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11月25日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0285,涨0.07%
发布日期:2024-11-26 07:12 点击次数:200
本站音问,11月25日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0285元,累计净值为1.2878元,较前一往未来高涨0.07%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.61%,近3个月高涨0.53%,近6个月高涨1.85%,近1年高涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比107.51%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟、吴乐玉,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职本事累计请教21.42%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职本事累计请教5.44%。基金司理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金司理,任职本事累计请教-0.12%。 以上施行动本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。 |