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中金先进制造羼杂A: 中金先进制造羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品贵府选录更新(2024年第1号)
发布日期：2024-11-02 03:26 点击次数：154
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中金先进制造羼杂型证券投资基金（A 类份额）
基金居品贵府选录更新
编制日历：2024 年 10 月 9 日
送出日历：2024 年 10 月 24 日
本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证据书等销售文献。
一、居品能够
基金简称 中金先进制造羼杂 基金代码 018139
下属基金简称 中金先进制造羼杂 A 下属基金往返代码 018139
基金措置东谈主 中金基金措置有限公司 基金托管东谈主 中国设立银行股份有限公司
基金合同成效日 2023 年 10 月 10 日 上市往返所及上市日历 -
基金类型 羼杂型 往返币种 东谈主民币
运作神志 普通敞开式 敞开频率 每个敞开日
启动担任本基金基金经
基金司理 许忠海 理的日历
证券从业日历 2010 年 09 月 13 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资目的与投资政策
本基金主要投向先进制造主题计划上市公司，在力求次序投资组合风险的前提下，追求
投资目的
钞票净值的始终谨慎升值。
本基金的投资鸿沟为具有细致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括
主板、创业板偏执他经中国证监会允许上市的股票）、存托字据、港股通标的股票、债
券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、
超短期融资券、公开刊行的次级债券、证券公司短期公司债券、政府补助机构债、政府
补助债券、地点政府债券、可交换债券、可调度债券偏执他经中国证监会允许投资的债
券）、钞票补助证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约进款、如期进款偏执
他银行进款）、货币阛阓器用、股指期货、股票期权、国债期货、信用繁衍品以及法律
法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会计划划定） 。
本基金不错根据计划法律法则的划定参与融资业务。
投资鸿沟
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东谈主在执行适合设施后，可
以将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：股票及存托字据钞票占基金钞票的比例为 60%~95%，其中，
投资于本基金界定的先进制造主题计划股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%，投资
于港股通标的股票的比例不逾越一齐股票钞票的 50%；每个往返日日终在扣除股指期
货、国债期货和股票期权合约需交纳的往返保证金后，现款或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例扬弃，基金措置东谈主在执行适合设施
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中金先进制造羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府选录更新
后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
本基金主要投向先进制造主题计划上市公司。先进制造主题主要指可落幕数字化、自动
化、智能化分娩，具备高时刻含量、高附加值的公司，包括代表前沿时刻和应用标的的
电力引诱、电子、医药生物、策画机、汽车、通讯、机械引诱行业；以及为上述代表前
沿时刻和应用标的的行业提供关节管事的公司，主要差别在基础化工、石油石化、有色
主要投资政策 金属行业。投资政策具体包括：1、钞票确立政策；2、先进制造主题界定；3、股票投
资政策；4、普通债券投资政策；5、可调度债券投资政策；6、可交换债券投资政策；7、
钞票补助证券投资政策；8、证券公司短期公司债券投资政策；9、国债期货投资政策；
生品投资政策。
中证高端制造主题指数收益率*60%+中证港股通概括指数收益率（使用估值汇率诊疗）
功绩比较基准
*20%+中债-概括全价（总值）指数收益率*20%。
本基金为羼杂型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及
货币阛阓基金。
风险收益特征
本基金将投资港股通标的股票，将面对港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制
以及往返法则等各异带来的专有风险。
注：详见《中金先进制造羼杂型证券投资基金招募证据书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表往常进展。
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三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售计划用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费神志/费率
M＜1,000,000 1.50%
申购费 1,000,000≤M＜2,000,000 1.20%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 1.00%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥180 日 0.00%
(二) 基金运作计划用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
措置费 1.20% 基金措置东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 25,000.00 元 司帐师事务所
信息泄漏费 0.00 元 划定泄漏报刊
其他用度 用度的策画神志及支付神志详见招募证据书及计划公告
注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生金额从基金钞票扣除。审计用度、信息泄漏
费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金如期讲明泄漏为
准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
中金先进制造羼杂 A
基金运作概括费率（年化）
捏无意辰 1.55%
注：基金措置费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄漏的计划数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
投资于本基金的主要风险有：
线风险；（5）上市公司权略风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风
险；3、流动性风险；4、措置风险；5、估值风险；6、操作实时刻风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机
制的风险；9、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；10、其他风
险；
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中金先进制造羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府选录更新
捏证券投资风险；（4）股票期权投资风险；（5）港股通机制下，港股投资的风险；（6）参与融资业务的
风险；（7）投资信用繁衍品风险；（8）投资期货风险；（9）投资于存托字据的风险；（10）流动性受限
证券投资风险；（11）证券公司短期公司债券投资风险。
(二) 蹙迫教唆
本基金的召募央求于 2023 年 3 月 2 日经中国证监会证监许可[2023]454 号文注册。中国证监会对本基
金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风
险。
基金措置东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎奋力的原则措置和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，基金措置东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的计划信息，敬请同期暖热基金措置东谈主发布的临时计划公告等。
五、其他贵府查询神志
以下贵府详见基金措置东谈主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166
基金合同、托管公约、招募证据书
如期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明
基金份额净值
基金销售机构及计划神志
其他蹙迫贵府
六、其他情况证据
无。
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