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10月24日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.079,跌0.02%
发布日期:2024-11-02 12:39 点击次数:50
本站音书,10月24日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.079元,累计净值为1.154元,较前一交游日下降0.02%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.23%,近3个月高涨0.47%,近6个月高涨1.79%,近1年高涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比118.62%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙、吴娜娜,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈述15.97%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈述1.82%。基金司理吴娜娜于2024年10月21日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈述-0.19%。 以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。 |