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国泰中证港股通高股息投资ETF发起蚁集A,国泰中证港股通高股息投资ETF发起蚁集C: 国泰中证港股通高股息投资交往型灵通式指数证券投资基金发起式蚁集基
发布日期：2024-10-21 11:48 点击次数：95
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国泰中证港股通高股息投资交往型灵通式指数证券投资基金发起式蚁集
基金灵通日常申购（含定投）
、赎回及退换业务的公告
公告送出日历：2024 年 10 月 15 日
基金称号 国泰中证港股通高股息投资交往型灵通式指数证券投资基金发起式蚁集基金
基金简称 国泰中证港股通高股息投资 ETF 发起蚁集
基金主代码 022274
基金运作样式 条约型灵通式
基金合同见效日 2024 年 10 月 9 日
基金处罚东说念主称号 国泰基金处罚有限公司
基金托管东说念主称号 广发证券股份有限公司
基金注册登记机构名
国泰基金处罚有限公司
称
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套律例、
《国泰中证港股通高股息投资
公告依据 交往型灵通式指数证券投资基金发起式蚁集基金基金合同》、《国泰中证港股通
高股息投资交往型灵通式指数证券投资基金发起式蚁集基金招募说明书》
申购肇始日 2024 年 10 月 16 日
赎回肇始日 2024 年 10 月 16 日
退换转入肇始日 2024 年 10 月 16 日
退换转出肇始日 2024 年 10 月 16 日
依期定额投资肇始日 2024 年 10 月 16 日
下属分级基金的基金 国泰中证港股通高股息投资 ETF 发起 国泰中证港股通高股息投资 ETF 发起
简称 蚁集 A 蚁集 C
下属分级基金的交往
代码
该分级基金是否灵通
申购、赎回、依期定额 是 是
投资及退换业务
投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交往所、深圳证券交
易所的泛泛交畴前的交往时分（若该职责日为非港股通交畴前，则本基金不灵通），但基金处罚
东说念主字据法律律例、中国证监会的条件或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同见效后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时分变更、港股通
交往功令变更、其他零碎情况或字据业务需要，基金处罚东说念主有权视情况对前述灵通日及灵通时分
进行相应的休养，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息泄露处罚办法》（以下简称
《信息泄露办法》）的关系规矩在规矩引子上公告。
基金处罚东说念主不得在基金合同商定之外的日历好像时分办理基金份额的申购、赎回好像退换。
投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时分建议申购、赎回或退换恳求且登记机构证明接收的，其
基金份额申购、赎回或退换价钱为下一灵通日该类基金份额申购、赎回或退换的价钱。
投资东说念主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）
。投资东说念主通过本基金处罚东说念主直销机构申购
本基金的单笔申购最低金额为东说念主民币 10.00 元（含申购费）
。各销售机构对本基金最低申购金额及
交往级差有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。
基金处罚东说念主不错规矩单个投资东说念主累计抓有的基金份额上限、基金总鸿沟上限、单日净申购比
例上限、单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限，具体规矩请参见联系公告。
基金处罚东说念主可在法律律例允许的情况下，休养上述规矩申购金额的数目为止。基金处罚东说念主必
须在休养实施前依照《信息泄露办法》的关系规矩在规矩引子上公告。
本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资东说念主在申购 A 类基金份额时支付申购用度，
申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金金钱上钩提销售办事费。
本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主
要用于本基金的市集实践、销售、登记结算等各项用度。
本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：
申购金额（M） 申购费率
M M≥100 万元 按笔收取，100 元/笔
基金处罚东说念主不错在基金合同商定的鸿沟内休养费率或收费样式，并最迟应于新的费率或收费
样式实施日前依照《信息泄露办法》的关系规矩在规矩引子上公告。
基金处罚东说念主不错在反抗膝法律律例规矩、对基金份额抓有东说念主利益无推行性不利影响及不违背
基金合同商定的情况下字据市集情况制定基金抓续营销权术，依期和不依期地开展基金抓续营销
举止。在基金抓续营销举止工夫，基金处罚东说念主不错按联系监管部门条件履行必要手续后，对投资
东说念主符合调低基金销售用度。
基金份额抓有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回恳求最低份额为 1.00 份，若某基
金份额抓有东说念主赎回时在销售机构保留的基金份额不及 1.00 份，则该次赎回时必须一齐赎回。基金
份额抓有东说念主通过本基金处罚东说念主直销机构赎回本基金的单笔赎回恳求最低份额为 10.00 份，若某基
金份额抓有东说念主赎回时在直销机构保留的基金份额不及 10.00 份，则该次赎回时必须一齐赎回。
本基金不合投资东说念主每个基金交往账户的最低基金份额余额进举止止，但各销售机构对基金交
易账户最低份额余额有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。
基金处罚东说念主可在法律律例允许的情况下，休养上述规矩赎回份额的数目为止。基金处罚东说念主必
须在休养实施前依照《信息泄露办法》的关系规矩在规矩引子上公告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。
本基金对抓续抓有期少于 7 日的基金份额抓有东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产；对抓
续抓有期长于或即是 7 日的基金份额抓有东说念主不收取赎回用度。
本基金 A 类、C 类基金份额的赎回费率具体如下：
赎回份额抓续抓有期（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0.00%
（注：赎回份额抓续抓有期，以该份额在登记机构的登记日驱动计较。
）
基金处罚东说念主不错在基金合同商定的鸿沟内休养费率或收费样式，并最迟应于新的费率或收费
样式实施日前依照《信息泄露办法》的关系规矩在规矩引子上公告。
基金处罚东说念主不错在反抗膝法律律例规矩、对基金份额抓有东说念主利益无推行性不利影响及不违背
基金合同商定的情况下字据市集情况制定基金抓续营销权术，依期和不依期地开展基金抓续营销
举止。在基金抓续营销举止工夫，基金处罚东说念主不错按联系监管部门条件履行必要手续后，对投资
东说念主符合调低基金销售用度。
“基金退换业务”是指投资者在某销售机构抓有国泰基金处罚有限公司（以下简称“本基金处罚
东说念主”）处罚的灵通式基金基金份额后，可将其抓有的基金份额径直退换老本基金处罚东说念主处罚的且
由并吞销售机构销售的其他灵通式基金基金份额，而不需要先赎回已抓有的基金份额，再申购目
标基金的一种业务时势。基金退换业务适用于所有这个词已在并吞销售机构购买本基金处罚东说念主所处罚的
任一基金份额的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者。
基金退换用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取情
况视每次退换时两只基金的申购费率互异情况和赎回费率而定。基金退换用度由基金份额抓有东说念主
承担。
金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金
的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或即是转入基金的申购费率的，
补差费为零。
①本基金可撑抓退换本基金处罚东说念主旗下已灵通退换业务的产物。
②并吞基金不同份额类别之间不能进行退换。
③若触及由中国证券登记结算有限包袱公司担任注册登记机构的基金的退换业务仅限于通
过本基金处罚东说念主直销柜台渠说念办理。
①基金退换的最低恳求为 1.00 份，各基金退换的最低恳求份额详见联系公告及规矩。如投资
者在单一销售机构抓有单只基金的份额低于规矩时，需一次性全额转出。单笔转入恳求不受转入
基金最低申购名额为止。本基金处罚东说念主的直销机构对本基金单笔退换的最低份额为 100.00 份。除
直销机构之外的其他销售机构对本基金最低退换份额有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为
准。
②基金退换只可在并吞销售机构进行。退换的两只基金必须王人是该销售机构销售的本基金管
理东说念主旗下处罚的基金，且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构灵通退换业务。
③本基金处罚东说念主旗下新发售基金的退换业务规矩，以届时公告为准。
④通过本基金处罚东说念主网上交往平台办理基金退换业务的关系事项请参见本基金处罚东说念主公布
的基金网上交往联系业务功令或公告等文献。
⑤本基金处罚东说念主有权字据市集情况或法律律例变化休养上述退换的才略及关系为止，在实施
日前依照《信息泄露办法》的关系规矩，在至少一种中国证监会指定的信息泄露引子公告。
⑥本基金处罚东说念主旗下处罚的基金的退换业务功令的讲明权归本基金处罚东说念主所有这个词。
“依期定额投资权术”是指投资者通过本基金处罚东说念主指定的销售机构恳求，商定每期扣款时
间、扣款金额、扣款样式，由指定销售机构于每期商定扣款日，在投资者指定银行账户内自动完
成扣款和基金申购恳求的一种始终投资样式。依期定额申购费率与平凡申购费率疏浚。销售机构
将按照与投资者恳求时所商定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交畴前时，扣款是
否顺延以销售机构的具体规矩为准。
本基金依期定额投资每期扣款最低金额为 1.00 元（含申购费）
。
本基金处罚东说念主的直销机构对本基金依期定额投资的每期扣款最低金额为 10.00 元（含申购
费）。除直销机构之外的其他各销售机构是否灵通依期定额投资业务及依期定额投资的每期扣款
最低金额以各销售机构为准，具体办理才略请衔命各销售机构的关系规矩，具体扣款样式也以各
销售机构的联系业务功令为准。
①国泰基金处罚有限公司直销柜台
地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层
客户办事专线：400-888-8688，021-31089000
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com
②国泰基金处罚有限公司直销电子交往平台
投资者可通过国泰基金电子交往平台 www.gtfund.com 登录网上交往页面申购本基金，申购
期内提供 7×24 小时申购办事。
智高手机 APP 平台：手机交往客户端、“国泰基金”微信交往平台
电话：021-31089000 策划东说念主：赵刚
本基金的其他销售机构信息详见基金处罚东说念主网站。基金处罚东说念主可字据关系法律律例规矩，增
减或变更销售机构，并在基金处罚东说念主网站上公示。
风险领导：本基金处罚东说念主快乐以敦朴信用、勤快守法的原则处罚和诳骗基金金钱，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金处罚东说念主处罚的基金时应阐述阅读《基金
合同》、
《招募说明书》等法律文献，了解基金产物的正经情况，选拔与我方风险识别才气和风险
承受才气相匹配的基金，并珍重投资风险。
特此公告
国泰基金处罚有限公司
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