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10月15日基金净值:嘉实致元42个月按时债券最新净值1.0079,涨0.01%
发布日期:2024-10-29 12:32 点击次数:153
本站音尘,10月15日,嘉实致元42个月按时债券最新单元净值为1.0079元,累计净值为1.1755元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨0.75%,近6个月高涨1.49%,近1年高涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致元42个月按时债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比166.52%,现款占净值比3.35%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金司理,任职技术累计禀报10.03%。 以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资冷漠。 |