拓斯达: 对于拓斯转债赎回收尾的公告

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拓斯达: 对于拓斯转债赎回收尾的公告

发布日期：2024-12-25 00:42 点击次数：172

证券代码：300607 证券简称：拓斯达公告编号：2024-147 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债广东拓斯达科技股份有限公司本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、圆善，莫得不实记录、误导性述说或首要遗漏。一、可交流公司债券基本情况（一）可交流公司债券刊行情况经深圳证券往复所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中国证监会《对于快活广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象刊行可交流公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日公建立行了 670 万张可交流公司债券（以下简称 “可转债”），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限（二）可交流公司债券上市情况公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌往复，债券简称“拓斯转债”，债券代码“123101”。（三）可交流公司债券转股期限凭据《深圳证券往复所创业板股票上市公法》《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可交流公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的联系章程，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可交流公司债券刊行完了之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个往复日（2021 年 9 月 16 日）起至可交流公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延）止。（四）可交流公司债券转股价钱颐养情况监事会第七次会议，折柳审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度激动大会审议通过上述议案，快活以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向合座激动每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股（含税），以成本公积金向合座激动每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日，公司实验完成 2020 年度权益分拨事宜，凭据《召募施展书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股颐养为 26.19 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发布的《对于可交流公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2021-044）。事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年依次性股票与股票期权引发规划依次性股票第二个限售期捣毁限售条件与股票期权第二个行权期行权条件建立的议案》。公司本次股票期权行权招揽自主行权形式，实质行权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日技艺，公司总股本因股票期权自主行权加多 46.2106 万股。凭据《召募施展书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上发布的《对于可交流公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2021- 届监事会第十四次会议，折柳审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度激动大会审议通过上述议案，快活以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向合座激动每 10 股派发现款红利 0.25 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司实验完成 2021 年度权益分拨事宜，凭据《召募施展书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债转股价钱于公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可交流公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-083）。届监事会第十六次会议，折柳审议通过了《对于回购刊出 2019 年依次性股票与股票期权引发规划部分依次性股票的议案》，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时激动大会审议通过上述议案。公司 1 名原限制性股票引发对象（以下简称“原引发对象”）因辞职而去职，已不恰当公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年依次性股票与股票期权引发规划（草案）》（以下简称“《引发规划》”）章程的引发条件，公司将其合手有的已获授但尚未捣毁限售的依次性股票 14,400 股进行回购刊出，另依次性股票第三个捣毁限售期公司层面事迹侦察未达到捣毁限售条件，公司将 24 名依次性股票引发对象已获授且在第三个捣毁限售期未捣毁限售的依次性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名依次性股票引发对象原授予依次性股票总额的 30%。鉴于：①1 名依次性股票原引发对象因辞职而去职；②依次性股票第三个捣毁限售期公司层面事迹侦察未达到解除限售条件，上述引发对象均已不恰当公司《引发规划》章程的引发条件。快活公司对原引发对象及 24 名引发对象已获授但尚未捣毁限售的依次性股票、第三个捣毁限售期未达到捣毁限售条件的依次性股票总共 897,408 股进行回购注销，回购注销价格为 7.38 元 / 股，回购总金额为认，依次性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。凭据《召募施展书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债的转股价钱于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股颐养为 26.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可交流公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-092）。三届监事会第二十六次会议，折柳审议通过了《对于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度激动大会审议通过上述议案，快活以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用账户中的股份）为基数，向合座激动每 10 股派发现款红利 0.71 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2023 年及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债转股价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股颐养为 26.13 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可交流公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-060）。事会第一次会议，折柳审议通过了《对于回购刊出 2019 年依次性股票与股票期权引发规划剩余依次性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日召开了 2023 年第三次临时激动大会审议通过上述议案。鉴于依次性股票第四个捣毁限售期公司层面 2022 年度事迹侦察计算未达成，快活公司以每股 7.309 元授予价钱回购刊出 24 名依次性股票引发对象已获授但在第四个捣毁限售期未能捣毁限售的 588,672 股依次性股票，回购总金额为认，公司本次部分依次性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为转债刊行的联系章程，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原在巨潮资讯网上发布的《对于可交流公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-103）。届监事会第十次会议，折柳审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度激动大会审议通过上述议案，快活以公司实验权益分拨股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向合座激动每 10 股派发现款红利 0.43 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2024 年 6 月 14 日，公司实验已完成 2023 年度权益分拨事宜，凭据《召募施展书》及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股颐养为 26.12 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转换公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-068）。通过了《对于董事会冷漠向下修正可交流公司债券转股价钱的议案》，董事会冷漠向下修正可交流公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时激动大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三次临时激动大会，审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可交流公司债券转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《对于向下修正可交流公司债券转股价钱的议案》，凭据《召募施展书》联系章程及公司 2024 年第三次临时激动大会的授权，董事会决定将“拓斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯网上发布的《对于向下修正可交流公司债券转股价钱的公告》（公告编号：二、赎回情况概述（一）有条件赎回条件凭据《召募施展书》的章程，“拓斯转债”有条件赎回条件如下：在本次刊行的可交流公司债券转股期内，要是公司 A 股股票连络三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或本次刊行的可交流公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可交流公司债券。当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可交流公司债券合手有东谈主合手有的可交流公司债券票面总金额； i：指可交流公司债券往日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价蓄意，在颐养后的往复日按颐养后的转股价钱和收盘价蓄意。（二）触发赎回情况自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有连络的 130%（即 16.64 元/股）。已得志公司股票连络三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募施展书》中的有条件赎回条件。公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》，联接面前阛阓及公司自己情况，历程轮廓辩论，公司董事会、监事会快活公司期骗“拓斯转债”的提前赎回职权。同期，董事会授权公司措置层负责后续“拓斯转债”赎回的一起联系事宜。（三）赎回步伐及期间安排个往复日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上泄漏了“拓斯转债”赎回实验的教导性公告，示知“拓斯转债”合手有东谈主本次赎回的联系事项。月 16 日为“拓斯转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 17 日起“拓斯转债”住手转股。至赎回登记日(2024 年 12 月 16 日)收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的“拓斯转债”。斯转债”赎回款通过可转债托管券商径直划入“拓斯转债”合手有东谈主的资金账户。三、赎回收尾凭据中登公司提供的数据，适度 2024 年 12 月 16 日收市后，“拓斯转债”尚有 22,911 张未转股，本次赎回债券数目为 22,911 张，赎回价格为 101.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50% ，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回共计支付赎回款 2,317,676.76 元。四、赎回影响公司本次赎回“拓斯转债”的面值总金额为 2,291,100 元，占刊行总额的 0.34%，对公司的财务情景、谋划效果及现款流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债召募资金的普通使用。本次赎回完成后，“拓斯转债”（债券代码：123101）将在深圳证券往复所摘牌。适度 2024 年股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。五、摘牌安排自 2024 年 12 月 25 日起，公司刊行的“拓斯转债”（债券代码：（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于拓斯转债摘牌的公告》（公告编号：六、最新股本结构适度 2024 年 12 月 16 日，“拓斯转债”累计转股 52,151,731 股，公司总股本因“拓斯转债”转股累计加多 52,151,731 股。因总股本加多，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：本次变动前本次变动后转股技艺股本变动（2021 年 9 月 15 日）（2024 年 12 月 16 日）股份性质比例可转债转股其他变动比例股份数目（股）股份数目（股）（%）（股）（股）（%）一、限售条件运动股 148,325,551 34.78 0 -9,043,126 139,282,425 29.20 高管锁定股 146,609,071 34.38 0 -7,326,646 139,282,425 29.20 股权引发限售股 1,716,480 0.40 0 -1,716,480 0 0 二、无尽售条件运动股 278,159,818 65.22 52,151,731 7,378,438 337,689,987 70.80 三、总股本 426,485,369 100.00 52,151,731 -1,664,688 476,972,412 100.00 注：本次变动前股本为适度驱动转股前一往复日（2021 年 9 月 15 日）的股本情况。七、参议形式参议部门：公司证券部参议地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗改进路 2 号推敲电话：0769-82893316 推敲邮箱：topstar@topstarltd.com 八、备查文献报表。特此公告。广东拓斯达科技股份有限公司董事会

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