同泰优选成立3个月持有混杂(FOF)A,同泰优选成立3个月持有混杂(FOF)C: 同泰优选成立3个月持有期混杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新

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同泰优选成立3个月持有混杂(FOF)A,同泰优选成立3个月持有混杂(FOF)C: 同泰优选成立3个月持有期混杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新

发布日期：2024-11-02 03:29 点击次数：82

同泰优选成立 3 个月持有期混杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新同泰优选成立 3 个月持有期混杂型基金中基金(FOF) 基金居品贵寓选录更新编制日历：2024 年 10 月 23 日送出日历：2024 年 10 月 24 日本选录提供本基金的紧迫信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐备的招募说明书等销售文献。一、居品大致基金简称同泰优选成立 3 个月持有基金代码 013849 混杂(FOF) 下属基金简称 A 同泰优选成立 3 个月持有下属基金代码 A 013849 混杂(FOF)A 下属基金简称 C 同泰优选成立 3 个月持有下属基金代码 C 013850 混杂(FOF)C 基金经管东说念主同泰基金经管有限公司基金托管东说念主兴业银行股份有限公司基金合同奏效日 2021-10-29 上市往复所及上市日暂未上市期基金类型基金中基金往复币种东说念主民币运作神色其他怒放式怒放频率本基金每个怒放日怒放申购，但对每份基金份额建造 3 个月的最短持有期限制驱动担任本基金基金基金司理刘坚司理的日历证券从业日历 2012-09-23 二、基金投资与净值阐述（一）投资标的与投资策略本基金主要投资于公开召募的证券投资基金，在合理规章风险并保险流动性的前提下，投资标的通过积极主动的成立策略，追求基金钞票的恒久升值。本基金的投资边界主要为具有邃密流动性的金融用具，包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额（包括商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、香港互认基金，不包括基金中基金）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票以及存托字据）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券（含分手往复可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资投资边界券、超短期融资券、中期单据、所在政府债、政府因循债券等）、钞票因循证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币阛阓用具，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须妥当中国证监会的联系章程。本基金不投资股指期货、国债期货和股票期权。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行妥当要领后，本基金不错将其纳入投资边界。基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比同泰优选成立 3 个月持有期混杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新例不低于基金钞票的 80%，投资于权益类钞票（包括股票型基金、混杂型基金、股票、港股通标的股票、存托字据）的比例为基金钞票的 50%-95%，其中，混杂型基金指基金合同中明确章程股票钞票占基金钞票比例为 60%以上的混杂型基金，或根据依期诠释，最近四个季度股票钞票占基金钞票比例皆在 60%以上的混杂型基金；本基金投资于港股通标的股票不超越股票钞票的 50%；投资于商品基金的比例不超越基金钞票的 15%；本基金保持现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行妥当要领后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。本基金在分析和判断国表里宏不雅经济局面的基础上，通过从上至下的分析，形成对不同大类钞票阛阓的预计和判断，在基金合同商定的边界内详情权益类钞票、固定收益类资产、和现款等的成立比例，并跟着阛阓运事迹况以及种种钞票风险收益特征的相对变化，动态诊疗大类钞票的投资比例，力求有用规章基金钞票运作风险，进步基金钞票风险诊疗后收益。在大类钞票成立的基础上，详尽运用定量和定性分析，优选妥当基金投资标的的权益类及固定收益类证券投资基金。（1）关于可选基金，主要分为被迫基金（如场外指数基金、指数 LOF、ETF 等）和主动基金（如无为股票型基金、生动成立混杂型基金等）。被迫基金的筛选主要从定量的角度锻真金不怕火其追踪舛错、信息比率、逾额收益踏实性、边界以及费率等情况。主动基金的筛选以定量分析为主，定性分析为辅。其中，定量分析以基金净值阐述和基金持仓为主要分析对象，采用恒久事迹较好、风控才气较强、投资才气较强的基金。定性分析以基金司理为主要分析对象，同期对基金经管东说念主作念长远磋商。（2）定量分析的主要看法包括：基金的事迹分析：主要包括基金的齐全收益才气、相对收益能力、风险诊疗后收益等；基金的归因分析：主要包括选股才气、择时才气等；基金的持仓分析：在行业层面，分析基金的持仓辘集度、作风踏实性或行业轮动才气等；在重仓股层面，主要热心其估值、盈利、解放现款流等看法。基金的风控分析：分析基金历史主要投资策略净值的区间回撤、下行风险、VaR 等看法；分析基金在极点阛阓行情下的阐述等。（3）定性分析的主要看法包括：基金经管东说念主：经管边界、行业排行、公司实力、投资过程、投研体系、风控体系等；基金司理：从业履历、经管边界、经管居品数目、投资理念、投资作风等。通过定量和定性分析，基金经管东说念主构建基金库，并对基金库中的基金进行不绝追踪，联结对阛阓作风的研判，优选基金库中的基金进行成立。本基金相持从上至下与从下到上相联结的投资理念，在宏不雅策略磋商基础上，把执结构性诊疗契机，将行业分析与个股精选相联结，寻找具有投资后劲的细分行业和个股。（1）行业分析：在详尽探讨行业的成长性、周期性、竞争口头、手艺逾越、政府计谋等身分后，精选出预期具有邃密增长前程的细分行业。（2）个股采用：本基金在采用个股时重点热心个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利才气、盈利的踏实性和不绝性、处治结构和经管层才气以及交易模式等方面。估值水平主要锻真金不怕火个股事迹的增长、公司业务前程、基本面变化等身分和估值的匹配度。优选基本面身分邃密、估值水平合理的上市公司构建股票组合。（3）港股通标的股票投资策略：本基金通过内地与香港股票阛阓互联互通机制投资于香港股票阛阓，将详尽比较并选择港股阛阓中基本面邃密、估值合理的优质股票进行投资。（4）存托字据的投资策略：本基金投资存托字据的策略依照上述上市往复的股票投资策略履行。同泰优选成立 3 个月持有期混杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新本基金将采用久期偏离、期限结组成立、类属成立、个券采用等积极的投资策略，构建债券投资组合。（1）久期偏离：本基金通过对宏不雅经济走势、货币计谋和财政计谋、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预计利率的变化趋势，从而采用久期偏离策略，根据对利率水平的预期诊疗组合久期。（2）期限结组成立：本基金将根据对利率走势、收益率弧线的变化情况的判断，当令禁受哑铃型或梯型或枪弹型投资策略，在恒久、中期和短期债券间进行成立，以便最大限制的幸免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。（3）类属成立：类属成立指债券组合中各债券种类间的成立，包括债券在国债、央行单据、金融债、企业债、可调遣债券等债券品种间的散播，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的散播。（4）个券采用：个券采用是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等第、税收身分，详情一依期限下的债券品种的过程。（5）信用债投资策略：在信用债的采用方面，本基金将通过对行业经济周期、刊行主体表里部评级和阛阓利差分析等判断，并联结税收各异和信用风险溢价详尽判断个券的投资价值，加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和经管，取得逾额收益。本基金还将利用现在的往复所和银行间两个投资阛阓的利差不同，密切热心两个阛阓之间的利差波动情况，积极寻找跨阛阓中现券和回购操作的套利契机。可调遣债券和可交换债券同期具有债券与权益类证券的双重特色。本基金利用可调遣债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性；利用可调遣债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在阛阓出现投资契机时，优先采用股性强的品种。详尽采用安全边缘较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，取得逾额收益。同期，热心可转债和可交换债流动性、条目博弈、可转债套利等影响可转债及可交换债投资的其他身分。在对阛阓利率环境长远磋商的基础上，本基金运用久期经管、收益率弧线、个券采用和把执阛阓往复契机等积极策略，联结定量分析和定性分析的次第，详尽分析钞票因循证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等身分，采用具有较高投资价值的钞票因循证券进行成立。沪深 300 指数收益率×75%+恒生详尽指数收益率×5%+中债详尽全价（总值）指数收益率事迹比较基准 ×20% 本基金为混杂型基金中基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币阛阓基金、货币型基金中基金。本基金可投风险收益特征资港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及往复规则等各异带来的独到风险。注:详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资” 。（二）投资组联合产成立图表同泰优选成立 3 个月持有期混杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图同泰优选成立 3 个月持有期混杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新同泰优选成立 3 个月持有期混杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新注：本基金合同奏效日为 2021 年 10 月 29 日，合同奏效往日按实践存续期计较，不按悉数这个词当然年度进行折算。基金的过往事迹不代表畴昔阐述。数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。三、投成本基金触及的用度（一）基金销售联系用度以下用度在申购/赎回基金过程中收取：同泰优选成立 3 个月持有混杂(FOF)A 份额（S）或金额（M）/持有用度类型收费神色/费率备注期限（N） M＜1,000,000 0.60% - 申购费（前收费） M≥5,000,000 1,000 元/笔 - N＜7 天 1.50% - 赎回费 90 天≤N＜180 天 0.50% - N≥180 天 0.00% - 同泰优选成立 3 个月持有混杂(FOF)C 用度类型份额（S）或金额（M）/持有收费神色/费率备注同泰优选成立 3 个月持有期混杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新期限（N） N＜7 天 1.50% - 赎回费 N≥90 天 0.00% - 注：金额单元为东说念主民币元。（二）基金运作联系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费神色/年费率或金额收取方经管费 1.00% 基金经管东说念主、销售机构托管费 0.20% 基金托管东说念主销售就业费 C 0.40% 销售机构审计用度 30,000 管帐师事务所信息暴露费 120,000 章程暴露报刊 - - - 注：1、其他用度详见本基金基金合同、招募说明书及联系公告。本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。额以基金依期诠释暴露为准。（三）基金运作详尽用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在持无意代，投资者需开销的运作费率如下表：同泰优选成立 3 个月持有混杂(FOF)A 基金运作详尽费率（年化）同泰优选成立 3 个月持有混杂(FOF)C 基金运作详尽费率（年化）注：基金运作详尽费率=固定经管费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的联悉数据为基准测算。四、风险揭示与紧迫辅导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。本基金的独到风险一、本基金的独到风险标的股票、存托字据）的比例为基金钞票的 50%-95%，其中，本基金投资于港股通标的股票不超越股票资产的 50%；投资于商品基金的比例不超越基金钞票的 15%，因此，证券阛阓、商品阛阓的变化均会影响到基金事迹阐述，基金净值阐述因此可能受到影响。本基金经管东说念主将阐述专科磋商上风，加强对宏不雅经济、拟投资基金、基金经管东说念主、上市公司基本面和固定收益类钞票的长远磋商，不绝优化组合成立，以规章特定风险。同泰优选成立 3 个月持有期混杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新金经管东说念左右理的其他基金部分不收取经管费，持有本基金托管东说念主托管的其他基金部分不收取托管费，申购本基金经管东说念左右理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金钞票的部分）、销售就业费等，基金中基金承担的联系基金用度可能比无为的怒放式基金更高。需至少持有 3 个月方可赎回，即在 3 个月持有期内基金份额持有东说念主不行提议赎回恳求。请投资者合理安排资金进行投资。时，可能濒临基金大边界赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。金净值凹凸波动，可能影响本基金事迹阐述，以致让本基金濒临失掉风险。各异带来的独到风险，包括：（1）港股往复失败风险港股通业务试点时代存在逐日额度限制。在香港长入往复悉数限公司开市前阶段，当日额度使用终了的，新增的买单请问将濒临失败的风险；在联交所不绝往复时段，当日额度使用终了的，当日本基金将面临不行通过港股通进行买入往复的风险。淌若畴昔港股通联系业务司法发生变化，以新的业务司法为准。另外还濒临港股通机制下往复日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行平时往复，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险）。（2）汇率风险本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券阛阓。港币联系于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金钞票价值，从而导致基金钞票濒临潜在风险。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，淌若汇率发布机构出现汇率发布时代蔓延或是汇率数据颠倒等情况，可能会对基金运作或者投资者的有打算产生不利影响。（3）境外阛阓的风险本基金通过“港股通”投资于香港阛阓，投资将受到香港阛阓宏不雅经济运行情况、货币计谋、财政政策、产业计谋、往复司法、结算、托管以过甚他运作风险等多种身分的影响，上述身分的波动和变化可能会使基金钞票濒临潜在风险。另外还濒临港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐述出比 A 股更为剧烈的股价波动）。前偿付风险、操作风险和法律风险等。（1）信用风险也称为违约风险，它是指钞票因循证券参与主体对它们所承诺的各式合约的违约所造成的可能损失。检朴单兴趣兴趣上讲，信用风险阐述为证券化钞票所产生的现款流不行因循本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。（2）利率风险是指钞票因循证券行为固定收益证券的一种，也具成心率风险，即钞票因循证券的价格受利率波动发生变动而形成的风险。（3）流动性风险是指钞票因循证券不行赶快、低成土产货变现的风险。（4）提前偿付风险是指若合同商定债务东说念主有权在居品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者际遇损失的可能性。（5）操作风险是指联系各方在业务操作过程中，因操作瑕玷或违背操作规程而引起的风险。（6）法律风险是指因钞票因循证券往复结构较为复杂、参与方较多、往复文献较多，而存在的法律风险和践约风险。投资所得的份额自阐述之日起驱动计较持无意代，并于该份额赎回时按照本基金联系法律文献的商定采用同泰优选成立 3 个月持有期混杂型基金中基金(FOF)基金居品贵寓选录更新适用的赎回费率并计较赎回费，敬请投资东说念主钟情。券的联系风险可能平直或辗转成为本基金的风险。除价钱波动风险外，本基金还将濒临存托字据刊行机制联系的风险，包括存托字据持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激勉的风险；存托字据持有东说念主在分成派息、诈骗表决权等方面的稀疏安排可能激勉的风险；存托契约自动敛迹存托字据持有东说念主的风险；因多地上市形成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据持有东说念主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在不绝信息暴露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。本基金的其他风险包括：阛阓风险、怒放式基金共有的风险、基金经管东说念主职责隔绝风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、流动性风险等。本基金钞票可投资于存托字据，除了濒临股票的共性风险外，还可能濒临存托字据的独到风险，包括但不限于刊行公司注册地在境外所带来的法律法例及轨制各异风险、境外基础证券价钱波动引起的存托凭证价钱波动风险以及存托东说念主等中介机构的诓骗及操作风险等风险。（二）紧迫辅导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前程作念出实践性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎竭力的原则经管和运用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金居品贵寓选录信息发生关键变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期热心基金经管东说念主发布的联系临时公告等。各方当事东说念主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》运筹帷幄的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有章程。五、其他贵寓查询神色以下贵寓详见同泰基金官方网站[www.tongtaiamc.com] [客服电话：400-830-1666] 本基金基金合同、托管契约、招募说明书、依期诠释（包括基金季度诠释、中期诠释、年度诠释）、基金份额净值、基金销售机构及运筹帷幄神色、其他紧迫贵寓。六、其他情况说明无。

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