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工银瑞信中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金2024年第九次分成公告
发布日期：2024-11-14 12:10 点击次数：174
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工银瑞信中债1-3年农刊行债券指数
证券投资基金2024年第九次分成公告
公告送出日历：2024年11月14日
基金称呼 工银瑞信中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金
基金简称 工银1-3年农发债指数
基金主代码 007124
基金契约见效日 2019年5月21日
基金贬责东说念主称呼 工银瑞信基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
左证 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作贬责目的》、
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露馅贬责目的》 的筹商规定、《工银瑞信中债1-3年农发
行债券指数证券投资基金基金契约》的筹商商定
收益分拨基准日 2024年11月5日
筹商年度分成次数的讲明 本次分成为本基金第五十二次分成，2024年第九次分成
下属分级基金的基金简称 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 工银1-3年农发债指数E
下属分级基金的交游代码 007124 007125 012166
基准日下属分级基 金份 额净值
截至 基 （单元 ：东说念主民币元）
准日 下
基准日下属分级基金可供分拨利
属分 级 87,683,227.51 335,331.02 5,933,975.39
润（单元:东说念主民币元）
基金的
相 关指 截至基准日按照基金契约商定的
标 分成比例计较的应分拨金额 （单 8,768,322.76 33,533.11 593,397.54
位：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10
份基金份额）
注：在适宜筹商基金分成要求的前提下，本基金收益每季度最少分拨1次，每次收益
分拨比例不得低于收益分拨基准日基金可供分拨利润的10%，若《基金契约》见效不悦3
个月可不进行收益分拨。
权利登记日 2024年11月18日
除息日 2024年11月18日
现款红利披发日 2024年11月19日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额抓有东说念主。
红利再投资干系事项 采用红利再投资的投资者，其现款红利将按2024年11月18日除息后的基金份额净值休养为基金
的讲明 份额。
税收干系事项的讲明 左证财政部、国度税务总局干系规定，基金向投资者分拨的基金收益 ，暂免征收所得税。
用度干系事项的讲明
注：1、 采用现款分成步地的投资者的红利款将于2024年11月19日自基金托管账户
划出。
入其基金账户，2024年11月20日起不错查询、赎回。
登记业务规定》的干系规定处理。
请赎回的基金份额享有本次分成权利。
步地为准。 请投资者通过本公司客户干事中心(400-811-9999)查询分成步地，如需修改
分成步地的，请务必在权利登记日前一日的交游时分达成前（即2024年11月15日15：00
前）到销售网点办理变更手续，投资者在权利登记日前一责任日卓著交游时分提交的修
改分成步地请求无效。
高本基金的投资收益。
金投资仍有可能出现耗费或基金净值仍有可能低于运转面值。
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改
变基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或普及基金投资收益。 基金的过往事迹
不代表未来推崇，敬请投资者正式投资风险。
工银瑞信基金贬责有限公司
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