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工银瑞信中债1-5年出进口行债券指数证券投资基金2024年第九次分成公告
发布日期：2024-11-14 12:38 点击次数：101
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工银瑞信中债 1-5 年出进口行债券指数
证券投资基金 2024 年第九次分成公告
公告送出日历： 2024 年 11 月 14 日
基金称号 工银瑞信中债 1-5 年出进口行债券指数证券投资基金
基金简称 工银中债 1-5 年出进口行
基金主代码 007284
基金条约班师日 2019 年 11 月 28 日
基金管制东谈主称号 工银瑞信基金管制有限公司
基金托管东谈主称号 江苏银行股份有限公司
字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管制办
公告依据 法》、
《公开召募证券投资基金信息浮现管制见识》的权衡轨则、《工银瑞信中债 1-5
年出进口行债券指数证券投资基金基金条约》的权衡商定
收益分派基准日 2024 年 11 月 5 日
权衡年度分成次数的诠释 2024 年第九次分成
本次分成为本基金第二十五次分成，
工银中债 1-5 年出进口行 工银中债 1-5 年出进口
下属分级基金的基金简称 工银中债 1-5 年出进口行 E
A 行C
下属分级基金的交游代码 007284 007285 012168
基准日下属分级基
金份额净值（单元： 1.0643 1.0623 1.0641
东谈主民币元）
基准日下属分级基
胁制基准日
金可供分派利润 36,155,851.23 39,289.47 3,422,490.86
下属分级基
（单元:东谈主民币元）
金的相关指
标 胁制基准日按照基
金条约商定的分成
比例缱绻的应分派 3,615,585.13 3,928.95 342,249.09
金额（单元：东谈主民币
元）
本次下属分级基金分成决策（单
位：元/10 份基金份额）
注：在合适权衡基金分成条款的前提下，本基金收益每季度最少分派 1 次，每次收益分派比例不
得低于收益分派基准日基金可供分派利润的 10%，
若《基金条约》班师不悦 3 个月可不进行收益分派。
权利登记日 2024 年 11 月 18 日
除息日 2024 年 11 月 18 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 19 日
权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额
分成对象
捏有东谈主。
选拔红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 11 月 18 日
红利再投资相关事项的诠释
除息后的基金份额净值诊疗为基金份额。
字据财政部、国度税务总局相关轨则，基金向投资者分派的基
税收相关事项的诠释
金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的诠释
的投资者其红利所诊疗的基金份额免收申购用度。
注：1、选拔现款分成形状的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 19 日自基金托管账户划出。
则》的相关轨则处理。
份额享有本次分成权利。
请投资者通过本公司客户职业中心(400-811-9999)查询分成形状，如需修改分成形状的，请务必在权
益登记日前一日的交游技巧收场前（即 2024 年 11 月 15 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资
者在权利登记日前一责任日卓断绝游技巧提交的修改分成形状苦求无效。
资收益。
可能出现吃亏或基金净值仍有可能低于驱动面值。
金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会篡改基金的风险收益特
征，不会镌汰基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日发挥，敬请投资者注
意投资风险。
工银瑞信基金管制有限公司
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