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10月14日基金净值:南边和元A最新净值1.0791,涨0.08%
发布日期:2024-10-21 15:14 点击次数:75
本站音信,10月14日,南边和元A最新单元净值为1.0791元,累计净值为1.3256元,较前一来以前飞腾0.08%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.11%,近3个月飞腾0.71%,近6个月飞腾1.64%,近1年飞腾4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边和元A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比132.97%,现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏,基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理,任职本事累计报告33.36%。基金司理施彦珏于2023年9月8日起任职本基金基金司理,任职本事累计报告4.37%。 以上执作为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。 |