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10月16日基金净值:华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1644,涨0.02%
发布日期:2024-10-30 01:04 点击次数:158
本站讯息,10月16日,华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.1644元,累计净值为1.3766元,较前一往将来高涨0.02%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.38%,近3个月高涨0.18%,近6个月高涨1.29%,近1年高涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比120.81%,现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊,基金司理郑如熙于2023年1月30日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬金8.25%。基金司理李邦长于2016年11月30日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬金41.02%。基金司理康钊于2023年1月30日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬金8.25%。 以上现实为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资冷落。 |