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国联利率债A: 国联利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录更新
发布日期：2024-11-02 03:56 点击次数：127
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国联利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录更新
国联利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录更新
编制日历：2024年10月21日
送出日历：2024年10月24日
本节录提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。
一、 居品大概
基金简称 国联利率债 基金代码 021335
下属基金简称 国联利率债A 下属基金代码 021335
中国邮政储蓄银行股份有限
基金治理东说念主 国联基金治理有限公司 基金托管东说念主
公司
上市交往所及上
基金合同奏凯日 2024年06月05日 暂未上市
市日历
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作形势 世俗绽放式 绽放频率 每个绽放日
基金司理 驱动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
罗汇 2024年06月05日 2019年07月01日
石霄蒙 2024年07月17日 2015年08月26日
吴娜娜 2024年10月21日 2006年07月01日
二、 基金投资与净值证实
（一）投资目的与投资策略
本基金在追求基金金钱永久理解升值的基础上，悉力赢得卓绝功绩比较基准的
投资目的
理解收益。
本基金的投资界限为具有精采流动性的金融器具，包括债券（国债、战略性金
融债、央行单据）、债券回购、银行进款、现款以及法律法例或中国证监会允
许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会关系顺序）。
本基金不投资于股票和信用债类金钱。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在实施恰当程
序后，不错将其纳入投资界限，并可依据届时有用的法律法例应时合理地调理
投资界限
投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的80%，
其中投资于利率债金钱的比例不低于非现款基金金钱的80%；捏有现款或到期
日在一年以内的政府债券占基金金钱净值的比例不低于5%。其中，现款不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指利率债是指国债、央行单据和战略性金融债券。
国联利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录更新
要是法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例达成，基金治理东说念主在实施适
当表率后，不错调理上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
券选拔策略。
中债-国债及战略性银行债全价(总值)指数收益率*90%+银行活期进款利率(税
功绩比较基准
后)*10%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混杂型基金，高于
风险收益特征
货币市集基金。
（二）投资组结伴产设立图表／区域设立图表
无。
（三）自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
无。
三、 投成本基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购／赎回基金经过中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费形势/费率 备注
申购费（前
收费）
M≥500万 1000.00元/笔
N赎回费
N≥7天 0.00%
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
治理费 0.30% 基金治理东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 34,400.00 司帐师事务所
信息走漏
费
基金合同奏凯后与基金关系的讼师费、诉
讼费和仲裁费；基金份额捏有东说念主大会用度；
基金的证券交往用度；基金的银行汇划费
其他用度 关系做事机构
用；账户开户用度和账户珍摄费；按照国
家相关顺序和基金合同商定，不错在基金
财产中列支的其他用度。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。
国联利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录更新
为预估值，最终实验金额以基金如期叙述走漏为准。
四、 风险揭示与紧迫教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金算作债券型基金，债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、市集需
求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资见地的成长性与市集一致预期不符而形成个券
价钱证实低于预期的风险。
基金合同奏凯后，邻接50个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦200东说念主或者基金金钱净值低于
会。故投资者将靠近基金合同自动远隔的风险。
括：（1）战略风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货扩展风险、（5）再投资风险。
（二）紧迫教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金居品贵寓节录信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期难得基金治理东说念主发布的关系临时公告等。
基金治理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎用功的原则治理和讹诈基金财产， 但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
五、 其他贵寓查询形势
以下贵寓详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管左券、招募诠释书
如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
基金份额净值
基金销售机构及磋商形势
其他紧迫贵寓
六、 其他情况诠释
各方当事东说念主情愿，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各方当事东说念主应通过协商
惩办，协商不行惩办的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济营业仲裁委员会，仲裁所在为北
京市，按照中国海外经济营业仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲
裁各方当事东说念主均有不停力。除非仲裁裁决另有顺序，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。
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