本领确定其公允价值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初次公拓荒行未上市的股票、债券，领受估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、初次公开刊行股票时公司鼓动公拓荒售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会议论轨则确定公允价值。当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存在显然互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。值。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）上市流通繁衍器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。（2）未上市繁衍器具按成本价估值，如成本价不可反馈公允价值，则领受估值本领确定公允价值。进行估值。（1）非上市基金估值本基金投资于非上市基金的估值： ①本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。 ②本基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。（2）上市基金估值本基金投资于交易所上市基金的估值： ①本基金投资的 ETF 基金、境内上市依期敞开式基金、阻滞式基金，按照所投资基金估值日的收盘价估值。 ②本基金投资的境内上市敞开式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金份额净值估值。 ③本基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金清晰份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金清晰万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。（3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金治理东说念主根据以下原则进行估值： ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素调养最近交易市价，确定公允价值。 ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金治理东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、抓仓份额等因素合理确定公允价值。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）估值野心中波及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价。主要外汇种类以中国东说念主民银行或其授权机构最新公布为准。其他货币领受好意思元看成中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日下昼四点（伦敦时间）彭博信息(Bloomberg)数据为准。公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。估值的公说念性。新轨则估值。如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、步履及关系法律律例的轨则或者未能充分惊奇基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因，两边协商治理。基金治理东说念主担任本基金的司帐使命方，负责本基金资产净值野心和基金司帐核算。就与本基金议论的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金治理东说念主对基金净值信息的野心结果对外赐与公布。（五）、估值步履的余额数目野心，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金治理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有轨则的，从其轨则。的轨则暂停估值时除外。基金治理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主按照轨则对外公布。（六）、估值过错的处理基金治理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过错时，视为该类基金份额净值过错。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金运作过程中，如果由于基金治理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因变成估值过错，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估值过错遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的平直损失按下述“估值过错处理原则”给予补偿，承担补偿使命。上述估值过错的主要类型包括但不限于：长途申报差错、数据传输差错、数据野心差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值过错使命方应实时协调各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错使命方承担；由于估值过错使命方未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主变成损失的，由估值过错使命方对平直损失承担补偿使命；若估值过错使命方一经积极协调，而况有协助义务确当事东说念主有迷漫的时候进行更正而未更正，则该有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿使命。估值过错使命方应答更正的情况向议论当事东说念主进行证实，确保估值过错已得到更正。（2）估值过错的使命方对议论当事东说念主的平直损失负责，不合转折损失负责，而况仅对估值过错的议论平直当事东说念主负责，不合第三方负责。（3）因估值过错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过错使命方仍应答估值过错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过错使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经获得的补偿额加上一经取得的欠妥得利返还的总和逾越其施行损失的差额部分支付给估值错误使命方。（4）估值过错调养领受尽量归附至假设未发生估值过错的正确情形的方式。估值过错被发现后，议论确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：（1）查明估值过错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值过错发生的原因确定估值过错的使命方；（2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错变成的损失进行评估；（3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的使命方进行更正和补偿损失；（4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值过错的更正向议论当事东说念主进行证实。（1）基金份额净值野心出现过错时，基金治理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的措施翔实损失进一步扩大。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）过错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；过错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。（3）如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。（1）基金治理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的舛误不看成基金资产估值过错处理。（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、外汇市场，或第三方估值机构、指数编制机构，或证券登记结算机构等发送的数据过错，或国度司帐计谋、市场规则变更等非基金治理东说念主或基金托管东说念主原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主天然一经采取必要、妥贴、合理的措施进行搜检，仍未能发现过错的，由此变成的基金资产估值过错，基金治理东说念主和基金托管东说念主衔命补偿使命，但基金治理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施放松或消除由此变成的影响。（3）由于时差、通信或其他非可控的客不雅原因，在本基金治理东说念主和本基金托管东说念主协商一致的时候点前无法证实的交易，导致的对基金资产净值的影响，不看成基金资产估值错误处理。（4）对于因税收轨则调养或其他原因导致基金施行交征税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有互异的，关系估值调养不看成基金资产估值过错处理。（七）、暂停估值的情形营业时；基金治理东说念主应当暂停估值；（八）、基金净值的证实基金资产净值和种种基金份额净值由基金治理东说念主负责野心，基金托管东说念主负责进行复核。基金治理东说念主应于每个估值日交易终局后野心当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值野心结果复核证实后发送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主按照《信息清晰办法》的轨则进行清晰。（九）、实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并清晰主袋账户的基金净值信息，暂停清晰侧袋账户的基金净值信息。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十三、基金的收益与分拨（一）、基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。（二）、基金可供分拨利润基金可供分拨利润指放弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已罢了收益的孰低数。（三）、基金收益分拨原则具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》告成动怒 3 个月可不进行收益分拨；现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分拨方式是现金分成；金治理东说念主可对种种别基金份额分别制定收益分拨决议。合并类别的每一基金份额享有同等分拨权；在对基金份额抓有东说念主利益无本体不利影响的前提下，基金治理东说念主可对基金收益分拨原则和支付方式进行调养，不需召开基金份额抓有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在轨则媒介公告。（四）、收益分拨决议基金收益分拨决议中应载明放弃收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。（五）、收益分拨决议的确定、公告与实施本基金收益分拨决议由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息清晰办法》的议论轨则在轨则媒介公告。（六）、基金收益分拨中发生的用度基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基金份额抓有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的野心方法，依照业务规则实践。（七）、实施侧袋机制期间的收益分拨嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十四、基金的司帐与审计（一）、基金司帐计谋按照议论轨则编制基金司帐报表；式证实。（二）、基金的年度审计法》轨则的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需依照《信息清晰办法》的议论轨则在轨则媒介公告。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十五、基金的信息清晰（一）、本基金的信息清晰应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息清晰办法》、《流动性风险治理轨则》、基金合同偏激他议论轨则。关系法律律例或监管机关就基金的信息披露作念出新的轨则或赐与调养的，本基金按照其最新轨则实践，无需基金份额抓有东说念主大会审议批准。（二）、信息清晰义务东说念主本基金信息清晰义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主等法律律例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。本基金信息清晰义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律律例和中国证监会的轨则清晰基金信息，并保证所清晰信息的真实性、准确性、完满性、实时性、简明性和易得性。本基金信息清晰义务东说念主应当在中国证监会轨则时候内，将应予清晰的基金信息通过符合中国证监会轨则条件的寰宇性报刊（以下简称“轨则报刊”）及妥贴《信息清晰办法》规定的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介清晰，并保证基金投资者概况按照基金合同约定的时候和方式查阅或者复制公开清晰的信息长途。（三）、本基金信息清晰义务东说念主承诺公开清晰的基金信息，不得有下列行动：（四）、本基金公开清晰的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息清晰义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开清晰的信息领受阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币元。（五）、公开清晰的基金信息公开清晰的基金信息包括：一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金产品长途概要召开的规则及具体步履，说明基金产品的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文件。说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息清晰及基金嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）份额抓有东说念主服务等内容。基金合同告成后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金治理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募说明书。动中的权利、义务关系的法律文献。要信息。基金合同告成后，基金产品长途概要的信息发生要紧变更的，基金治理东说念主应当在三个办事日内，更新基金产品长途概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品长途概要其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金治理东说念主不再更新基金产品长途概要。基金召募肯求经中国证监会注册后，基金治理东说念主应当按照《信息清晰办法》的轨则，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品长途概要、基金合同和基金托管公约登载在轨则网站上，并将基金产品长途概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在轨则网站上。二）基金份额发售公告基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在清晰招募说明书确当日按照《信息清晰办法》的轨则登载于轨则媒介上。三）基金合同告成公告基金治理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日按照《信息清晰办法》的轨则在轨则媒介上登载基金合同告成公告。四）基金净值信息基金合同告成后，在起原办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主应当至少每周在轨则网站清晰一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在起原办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，清晰敞开日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站清晰半年度和年度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。五）基金份额申购、赎回价钱基金治理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息清晰文献上载明基金份额申购、赎回价钱的野心方式及议论申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息长途。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）六）基金依期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报基金治理东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载在轨则网站上，并将年度申报教唆性公告登载在轨则报刊上。基金年度申报中的财务会计申报应当经过妥贴《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。基金治理东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登载在轨则网站上，并将中期申报教唆性公告登载在轨则报刊上。基金治理东说念主应当在季度终局之日起十五个办事日内，编制完成基金季度申报，将季度申报登载在轨则网站上，并将季度申报教唆性公告登载在轨则报刊上。基金合同告成不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。如申报期内出现单一投资者抓有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在依期申报“影响投资者决策的其他谬误信息” 项下清晰该投资者的类别、申报期末抓有份额及占比、申报期内抓有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金治理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中清晰基金组合伙产情况偏激流动性风险分析等。七）临时申报本基金发生要紧事件，议论信息清晰义务东说念主应当依照《信息清晰办法》的议论轨则编制临时申报书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响的下列事件：聘司帐师事务所；托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；动；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十；处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚；东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有轨则的情形除外；率发生变更；满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能濒临隔断的不确定性风险进行教唆；大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。八）长远公告在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场奥密传的音尘可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额抓有东说念主权益的，关系信息清晰义务东说念主细察后应当立即对该音尘进行公开长远。九）基金份额抓有东说念主大会决议基金份额抓有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。十）清理申报嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）发生基金合同隔断事由的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并制作清理申报。基金财产清理申报报中国证监会备案后按照《信息清晰办法》的规定由基金财产清理小组进行公告。十一）发起资金认购份额申报基金治理东说念主应当按照关系法律的轨则和监管机构的要求，在基金合同告成公告、基金年度申报、中期申报、季度申报均分别清晰基金治理东说念主固有资金、基金治理东说念主高档治理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金治理东说念主鼓动抓有基金的份额、期限及期间的变动情况。十二）实施侧袋机制期间的信息清晰本基金实施侧袋机制的，关系信息清晰义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明书的轨则进行信息清晰，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。十三）中国证监会轨则应予公开清晰的其他信息基金治理东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新）等文献中清晰参与港股通标的股票交易的关系情况。针对本基金境内投资：基金治理东说念主应在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新）等文件中清晰股指期货交易情况，包括投资计谋、抓仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资计谋和投资标的等。基金治理东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新）等文献中清晰国债期货交易情况，包括投资计谋、抓仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资计谋和投资标的。基金治理东说念主应在依期信息清晰文献中清晰参与股票期权交易的议论情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资计谋和投资标的。基金治理东说念主应在基金年度申报及中期申报中清晰其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和申报期内系数的资产支抓证券明细。基金治理东说念主应在基金季度申报中清晰其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。基金治理东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新）等文献中清晰参与融资及转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激治理情况等，并就申报期内本基金参与转融通证券出借业务发生的要紧关联交易事项作念翔实的说明。（六）、信息清晰事务治理嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息清晰治理轨制，指定专门部门及高档治理东说念主员负责治理信息清晰事务。基金信息清晰义务东说念主公开清晰基金信息，应当妥贴中国证监会关系基金信息清晰内容与形状准则等律例的轨则。基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管理东说念主编制的基金净值信息、种种基金份额申购赎回价钱、基金依期申报、更新的招募说明书、基金产品长途概要、基金清理申报等公开清晰的关系基金信息进行复核、审查，并向基金治理东说念主进行书面或电子证实。基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中采纳一家报刊清晰本基金信息。基金治理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子清晰网站报送拟清晰的基金信息，并保证关系报送信息的真实、准确、完满、实时。基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上清晰信息外，还不错根据需要在其他公共媒介清晰信息，然而其他群众媒介不得早于轨则媒介清晰信息，而况在不同媒介上清晰合并信息的内容应当一致。为基金信息清晰义务东说念主公开清晰的基金信息出具审计申报、法律意见书的专科机构，应当制作办事底稿，关系档案的保存期限不低于法律律例轨则的最低年限。基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求清晰信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金平常投资操作的前提下，自主教训信息清晰服务的质地。具体要求应当妥贴中国证监会及自律规则的关系轨则。前述自主清晰如产生信息清晰用度，该用度不得从基金财产中列支。（七）、信息清晰文献的存放与查阅照章必须清晰的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律律例轨则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。（八）、暂停或延伸信息清晰的情形当出现下述情况时，基金治理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸清晰基金信息：业时；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十六、侧袋机制（一）侧袋机制的实施条件当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额抓有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。基金治理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内礼聘妥贴《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并清晰专项审计意见。（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额。基金治理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。大批赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回肯求逾越前一办事日主袋账户总份额的 10%认定。（三）实施侧袋机制期间的基金投资侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金治理东说念主野心各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需洽商主袋账户资产。基金治理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。基金治理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。（四）实施侧袋机制期间的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金治理东说念主和基金托管东说念主应答主袋账户资产进行估值并清晰主袋账户的基金净值信息，暂停清晰侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符合《企业司帐准则》的关系要求。（五）实施侧袋账户期间的基金用度与侧袋账户议论的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，议论用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）特定资产以可出售、可转让、归附交易等方式归附流动性后，基金治理东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付对应变现金项。侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东说念主都应当实时向侧袋账户全部份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金治理东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律律例要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金治理东说念主应实时礼聘妥贴《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并清晰专项审计意见。（七）侧袋机制的信息清晰在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生要紧影响的事项后基金治理东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期申报中清晰特定资产的运作情况。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十七、基金合同的变更、隔断和基金财产的清理（一）、基金合同的变更的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。应在决议告成后依照《信息清晰办法》的议论轨则在轨则媒介公告。（二）、基金合同的隔断事由有下列情形之一的，经履行关系步履后，基金合同应当隔断：相连的；标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对治理决议进行表决，基金份额抓有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的；（三）、基金财产的清理产清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。和托管公约的轨则陆续履行保护基金财产安全的职责。《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人说念主员。现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。（1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一采纳基金财产；（2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；（3）对基金财产进行估值和变现；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（4）制作清理申报；（5）礼聘司帐师事务所对清理申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理申报出具法律意见书；（6）将清理申报报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分拨。变现、结算保证金关系轨则等客不雅因素，清理期限相应顺延。（四）、清理用度清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理费用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。（五）、基金财产清理剩余资产的分拨依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨的剩余财产鸿沟内按种种别基金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分拨。合并类别的基金份额抓有东说念主抓有的每一份基金份额对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。（六）、基金财产清理的公告清理过程中的议论要紧事项应实时公告；基金财产清理申报经妥贴《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理申报报中国证监会备案后按照《信息清晰办法》的轨则由基金财产清理小组进行公告。（七）、基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及议论文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例轨则的最低年限。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十八、基金托管东说念主（一）基本情况称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表东说念主：葛海蛟基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号托管部门信息清晰议论东说念主：许俊传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要东说念主员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器具有丰富的银行、证券、基金、信托从业训戒，且具有外洋办事、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕士以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。看成国内首批开展证券投资基金托管业务的营业银行，中国银行领有证券投资基金、基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产治理规划、信托规划、企业年金、银行办法产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类皆全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服务，为种种客户提供个性化的托管升值服务，是国内当先的大型中资托管银行。（三）证券投资基金托管情况放弃 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，袒护了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多种类型的基金，得志了不同客户多元化的投资办法需求，基金托管规模位居同行前线。（四）托管业务的里面箝制轨制中国银行托管业务部风险治理与箝制办事是中国银行全面风险箝制办事的组成部分，袭取中国银行风险箝制理念，坚抓“范例运作、稳健筹办”的原则。中国银行托管业务部风险箝制办事连气儿业务各步履，通过风险识别与评估、风险箝制措施设定及轨制设立、内外部搜检及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。先后取得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保钟情见的审阅报告。 2020 年，中国银行陆续取得了基于“ ISAE3402” 和嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） “SSAE16”双准则的里面箝制审计申报。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，概况有用保证托管资产的安全。（五）托管东说念主对治理东说念主运作基金进行监督的方法和步履根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作治理办法》的关系轨则，基金托管东说念主发现基金治理东说念主的投资指示违反法律、行政律例和其他议论轨则，或者违反基金合同约定的，应当拒却实践，实时文告基金治理东说念主，并实时向国务院证券监督治理机构申报。基金托管东说念主如发现基金治理东说念主依据交易步履一经告成的投资指示违反法律、行政律例和其他议论轨则，或者违反基金合同约定的,应当实时文告基金治理东说念主，并及时向国务院证券监督治理机构申报。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十九、境外托管东说念主（一）境外托管东说念主基本情况称呼：摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association，以下或简称摩根大通）：注册地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址：383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A. 法定代表东说念主：James Dimon 成立时候：1799 年总资产（截止 2024 年 6 月 30 日）：4.14 万亿好意思元实成绩本（截止 2024 年 6 月 30 日）：1,214 亿好意思元托管资产规模（截止 2024 年 6 月 30 日）：34 万亿好意思元信用等级：穆迪评级 Aa2（高档信用债券）看周详球当先的金融服务公司，摩根大通总资产达 4.14 万亿好意思元，在逾越 60 个国度筹办。在投资银行业务、奢靡者金融服务、小企业和营业银行业务、金融交易处理、资产治理和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界引导者。摩根大通自 1946 年起原为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资外洋的要求，该公司在 1974 年率先开展了一种概括性的服务—全球托管。而后，摩根大通陆续扩展服务，以得志约束变化的客户需要。通过提供优质服务和革命的产品，摩根大通长期保抓其当先地位。如今，看周详球托管行业的当先者，摩根大通托管资产达 34 万亿好意思元，为全世界最大的机构投资者提供革命的托管、基金司帐和服务以及证券服务。摩根大通是一家确切的全球机构，在逾越 60 个国度有实体运作。与许多竞争敌手不同之处在于，咱们还可为客户提供市场当先的投资银行服务，包括外汇交易、全球期货与期权清理、股权及股权挂钩产品以及固定收益投资的交易与研究。同期，在资产欠债表内和表外的现金和流动性方面，我们也有很强的治理决议智力。此外，摩根大通如故亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错追预想 1974 年，在亚太地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国、中国香港、印度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。（二）境外资产托管东说念主职责得收入。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十、关系服务机构（一）基金份额发售机构（1）嘉实基金治理有限公司直销中心办公地址北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层电话（010）65215588 传真（010）65215577 议论东说念主黄娜（2）嘉实基金治理有限公司网上直销具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。序号销售机构称呼销售机构信息住所：深圳市福田区深南正途 7088 号法定代表东说念主：缪建民议论东说念主：季平伟电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 住所：广州市越秀区东风东路 713 号法定代表东说念主：王凯议论东说念主：詹全鑫、张扬眉电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表东说念主：谢永林嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）议论东说念主：张青电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 路 345 号住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表东说念主：陆华裕议论东说念主：胡技勋电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 司号院 2 号楼住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼法定代表东说念主：关文杰议论东说念主：王薇娜电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 住所：江苏省南京市中华路 26 号法定代表东说念主：夏平议论东说念主：张洪玮电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 赛罕区升起南路 33 号住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升起南路法定代表东说念主：刘丰议论东说念主：牧琪尔电话：0471-5180118 客服电话：40005-96019 网址：http://www.boimc.com.cn/ 中企国际金融中心 A 楼 10 层注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部法定代表东说念主：粟旭议论东说念主：张宇明、王玉、李佳电话：021-53398968 客服电话：400-168-1235 网址：www.luxxfund.com 区益田路 5999 号基金大厦 19 层注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路法定代表东说念主：王德英议论东说念主：崔丹电话：0755-83169999 客服电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com 富中心 A 栋 3 楼注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层法定代表东说念主：吴卫国议论东说念主：张裕电话：021-38509735 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：http://www.noah-fund.com 号 10 楼注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元法定代表东说念主：陶怡议论东说念主：张茹电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 网址：https://www.howbuy.com/ 金融服务广场二期 11 层注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）法定代表东说念主：张跃伟议论东说念主：单丙烨电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com 际金融广场 53 层注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨练区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室法定代表东说念主：李兴春议论东说念主：曹怡晨电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层法定代表东说念主：张峰议论东说念主：闫欢电话：400-021-8850 传真：-- 客服电话：400-021-8850 网址：http://www.harvestwm.cn 司号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 法定代表东说念主：梁蓉议论东说念主：魏素清电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：http://www.5irich.com 球财讯中心 D 座 4 层注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层法定代表东说念主：王伟刚议论东说念主：宋子琪电话：010-62680527 传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com 厦 1206 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东说念主：彭浩议论东说念主：孔安琪电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 网址：http://www.taixincf.com 融大厦 1503 室注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元法定代表东说念主：王翔议论东说念主：蓝杰电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 司厦 710、711 室注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一皆 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港协作区前湾一皆 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表东说念主：戴媛议论东说念主：郭佶欣电话：400-000-5767 客服电话：400-000-5767 网址：xintongfund.com 嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室法定代表东说念主：樊怀东议论东说念主：于舒电话：0411-39027828 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ 司验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区陆家嘴环路法定代表东说念主：许欣议论东说念主：屠帅颖电话：021-68609600 客服电话：400-700-9700 网址：https://www.zocaifu.com/ 司 B座8层注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼法定代表东说念主：毛淮平议论东说念主：仲秋玥电话：010-88066632 传真：010-88066214 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表东说念主：王常青议论东说念主：谢怡然电话：010-86451810 客服电话：(8610)65608107 网址：http://www.csc108.com 大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（二期）北座法定代表东说念主：张佑君议论东说念主：王一通电话：010-60838888 客服电话：95558 网址：http://www.citics.com 司东座注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主：肖海峰议论东说念主：赵如意电话：0532-85725062 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com 住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001 室法定代表东说念主：陈可可议论东说念主：郭杏燕电话：020-88834787 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn 注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号住所：江苏省南京市江东中路 389 号法定代表东说念主：李剑锋议论东说念主：曹梦媛电话：025-58519529 客服电话：95386 网址：http://www.njzq.com.cn 祥瑞金融中心 B 座 22-25 层注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层法定代表东说念主：何之江议论东说念主：王阳传真：021-58991896 客服电话：95511-8 网址：http://www.stock.pingan.com 嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）源中心 30 楼注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号法定代表东说念主：陈照星议论东说念主：梁微电话：0769-22115712 客服电话：95328 网址：http://www.dgzq.com.cn/ 大厦注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼法定代表东说念主：戴彦议论东说念主：陈亚男电话：021-23586583 传真：021-23586789 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号住所：成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表东说念主：冉云议论东说念主：郭元媛电话：15690849268 客服电话：95310 网址：http://www.gjzq.com.cn 能联合大厦 5 楼注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表东说念主：高振营议论东说念主：江恩前电话：(021)38784580 客服电话：95351 网址：http://www.xcsc.com 广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层法定代表东说念主：窦长宏议论东说念主：梁好意思娜传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com/ 限公司 31 层注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路法定代表东说念主：张斌议论东说念主：孙博文电话：010-83363002 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188-2 网址：http://www.new-rand.cn 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室法定代表东说念主：章知方议论东说念主：陈慧慧电话：010-85657353 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 网址：http://licaike.hexun.com/ 注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨练区杨高南路 759 号 18 层 03 单元住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区杨高南路法定代表东说念主：方磊议论东说念主：毛善波电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com 公司 CCDI 大楼一楼注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号法定代表东说念主：陈成议论东说念主：唐宜为电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址：http://www.gwcaifu.com 大厦 15 楼注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一皆 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港协作区前湾一皆 1 号 A 栋法定代表东说念主：谭广锋议论东说念主：谭广锋电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 司 4 号楼注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室法定代表东说念主：盛超议论东说念主：林天赐电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层法定代表东说念主：其实议论东说念主：潘世友电话：95021 传真：（021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）蚁元空间注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路法定代表东说念主：王珺议论东说念主：韩爱彬电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com 顺大厦注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室法定代表东说念主：吴强议论东说念主：林海明电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com 中心 1101 室注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心住所：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室法定代表东说念主：杨远芬议论东说念主：史若芬电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 客服电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com 号住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号法定代表东说念主：钱燕飞议论东说念主：冯鹏鹏电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699-887226 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区杨高南路法定代表东说念主：张俊议论东说念主：张蜓电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ 司总部科研楼注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表东说念主：李柳娜议论东说念主：邵娴静电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 网址：www.xincai.com 注册地址：中国(上海)摆脱贸易磨练区浦明路住所：中国(上海)摆脱贸易磨练区浦明路 1500 号法定代表东说念主：简梦雯议论东说念主：徐亚丹电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 司注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室法定代表东说念主：付钢议论东说念主：张力文电话：021-68770223 传真：021-68770679 客服电话：021-68809999 网址：gxjlcn.com 嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室法定代表东说念主：肖雯议论东说念主：邱湘湘电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 住所：河南自贸磨练区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东说念主：温丽燕议论东说念主：高培电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表东说念主：邹保威议论东说念主：李丹电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层法定代表东说念主：李楠议论东说念主：吴迪电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）富广场 1 号楼 B 座 14 层注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星资产广场 1 号楼 B 座 14 层住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星资产广场 1 号楼 B 座 14 层法定代表东说念主：王树科议论东说念主：张爽爽电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室- 法定代表东说念主：马永谙议论东说念主：姜帅伯电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.com （二）登记机构称呼嘉实基金治理有限公司住所中国（上海）摆脱贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼法定代表东说念主经雷议论东说念主梁凯电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）出具法律意见书的讼师事务所称呼上海源泰讼师事务所嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所、办公地址上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼负责东说念主廖海议论东说念主刘佳电话（021）51150298 传真（021）51150398 承办讼师廖海、刘佳（四）审计基金财产的司帐师事务所称呼德勤华永司帐师事务所(特殊庸碌合伙) 住所上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼办公地址上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼实践事务合伙东说念主付建超议论东说念主郭新华电话 +86 (21) 6141 8888 传真 +86 (21) 6335 0003 承办注册司帐师汪芳、姜金玲嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十一、基金合同的内容摘抄（一）基金合同当事东说念主的权利与义务 A、基金份额抓有东说念主的权利与义务基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。除法律律例另有轨则或基金合同另有约定外，合并类别的每份基金份额具有同等的合法权益。份额抓有东说念主的权利包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；（3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；（4）按照轨则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；（5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开清晰的基金信息长途；（7）监督基金治理东说念主的投资运作；（8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主挫伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；（9）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。份额抓有东说念主的义务包括但不限于：（1）谨慎阅读并投降基金合同、招募说明书、基金产品长途概要、业务规则以及基金治理东说念主按照轨则就本基金发布的关系公告；（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）顺心基金信息清晰，实时期骗权利和履行义务；（4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所轨则的用度；（5）在其抓有的基金份额鸿沟内，承担基金蚀本或者基金合同隔断的有限使命；（6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的步履；（7）实践告成的基金份额抓有东说念主大会的决议；（8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（9）发起资金提供方抓有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；（10）着实提供基金治理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并经常赐与更新和补充；（11）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。 B、基金治理东说念主的权利与义务治理东说念主的权利包括但不限于：（1）照章召募资金；（2）自基金合同告成之日起，根据法律律例和基金合同零丁运用并治理基金财产；（3）依照基金合同收取基金治理费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照轨则召集基金份额抓有东说念主大会；（6）依据基金合同及议论法律轨则监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违反了基金合同及国度议论法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（8）依据基金合同及议论法律轨则决定基金收益的分拨决议；（9）在基金合同约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购、赎回及调养肯求；（10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗证券抓有东说念主权利，为基金的利益行使因基金财产投资所产生的其他权利；（11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资或参与转融通证券出借业务；（12）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法律行动；（13）采纳、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾问人、法律、司帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系行动进行监督和处理；（14）在不违反法律律例的前提下，制订和调养议论基金开户、认购、申购、赎回、转换和非交易过户偏激他关系业务的业务规则；（15）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。治理东说念主的义务包括但不限于：（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自基金合同告成之日起，以敦厚信用、严慎辛勤的原则治理和运用基金财产；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（4）配备迷漫的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办方式治理和运作基金财产；（5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互零丁，对所治理的不同基金分别治理，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、基金合同偏激他议论轨则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）采取妥贴合理的措施使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥贴基金合同等法律文献的轨则，按议论轨则野心并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；（10）按照法律轨则要求编制季度申报、中期申报和年度申报；（11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他议论轨则，履行信息清晰及申报义务；（12）保守基金营业诡秘，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、基金合同偏激他议论轨则另有轨则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科顾问人提供外，在基金信息公开清晰前应予守密，不向他东说念主泄露；（13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额抓有东说念主分拨基金收益；（14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同偏激他议论轨则召集基金份额抓有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；（16）按轨则保存基金财产治理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他关系长途不低于法律律例要求的最低年限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或长途在轨则时候发出，而况保证投资者概况按照基金合同轨则的时候和方式，随时查阅到与基金议论的公开长途，并在支付合理成本的条件下得到议论长途的复印件；（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；（19）濒临闭幕、照章被祛除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会并文告基金托管东说念主；（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而衔命；（21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违反基金合同变成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（22）当基金治理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理议论基金事务的行为承担使命；（23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律行动；（24）基金治理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可告成，基金治理东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东说念主；（25）实践告成的基金份额抓有东说念主大会的决议；（26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；（27）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。 C、基金托管东说念主的权利与义务托管东说念主的权利包括但不限于：（1）自基金合同告成之日起，照章律律例和基金合同的轨则安全防守基金财产；（2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违反基金合同及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据关系市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清理；（5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；（6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；（7）采纳、更换或祛除境外托管东说念主并与之签署议论公约；（8）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。托管东说念主的义务包括但不限于：（1）以敦厚信用、辛勤尽责的原则抓有并安全防守基金财产，准时将公司行动信息通知基金治理东说念主，确保基金实时收取系数应得收入；（2）设立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场合，配备迷漫的、及格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；（3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别成就账户，零丁核算，分账治理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（4）除依据《基金法》、基金合同偏激他议论轨则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；（5）防守由基金治理东说念主代表基金坚贞的与基金议论的要紧合同及议论凭证；（6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；（7）保守基金营业诡秘，除《基金法》、基金合同偏激他议论轨则另有轨则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科顾问人提供外，在基金信息公开清晰前赐与守密，不得向他东说念主泄露；（8）复核、审查基金治理东说念主野心的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务步履议论的信息清晰事项；（10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说明基金治理东说念主在各谬误方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金治理东说念主有未实践基金合同轨则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了妥贴的措施；（11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关系长途不低于法律律例要求的最低年限；（12）从基金治理东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额抓有东说念主名册；（13）按轨则制作关系账册并与基金治理东说念主查对；（14）依据基金治理东说念主的指示或议论轨则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同偏激他议论轨则，召集基金份额抓有东说念主大会或配合基金治理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；（16）按照法律律例和基金合同的轨则监督基金治理东说念主的投资运作；（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；（18）濒临闭幕、照章被祛除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会和银行业监督治理机构，并文告基金治理东说念主；（19）因违反基金合同导致基金财产损失机，答允担补偿使命，其补偿使命不因其退任而衔命；（20）当基金托管东说念主将其义务托付第三方处理时，对其托付第三方机构关系事项的法律后果承担使命。基金托管东说念主托付的第三方机构不包括关系司法统率区域内的证券登记、清算机构、第三方数据和信息来源机构、根据当地市场旧例无法向该服务提供方追偿的其他机构；（21）资金账户中的现金由基金托管东说念主或其境外托管东说念主以银行身份抓有，现金存入资金账户时组成境外托管东说念主的等额债务，基金份额抓有东说念主不合该现金资产享有优先求偿权，除罪犯律律例及祛除或清盘步履明文轨则该等现金不归于清管待产外。境外资产托管东说念主在因嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）照章闭幕、被照章祛除或者被照章宣告清盘或收歇等原因进行隔断清理时，除非在关系法律律例强制要求下，不得将托管资产项下的证券、非现金资产归入其清理资产。（22）按轨则监督基金治理东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金治理东说念主因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金治理东说念主追偿；（23）实践告成的基金份额抓有东说念主大会的决议；（24）采纳妥贴《试行办法》第十九条文定的境外托管东说念主。对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的职责；境外托管东说念主在履行职责过程中，因自身过错、已然原因而导致的基金财产受损的，由基金托管东说念主承担相应使命；在决定境外托管东说念主是否存在罪恶、已然等欠妥行动时，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的公约适用法律及当地的证券市场旧例决定；但基金托管东说念主已按照严慎、守法的原则采纳、委任和监督境外托管东说念主，对境外托管东说念主的收歇而产生的损失，托管东说念主不承担使命；（25）保护基金份额抓有东说念主利益，按照轨则对基金日常投资行动和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入坐法、违纪，应当实时向中国证监会、外管局申报；（26）每月终局后 7 个办事日内，向中国证监会和外管局申报基金治理东说念主境外投资情况，并按关系轨则进行国际进出申报；（27）办理基金治理东说念主就治理本基金的议论结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民币资金结算业务；（28）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金来回、托付及成交记录等关系长途不低于法律律例要求的最低年限；（29）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。（二）基金份额抓有东说念主大会基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东说念主大会事宜，除法律律例另有轨则或基金合同另有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的权利。 A、召开事由当召开基金份额抓有东说念主大会：（1）隔断基金合同；（2）更换基金治理东说念主；（3）更换基金托管东说念主；（4）调养基金运作方式；（5）调养基金治理东说念主、基金托管东说念主的报恩范例或提高销售服务费率；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（8）变更基金投资标的、鸿沟或策略；（9）变更基金份额抓有东说念主大会步履；（10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；（11）法律律例或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会的事项。商后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：（1）法律律例要求增多的基金用度的收取；（2）在基金合同轨则的鸿沟内，且对现有基金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响的前提下，调养本基金的申购费率、缩小赎回费率、缩小销售服务费率或变更收费方式、调养本基金的基金份额类别的成就；（3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；（4）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响或修改不波及基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；（5）基金治理东说念主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会轨则鸿沟内调养议论基金认购、申购、赎回、调养、非交易过户、转托管、收益分拨等业务的规则；（6）对基金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；（7）在不违反法律律例轨则且妥贴基金合同约定的前提下，本基金变更为由基金治理东说念主治理的合并标的指数 ETF 的联合基金并相应变更基金称呼、类别，修改《基金合同》的投资标的、投资鸿沟和投资策略等要求；（8）按照法律律例和基金合同轨则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。 B、会议召集东说念主及召集方式基金份额抓有东说念主大会由基金治理东说念主召集。议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起同）的基金份额抓有东说念主就合并事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提出版面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提出提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提倡提议的基金份额抓有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并文告基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻扰、打扰。 C、召开基金份额抓有东说念主大会的文告时候、文告内容、文告方式法》的轨则在轨则媒介公告会议文告。基金份额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时候、地点和会议花样；（2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；（3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；（4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限等）、送达时候和地点；（5）会务常设议论东说念主姓名及议论电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东说念主需要文告的其他事项。基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏激议论方式和议论东说念主、书面表决意见送达的截止时候和收取方式。票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金治理东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面文告基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效用。 D、基金份额抓有东说念主出席会议的方式基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金治理嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：（1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明妥贴法律律例、基金合同和会议文告的轨则，而况抓有基金份额的凭证与基金治理东说念主抓有的登记长途相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证走漏，有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时候昔时送达召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为有用：（1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连气儿公布关系教唆性公告；（2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告轨则的方式统计基金份额抓有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金治理东说念主经文告不参与书面表决意见统计的，不影响表决效用；（3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见；（4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明应妥贴法律律例、基金合同和会议文告的轨则，并与基金登记机构记录相符。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）召开，基金份额抓有东说念主不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。 E、议事内容与步履议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议决定的事项。基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文告后，对原有议事内容的修改应当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，起原由大会主抓东说念主按照下列第 G 条文定步履确定和公布计票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金治理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主看成该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效用。会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名称）、身份说明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和议论方式等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，起原由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时候前至少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决意见截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。 F、表决基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议：之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调养基金运作方式、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以绝顶决议通过方为有用。基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯根外传明，不然提交妥贴会议文告中轨则的证实投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头妥贴会议文告规定的书面表决意见视为有用表决，表决意见腌臜不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。基金份额抓有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。 G、计票（1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议起原后文书在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金治理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议起原后文书在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任计票东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。（2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主就地公布计票结果。（3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在文书表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布再行盘货结果。（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的效用。在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 H、告成与公告基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。该表决通过之日为基金份额抓有东说念主大司帐票完成且计票结果妥贴法律律例和基金合同轨则的决议通过条件之日。基金份额抓有东说念主大会决议告成后应按照《信息清晰办法》的轨则在轨则媒介上公告。基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实践告成的基金份额抓有东说念主大会的决议。告成的基金份额抓有东说念主大会决议对举座基金份额抓有东说念主、基金治理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。 I、实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和侧袋份额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若关系基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例：金份额的二分之一（含二分之一）；有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票；举产生别称基金份额抓有东说念主看成该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主；（含二分之一）通过；（含三分之二）通过。合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 J、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步履、表决条件等轨则，但凡平直援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例或监管规则修改导致关系内容被取消或变更的，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和调养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。（三）基金合同的变更、隔断与基金财产的清理 A、基金合同的变更嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。应在决议告成后依照《信息清晰办法》的议论轨则在轨则媒介公告。 B、基金合同的隔断事由有下列情形之一的，经履行关系步履后，基金合同应当隔断：相连的；标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对治理决议进行表决，基金份额抓有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的； C、基金财产的清理产清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。和托管公约的轨则陆续履行保护基金财产安全的职责。《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人说念主员。现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。（1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一采纳基金财产；（2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清理申报；（5）礼聘司帐师事务所对清理申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理申报出具法律意见书；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（6）将清理申报报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分拨。变现、结算保证金关系轨则等客不雅因素，清理期限相应顺延。 D、清理用度清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理费用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。 E、基金财产清理剩余资产的分拨依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨的剩余财产鸿沟内按种种别基金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分拨。合并类别的基金份额抓有东说念主抓有的每一份基金份额对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。 F、基金财产清理的公告清理过程中的议论要紧事项应实时公告；基金财产清理申报经妥贴《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理申报报中国证监会备案后按照《信息清晰办法》的轨则由基金财产清理小组进行公告。 G、基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及议论文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例轨则的最低年限。（四）争议治理方式各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同议论的一切争议，各方当事东说念主应尽量通过协商、调和治理。协商、调和不可治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，陆续诚挚、辛勤、尽责地履行基金合同轨则的义务，惊奇基金份额抓有东说念主的正当权益。基金合同受中国法律（为本基金合同之办法，不包括香港绝顶行政区、澳门绝顶行政区和台湾地区法律）统率。（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式东说念主各抓有一份，每份具有同等的法律效用。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）和营业场合查阅。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十二、基金托管公约的内容摘抄（一）托管公约当事东说念主 A、基金治理东说念主（或简称“治理东说念主”）称呼：嘉实基金治理有限公司住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表东说念主：经雷成立时候：1999 年 3 月 25 日批准设立机关：中国证券监督治理委员会批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号组织花样：有限使命公司（外商投资、非独资）注册成本： 1.5 亿元东说念主民币筹办鸿沟：基金召募、基金销售、资产治理及中国证监会许可的其他业务存续期间：抓续筹办 B、基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）称呼：中国银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表东说念主：葛海蛟成立时候： 1983 年 10 月 31 日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号组织花样：股份有限公司注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整筹办鸿沟：继承东说念主民币进款；披发短期、中期和持久贷款；办理结算；办理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信看望、征询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；外洋分支机构筹办与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。存续期间：抓续筹办（二）基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） A 基金托管东说念主根据议论法律律例的轨则对基金治理东说念主的下列投资运作进行监督：本基金以标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。为更好地罢了投资标的，本基金还可少量投资于非成份股偏激他境表里市场投资器具。境外市场投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管协作宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪合并标的指数的公募基金（包括敞开式基金和交易型敞开式指数基金（ETF））、其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)；经中国证监会认可的境酬酢易所上市交易的繁衍器具（期货、期权等）、债券、货币市场器具。其中在投资香港市场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。境内市场投资器具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板偏激他经中国证监会允许刊行上市的股票、中国存托凭证）、债券资产（国债、场合政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调养债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支抓证券、银行进款、同行存单、货币市场器具、金融繁衍器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金将根据法律律例的轨则参与融资及转融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行妥贴步履后，不错将其纳入投资鸿沟。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；（2）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；（4）本基金境外投资组合应遵命以下限制：营业银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的进款不受此限制。或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得逾越基金资产净值的 10%，其中抓有任一国度或地区市场的证券资产不得逾越基金资产净值的 3%。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）指法律或基金合同轨则的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。金不受此限制。外基金，不得逾越该境外基金总份额的 20%。的 10%。（5）本基金境内投资组合应遵命以下限制：的 10％；券规模的 10％；资产支抓证券，不得逾越其种种资产支抓证券悉数规模的 10％；所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 10%； ②本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金抓有的股票总市值的 20%； ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一交易日基金资产净值的 20%；嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 15%； ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金抓有的债券总市值的 30%； ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一交易日基金资产净值的 30%；支抓证券期间，如果其信用等级下落、不再妥贴投资范例，应在评级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金不妥贴该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致； ①出借证券资产不得逾越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险治理轨则》所述流动性受限证券的鸿沟； ②本基金参与出借业务的单只证券不得逾越基金抓有该证券总量的 50%； ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； ④证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均野心；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金投资不妥贴上述轨则的，基金治理东说念主不得新增出借业务；市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；（6）法律律例及中国证监会轨则的其他投资比例限制。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）对于上述第（4）条第 1）、2）、3）、4）、5）项，若基金逾越轨则的投资比例限制，应当在逾越比例后 30 个办事日内领受合理的营业措施减仓以妥贴投资比例限制要求。对于上述第（1）条、第（3）条、第（5）条第 1）-9）、14）项，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股调养或标的指数成份股流动性限制等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述轨则投资比例的，基金治理东说念主应当在所涉境内证券可交易之日起 10 个交易日内进行调养，所涉境外证券可交易之日起 30 个交易日内进行调养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。基金治理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同的议论约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同告成之日起起原。作出强制性调养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的轨则实践；如法律律例或监管部门修改或调养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却行动等，且该等调养或修改属于非强制性的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部门调养或修改后的轨则实践，无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。 B 基金托管东说念主应根据议论法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对种种基金份额的基金资产净值和基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、关系信息清晰登载基金功绩发扬数据等进行复核。 C 基金托管东说念主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金治理东说念主违反上述约定，应实时教唆基金治理东说念主，基金治理东说念主收到教唆后应实时查对质实并以书面花样对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对教唆事项进行复查。基金治理东说念主对基金托管东说念主教唆的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会申报。 D 基金托管东说念主发现基金治理东说念主的投资指示违反法律律例、本公约的轨则，应当拒却执行，实时教唆基金治理东说念主，并依照法律律例的轨则实时向中国证监会申报。基金托管东说念主发现基金治理东说念主依据交易步履一经告成的指示违反法律律例、本公约轨则的，应当实时教唆基金治理东说念主，并依照法律律例的轨则实时向中国证监会申报。 E 基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在轨则时间内回复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，提供关系数据资料和轨制等。 F 基金托管东说念主对基金治理东说念主对基金财产的投资运作于估值日终局且关系数据皆备后，进行交易后的投资监控和申报。 G 基金托管东说念主的投资监督申报的准确性和完满性受限于基金治理东说念主偏激他中介机构提供的数据和信息，基金托管东说念主对这些机构的信息的准确性和完满性不作任何担保、暗意或表示，并对这些机构的信息的准确性和完满性所引起的损失不负任何使命。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） H 除基金合同和本公约另有约定外，基金托管东说念主对基金治理东说念主的投资行动(包括但不限于其投资策略及决定)偏激投资申报不承担任何使命。（三）基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 A、在本公约的有用期内，在不违反公说念、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主投降关系法律律例偏激行业监管要求的基础上，基金治理东说念主有权对基金托管东说念主履行本公约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全防守基金财产、开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户、期货结算账户偏激他投资所需账户、复核基金治理东说念主野心的种种基金份额基金资产净值和基金份额净值、根据基金治理东说念主指示办理清理交收、关系信息披露和监督基金投资运作等行动。 B、基金治理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、无正当事理未实践或延伸实践基金治理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反法律律例、《基金合同》及本公约议论轨则时，应实时以书面花样文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面花样对基金治理东说念主发出回函。在限期内，基金治理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金治理东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金治理东说念主应依照法律律例的轨则申报中国证监会。 C、基金托管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系长途以供基金治理东说念主核查托管财产的完满性和真实性，在轨则时候内回复基金治理东说念主并改正。对基金治理东说念主按照律例要求需向中国证监会提交基金监督申报的，基金托管东说念主应积极配合提供关系数据长途和轨制等。（四）基金财产的防守 A 基金财产防守的原则《基金合同》及本公约另有轨则，不得自走时用、刑事使命、分拨基金的任何财产。资所需账户。金财产的完满与零丁。如果本基金投资的境外市场的某些货币同类进款的通行利率为负值，境外托管东说念主可能会对境外托管账户中的现金收取利息或相应用度。第三方机构履行。除法律律例另有轨则外，基金托管东说念主不得托付第三东说念主托管基金财产。理证券登记等托管业务。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）清理时，不得将任何证券、非现金资产偏激收益归入其清管待产；境外托管东说念主因上述同样原因进行隔断清理时，基金托管东说念主应当要求境外托管东说念主不得将证券、非现金资产偏激收益归入其清管待产，但当地的法律、律例和市场旧例不允许托管证券零丁于清管待产的情况除外。基金托管东说念主应当确保自身及境外托管东说念主采取营业上的合理行动以保证证券、非现金资产的任何部分不会在其进行清理时，看成可分拨财产分拨给其债权东说念主。当基金托管东说念主知说念托管资产的任何一部份将被视为托管东说念主的清管待产时﹐托管东说念主应尽快文告基金治理东说念主。两边贯通在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托管东说念主的等额债务，除罪犯律律例及祛除或清盘步履明文轨则该等现金不归于清管待产外。 B 什物证券防守基金托管东说念主可在以下情况下同意就在境外刊行的什物证券（以下简称“什物证券”）提供防守服务，但需取决于该市场上是否有此类服务：（1）基金治理东说念主应在什物证券托付之前将关系证券的价值、到期日、要素等其他基金托管东说念主需要的信息文告基金托管东说念主。基金托管东说念主不负责为证券从对方输送至基金托管东说念主的途中安排保障或运载。如基金治理东说念主确需基金托管东说念主安排保障或运载时，两边可另行协商。当基金托管东说念主被要求托付此类证券时，基金托管东说念主会安排妥贴的运载。经基金治理东说念主肯求，基金托管东说念主可安排妥贴保障。在什物证券托付过程中产生的保障费（如有）、运载费偏激他合理用度将由基金治理东说念主支付。（2）两边同意，如果什物证券在由基金托管东说念主托付给运载服务提供商的过程中发生丢失或损坏，托管东说念主只对因自身过错或罪恶变成的平直损失负责，但托管东说念主应协助治理东说念主从运载服务提供商处或保障公司处追回损失。（3）对于不以托管东说念主口头抓有的受限什物证券，议论公司行动的信息可能会被延误或不可从遍及招供的行业信息来源处取得，托管东说念主不可保证此等信息的完满性和准确性，与此证券议论的支付可能会被延伸。相应地，托管东说念主将与受限什物证券议论的、及期间进出付款并将完满准确的公司行动信息转达给治理东说念主的智力是受到与此类证券议论的行业和市场旧例制约的。托管东说念主仅在施行收到议论此类公司行动信息，且莫得因刊行方偏激顾问人或其他议论各方所设的限制条件而被进犯参与此类公司行动的情况下，才为受限什物证券服务。在不违反此款轨则的前提下，托管东说念主仍应尽合理努力获取该类信息。 C 基金召募期间及召募资金的验资理东说念主以基金治理东说念主的口头开立并治理。用发起资金认购的金额偏激承诺的抓有期限妥贴《基金法》、《运作办法》等议论轨则的，由基金治理东说念主在法依期限内礼聘妥贴《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所对基金嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）进行验资，并出具验资申报，验资申报需对发起资金的抓有东说念主偏激抓有份额进行专门说明。出具的验资申报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。金银行账户中，并确保划入的资金与验资证实金额相一致。东说念主按轨则办理退款等事宜。 D 基金的银行账户的开设和治理托管东说念主防守和使用。本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。金治理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务之外的步履。关轨则。 E 基金进行依期进款投资的账户开设和治理基金治理东说念主以基金口头经基金托管东说念主招供后开立进款账户，基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的防守和使用。在上述账户开立和账户关系信息变更过程中，基金治理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的关系长途。 F 基金证券账户、结算备付金账户偏激他投资账户的开设和治理管东说念主处，按照该交易所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。基金证券账户的开立和证券账户关系说明文献的防守由基金托管东说念主负责，账户资产的治理和运用由基金治理东说念主负责金治理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务之外的步履。用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的轨则实践。关账户的开设、使用的，若无关系轨则，则基金托管东说念主应当比照并投降上述对于账户开设、使用的轨则。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的系数权、正当性或真实性（包括是否以高超花样转让）。 G 债券托管专户的开设和治理基金合同告成后，基金治理东说念主负责以基金的口头肯求并取得插足寰宇银行间同行拆借市场的交易阅历，并代表基金进行交易；由基金治理东说念主负责向中国东说念主民银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司和银行间市场清理所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清理。 H 其他账户的开立和治理基金合同的轨则，由基金托管东说念主或境外托管东说念主负责开立。新账户按议论规则使用并治理。从其轨则办理。 I 基金财产投资的议论有价凭证的防守基金财产投资的什物证券、银行依期进款存单等的防守按照什物证券关系轨则办理。基金托管东说念主对其之外机构施行有用箝制的有价凭证不承担使命。 J 与基金财产议论的要紧合同及议论凭证的防守基金托管东说念主按照法律律例防守由基金治理东说念主代表基金签署的与基金议论的要紧合同及议论凭证。基金治理东说念主代表基金签署议论要紧合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管东说念主。除本公约另有轨则外，基金治理东说念主或其托付的第三方机构在代表基金签署与基金议论的要紧合同期应保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原来的原件。要紧合同由基金治理东说念主与基金托管东说念主按规定各自防守，防守期限不低于法律律例轨则的最低年限。对于无法取得二份以上的原来的，基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一致并加盖公章的合同复印件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。（五）基金资产净值野心和司帐核算 A 基金财产订价基金托管东说念主、境外托管东说念主负责按基金治理东说念主和基金托管东说念主约定的订价原则对基金财产进行订价。在进行资产订价时，基金托管东说念主、境外托管东说念主有权本着真心原则，依赖两边协商一致选择的牙东说念主、订价服务机构或其他机构的订价信息，但在不存在罪恶的前提下，基金托管东说念主、境外托管东说念主对上述机构提供的信息的准确性和完满性不作任何担保，并对这些机构的信息的准确性和完满性所引起的基金治理东说念主或基金财产损失不负任何使命。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） B 基金资产净值的野心和复核指野心日该类别基金资产净值除以野心日该类别基金份额总额后的价值。同》的轨则暂停估值时除外。估值原则应妥贴《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》偏激他法律律例的轨则。用于基金信息清晰的基金净值信息由基金治理东说念主负责野心，基金托管东说念主复核。基金治理东说念主应于每个估值日野心得出种种基金份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应答净值野心结果进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账办法查对同期进行。基金治理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。及关系法律律例的轨则或者未能充分惊奇基金份额抓有东说念主利益时，两边应实时进行协商和纠正。基金份额净值过错。当基金份额净值出现过错时，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并采取合理的措施翔实损失进一步扩大；当计价过错达到该类基金份额净值的 0.25% 时，基金治理东说念主应当文告基金托管东说念主并报中国证监会备案；当计价过错达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主应当文告基金托管东说念主，在报中国证监会备案的同期实时进行公告。如法律律例或监管机关对前述内容另有轨则的，按其轨则处理。治理东说念主和基金托管东说念主应根据施行情况界定两边承担的使命，经证实后按以下要求进行补偿： ①本基金的基金司帐使命方由基金治理东说念主担任，与本基金议论的司帐问题，如经两边在对等基础上充分磋磨后，尚不可达成一致时，按基金治理东说念主的建议实践，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产变成的损失，由基金治理东说念主负责赔付。 ②除《基金合同》和本公约另有约定外,由于基金治理东说念主对外公布的任何基金净值数据过错，导致该基金财产或基金份额抓有东说念主的平直损失，基金治理东说念主应依据《基金合同》及本公约承担使命。若基金托管东说念主野心的净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担使命；若基金治理东说念主对外公布的基金净值信息经基金托管东说念主复核同意的，则基金托管东说念主也答允担部分未正确履行复核义务的使命。 ③如基金治理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的野心结果，天然屡次再行野心和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金治理东说念主的野心结果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成的损失，由基金治理东说念主负责赔付。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ④由于基金治理东说念主提供的信息过错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值野心过错而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由基金治理东说念主负责赔付。 ⑤如果上述过错变成了基金财产或基金份额抓有东说念主的欠妥得利，且基金治理东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿使命，则基金治理东说念主应负责向欠妥得利之主体主张返还欠妥得利，基金托管东说念主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补基金治理东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。第三方估值机构、指数编制机构等级三方机构发送的数据过错，或国度司帐计谋、市场规则变更等非基金治理东说念主或基金托管东说念主原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主天然一经采取必要、妥贴、合理的措施进行搜检，但未能发现过错的，由此变成的基金资产估值过错，基金管理东说念主和基金托管东说念主衔命补偿使命。但基金治理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施减轻或排斥由此变成的影响。达成一致，基金治理东说念主不错按照其对基金份额净值的野心结果对外赐与公布，基金托管东说念主不错将关系情况报中国证监会备案。统支抓鸿沟内。对于不在基金托管东说念主业务系统支抓鸿沟内的新投资品种，基金治理东说念主应为基金托管东说念主预留迷漫的系统准备时候，并在必要时与基金托管东说念主进行系统联合测试。同期基金治理东说念主需提供该投资品种的司帐核算方法，并与基金托管东说念主协商一致，基金托管东说念主以该司帐核算方法为依据进行关系业务系统的准备办事。行估值的应交税金有互异的，关系估值调养不看成基金资产估值过错处理。金治理东说念主和基金托管东说念主协商一致的时候点前无法证实的交易，导致的对基金资产净值的影响，不看成基金资产估值过错处理。 C 基金司帐核算基金治理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的合并记账方法和会计处理原则，分别独速即成就、登记和防守基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金治理东说念主和基金托管东说念主应依期就司帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符，两边应实时查明原因并纠正。基金财务报表由基金治理东说念主和基金托管东说念主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 个办事日内完成；《基金合同》告成后，招募说明书的信息发生要紧变更的，基金治理东说念主应当在三个办事日内，更新招募说明书并登载在轨则网站上；招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次；基金隔断运作的，基金治理东说念主不再更新招募说明书。基金治理东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载在轨则网站上，并将年度申报教唆性公告登载在轨则报刊上。基金治理东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登载在轨则网站上，并将中期申报教唆性公告登载在轨则报刊上。基金治理东说念主应当在季度终局之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度申报，将季度申报登载在轨则网站上，并将季度申报教唆性公告登载在轨则报刊上。基金合同告成不及两个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。基金产品长途概要的信息发生要紧变更的，基金治理东说念主应当在三个办事日内，更新基金产品长途概要并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产品长途概要其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金治理东说念主不再更新基金产品长途概要。基金治理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收到后应 3 个办事日内进行复核，并将复核结果书面文告基金治理东说念主。基金治理东说念主在季度申报完成当日，将议论申报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个办事日内完成复核，并将复核结果书面文告基金治理东说念主。基金治理东说念主在中期申报完成当日，将有关申报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个办事日内完成复核，并将复核结果书面文告基金治理东说念主。基金治理东说念主在年度申报完成当日，将议论申报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 15 个办事日内完成复核，并将复核结果书面文告基金治理东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献来回均以传确实方式或两边约定的其他方式进行。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金治理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金治理东说念主提供的申报上加盖托管业务部门公章（其中月报仅加盖业务章）或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子证实，两边各自留存一份。如果基金治理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金治理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监会备案。（六）基金份额抓有东说念主名册的登记与防守嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）根据《基金法》偏激他议论法律律例，基金份额抓有东说念主名册的编制及抓续防守义务由登记结算机构承担。基金份额抓有东说念主名册的内容至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。基金份额抓有东说念主名册由基金登记结算机构提供，基金治理东说念主和基金托管东说念主应分别防守基金份额抓有东说念主名册，保存期限不低于法律律例轨则的最低年限。如不可妥善防守，则按关系法律律例轨则承担使命。在基金托管东说念主要求或编制中期申报和年度申报前，基金治理东说念主应将议论长途送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完满性。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应投降守密义务。（七）争议治理方式 A 本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之办法，不包括香港绝顶行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。 B 基金治理东说念主与基金托管东说念主之间因本公约产生的或与本公约议论的争议可通过友好协商治理。但若自一方书面提倡协商治理争议之日起 60 日内争议未能以协商方式治理的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 C 除争议所涉的内容之外，本公约确当事东说念主仍应履行本公约的其他轨则。（八）托管公约的变更、隔断与基金财产的清理 A 托管公约的变更本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得与《基金合同》的轨则有任何打破。变更后的新公约应当报中国证监会备案。本公约约定事项如与法律律例、《基金合同》的轨则相打破的，应以法律律例及《基金合同》的轨则为准。 B 托管公约的隔断发生以下情况，经履行妥贴步履后本托管公约应当隔断：同》约定的隔断事项。 C 基金财产的清理基金治理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及议论法律律例的轨则对本基金的财产进行清理。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十三、对基金份额抓有东说念主服务基金治理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东说念主的需要和市场的变化，增多或变更服务名堂。主要服务内容如下：（一）长途寄送/发送初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个办事日内向基金份额抓有东说念主寄送或邮件发送开户证实书和交易对账单。每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东说念主发送电子对帐单。送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法平常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留议论方式。（二）依期定额投资规划基金治理东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资规划，投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资规划的议论规则另行公告。（三）在线服务通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东说念主还可取得如下服务：基金份额抓有东说念主均可通过基金治理东说念主网站罢了基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。投资者不错利用基金治理东说念主网站获取基金和基金治理东说念主的种种信息，包括基金的法律文献、功绩申报及基金治理东说念主最新动态等长途。本基金治理东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过基金治理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户长途修改、交易密码修改、交易肯求查询和账户长途查询等种种业务。（四）征询服务产品与服务等信息，可拨打基金治理东说念主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十四、其它应清晰事项以下信息清晰事项已通过轨则媒介（含基金治理东说念主网站）公开清晰。序号临时申报称呼清晰时候日、12 月 26 日暂停申购、赎回及定投业务的公告股通交易日暂停申购、赎回、调养及依期定额投资业务安排的公告日、4 月 1 日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告更的公告日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十五、招募说明书存放及查阅方式本基金招募说明书公布后，分别置备于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十六、备查文献（二）存放地点备查文献存放于基金治理东说念主和/或基金托管东说念主处。（三）查阅方式投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文献的复制件或复印件。嘉实基金治理有限公司

让建站和SEO变得简单

嘉实恒生奢靡指数发起(QDII)A,嘉实恒生奢靡指数发起(QDII)C: 嘉实恒生奢靡指数型发起式证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年12月03日更新)