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工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第九次分成公告
发布日期：2024-11-14 12:42 点击次数：148
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工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年第九次分成公告
公告送出日历：
基金称号 工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 工银 1-3 年国开债指数
基金主代码 007122
基金条约收效日 2019 年 6 月 27 日
基金解决东谈主称号 工银瑞信基金解决有限公司
基金托管东谈主称号 中国光大银行股份有限公司
字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作解决
公告依据 方针》、《公开召募证券投资基金信息暴露解决方针》的谈判章程、 《工银瑞信
中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金条约》的谈判商定
收益分拨基准日 2024 年 11 月 5 日
谈判年度分成次数的发挥 本次分成为本基金第五十一次分成，
工银 1-3 年国开债指数 工银 1-3 年国开债指数
下属分级基金的基金简称 工银 1-3 年国开债指数 E
A C
下属分级基金的来回代码 007122 007123 012172
基准日下属分
级基金份额净
值（单元：东谈主民
币元）
基准日下属分
完毕基准 级基金可供分
日下属分 配 利 润（单 位:
级基金的 东谈主民币元）
谈判方向 完毕基准日按
照基金条约约
定的分成比例
议论的应分拨
金额（单元：东谈主
民币元）
本次下属分级基金分成方
案（单 位 ：元/10 份 基 金 份 0.024 0.022 0.022
额）
注：在合乎谈判基金分成条目的前提下，本基金收益每季度最少分拨 1 次，每次收益分拨
比例不得低于收益分拨基准日基金可供分拨利润的 10%，若《基金条约》收效不悦 3 个月可不
进行收益分拨。
权利登记日 2024 年 11 月 18 日
除息日 2024 年 11 月 18 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 19 日
权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金
分成对象
份额合手有东谈主。
禁受红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 11 月
红利再投资谈判事项的发挥
字据财政部、国度税务总局谈判章程，基金向投资者分拨
税收谈判事项的发挥
的基金收益，暂免征收所得税。
用度谈判事项的发挥 2、禁受红利再投资口头的投资者其红利所调整的基金份
额免收申购用度。
注：1、禁受现款分成口头的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 19 日自基金托管账户划
出。
其基金账户， 2024 年 11 月 20 日起不错查询、赎回。
务法例》的谈判章程处理。
的基金份额享有本次分成权利。
为准。请投资者通过本公司客户管事中心(400-811-9999)查询分成口头，如需修改分成口头
的，请务必在权利登记日前一日的来回期间达成前（即 2024 年 11 月 15 日 15：00 前）到销售网
点办理变更手续， 投资者在权利登记日前一责任日逾越来回期间提交的修改分成口头恳求无
效。
金的投资收益。
资仍有可能出现蚀本或基金净值仍有可能低于驱动面值。
保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化， 不会更正基金的
风险收益特征，不会裁减基金投资风险或提拔基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日表
现，敬请投资者留意投资风险。
工银瑞信基金解决有限公司
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