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长盛安悦一年抓有A,长盛安悦一年抓有C: 长盛安悦一年抓有期羼杂型证券投资基金收益分拨公告
发布日期：2024-11-14 12:07 点击次数：98
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公告送出日历：2024 年 11 月 14 日
基金称号 长盛安悦一年抓有期羼杂型证券投资基金
基金简称 长盛安悦一年抓有
基金主代码 017713
基金条约收效日 2023 年 7 月 25 日
基金措置东说念主称号 长盛基金措置有限公司
基金托管东说念主称号 中国银行股份有限公司
公告依据 联系法律法例、本基金基金条约和招募讲明书的关连司法。
收益分拨基准日 2024 年 11 月 11 日
罢了收益分拨基准日的联系方针 基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 1,105,924.42
罢了基准日按照基金条约商定的分成比例谋略的应分拨金额（单元：东说念主民币元） 165,888.66
关频年度分成次数的讲明 2024 年度第一次
下属分级基金的基金简称 长盛安悦一年抓有 A 长盛安悦一年抓有 C
下属分级基金的交游代码 017713 017714
罢了基准日下属分级基金的联系方针 基准日下属分级基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0721 1.0665
基准日下属分级基金可供分拨利润（单元:东说念主民币元） 624,918.06 481,006.36
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.0910 0.0830
注：本基金条约中商定，每次收益分拨的比例不低于收益分拨基准日可供分拨利润的 15%。上表中的“应
分拨金额”即按照可供分拨利润和此最低比例谋略得来。
权利登记日 2024 年 11 月 15 日
除息日 2024 年 11 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 19 日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的合座抓有东说念主
红利再投资联系事项的讲明 1、红利再投资姿首下，所得红利将按除息日的基金份额净值折算为基金份额。
税收联系事项的讲明 字据财政部、国度税务总局联系见知的司法，投资者从基金收益分拨中获得的收入，
暂不征收所得税。
用度联系事项的讲明 1、本基金本次收益分拨免收手续费。
一、联系领导
收益分拨。
分成姿首的，以投资者选择的分成姿首披发红利；投资者未变更过分成姿首的，以本基金默许分成姿首发
放红利。
站或拨打本公司客服电话进行证明。如需调治本次分成适用的分成姿首，请最迟于权利登记日之前通过销
售机构提交分成姿首变更请求。
投资者需对所抓有的本基金万般别份额按各销售机构不同交游账号隔离树立分成姿首。
直销中心产生的每笔现款红利在低于 1.00 元时将不再划转，转为按除息日的基金份额净值进行再投资处
理。
二、风险领导
本公司应承以淳厚信用、发愤遵法的原则措置和愚弄基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最
低收益。基金的过往功绩偏激净值上下并不预示其将来功绩进展。本公司提醒投资者，因基金分成的行径
导致基金净值变化，不会改造基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或进步基金投资收益；因基金
分成的行径导致基金净值调治至 1 元启动面值或 1 元近邻，在市集波动等成分的影响下，基金投资仍有可
能出现蚀本或基金净值仍有可能低于启动面值。
三、扣问主见及基金销售机构
特此公告。
长盛基金措置有限公司
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